Основная статистика
Стоимость портфеля $ 200 217 441
Текущие позиции 83
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания ООО «Shared Vision Wealth Group» раскрыла общий объем активов в размере 83 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 200 217 441 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Shared Vision Wealth Group LLC: Apple Inc. (US:AAPL) , iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , iShares Trust - iShares Core Total USD Bond Market ETF (US:IUSB) , iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF (US:QUAL) , and BlackRock ETF Trust - iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF (US:DYNF) . Новые должности Shared Vision Wealth Group LLC включают в себя iShares Trust - iShares Core International Aggregate Bond ETF (US:IAGG) , iShares Trust - iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (US:STIP) , Blackrock ETF Trust - iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF (US:BAI) , Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF (US:PWZ) , and iShares U.S. ETF Trust - iShares Short Duration Bond Active ETF (US:NEAR) .

ООО «Shared Vision Wealth Group» – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,04 1,82 0,9112 0,9112
0,01 4,21 2,1031 0,7989
0,04 3,09 1,5424 0,7906
0,05 1,81 0,9050 0,7642
0,06 3,43 1,7127 0,6290
0,01 1,05 0,5239 0,5239
0,10 6,61 3,3003 0,4117
0,09 4,75 2,3744 0,3713
0,01 3,80 1,8964 0,3629
0,05 2,45 1,2239 0,3572
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,18 36,92 18,4383 -3,0690
0,43 19,76 9,8705 -1,9566
0,02 1,01 0,5059 -0,5681
0,04 24,35 12,1641 -0,4140
0,00 0,25 0,1248 -0,2244
0,02 0,88 0,4416 -0,2213
0,01 0,80 0,4013 -0,2205
0,03 1,60 0,7976 -0,1819
0,00 0,23 0,1136 -0,1429
0,07 3,20 1,5991 -0,1300
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-07 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
AAPL / Apple Инк. 0,18 0,31 36,92 -6,26 18,4383 -3,0690
IVV / iShares Trust — iShares Core S&P 500 ETF 0,04 -6,42 24,35 5,74 12,1641 -0,4140
IUSB / iShares Trust - iShares Core Total USD Bond Market ETF 0,43 -8,57 19,76 -8,75 9,8705 -1,9566
QUAL / iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF 0,04 2,38 7,19 10,30 3,5932 0,0315
DYNF / BlackRock ETF Trust - iShares US Equity Factor Rotation Активный ETF 0,12 0,91 6,82 15,88 3,4050 0,1920
EFV / iShares Trust — iShares MSCI EAFE Value ETF 0,10 16,26 6,61 24,92 3,3003 0,4117
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,06 -4,70 6,58 16,94 3,2863 0,2135
MBB / iShares Trust - iShares MBS ETF 0,07 7,80 6,28 6,98 3,1388 -0,0692
BINC / BlackRock ETF Trust II - iShares Гибкий доход Активный ETF 0,09 28,72 4,75 29,58 2,3744 0,3713
IVE / iShares Trust — стоимостной ETF iShares S&P 500 0,02 9,44 4,73 13,12 2,3637 0,0789
TLH / iShares Trust — ETF на казначейские облигации iShares на 10–20 лет 0,05 31,55 4,57 27,40 2,2833 0,3239
AVGO / Бродком Инк. 0,01 0,52 4,21 76,30 2,1031 0,7989
OEF / iShares Trust — iShares S&P 100 ETF 0,01 16,80 3,80 35,19 1,8964 0,3629
GOVT / iShares Trust - ETF казначейских облигаций iShares США 0,16 35,03 3,61 34,05 1,8012 0,3322
EFG / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Growth ETF 0,03 -4,25 3,48 2,90 1,7374 -0,1085
IEMG / iShares, Inc. — iShares Core MSCI ETF для развивающихся рынков 0,06 54,59 3,43 72,83 1,7127 0,6290
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,01 -0,63 3,21 12,31 1,6044 0,0421
VTEB / Фонды муниципальных облигаций Vanguard — ETF облигаций Vanguard, освобожденных от налогов 0,07 3,07 3,20 1,11 1,5991 -0,1300
IXUS / iShares Trust — iShares Core MSCI Total International Stock ETF 0,04 104,30 3,09 124,42 1,5424 0,7906
IYW / iShares Trust — iShares US Technology ETF 0,02 -3,08 3,04 25,10 1,5163 0,1913
IGEB / iShares Trust — ETF систематических облигаций iShares инвестиционного уровня 0,05 53,47 2,45 54,38 1,2239 0,3572
IAGG / iShares Trust — iShares Core International Aggregate Bond ETF 0,04 1,82 0,9112 0,9112
THRO / BlackRock ETF Trust - iShares US Тематическая ротация Активный ETF 0,05 515,99 1,81 604,67 0,9050 0,7642
IAU / iShares Gold Trust 0,03 -15,34 1,60 -10,99 0,7976 -0,1819
MTUM / iShares Trust - iShares MSCI USA Momentum Factor ETF 0,01 3,31 1,51 23,33 0,7554 0,0857
EMB / iShares Trust - iShares JP Morgan USD облигации развивающихся рынков ETF 0,02 2,59 1,50 5,20 0,7484 -0,0297
ESGU / iShares Trust – iShares ESG Aware MSCI USA ETF 0,01 -14,35 1,35 -2,89 0,6722 -0,0845
SCHZ / Schwab Strategic Trust — Schwab US Aggregate Bond ETF 0,06 0,52 1,34 0,22 0,6696 -0,0606
MUB / iShares Trust — ETF iShares National Muni Bond 0,01 49,60 1,27 47,39 0,6355 0,1640
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 -1,98 1,10 20,64 0,5490 0,0513
STIP / iShares Trust - iShares 0-5 лет TIPS Bond ETF 0,01 1,05 0,5239 0,5239
EMXC / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets, за исключением China ETF 0,02 -54,83 1,01 -48,52 0,5059 -0,5681
VUG / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Growth 0,00 0,00 0,90 22,78 0,4498 0,0491
EUSB / iShares Trust - iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF 0,02 -27,17 0,88 -27,12 0,4416 -0,2213
COST / Оптовая корпорация Costco 0,00 1,63 0,88 0,92 0,4393 -0,0365
IVLU / iShares Trust - iShares MSCI Intl Value Factor ETF 0,03 -0,81 0,87 7,90 0,4366 -0,0062
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,00 0,12 0,87 42,23 0,4344 0,1006
IEV / iShares Trust — iShares Europe ETF 0,01 -3,23 0,85 2,54 0,4233 -0,0278
VTI / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Total Stock Market 0,00 0,00 0,83 13,16 0,4166 0,0139
TLT / iShares Trust — ETF казначейских облигаций iShares со сроком погашения более 20 лет 0,01 -26,09 0,80 -29,44 0,4013 -0,2205
ILCV / iShares Trust — iShares Morningstar Value ETF 0,01 -18,19 0,76 -15,63 0,3803 -0,1126
BRK.B / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,00 1,72 0,75 -9,81 0,3767 -0,0803
NVDA / Корпорация NVIDIA 0,00 -32,46 0,70 10,85 0,3474 0,0048
IWM / iShares Trust — iShares Russell 2000 ETF 0,00 -8,45 0,64 0,63 0,3195 -0,0275
ICVT / iShares Trust — ETF конвертируемых облигаций iShares 0,01 -21,44 0,61 -12,93 0,3029 -0,0777
BAI / Blackrock ETF Trust - iShares AI Innovation and Tech Active ETF 0,02 0,56 0,2794 0,2794
IJR / iShares Trust — iShares Core S&P ETF малой капитализации 0,00 9,52 0,50 15,33 0,2522 0,0135
DFUS / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Equity Market ETF 0,01 0,00 0,50 13,41 0,2496 0,0088
SUSL / iShares Trust - iShares ESG MSCI USA Leaders ETF 0,00 -0,24 0,50 15,81 0,2490 0,0141
IWB / iShares Trust — iShares Russell 1000 ETF 0,00 6,00 0,45 20,11 0,2268 0,0202
VTIP / Vanguard Malvern Funds — ETF краткосрочных ценных бумаг с защитой от инфляции Vanguard 0,01 0,00 0,44 0,23 0,2219 -0,0202
JNJ / Джонсон и Джонсон 0,00 0,04 0,44 -0,68 0,2197 -0,0221
PWZ / Биржевой фонд Invesco Trust II — ETF муниципальных облигаций Invesco California без AMT 0,02 0,42 0,2094 0,2094
IEFA / iShares Trust — iShares Core MSCI EAFE ETF 0,00 -0,63 0,40 7,49 0,2013 -0,0034
VOO / Индексные фонды Vanguard — Vanguard S&P 500 ETF 0,00 0,00 0,40 12,92 0,2011 0,0066
LQD / iShares Trust - iShares iBoxx $ ETF корпоративных облигаций инвестиционного уровня 0,00 -27,62 0,40 -27,44 0,2011 -0,1015
BBUS / JP Morgan Exchange Traded Fund Trust - JPMorgan BetaBuilders US ETF Equity 0,00 15,97 0,40 31,91 0,2003 0,0340
EEM / iShares, Inc. - iShares MSCI ETF для развивающихся рынков 0,01 -17,41 0,39 -8,11 0,1923 -0,0368
XLK / The Select Sector SPDR Trust - Фонд Technology Select Sector SPDR 0,00 0,00 0,38 27,46 0,1879 0,0264
SDY / SPDR Series Trust — SPDR S&P Dividend ETF 0,00 0,00 0,36 1,11 0,1815 -0,0151
GBF / iShares Trust — ETF государственных/кредитных облигаций iShares 0,00 -3,86 0,33 -4,03 0,1665 -0,0234
FDVV / Fidelity Covington Trust — Fidelity High Dividend ETF 0,01 0,00 0,31 8,16 0,1524 -0,0020
VLUE / iShares Trust — iShares MSCI USA Value Factor ETF 0,00 -1,52 0,29 4,27 0,1467 -0,0071
TFLO / iShares Trust — ETF казначейских облигаций iShares с плавающей ставкой 0,01 -35,75 0,29 -35,71 0,1440 -0,1011
FDHY / Fidelity Covington Trust — улучшенный высокодоходный ETF Fidelity 0,01 0,00 0,29 1,42 0,1428 -0,0112
NEAR / iShares US ETF Trust - iShares Short Duration Bond Active ETF 0,01 0,28 0,1391 0,1391
VB / Индексные фонды Vanguard — Vanguard Small-Cap ETF 0,00 0,00 0,28 8,70 0,1377 -0,0005
SCHF / Стратегический фонд Schwab – Schwab International Equity ETF 0,01 0,26 0,1322 0,1322
GNMA / iShares Trust - ETF iShares GNMA Bond 0,01 20,48 0,26 19,63 0,1313 0,0111
USIG / iShares Trust - ETF корпоративных облигаций iShares Broad в долларах США инвестиционного уровня 0,01 -5,49 0,26 -5,13 0,1296 -0,0197
IWR / iShares Trust — iShares Russell ETF со средней капитализацией 0,00 -2,27 0,26 7,95 0,1289 -0,0020
AGZ / iShares Trust — ETF облигаций агентства iShares 0,00 1,84 0,25 1,60 0,1270 -0,0096
CMF / iShares Trust — ETF iShares California Muni Bond 0,00 -60,33 0,25 -61,03 0,1248 -0,2244
VBR / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Small-Cap Value 0,00 0,00 0,25 6,49 0,1231 -0,0034
TDTF / FlexShares Trust - Индексный фонд TIPS FlexShares iBoxx с целевой продолжительностью 5 лет 0,01 0,00 0,23 -0,85 0,1166 -0,0120
HIMU / Blackrock ETF Trust II - Ishares High Yield Muni Active ETF 0,00 -25,60 0,23 -28,83 0,1162 -0,0619
IWP / iShares Trust — ETF iShares Russell Mid-Cap Growth ETF 0,00 -18,58 0,23 -1,70 0,1155 -0,0134
TIP / iShares Trust - iShares TIPS Bond ETF 0,00 -24,10 0,23 -25,08 0,1152 -0,0529
USMV / iShares Trust - iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 0,00 -12,92 0,23 -13,86 0,1151 -0,0310
HYDB / iShares Trust — ETF высокодоходных систематических облигаций iShares 0,00 -51,85 0,23 -51,60 0,1136 -0,1429
UNP / Юнион Пасифик Корпорейшн 0,00 0,52 0,22 -5,70 0,1077 -0,0169
HDV / iShares Trust — iShares Core ETF с высокими дивидендами 0,00 0,20 0,1016 0,1016
HYD / VanEck ETF Trust — VanEck High Yield Muni ETF 0,00 0,20 0,1008 0,1008
IEF / iShares Trust — ETF на казначейские облигации iShares на 7–10 лет 0,00 -100,00 0,00 0,0000
HEFA / iShares Trust - iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
LLY / Эли Лилли и компания 0,00 -100,00 0,00 0,0000