Основная статистика
Стоимость портфеля $ 431 369 734
Текущие позиции 58
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Компания взаимного страхования Shelter раскрыла общий объем активов в размере 58 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 431 369 734 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Shelter Mutual Insurance Co: Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.A) , Vanguard STAR Funds - Vanguard Total International Stock ETF (US:VXUS) , Oracle Corporation (US:ORCL) , Walmart Inc. (US:WMT) , and iShares Trust - iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF (US:USIG) . Новые должности Shelter Mutual Insurance Co включают в себя iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap ETF (US:IWR) , .

Компания взаимного страхования Shelter – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,08 18,08 4,1920 1,4041
0,04 12,72 2,9493 0,3622
0,31 21,75 5,0423 0,3290
0,04 11,35 2,6303 0,3228
0,03 11,95 2,7700 0,3227
0,00 6,37 1,4763 0,2545
0,17 16,20 3,7552 0,2489
0,03 8,41 1,9490 0,2340
0,04 13,33 3,0895 0,1840
0,16 13,40 3,1075 0,1789
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,00 24,78 5,7443 -0,8005
0,06 10,69 2,4779 -0,4309
0,03 12,29 2,8485 -0,3775
0,05 6,74 1,5617 -0,2826
0,06 9,51 2,2047 -0,2479
0,07 7,02 1,6284 -0,2399
0,05 2,49 0,5773 -0,2137
0,04 9,12 2,1150 -0,1972
0,11 10,00 2,3174 -0,1667
0,11 8,01 1,8567 -0,1529
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-07-29 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
BRK.A / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,00 0,00 24,78 -8,72 5,7443 -0,8005
VXUS / Vanguard STAR Funds — Vanguard Total International Stock ETF 0,31 0,00 21,75 11,26 5,0423 0,3290
ORCL / Корпорация Oracle 0,08 0,00 18,08 56,38 4,1920 1,4041
WMT / Уолмарт Инк. 0,17 0,00 16,20 11,38 3,7552 0,2489
USIG / iShares Trust - ETF корпоративных облигаций iShares Broad в долларах США инвестиционного уровня 0,29 1,05 14,80 1,76 3,4321 -0,0753
V / Виза Инк. 0,04 0,00 14,42 1,31 3,3425 -0,0887
IEFA / iShares Trust — iShares Core MSCI EAFE ETF 0,16 0,00 13,40 10,35 3,1075 0,1789
VTI / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Total Stock Market 0,04 0,00 13,33 10,59 3,0895 0,1840
AXP / Американ Экспресс Компания 0,04 0,00 12,72 18,55 2,9493 0,3622
CME / CME Group Inc. 0,05 0,00 12,66 3,89 2,9340 -0,0029
LIN / Линде ПЛС 0,03 0,00 12,41 0,76 2,8758 -0,0924
VRSK / Вериск Аналитика, Инк. 0,04 0,00 12,37 4,66 2,8668 0,0182
VRTX / Вертекс Фармасьютикалс Инкорпорейтед 0,03 0,00 12,29 -8,18 2,8485 -0,3775
CAT / Компания Caterpillar Inc. 0,03 0,00 11,95 17,71 2,7700 0,3227
IBM / Международная корпорация бизнес-машин 0,04 0,00 11,35 18,55 2,6303 0,3228
ABBV / Компания AbbVie Inc. 0,06 0,00 10,69 -11,41 2,4779 -0,4309
LQD / iShares Trust - iShares iBoxx $ ETF корпоративных облигаций инвестиционного уровня 0,10 0,00 10,43 0,85 2,4189 -0,0756
DE / Дир и компания 0,02 0,00 10,33 8,34 2,3947 0,0960
MBB / iShares Trust - iShares MBS ETF 0,11 -3,09 10,00 -2,98 2,3174 -0,1667
PG / Компания Проктер энд Гэмбл 0,06 0,00 9,51 -6,52 2,2047 -0,2479
LOW / Компании Лоу, Инк. 0,04 0,00 9,12 -4,87 2,1150 -0,1972
ITW / Иллинойсский инструментальный завод, Inc. 0,04 0,00 8,86 -0,30 2,0543 -0,0887
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,03 0,00 8,41 18,19 1,9490 0,2340
UNP / Юнион Пасифик Корпорейшн 0,04 0,00 8,17 -2,60 1,8947 -0,1285
QCOM / Компания КВАЛКОММ Инкорпорейтед 0,05 0,00 8,14 3,67 1,8860 -0,0058
SHEL / Shell plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,11 0,00 8,01 -3,91 1,8567 -0,1529
IVV / iShares Trust — iShares Core S&P 500 ETF 0,01 -2,25 7,56 8,01 1,7532 0,0652
XOM / Корпорация Эксон Мобил 0,07 0,00 7,02 -9,36 1,6284 -0,2399
PEP / ПепсиКо, Инк. 0,05 0,00 6,74 -11,94 1,5617 -0,2826
BKNG / Букинг Холдингс Инк. 0,00 0,00 6,37 25,68 1,4763 0,2545
NEE / СледующаяЭра Энерджи, Инк. 0,08 0,00 5,73 -2,07 1,3280 -0,0823
AGG / iShares Trust — iShares Core US Aggregate Bond ETF 0,06 0,00 5,72 0,28 1,3260 -0,0491
BND / Индексные фонды облигаций Vanguard — ETF Vanguard Total Bond Market 0,08 0,00 5,64 0,23 1,3072 -0,0489
BAB / Биржевой фонд Invesco Trust II — ETF облагаемых налогом муниципальных облигаций Invesco 0,20 0,00 5,27 -0,57 1,2214 -0,0560
IGIB / iShares Trust — ETF корпоративных облигаций iShares на 5–10 лет инвестиционного уровня 0,10 0,00 5,17 1,39 1,1994 -0,0306
TGT / Целевая корпорация 0,05 0,00 4,69 -5,48 1,0883 -0,1090
IEMG / iShares, Inc. — iShares Core MSCI ETF для развивающихся рынков 0,08 0,00 4,63 11,25 1,0731 0,0698
BHP / BHP Group Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,09 0,00 4,55 -0,91 1,0555 -0,0525
IXUS / iShares Trust — iShares Core MSCI Total International Stock ETF 0,05 6,40 4,09 17,83 0,9483 0,1113
GILD / Галаад Сайенс, Инк. 0,03 0,00 3,56 -1,03 0,8253 -0,0421
PFE / Пфайзер Инк. 0,15 0,00 3,53 -4,36 0,8194 -0,0714
BN / Брукфилд Корпорейшн 0,06 0,00 3,47 18,02 0,8048 0,0956
OTIS / Отис Всемирная корпорация 0,03 0,00 3,09 -4,04 0,7162 -0,0601
BLV / Индексные фонды Vanguard Bond — ETF долгосрочных облигаций Vanguard 0,04 0,00 2,64 -1,23 0,6126 -0,0325
GOVT / iShares Trust - ETF казначейских облигаций iShares США 0,11 5,61 2,55 5,62 0,5921 0,0090
BMY / Компания Бристол-Майерс Сквибб 0,05 0,00 2,49 -24,11 0,5773 -0,2137
MKL / Маркел Групп Инк. 0,00 0,00 2,40 6,82 0,5556 0,0147
HAS / Хасбро, Инк. 0,02 0,00 1,75 20,04 0,4056 0,0542
BRK.B / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,00 0,00 1,69 -8,81 0,3912 -0,0548
STZ / Созвездие Бренды, Inc. 0,01 0,00 1,68 -11,38 0,3884 -0,0673
VCSH / Vanguard Scottsdale Funds — ETF краткосрочных корпоративных облигаций Vanguard 0,01 0,00 0,94 0,75 0,2168 -0,0071
VCIT / Vanguard Scottsdale Funds — ETF среднесрочных корпоративных облигаций Vanguard 0,01 0,00 0,91 1,46 0,2099 -0,0053
BIV / Индексные фонды облигаций Vanguard — ETF Vanguard Intermediate-Term Bond 0,01 0,00 0,84 1,08 0,1954 -0,0058
SPAB / SPDR Series Trust — SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF 0,03 0,00 0,84 0,24 0,1952 -0,0072
BBAG / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan BetaBuilders US Aggregate Bond ETF 0,01 0,00 0,48 0,21 0,1113 -0,0043
QLTA / iShares Trust — iShares Aaa — ETF корпоративных облигаций с рейтингом 0,01 0,00 0,48 0,63 0,1110 -0,0037
IWR / iShares Trust — iShares Russell ETF со средней капитализацией 0,00 0,37 0,0863 0,0863
TLH / iShares Trust — ETF на казначейские облигации iShares на 10–20 лет 0,00 0,68 0,30 -1,32 0,0695 -0,0038