Основная статистика
Стоимость портфеля $ 112 779 362
Текущие позиции 146
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Шерман Ассет Менеджмент, Инк. раскрыла общий объем активов в размере 146 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 112 779 362 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Sherman Asset Management, Inc.: iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF (US:VTI) , iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF (US:IJR) , The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund (US:XLK) , and Tesla, Inc. (US:TSLA) . Новые должности Sherman Asset Management, Inc. включают в себя Vanguard World Fund - Vanguard ESG U.S. Stock ETF (US:ESGV) , VanEck ETF Trust - VanEck BDC Income ETF (US:BIZD) , Okta, Inc. (US:OKTA) , .

Шерман Ассет Менеджмент, Инк. – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,02 5,52 4,8914 3,9095
0,01 1,25 1,1127 1,1127
0,01 3,97 3,5226 0,6583
0,03 7,50 6,6463 0,5948
0,01 4,11 3,6473 0,5786
0,00 1,03 0,9143 0,5225
0,00 0,35 0,3111 0,3111
0,02 0,80 0,7130 0,2895
0,01 1,22 1,0788 0,2814
0,04 10,81 9,5812 0,2501
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,04 1,76 1,5635 -0,9666
0,03 20,15 17,8701 -0,7213
0,01 3,07 2,7178 -0,4525
0,07 7,72 6,8461 -0,4344
0,01 0,41 0,3662 -0,3440
0,01 0,47 0,4130 -0,2372
0,04 2,94 2,6082 -0,1738
0,00 0,27 0,2361 -0,1589
0,00 0,20 0,1745 -0,1198
0,00 0,11 0,1012 -0,1174
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-14 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
IVV / iShares Trust — iShares Core S&P 500 ETF 0,03 -6,28 20,15 3,56 17,8701 -0,7213
VTI / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Total Stock Market 0,04 0,04 10,81 10,63 9,5812 0,2501
IJR / iShares Trust — iShares Core S&P ETF малой капитализации 0,07 -0,00 7,72 1,31 6,8461 -0,4344
XLK / The Select Sector SPDR Trust - Фонд Technology Select Sector SPDR 0,03 -3,51 7,50 18,33 6,6463 0,5948
TSLA / Тесла, Инк. 0,02 337,87 5,52 437,10 4,8914 3,9095
META / Мета Платформы, Inc. 0,01 0,00 4,11 28,05 3,6473 0,5786
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,01 -0,01 3,97 32,49 3,5226 0,6583
GOOGL / Алфавит Инк. 0,02 0,00 3,37 13,96 2,9907 0,1632
AAPL / Apple Инк. 0,01 0,00 3,07 -7,63 2,7178 -0,4525
BND / Индексные фонды облигаций Vanguard — ETF Vanguard Total Bond Market 0,04 0,77 2,94 1,00 2,6082 -0,1738
VEA / Фонды налогового управления Vanguard — Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,05 -0,00 2,90 12,13 2,5738 0,1013
CIBR / Биржевой фонд First Trust II — First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF 0,04 -6,86 2,80 11,74 2,4825 0,0889
IJH / iShares Trust — iShares Core S&P ETF со средней капитализацией 0,04 -0,58 2,21 5,64 1,9603 -0,0385
SPDW / Фонды индексных акций SPDR - портфель SPDR для развитых стран, за исключением США, ETF 0,05 0,72 2,04 12,00 1,8131 0,0691
VNQ / Специализированные фонды Vanguard — ETF Vanguard Real Estate 0,02 18,51 1,90 16,58 1,6838 0,1275
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 0,00 1,83 15,27 1,6269 0,1068
SPSM / SPDR Series Trust - портфель SPDR S&P 600 ETF малой капитализации 0,04 -36,30 1,76 -33,42 1,5635 -0,9666
SCHP / Стратегический фонд Schwab - Schwab US TIPS ETF 0,05 0,67 1,34 -0,07 1,1911 -0,0937
BIL / SPDR Series Trust – SPDR Bloomberg ETF казначейских векселей на 1–3 месяца 0,01 1,25 1,1127 1,1127
VO / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Mid-Cap 0,00 -7,49 1,24 0,08 1,1036 -0,0843
NVDA / Корпорация NVIDIA 0,01 0,00 1,22 45,80 1,0788 0,2814
TSM / Тайваньская компания по производству полупроводников с ограниченной ответственностью - депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,00 -0,02 1,08 36,52 0,9615 0,2022
XLY / The Select Sector SPDR Trust - Дискреционный потребительский фонд SPDR для избранных секторов 0,00 128,41 1,03 151,46 0,9143 0,5225
SCHO / Schwab Strategic Trust – краткосрочный ETF казначейства США Schwab 0,04 1,21 0,95 1,39 0,8392 -0,0527
COST / Оптовая корпорация Costco 0,00 -0,11 0,91 4,61 0,8056 -0,0237
XLV / Фонд SPDR для избранных секторов - Фонд SPDR для избранных секторов здравоохранения 0,01 24,50 0,85 15,00 0,7551 0,0473
XLF / The Select Sector SPDR Trust - Фонд SPDR для финансового сектора 0,02 72,53 0,80 81,49 0,7130 0,2895
WMT / Уолмарт Инк. 0,01 0,00 0,76 11,49 0,6713 0,0219
MA / Мастеркард Инкорпорейтед 0,00 -0,08 0,71 2,45 0,6302 -0,0321
LLY / Эли Лилли и компания 0,00 0,00 0,67 -5,60 0,5981 -0,0847
V / Виза Инк. 0,00 0,00 0,66 1,24 0,5816 -0,0369
MCD / Корпорация Макдональдс 0,00 -0,05 0,59 -6,38 0,5206 -0,0791
XLC / The Select Sector SPDR Trust - Фонд коммуникационных услуг Select Sector SPDR 0,00 0,00 0,53 12,42 0,4661 0,0198
XLP / Фонд Select Sector SPDR - Фонд потребительских товаров Select Sector SPDR 0,01 0,00 0,48 -0,82 0,4287 -0,0372
ESGU / iShares Trust – iShares ESG Aware MSCI USA ETF 0,00 1,00 0,48 12,21 0,4243 0,0165
XBI / SPDR Series Trust — SPDR S&P Biotech ETF 0,01 -33,07 0,47 -31,62 0,4130 -0,2372
PG / Компания Проктер энд Гэмбл 0,00 -0,04 0,43 -6,37 0,3777 -0,0576
KOMP / SPDR Series Trust - SPDR S&P New Economies Composite ETF 0,01 -52,51 0,41 -44,55 0,3662 -0,3440
ESGD / iShares Trust – iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF 0,00 0,00 0,40 9,26 0,3560 0,0048
FLOT / iShares Trust — ETF облигаций iShares с плавающей ставкой 0,01 0,37 0,36 0,28 0,3204 -0,0238
ESGV / Vanguard World Fund — Vanguard ESG US Stock ETF 0,00 0,35 0,3111 0,3111
NFLX / Нетфликс, Инк. 0,00 0,00 0,33 43,53 0,2957 0,0738
SPYG / SPDR Series Trust - портфель SPDR S&P 500 Growth ETF 0,00 7,45 0,31 27,39 0,2730 0,0422
CRPT / ETF First Trust SkyBridge Crypto Industry и Digital Economics 0,01 -20,67 0,31 50,74 0,2716 0,0772
ABT / Эбботт Лаборатории 0,00 0,00 0,30 2,39 0,2668 -0,0136
XLRE / The Select Sector SPDR Trust - Фонд Select Sector SPDR в сфере недвижимости 0,01 0,00 0,28 -1,05 0,2518 -0,0223
CYBR / КиберАрк Программное обеспечение, ООО 0,00 -22,08 0,27 -6,29 0,2381 -0,0354
JNJ / Джонсон и Джонсон 0,00 -30,12 0,27 -35,59 0,2361 -0,1589
SCHM / Schwab Strategic Trust – Schwab US ETF со средней капитализацией 0,01 0,00 0,26 7,08 0,2285 -0,0015
ORCL / Корпорация Oracle 0,00 0,00 0,25 56,05 0,2181 0,0678
KO / Компания Кока-Кола 0,00 -0,03 0,24 -1,23 0,2143 -0,0194
VGT / Всемирный фонд Vanguard — ETF Vanguard Information Technology 0,00 0,00 0,23 21,88 0,2082 0,0248
WTAI / WisdomTree Trust - Фонд искусственного интеллекта и инноваций WisdomTree 0,01 0,45 0,22 29,65 0,1985 0,0338
GILD / Галаад Сайенс, Инк. 0,00 0,00 0,21 -1,40 0,1887 -0,0168
CMF / iShares Trust — ETF iShares California Muni Bond 0,00 5,08 0,21 4,00 0,1850 -0,0065
UBER / Убер Технологии, Инк. 0,00 0,00 0,21 28,40 0,1846 0,0293
WM / Управление отходами, Inc. 0,00 0,00 0,20 -0,98 0,1792 -0,0162
SBUX / Корпорация Старбакс 0,00 -31,59 0,20 -36,36 0,1745 -0,1198
AMGN / Амджен Инк. 0,00 0,00 0,19 -10,19 0,1721 -0,0348
DIS / Компания Уолта Диснея 0,00 -31,59 0,19 -14,09 0,1679 -0,0426
XSW / SPDR Series Trust — SPDR S&P Software & Services ETF 0,00 -24,33 0,18 -9,95 0,1607 -0,0320
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 0,00 0,17 18,71 0,1465 0,0129
MS / Морган Стенли 0,00 0,00 0,16 20,74 0,1451 0,0156
MRK / Мерк и Ко., Инк. 0,00 -0,05 0,16 -11,93 0,1379 -0,0306
GS / Группа компаний Goldman Sachs, Inc. 0,00 0,00 0,15 29,41 0,1374 0,0231
SPTM / SPDR Series Trust - SPDR Портфель S&P 1500 Composite Stock Market ETF 0,00 0,00 0,15 9,70 0,1310 0,0028
QQQ / Invesco QQQ Trust, серия 1 0,00 1,98 0,14 20,34 0,1260 0,0131
PLD / Пролог, Инк. 0,00 0,00 0,14 -6,08 0,1239 -0,0181
WFC / Уэллс Фарго и компания 0,00 0,00 0,14 11,29 0,1228 0,0042
BMY / Компания Бристол-Майерс Сквибб 0,00 0,00 0,13 -24,28 0,1169 -0,0491
BRK.B / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,00 0,00 0,13 -8,70 0,1120 -0,0203
C / Ситигруп Инк. 0,00 0,00 0,13 20,00 0,1119 0,0113
VTV / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Value 0,00 -0,71 0,12 1,64 0,1100 -0,0067
YUM / Ням! Брэндс, Инк. 0,00 0,00 0,12 -5,38 0,1093 -0,0158
BLK / БлэкРок, Инк. 0,00 0,00 0,12 10,91 0,1089 0,0031
BAC / Банк Америки Корпорация 0,00 0,00 0,12 13,21 0,1068 0,0053
PFE / Пфайзер Инк. 0,00 0,00 0,12 -4,10 0,1039 -0,0131
XHE / SPDR Series Trust - SPDR S&P Health Care Equipment ETF 0,00 -49,51 0,11 -50,00 0,1012 -0,1174
EQIX / Эквиникс, Инк. 0,00 0,00 0,11 -2,59 0,1009 -0,0105
T / АТ&Т Инк. 0,00 0,00 0,11 1,82 0,1000 -0,0053
BATT / Amplify ETF Trust — Amplify Lithium & Battery Technology ETF 0,01 -15,61 0,11 -5,93 0,0988 -0,0140
SCHW / Корпорация Чарльза Шваба 0,00 -19,71 0,11 -6,78 0,0982 -0,0149
KR / Компания Крогер. 0,00 -0,07 0,11 6,93 0,0958 -0,0016
AVB / AvalonBay Communities, Inc. 0,00 0,00 0,11 -5,31 0,0953 -0,0130
PEP / ПепсиКо, Инк. 0,00 -33,75 0,11 -41,99 0,0938 -0,0794
EQR / Акционерный жилой фонд 0,00 0,00 0,10 -5,61 0,0901 -0,0129
VZ / Веризон Коммуникейшнс Инк. 0,00 -17,11 0,10 -20,63 0,0888 -0,0322
PSA / Общественное хранилище 0,00 0,00 0,10 -1,98 0,0879 -0,0087
MAA / Mid-America Apartment Communitys, Inc. 0,00 0,00 0,10 -11,71 0,0870 -0,0191
AMT / Американская Тауэрская Корпорация 0,00 0,00 0,10 2,11 0,0860 -0,0052
EXR / Extra Space Storage Inc. 0,00 0,00 0,09 0,00 0,0818 -0,0070
CRM / Сейлфорс, Инк. 0,00 0,00 0,09 1,12 0,0805 -0,0049
CSCO / Сиско Системс, Инк. 0,00 0,00 0,09 11,54 0,0779 0,0032
SBAC / Коммуникационная корпорация СБА 0,00 0,00 0,08 6,41 0,0743 -0,0007
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 0,00 0,08 -40,44 0,0719 -0,0582
DOC / Healthpeak Properties, Inc. 0,00 0,00 0,08 -12,90 0,0719 -0,0176
CL / Компания Колгейт-Палмолив 0,00 0,00 0,07 -2,78 0,0623 -0,0069
TGT / Целевая корпорация 0,00 -57,41 0,07 -60,12 0,0584 -0,0977
ADBE / Adobe Inc. 0,00 0,00 0,06 1,72 0,0525 -0,0036
BIZD / VanEck ETF Trust — VanEck BDC Income ETF 0,00 0,06 0,0506 0,0506
ARE / Александрия Недвижимость Equities, Inc. 0,00 0,00 0,06 -21,43 0,0493 -0,0184
FDP / Фреш Дель Монте Продюсер Инк. 0,00 0,00 0,05 6,00 0,0470 -0,0012
ESML / iShares Trust - iShares ESG Aware MSCI USA ETF малой капитализации 0,00 1,84 0,05 8,33 0,0467 0,0008
VOO / Индексные фонды Vanguard — Vanguard S&P 500 ETF 0,00 -1,12 0,05 11,11 0,0448 0,0011
KMB / Корпорация Кимберли-Кларк 0,00 0,00 0,05 -9,62 0,0421 -0,0079
TMO / Термо Фишер Сайентифик Инк. 0,00 -58,27 0,05 -65,91 0,0399 -0,0866
K / Келланова 0,00 0,00 0,04 -4,55 0,0378 -0,0044
HLT / Хилтон Уорлдвайд Холдингс Инк. 0,00 -73,74 0,04 -69,63 0,0368 -0,0923
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 0,00 0,04 12,12 0,0329 0,0008
VBK / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Small-Cap Growth ETF 0,00 0,00 0,04 12,50 0,0319 0,0007
GIS / Дженерал Миллс, Инк. 0,00 -24,53 0,04 -35,19 0,0315 -0,0204
ADM / Компания Арчер-Дэниэлс-Мидленд 0,00 -37,01 0,03 -29,55 0,0276 -0,0153
CLX / Компания Клорокс 0,00 0,00 0,03 -18,92 0,0268 -0,0086
ABNB / Эйрбнб, Инк. 0,00 -64,01 0,03 -61,33 0,0265 -0,0452
XLU / Фонд Select Sector SPDR - Фонд Select Sector SPDR для коммунальных предприятий 0,00 0,00 0,03 3,70 0,0255 -0,0010
FTXO / Биржевой фонд First Trust VI — First Trust Nasdaq Bank ETF 0,00 0,00 0,03 7,69 0,0255 0,0002
DPZ / Домино Пицца, Инк. 0,00 0,00 0,03 0,00 0,0240 -0,0024
CPB / Компания Кэмпбелла 0,00 0,00 0,03 -23,53 0,0238 -0,0096
XLB / Фонд Select Sector SPDR - Фонд Materials Select Sector SPDR 0,00 0,00 0,02 4,55 0,0206 -0,0011
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,00 -66,04 0,02 -62,07 0,0202 -0,0361
IUSV / iShares Trust — iShares Core S&P US Value ETF 0,00 0,00 0,02 0,00 0,0201 -0,0010
WH / Wyndham Hotels & Resorts, Inc. 0,00 -51,98 0,02 -58,33 0,0184 -0,0276
CVS / Корпорация здравоохранения CVS 0,00 0,00 0,02 0,00 0,0168 -0,0010
VUG / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Growth 0,00 0,00 0,02 13,33 0,0159 0,0014
MMM / Компания 3М 0,00 0,00 0,02 0,00 0,0150 -0,0006
IUSG / iShares Trust - iShares Core S&P US Growth ETF 0,00 0,00 0,02 15,38 0,0141 0,0013
SYY / Сиско Корпорация 0,00 -58,71 0,01 -60,00 0,0112 -0,0176
BKNG / Букинг Холдингс Инк. 0,00 0,00 0,01 22,22 0,0103 0,0015
SPOT / Spotify Technology SA 0,00 0,00 0,01 28,57 0,0088 0,0020
TSN / Тайсон Фудс, Инк. 0,00 0,00 0,01 -18,18 0,0087 -0,0020
CMCSA / Комкаст Корпорейшн 0,00 -90,54 0,01 -91,00 0,0082 -0,0880
TJX / Компания TJX, Inc. 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0079 -0,0005
HRL / Корпорация Хормел Фудс 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0065 -0,0007
LOW / Компании Лоу, Инк. 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0063 -0,0008
ASML / ASML Holding NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,00 0,01 20,00 0,0057 0,0006
MDLZ / Монделес Интернэшнл, Инк. 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0054 -0,0005
OKTA / Окта, ООО 0,00 0,00 0,0044 0,0044
ALNY / Алнилам Фармасьютикалс, Инк. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0043 0,0005
CYTK / Цитокинетика, Инкорпорейтед 0,00 0,00 0,00 -20,00 0,0042 -0,0013
SE / Sea Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,00 0,00 33,33 0,0037 0,0004
TRUP / Трупанион, ООО 0,00 0,00 0,00 50,00 0,0031 0,0009
ANAB / АнаптисБио, Инк. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0024 0,0002
CVX / Корпорация Шеврон 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0009 -0,0002
BLDP / Баллард Пауэр Системс Инк. 0,00 0,00 0,00 0,0004 0,0001
KIE / SPDR Series Trust - SPDR S&P Insurance ETF 0,00 0,00 0,00 0,0002 -0,0000
BYND / Beyond Meat, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,0001 0,0000
FBT / Первый трастовый биржевой фонд - First Trust NYSE Arca Biotechnology Index Fund 0,00 -100,00 0,00 0,0000
SUSA / iShares Trust - оптимизированный MSCI USA ETF iShares ESG 0,00 -100,00 0,00 0,0000
AVTR / Авантор, ООО. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
ROBT / Биржевой фонд First Trust VI — First Trust Nasdaq ETF по искусственному интеллекту и робототехнике 0,00 -100,00 0,00 0,0000
ITCI / Внутриклеточная терапия, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
AVGO / Бродком Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
DXCM / ДексКом, Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
APLS / Апеллис Фармасьютикалс, Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
XYZ / Блок, Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
DNLI / Денали Терапевтикс Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000