Основная статистика
Стоимость портфеля $ 128 715 000
Текущие позиции 41
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания ООО «Шон Эссет Менеджмент» раскрыла общий объем активов в размере 41 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 128 715 000 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Shone Asset Management LLC: SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (US:SPYG) , American Century ETF Trust - Avantis U.S. Small Cap Value ETF (US:AVUV) , FlexShares Trust - FlexShares International Quality Dividend Index Fund (US:IQDF) , FlexShares Trust - FlexShares Quality Dividend Index Fund (US:QDF) , and Vanguard Whitehall Funds - Vanguard International Dividend Appreciation ETF (US:VIGI) . Новые должности Shone Asset Management LLC включают в себя Philip Morris International Inc. (US:PM) , Altria Group, Inc. (US:MO) , Mondelez International, Inc. (US:MDLZ) , The Kraft Heinz Company (US:KHC) , and Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (US:VWO) .

ООО «Шон Эссет Менеджмент» – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,03 2,77 2,1513 2,1513
0,03 1,38 1,0714 1,0714
0,02 1,36 1,0566 1,0566
0,17 9,45 7,3379 0,5105
0,36 8,72 6,7778 0,2055
0,01 0,26 0,2051 0,2051
0,00 0,21 0,1670 0,1670
0,04 2,74 2,1318 0,1665
0,00 0,99 0,7715 0,1461
0,24 8,08 6,2805 0,1293
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,36 19,62 15,2414 -1,2013
0,10 7,46 5,7919 -1,0213
0,03 7,13 5,5433 -0,7293
0,02 5,26 4,0904 -0,5691
0,14 6,80 5,2861 -0,4083
0,08 5,31 4,1269 -0,3988
0,17 8,44 6,5602 -0,3314
0,01 4,75 3,6872 -0,3113
0,04 2,08 1,6191 -0,2026
0,02 2,81 2,1792 -0,1555
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2021-01-20 за отчетный период 2020-12-31. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
SPYG / SPDR Series Trust - портфель SPDR S&P 500 Growth ETF 0,36 1,73 19,62 6,44 15,2414 -1,2013
AVUV / American Century ETF Trust — Avantis US ETF с малой капитализацией 0,17 4,03 9,45 23,42 7,3379 0,5105
IQDF / FlexShares Trust - Международный индексный фонд дивидендов по качеству FlexShares 0,36 2,39 8,72 18,42 6,7778 0,2055
QDF / FlexShares Trust - Фонд индекса качественных дивидендов FlexShares 0,17 4,09 8,44 9,31 6,5602 -0,3314
VIGI / Vanguard Whitehall Funds — Vanguard International Dividend Appreciation ETF 0,10 4,99 8,35 17,16 6,4880 0,1289
SPYV / SPDR Series Trust - портфель SPDR S&P 500 Value ETF 0,24 7,98 8,08 17,24 6,2805 0,1293
RAVI / FlexShares Trust - Фонд сверхкраткосрочного дохода FlexShares 0,10 -2,30 7,46 -2,38 5,7919 -1,0213
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,03 -3,55 7,13 1,48 5,5433 -0,7293
HYGV / FlexShares Trust - Индексный фонд высокодоходных облигаций FlexShares 0,14 1,93 6,80 6,60 5,2861 -0,4083
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,08 300,36 5,31 4,71 4,1269 -0,3988
VUG / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Growth 0,02 -4,17 5,26 0,80 4,0904 -0,5691
IVV / iShares Trust — iShares Core S&P 500 ETF 0,01 -0,24 4,75 5,89 3,6872 -0,3113
AAPL / Apple Инк. 0,02 -0,01 2,81 7,18 2,1792 -0,1555
PM / Филип Моррис Интернэшнл Инк. 0,03 2,77 2,1513 2,1513
AVEM / American Century ETF Trust — ETF Avantis Emerging Markets Equity ETF 0,04 6,30 2,74 24,56 2,1318 0,1665
IWD / iShares Trust — iShares Russell 1000 Value ETF 0,02 -3,23 2,42 6,20 1,8762 -0,1525
IJR / iShares Trust — iShares Core S&P ETF малой капитализации 0,02 -0,46 2,09 18,83 1,6230 0,0546
ISTB / iShares Trust — iShares Core ETF на облигации в долларах США на 1–5 лет 0,04 1,84 2,08 2,06 1,6191 -0,2026
SCHX / Стратегический фонд Schwab – ETF Schwab US с большой капитализацией 0,02 -1,20 1,60 5,75 1,2431 -0,1067
IJH / iShares Trust — iShares Core S&P ETF со средней капитализацией 0,01 -0,09 1,49 13,27 1,1607 -0,0160
MO / Альтриа Групп, Инк. 0,03 1,38 1,0714 1,0714
MDLZ / Монделес Интернэшнл, Инк. 0,02 1,36 1,0566 1,0566
IVE / iShares Trust — стоимостной ETF iShares S&P 500 0,01 0,51 1,33 9,17 1,0364 -0,0538
SIVB / Финансовая группа СВБ 0,00 0,00 0,99 41,65 0,7715 0,1461
IEMG / iShares, Inc. — iShares Core MSCI ETF для развивающихся рынков 0,01 0,44 0,86 15,77 0,6674 0,0054
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,00 0,00 0,73 -0,81 0,5695 -0,0898
SLYV / SPDR Series Trust — SPDR S&P 600 ETF с малой капитализацией 0,01 -0,50 0,64 18,69 0,4933 0,0161
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 0,00 0,45 7,73 0,3465 -0,0228
VCSH / Vanguard Scottsdale Funds — ETF краткосрочных корпоративных облигаций Vanguard 0,01 0,30 0,42 0,71 0,3286 -0,0461
SCHA / Стратегический фонд Schwab – ETF Schwab US с малой капитализацией 0,00 -2,34 0,34 15,75 0,2626 0,0021
SBUX / Корпорация Старбакс 0,00 0,00 0,31 15,93 0,2432 0,0023
GOOG / Алфавит Инк. 0,00 0,00 0,29 11,03 0,2269 -0,0078
JNJ / Джонсон и Джонсон 0,00 7,76 0,27 14,64 0,2129 -0,0003
ADBE / Adobe Inc. 0,00 0,00 0,27 -3,20 0,2113 -0,0394
KHC / Компания Крафт Хайнц 0,01 0,26 0,2051 0,2051
ORCL / Корпорация Oracle 0,00 0,00 0,25 5,42 0,1966 -0,0176
V / Виза Инк. 0,00 0,00 0,25 9,25 0,1927 -0,0098
HD / Хоум Депо, Инк. 0,00 0,00 0,24 -8,17 0,1834 -0,0459
YUMC / Юм Чайна Холдингс, Инк. 0,00 0,00 0,23 6,82 0,1826 -0,0137
GOOGL / Алфавит Инк. 0,00 0,00 0,23 11,11 0,1787 -0,0060
VWO / Фонды индекса акций Vanguard International — Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,00 0,21 0,1670 0,1670
EYEN / Айновия, Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000 0,0000