Основная статистика
Стоимость портфеля $ 208 227 737
Текущие позиции 70
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Шор Пойнт Эдвайзерс, ООО раскрыла общий объем активов в размере 70 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 208 227 737 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Shore Point Advisors, LLC: J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF (US:JMOM) , Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF (US:VTV) , iShares Trust - iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (US:SCZ) , iShares Trust - iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF (US:IMTM) , and WisdomTree Trust - WisdomTree U.S. SmallCap Fund (US:EES) . Новые должности Shore Point Advisors, LLC включают в себя iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF (US:QUAL) , Palantir Technologies Inc. (US:PLTR) , Dimensional ETF Trust - Dimensional International Core Equity 2 ETF (US:DFIC) , Netflix, Inc. (US:NFLX) , and Dimensional ETF Trust - Dimensional US Small Cap Value ETF (US:DFSV) .

Шор Пойнт Эдвайзерс, ООО – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,01 1,57 0,7545 0,7545
0,50 32,02 15,3784 0,5125
0,25 18,02 8,6555 0,4733
0,36 16,26 7,8081 0,3645
0,20 8,23 3,9511 0,3513
0,00 0,27 0,1309 0,1309
0,02 0,74 0,3539 0,1216
0,00 0,77 0,3695 0,1135
0,08 4,28 2,0564 0,1117
0,01 0,23 0,1098 0,1098
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,15 5,41 2,5994 -0,6976
0,12 21,46 10,3039 -0,5519
0,01 0,74 0,3534 -0,3104
0,07 6,30 3,0275 -0,2771
0,12 6,16 2,9567 -0,1542
0,11 5,71 2,7398 -0,1489
0,06 2,88 1,3842 -0,1364
0,28 14,16 6,8001 -0,1284
0,01 0,97 0,4653 -0,1194
0,01 0,85 0,4105 -0,1181
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-07-09 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
JMOM / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan US Momentum Factor ETF 0,50 -0,05 32,02 14,02 15,3784 0,5125
VTV / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Value 0,12 2,24 21,46 4,61 10,3039 -0,5519
SCZ / iShares Trust — iShares MSCI EAFE ETF малой капитализации 0,25 1,91 18,02 16,59 8,6555 0,4733
IMTM / iShares Trust - iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF 0,36 1,07 16,26 15,62 7,8081 0,3645
EES / WisdomTree Trust - Фонд WisdomTree США SmallCap 0,28 3,67 14,16 8,17 6,8001 -0,1284
FNDA / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental US Small Company ETF 0,42 4,76 11,93 9,58 5,7295 -0,0335
FNDC / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental International Small Equity ETF 0,20 4,15 8,23 20,99 3,9511 0,3513
DFAE / Dimensional ETF Trust - ETF для базового рынка акций Dimensional ETF 0,22 0,67 6,48 12,57 3,1103 0,0650
USMV / iShares Trust - iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 0,07 0,75 6,30 0,98 3,0275 -0,2771
DUSB / Dimensional ETF Trust - Dimensional Ultrashort ETF с фиксированным доходом 0,12 4,71 6,16 4,75 2,9567 -0,1542
IGSB / iShares Trust — ETF корпоративных облигаций iShares на 1–5 лет инвестиционного уровня 0,11 3,76 5,71 4,54 2,7398 -0,1489
DUHP / Dimensional ETF Trust - Высокодоходный ETF Dimensional в США 0,15 -19,02 5,41 -13,10 2,5994 -0,6976
DGS / WisdomTree Trust - Дивидендный фонд WisdomTree Emerging Markets SmallCap 0,08 1,93 4,28 16,55 2,0564 0,1117
EFAV / iShares Trust – iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF 0,04 -1,20 3,20 6,56 1,5382 -0,0524
FBND / Fidelity Merrimack Street Trust — Fidelity Total Bond ETF 0,06 0,11 2,88 0,35 1,3842 -0,1364
HELO / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust — JPMorgan Hedged Equity Ladder Overlay ETF 0,04 1,28 2,77 6,21 1,3306 -0,0504
BIL / SPDR Series Trust – SPDR Bloomberg ETF казначейских векселей на 1–3 месяца 0,03 2,53 2,61 2,52 1,2518 -0,0939
DFAU / Dimensional ETF Trust - ETF основного рынка акций Dimensional США 0,06 3,64 2,46 14,18 1,1798 0,0412
DFEM / Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF 0,08 6,24 2,28 19,15 1,0967 0,0824
DFSD / Dimensional ETF Trust – размерный краткосрочный ETF с фиксированным доходом 0,04 5,69 2,14 6,80 1,0253 -0,0330
AVEM / American Century ETF Trust — ETF Avantis Emerging Markets Equity ETF 0,03 1,23 2,11 15,29 1,0140 0,0446
VIGI / Vanguard Whitehall Funds — Vanguard International Dividend Appreciation ETF 0,02 1,47 1,96 10,23 0,9421 0,0004
VWOB / Vanguard Whitehall Funds - ETF государственных облигаций Vanguard Emerging Markets 0,03 3,62 1,94 5,49 0,9323 -0,0419
QUAL / iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF 0,01 1,57 0,7545 0,7545
EMB / iShares Trust - iShares JP Morgan USD облигации развивающихся рынков ETF 0,02 -0,85 1,57 1,36 0,7543 -0,0659
ADP / Автоматическая обработка данных, Inc. 0,00 0,00 1,27 0,95 0,6117 -0,0562
JPST / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust – JPMorgan Ultra-Short Income ETF 0,02 0,66 1,24 0,81 0,5976 -0,0561
DFIS / Dimensional ETF Trust — Dimensional International Small Cap ETF 0,04 1,59 1,20 17,23 0,5787 0,0350
DFAI / Dimensional ETF Trust - ETF для основного международного рынка акций Dimensional 0,03 0,15 1,15 10,80 0,5521 0,0032
SUB / iShares Trust - ETF краткосрочных национальных муниципальных облигаций iShares 0,01 -2,66 0,97 -1,92 0,4665 -0,0581
XOM / Корпорация Эксон Мобил 0,01 -3,23 0,97 -12,32 0,4653 -0,1194
EEMV / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF 0,01 1,40 0,94 9,18 0,4516 -0,0044
CVX / Корпорация Шеврон 0,01 0,00 0,85 -14,43 0,4105 -0,1181
LVHI / Legg Mason ETF Investment Trust - Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF 0,02 1,26 0,81 1,89 0,3886 -0,0320
AAPL / Apple Инк. 0,00 2,66 0,81 -5,17 0,3880 -0,0630
MTUM / iShares Trust - iShares MSCI USA Momentum Factor ETF 0,00 33,77 0,77 59,21 0,3695 0,1135
DFAC / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Core Equity 2 ETF 0,02 54,56 0,74 68,26 0,3539 0,1216
MRK / Мерк и Ко., Инк. 0,01 -33,46 0,74 -41,39 0,3534 -0,3104
NJR / Корпорация ресурсов Нью-Джерси 0,02 0,06 0,72 -8,63 0,3462 -0,0712
DFAW / Dimensional ETF Trust - Dimensional World Equity ETF 0,01 35,98 0,67 49,00 0,3229 0,0838
DFUV / Dimensional ETF Trust – размерный ETF по рыночной стоимости в США 0,01 2,11 0,59 4,78 0,2846 -0,0148
BSV / Индексные фонды Vanguard Bond — ETF краткосрочных облигаций Vanguard 0,01 7,20 0,58 7,78 0,2798 -0,0063
CB / Чабб Лимитед 0,00 0,05 0,55 -3,99 0,2658 -0,0395
VRSK / Вериск Аналитика, Инк. 0,00 0,00 0,51 4,70 0,2463 -0,0131
PULS / PGIM ETF Trust – ETF ультракоротких облигаций PGIM 0,01 53,42 0,46 53,51 0,2205 0,0622
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,00 0,12 0,43 32,31 0,2069 0,0348
DFSU / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Sustainability Core 1 ETF 0,01 -9,01 0,41 -0,24 0,1961 -0,0206
QDF / FlexShares Trust - Фонд индекса качественных дивидендов FlexShares 0,01 0,00 0,41 7,14 0,1947 -0,0058
TPL / Техасская Тихоокеанская земельная корпорация 0,00 0,00 0,40 -20,16 0,1902 -0,0728
BITB / Побитовый биткойн-ETF Trust 0,01 11,08 0,39 44,98 0,1876 0,0450
EWX / SPDR Index Shares Funds - SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF 0,01 3,21 0,38 13,10 0,1827 0,0046
T / АТ&Т Инк. 0,01 0,00 0,38 2,46 0,1802 -0,0139
DFSB / Dimensional ETF Trust - Dimensional Global Sustainability ETF с фиксированным доходом 0,01 -11,54 0,37 -9,95 0,1783 -0,0399
SYK / Страйкер Корпорейшн 0,00 -1,68 0,37 4,51 0,1782 -0,0098
BR / Бродридж Файненшл Солюшнс, Инк. 0,00 0,00 0,37 0,27 0,1755 -0,0175
VZ / Веризон Коммуникейшнс Инк. 0,01 -4,08 0,34 -8,51 0,1656 -0,0338
BITW / Индексный фонд Bitwise 10 Crypto 0,00 11,54 0,32 47,03 0,1549 0,0387
JMST / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust – JPMorgan Ultra-Short Муниципальный доходный ETF 0,01 36,31 0,32 36,91 0,1532 0,0295
VEA / Фонды налогового управления Vanguard — Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,01 0,99 0,32 13,17 0,1530 0,0041
MAR / Марриотт Интернэшнл, Инк. 0,00 0,00 0,31 14,71 0,1498 0,0059
JNJ / Джонсон и Джонсон 0,00 0,21 0,29 -7,64 0,1396 -0,0271
ES / Эверсорс Энерджи 0,00 0,00 0,29 2,48 0,1388 -0,0105
PLTR / Палантир Технологии Инк. 0,00 0,27 0,1309 0,1309
LOW / Компании Лоу, Инк. 0,00 0,00 0,26 -4,81 0,1238 -0,0196
HIG / Страховая группа Hartford Insurance Group, Inc. 0,00 0,00 0,23 2,18 0,1128 -0,0084
DFIC / Dimensional ETF Trust — Dimensional International Core Equity 2 ETF 0,01 0,23 0,1098 0,1098
NFLX / Нетфликс, Инк. 0,00 0,22 0,1080 0,1080
CI / Группа Сигна 0,00 0,00 0,22 0,47 0,1034 -0,0100
DFSV / Dimensional ETF Trust — размерный ETF малой капитализации США 0,01 0,21 0,1029 0,1029
DNN / Денисон Майнс Корп. 0,01 0,00 0,02 38,46 0,0087 0,0019
NMFC / Новая горная финансовая корпорация 0,00 -100,00 0,00 0,0000