Основная статистика
Стоимость портфеля $ 50 738 752
Текущие позиции 167
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Краткосрочный портфель с высоким доходом - Краткосрочный портфель с высоким доходом раскрыла общий объем активов в размере 167 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 50 738 752 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Short Duration High Income Portfolio - Short Duration High Income Portfolio: Tenet Healthcare Corp. Bond (US:US88033GCE89) , Sprint Nextel Corp 6.0% 11/15/22 (US:US852061AS99) , Asurion LLC 2017 2nd Lien Term Loan (US:US04649VAU44) , Watco Cos LLC / Watco Finance Corp (US:US941130AA48) , and Dish Dbs Corp Bond (US:US25470XAJ46) . Новые должности Short Duration High Income Portfolio - Short Duration High Income Portfolio включают в себя Tenet Healthcare Corp. Bond (US:US88033GCE89) , Sprint Nextel Corp 6.0% 11/15/22 (US:US852061AS99) , Asurion LLC 2017 2nd Lien Term Loan (US:US04649VAU44) , Watco Cos LLC / Watco Finance Corp (US:US941130AA48) , and Dish Dbs Corp Bond (US:US25470XAJ46) .

Краткосрочный портфель с высоким доходом - Краткосрочный портфель с высоким доходом – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,57 0,57 1,1084 1,1084
0,55 1,0686 1,0686
0,47 0,9176 0,9176
0,47 0,9100 0,9100
0,45 0,8766 0,8766
0,31 0,6127 0,6127
0,31 0,6084 0,6084
0,39 0,7581 0,5995
0,27 0,5281 0,5281
0,26 0,4997 0,4997
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,08 0,1512 -0,8444
0,26 0,5153 -0,5856
0,40 0,7879 -0,4364
0,39 0,7592 -0,4264
0,61 1,1967 -0,4091
0,28 0,5525 -0,3265
0,11 0,2127 -0,3185
0,00 0,0000 -0,2836
0,65 1,2582 -0,2781
0,33 0,6404 -0,2547
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2020-06-22 за отчетный период 2020-04-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
US88033GCE89 / Tenet Healthcare Corp. Бонд 1,23 -7,57 2,4053 0,1276
US852061AS99 / Sprint Nextel Corp 6,0% 15.11.22 1,17 2,73 2,2755 0,3345
US04649VAU44 / ООО «Азурион», 2017 г., 2-й срочный кредит под залог 0,92 -4,98 1,7848 0,1401
US941130AA48 / Watco Cos LLC / Watco Finance Corp. 0,86 -3,90 1,6803 0,1490
US25470XAJ46 / Блюдо Dbs Corp Bond 0,86 -3,69 1,6783 0,1530
US12502TAJ34 / СРОЧНЫЙ КРЕДИТ CCM MERGER INC B 0,79 -7,03 1,5469 0,0886
US451102BJ59 / Бонд Icahn Enterprises LP 0,76 -0,52 1,4819 0,1777
US82967NAY40 / SIRIUS XM RADIO INC REGD 144A P/P 3.87500000 0,76 -0,26 1,4791 0,1801
US786514BU22 / Старшие облигации Safeway Inc., 4,75%, 01.12.21 0,75 -3,97 1,4595 0,1284
US86400GAB59 / Студия Сити Ко Лтд. 0,75 -2,22 1,4577 0,1509
US65409QBB77 / ООО «Нильсен Финанс» / Nielsen Finance Co. 0,74 -1,72 1,4455 0,1573
US26854XAB55 / Бонд международной группы Endurance 0,72 -16,28 1,3936 -0,0637
US76173FAU12 / Reynolds Group Holdings Inc. Срочный кредит в долларах США, 2017 г. 0,66 -4,90 1,2865 0,1023
US85207UAE55 / Спринт Корп Бонд 0,66 0,30 1,2822 0,1620
US45672LAE56 / Срочный кредит Infor (США), Inc. B6 0,65 -2,42 1,2586 0,1287
US23371DAD66 / ООО «ДАЭ Финдинг» 0,65 -11,99 1,2586 0,0050
US39143GAA85 / ООО «Грейт Вестерн Петролеум» / Great Western Finance Corp 0,65 -28,22 1,2582 -0,2781
XS2054539627 / Altice France SA/Франция 0,62 -6,46 1,2152 0,0785
TEVCN / Привет Корп 0,61 -34,75 1,1967 -0,4091
US398433AH55 / Griffon Corp Бонд 0,59 -13,56 1,1569 -0,0151
US00130HBZ73 / Корпорация AES / Вирджиния 0,57 -1,04 1,1137 0,1276
EV CASH RESERVES FUND LLC / STIV (000000000) 0,57 0,57 -6 422,22 1,1084 1,1084
US25470XAL91 / DISH DBS Corp. 0,56 -5,85 1,0980 0,0773
XS1843437465 / Консус Недвижимость АГ 0,56 -18,45 1,0855 -0,0814
US05492PAL22 / БАМЛЛ_19-БПР 0,56 -27,36 1,0815 -0,2226
US85208EAB65 / Sprint Communications, Inc. 1-й срочный кредит под залог B 0,55 1,0686 1,0686
US90351HAB42 / US Foods, Inc., срочный кредит 0,55 -7,74 1,0678 0,0528
XS2076836555 / Грифолс СА 0,54 -4,41 1,0565 0,0878
US36198MAD92 / ГЛП КАПИТАЛ ЛП 0,53 -1,48 1,0388 0,1150
US85172FAL31 / SPRINGLEAF FINANCE CORP КОМПАНИЯ ГУАР 23 марта 5,625 0,53 -10,87 1,0244 0,0180
US74913GAX34 / Qwest Corp. 6,7%5 01.12.21 0,52 -2,43 1,0194 0,1048
US64110LAJ52 / Нетфликс Инк 0,52 -1,13 1,0189 0,1157
US02005NBC39 / Элли Файненшл Инк 0,51 -2,47 1,0004 0,1020
BHC / Бауш Хелс Компании Инк. 0,51 0,39 0,9956 0,1256
US15135BAD38 / Сентен Корп 0,51 -0,39 0,9879 0,1184
US383909AE89 / WR Grace & Co-Conn 0,51 -2,88 0,9842 0,0965
US68245XAC39 / 1011778 BC ULC / New Red Finance Inc. 0,50 -1,76 0,9786 0,1057
US25272KAU79 / DELL INTERNATIONAL LLC / EMC CORP 5,875% 15.06.2021 144А 0,50 -0,79 0,9769 0,1147
US125581GQ55 / Cit Group Inc. 5,0% 15.08.22 0,50 -6,02 0,9751 0,0666
US70959WAH60 / ПЕНСКАЯ АВТОМОБИЛЬНАЯ ГРУППА РЕГД 3.75000000 0,50 -0,80 0,9724 0,1131
US95081QAK04 / ВЕСКО Дистрибуция Инк. 0,49 -1,79 0,9637 0,1048
US013092AD31 / ALBERTSONS COS/SAFEWAY COMPANY GUAR 144A 23/02 3,5 0,49 -3,33 0,9605 0,0902
US552953CC35 / MGM Курорты Интернэшнл 0,49 -11,11 0,9521 0,0144
XS2031925840 / Вивион Инвестментс Сарл 0,49 -15,57 0,9515 -0,0350
US63938CAF59 / Облигация корпорации Navient 0,49 -8,65 0,9483 0,0398
US85571BAP04 / Starwood Property Trust Inc. 0,47 -5,59 0,9225 0,0666
US92564RAC97 / VICI Properties LP / VICI Note Co Inc. 0,47 0,9176 0,9176
US01642PAW68 / ТОО «АликсПартнерс» 2017 Срочный Кредит Б 0,47 -3,89 0,9149 0,0814
US049164BH82 / Конвертируемые облигации Atlas Air Worldwide Holdings, Inc. со ставкой купона 2,25% со сроком погашения до 01.06.2022 г. 0,47 0,9100 0,9100
US893647AX57 / Transdigm Inc Sr Sb Glbl Nt Bond 0,46 -10,25 0,9047 0,0223
US577081AY82 / Маттел Инк. 0,46 -6,45 0,9043 0,0573
US25272KAW36 / Финансовая облигация Diamond 1 0,45 0,8766 0,8766
US00130HBT14 / КОРПОРАТИВНЫЕ ОБЛИГАЦИИ 0,44 -0,23 0,8480 0,1037
US404121AG00 / Hca Inc 5,875% 01.05.23 0,43 -1,82 0,8423 0,0905
US786514BS75 / Облигации Safeway Inc с фиксированной процентной ставкой 3,95% 15.08.2020 0,42 -0,71 0,8207 0,0968
US527298BD49 / КОМПАНИЯ LEVEL 3 FINANCING INC ГУАР 22.08 5,375 0,42 0,00 0,8203 0,1007
US03674PAL76 / Корпорация «Антеро Ресурс» 0,40 -43,65 0,7879 -0,4364
US008911AZ26 / Эйр Канада 0,39 -26,18 0,7653 -0,1414
FMCN / ООО «Ферст Квантум Минералс» 0,39 -43,95 0,7592 -0,4264
US71677HAG02 / PetSmart, Inc. Согласие на срочный кредит 0,39 322,83 0,7581 0,5995
US21871MAA18 / Core & Main Holdings LP 0,38 -8,61 0,7458 0,0324
US852061AR17 / Sprint Nextel Corp 7,0% 15.08.20 0,38 -0,79 0,7389 0,0871
US72814CAE84 / Срочный кредит Playtika Holding Corp B 0,38 -3,07 0,7388 0,0713
US26852BAP40 / EIG Investors Corp. 2018 1-й срочный кредит под залог 0,38 -7,62 0,7330 0,0376
US097751BJ96 / Бомбардье Инк 0,37 -32,22 0,7129 -0,2090
US88104LAC72 / ООО «ТерраФорм Пауэр Оперейтинг» 0,36 0,00 0,7027 0,0874
US983793AF76 / XPO Logistics Inc. 0,36 -1,66 0,6938 0,0752
US749571AD71 / RHP Hotel Properties LP / RHP Finance Corp. 0,34 -1,45 0,6609 0,0724
US92676XAC11 / ООО «Викинг Круизз» 0,34 -34,44 0,6572 -0,2211
US25380QAG47 / ООО "Диджисел" 0,33 -23,22 0,6511 -0,0914
US013092AA91 / Albertsons Cos. LLC/Safeway, Inc./New Albertson's, Inc./Albertson's LLC 0,33 -0,90 0,6411 0,0733
XS2092381107 / Эллактор Вэлью ПЛС 0,33 -37,40 0,6404 -0,2547
US345397XW88 / ООО «Форд Мотор Кредит Ко» 0,31 0,6127 0,6127
US63934EAT55 / Navistar International Corp 6,625% 01.11.2025 144a Облигация 0,31 0,6084 0,6084
NGDCN / Нью Голд Инк 0,29 -0,34 0,5714 0,0693
US88165FAF99 / Teva Pharmaceutical Fin Bv 3,65% 10.11.21 0,28 -41,16 0,5525 -0,3265
US45031UCD19 / iStar Inc. 0,27 -11,07 0,5329 0,0091
XS1573181366 / Virgin Media Secured Finance PLC 0,27 -3 111,11 0,5281 0,5281
US78454LAK61 / СМ Энерджи Ко 0,26 -59,07 0,5153 -0,5856
US444454AA09 / Хьюз Сателлит Бонд 0,26 -2,62 0,5079 0,0510
US030981AH76 / AmeriGas Partners LP / AmeriGas Finance Corp. 0,26 0,4997 0,4997
US674599CU76 / Оксидентал Петролеум Корп 0,26 0,4980 0,4980
US345370CW84 / Форд Мотор Ко 0,25 0,4950 0,4950
US761735AT63 / Reynolds Group Issuer Inc/llc/sa 5,125% 15.07.2023 144a Bond 0,25 -1,56 0,4919 0,0544
US853496AB34 / Стандарт Индастриз Инк/Нью-Джерси 0,25 0,4915 0,4915
US983793AD29 / XPO Logistics Inc. 0,25 -0,79 0,4910 0,0563
US35671DAZ87 / Медная облигация Фрипорт-Макморан 0,25 -1,96 0,4882 0,0523
US25470XAQ88 / DISH DBS Corp. 0,25 -0,80 0,4869 0,0576
US345397VU41 / ООО «Форд Мотор Кредит Ко» 5,875% 02.08.21 0,25 -5,34 0,4845 0,0366
US12662PAB40 / CVR Energy Inc. 0,25 -16,84 0,4828 -0,0242
US00101JAF30 / ADT Corp/The 0,25 -3,54 0,4778 0,0442
US01741RAF91 / Аллегейни Технологии Инк 0,24 -15,97 0,4723 -0,0200
US910047AG49 / United Airlines Holdings Inc. 0,24 -7,00 0,4661 0,0266
INFRAB / Инфрабилд Австралия Пти Лтд. 0,24 106,14 0,4592 0,2631
US40423BAA89 / Hillman Group Inc/The 0,23 -18,86 0,4453 -0,0347
US345397YZ01 / ООО «Форд Мотор Кредит Ко» 0,23 0,4413 0,4413
US05401AAB70 / Аволон Холдингс Финдинг Лтд. 0,22 -17,65 0,4364 -0,0289
US018581AK47 / Альянс Дата Системс Корпорейшн 0,22 -25,34 0,4317 -0,0748
US345370CV02 / Форд Мотор Ко 0,22 0,4200 0,4200
US34540RAC07 / ООО «Форд Мотор Кредит Ко» 0,20 0,3896 0,3896
US740212AE58 / Корпорация прецизионного бурения 0,20 -23,35 0,3849 -0,0552
US345397ZL06 / ООО «Форд Мотор Кредит Ко» 0,19 0,3765 0,3765
US345397WF64 / ООО «Форд Мотор Кредит Ко» 4,25% 20.09.22 0,19 0,3619 0,3619
US02376RAC60 / ГРУППА АМЕРИКАНСКИХ АВИАЛИНИИ 0,18 -41,03 0,3590 -0,1733
US00922RAB15 / Услуги воздушного транспорта, облигация группы I 0,18 0,3427 0,3427
US431318AN49 / HILCORP ENERGY I/HILCORP SR НЕЗАЩИЩЕННЫЙ 144A 12/24 5 0,17 -37,36 0,3344 -0,1328
XS2102489353 / Алтис Финансирование СА 0,16 -5,85 0,3148 0,0229
US78466DBF06 / SS&C Technologies, Inc., Срочный кредит B-5 0,16 -4,19 0,3134 0,0275
US443201AA64 / Хомет Аэроспейс Инк 0,16 0,3110 0,3110
US143658BC57 / Карнавал Корп 0,16 0,3039 0,3039
US315292AS15 / Ferrellgas LP / Ferrellgas Finance Corp. 0,12 0,2399 0,2399
US428040CN71 / Hertz Corp/The 0,12 -53,36 0,2312 -0,2007
US893830BB42 / Transocean Inc. 6,375% 15.12.21 0,11 -64,95 0,2127 -0,3185
US75915TAD46 / Срочный кредит B на 2018 г. RegionalCare Hospital Partners Holdings, Inc. 0,10 0,2006 0,2006
US26817RAB42 / Вистра Энерджи Корп 0,10 -0,98 0,1979 0,0239
US00165CAN48 / AMC Entertainment Holdings Inc. 0,10 0,1976 0,1976
US37045XCC83 / GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC ПЕРЕМЕННАЯ СТАВКА 06.11.2020 0,10 0,1914 0,1914
US121579AH97 / Burlington Coat Factory Warehouse Corp. 0,10 0,1907 0,1907
US63934EAW84 / Навистар Интернэшнл Корп. 0,09 0,1804 0,1804
US247361ZX93 / Дельта Эйр Лайнс Инк. 0,09 0,1778 0,1778
US016900AC60 / Облигации Allegheny Ludlum Corp 6,95% 15.12.25 0,09 -15,09 0,1767 -0,0048
BHC / Бауш Хелс Компании Инк. 0,08 -84,93 0,1512 -0,8444
US78410GAB05 / СБА Коммуникейшн Корпорейшн 0,08 -1,32 0,1478 0,0173
US20451NAE13 / Compass Minerals Group, Inc. CORP. 0,07 0,00 0,1444 0,0169
US53219LAT61 / LifePoint Health Inc. 0,07 0,1428 0,1428
US84752PAC23 / Срок займа Spectacle Gary Holdings LLC B 0,07 -16,67 0,1367 -0,0070
US85205TAL44 / Спирит АэроСистемс Инк. 0,07 0,1350 0,1350
US418751AB93 / ООО «ХАТ Холдингс I» / ООО «ХАТ Холдингс II» 0,07 0,1328 0,1328
US86765LAJ61 / Sunoco LP/Sunoco Finance Corp. 0,06 -4,55 0,1240 0,0099
US910047AJ87 / Облигации United Contl Hldgs Inc. 0,05 -19,40 0,1053 -0,0096
US71376LAD29 / Performance Food Group Inc. 0,05 0,1036 0,1036
US844741BH05 / Юго-западные авиалинии 0,05 0,1026 0,1026
US24703DBB64 / ООО «Делл Интернэшнл» / Корпорация EMC 0,05 0,1022 0,1022
US893800AA08 / Трансокеан Гардиан, ООО 0,05 -25,00 0,0951 -0,0142
US78573NAC65 / Сабля GLBL Inc. 0,05 0,0951 0,0951
US07982EAB20 / ООО «Беллринг Брэндс» 0,05 -4,00 0,0943 0,0083
US15911NAA37 / Change Healthcare Holdings LLC / Change Healthcare Finance Inc. 0,05 0,0901 0,0901
US30212PAS48 / Экспедиа Групп Инк 0,04 0,0875 0,0875
US69370CAB63 / PTC INC SR НЕЗАЩИЩЕННЫЙ 144A 25 февраля 3,625 0,04 -2,22 0,0868 0,0093
US432833AG67 / Хилтон Доместик Оперейтинг Ко Инк. 0,04 0,0863 0,0863
US844741BJ60 / Юго-западные авиалинии 0,04 0,0855 0,0855
US655664AU44 / Нордстрем Инк 0,04 0,0816 0,0816
US185899AJ02 / Кливленд-Клиффс Инк 0,04 0,0812 0,0812
US203372AL13 / КоммСкоп Инк 0,04 -67,83 0,0734 -0,1233
US62886HAP64 / НКЛ Корп Лтд. 0,03 0,0594 0,0594
US74339KAA07 / Ривербед Технолоджи, Инк. 0,03 -7,41 0,0503 0,0041
US62912XAE40 / ООО «НГПЛ ПИПЭКО» СР НЕОБЕСПЕЧЕННЫЙ 144А 22.08 4,375 0,03 -3,85 0,0489 0,0044
US674599CP81 / Оксидентал Петролеум Корп 0,02 0,0477 0,0477
US30212PAU93 / Экспедиа Групп Инк 0,02 0,0437 0,0437
US674599CK94 / Оксидентал Петролеум Корп 0,02 0,0414 0,0414
US91879QAL32 / Вейл Резортс Инк 0,02 0,0344 0,0344
US45174HBD89 / iHeartCommunications, Inc. 0,02 -23,81 0,0325 -0,0044
US516806AF38 / ЛАРЕДО ПЕТРОЛЕУМ ИНК КОМПАНИЯ ГУАР 25 января 9,5 0,02 -54,55 0,0309 -0,0267
US674599CQ64 / Оксидентал Петролеум Корп. 0,02 0,0304 0,0304
US674599DA04 / Оксидентал Петролеум Корп 0,01 0,0288 0,0288
IHRT / iHeartMedia, Inc. 0,00 506,90 0,01 160,00 0,0265 0,0168
US45174HBC07 / Iheartcommunication Inc 6,375% 01.05.2026 Облигации 0,01 -14,29 0,0135 0,0000
US674599CW33 / Оксидентал Петролеум Корп 0,01 0,0134 0,0134
US740212AK19 / Корпорация прецизионного бурения 0,01 0,0105 0,0105
US84752PAD06 / Spectacle Gary Holdings LLC отсрочка выдачи кредита 0,01 -16,67 0,0099 -0,0005
US674599CC78 / Оксидентал Петролеум Корп. 3,125% 15.02.22 0,00 0,0036 0,0036
CCO / Clear Channel Outdoor Holdings, Inc. 0,00 0,00 0,00 -75,00 0,0029 -0,0042
US16516FAH29 / Кредит Chesapeake Energy Corporation на последний срок в 2019 году 0,00 -100,00 0,0000 -0,2836
BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) -0,00 -88,89 -0,0032 -0,0032
PURCHASED USD / SOLD GBP / DFE (000000000) -0,00 -88,89 -0,0035 -0,0035
BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) -0,01 -33,33 -0,0129 -0,0129
BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) -0,01 22,22 -0,0227 -0,0227
PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) -0,01 22,22 -0,0227 -0,0227