Основная статистика
Стоимость портфеля $ 403 885 653
Текущие позиции 118
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания ООО «Шульман ДеМео Эссет Менеджмент» раскрыла общий объем активов в размере 118 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 403 885 653 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Shulman DeMeo Asset Management LLC: SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , Invesco QQQ Trust, Series 1 (US:QQQ) , iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF (US:EFA) , Apple Inc. (US:AAPL) , and iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) . Новые должности Shulman DeMeo Asset Management LLC включают в себя Netflix, Inc. (US:NFLX) , .

ООО «Шульман ДеМео Эссет Менеджмент» – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,04 24,11 5,9696 5,9696
0,00 3,62 0,8959 0,0961
0,00 2,36 0,5846 0,0628
0,00 0,24 0,0601 0,0601
0,00 0,24 0,0582 0,0582
0,00 0,22 0,0557 0,0557
0,00 0,36 0,0894 0,0227
0,01 0,34 0,0835 0,0212
0,01 1,10 0,2712 0,0172
0,01 1,15 0,2851 0,0157
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,38 236,03 58,4401 -2,2960
0,06 12,97 3,2114 -0,7578
0,09 9,66 2,3926 -0,2434
0,04 5,96 1,4752 -0,2002
0,03 4,00 0,9913 -0,1738
0,15 13,22 3,2729 -0,1558
0,03 4,03 0,9976 -0,1479
0,11 3,55 0,8788 -0,1437
0,12 3,62 0,8961 -0,1393
0,01 1,25 0,3096 -0,1102
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-07-15 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,38 -1,21 236,03 9,12 58,4401 -2,2960
QQQ / Invesco QQQ Trust, серия 1 0,04 24,11 5,9696 5,9696
EFA / iShares Trust — iShares MSCI EAFE ETF 0,15 -1,02 13,22 8,25 3,2729 -0,1558
AAPL / Apple Инк. 0,06 -0,66 12,97 -8,24 3,2114 -0,7578
IVV / iShares Trust — iShares Core S&P 500 ETF 0,02 -0,65 12,05 9,78 2,9843 -0,0985
IJR / iShares Trust — iShares Core S&P ETF малой капитализации 0,09 -1,51 9,66 2,94 2,3926 -0,2434
SDY / SPDR Series Trust — SPDR S&P Dividend ETF 0,04 -0,18 5,96 -0,15 1,4752 -0,2002
XLK / The Select Sector SPDR Trust - Фонд Technology Select Sector SPDR 0,02 -10,63 4,40 9,61 1,0899 -0,0379
DVY / iShares Trust — дивидендный ETF iShares Select 0,03 -0,13 4,03 -1,23 0,9976 -0,1479
HDV / iShares Trust — iShares Core ETF с высокими дивидендами 0,03 -0,26 4,00 -3,52 0,9913 -0,1738
PFF / iShares Trust — ETF привилегированных и доходных ценных бумаг iShares 0,12 -1,69 3,62 -1,84 0,8961 -0,1393
META / Мета Платформы, Inc. 0,00 -0,81 3,62 27,04 0,8959 0,0961
PSK / SPDR Series Trust — ETF привилегированных ценных бумаг SPDR ICE 0,11 -0,60 3,55 -2,53 0,8788 -0,1437
IYJ / iShares Trust - iShares US Industrials ETF 0,02 -0,38 2,74 8,94 0,6787 -0,0281
IBM / Международная корпорация бизнес-машин 0,01 -1,86 2,40 16,36 0,5935 0,0150
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,00 -4,12 2,36 27,07 0,5846 0,0628
WSM / Уильямс-Сонома, Инк. 0,01 -1,75 2,22 1,56 0,5492 -0,0643
QCOM / Компания КВАЛКОММ Инкорпорейтед 0,01 -0,25 2,06 3,41 0,5107 -0,0494
WMT / Уолмарт Инк. 0,02 -2,38 1,73 8,71 0,4295 -0,0185
HD / Хоум Депо, Инк. 0,00 0,05 1,42 0,07 0,3523 -0,0469
LLY / Эли Лилли и компания 0,00 -5,58 1,40 -10,83 0,3465 -0,0943
BXMX / Фонд дохода от покупки и записи Nuveen S&P 500 0,10 -0,12 1,33 5,63 0,3302 -0,0242
CVX / Корпорация Шеврон 0,01 -2,28 1,25 -16,39 0,3096 -0,1102
JNJ / Джонсон и Джонсон 0,01 -1,43 1,24 -9,22 0,3071 -0,0765
KO / Компания Кока-Кола 0,02 -2,67 1,22 -3,79 0,3019 -0,0542
BDJ / Расширенный фонд дивидендов BlackRock 0,14 -3,20 1,22 0,08 0,3017 -0,0402
PGX / Биржевой фонд Invesco Trust II - Привилегированный ETF Invesco 0,11 -0,06 1,18 -0,92 0,2926 -0,0421
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 -11,24 1,16 4,89 0,2868 -0,0233
DIS / Компания Уолта Диснея 0,01 -4,47 1,15 20,02 0,2851 0,0157
MS / Морган Стенли 0,01 0,27 1,10 21,13 0,2712 0,0172
XLU / Фонд Select Sector SPDR - Фонд Select Sector SPDR для коммунальных предприятий 0,01 -2,26 1,08 1,22 0,2662 -0,0320
DNP / DNP Select Income Fund Inc. 0,10 -1,60 1,02 -2,57 0,2536 -0,0417
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 -0,79 0,96 14,49 0,2387 0,0021
IBB / iShares Trust — iShares Biotechnology ETF 0,01 -0,32 0,93 -1,38 0,2306 -0,0347
DIAX / Фонд динамической перезаписи Nuveen Dow 30 0,06 -0,13 0,86 -1,15 0,2128 -0,0314
SPXX / Фонд динамической перезаписи Nuveen S&P 500 0,05 -0,16 0,83 4,80 0,2055 -0,0169
VZ / Веризон Коммуникейшнс Инк. 0,02 -1,15 0,82 -5,78 0,2020 -0,0410
SO / Южная компания 0,01 -4,01 0,79 -4,15 0,1944 -0,0356
LMT / Корпорация Локхид Мартин 0,00 -5,39 0,78 -2,01 0,1933 -0,0302
KR / Компания Крогер. 0,01 -4,18 0,77 1,58 0,1915 -0,0224
GOOGL / Алфавит Инк. 0,00 -0,84 0,75 13,14 0,1855 -0,0006
ED / Консолидированная Эдисон, Инк. 0,01 0,11 0,74 -9,20 0,1834 -0,0456
JPC / Фонд привилегированных и доходных возможностей Nuveen 0,09 -0,20 0,72 0,56 0,1777 -0,0227
PG / Компания Проктер энд Гэмбл 0,00 -3,33 0,69 -9,53 0,1716 -0,0437
MET / МетЛайф, Инк. 0,01 0,09 0,69 0,29 0,1709 -0,0224
TXN / Техас Инструментс Инкорпорейтед 0,00 -2,14 0,66 12,93 0,1646 -0,0005
XLF / The Select Sector SPDR Trust - Фонд SPDR для финансового сектора 0,01 -2,05 0,66 2,98 0,1626 -0,0165
BK / Банк Нью-Йорка Меллон Корпорейшн 0,01 0,49 0,64 9,11 0,1574 -0,0061
CSCO / Сиско Системс, Инк. 0,01 -4,39 0,63 7,47 0,1569 -0,0086
IVE / iShares Trust — стоимостной ETF iShares S&P 500 0,00 -0,12 0,63 2,44 0,1563 -0,0167
ENB / Энбридж Инк. 0,01 -2,94 0,61 -0,81 0,1515 -0,0216
BTZ / Доход от распределения кредитов BlackRock 0,05 -2,32 0,59 -0,50 0,1470 -0,0205
DE / Дир и компания 0,00 -6,73 0,59 1,02 0,1467 -0,0179
GD / Корпорация Дженерал Дайнемикс 0,00 -0,69 0,58 6,18 0,1448 -0,0098
AB / AllianceBernstein Holding LP - Товарищество с ограниченной ответственностью 0,01 0,35 0,58 7,06 0,1427 -0,0086
SPGI / S&P Global Inc. 0,00 -0,46 0,57 3,44 0,1417 -0,0139
XOM / Корпорация Эксон Мобил 0,01 0,59 0,57 -8,80 0,1413 -0,0344
AEP / Американская электроэнергетическая компания, Inc. 0,01 -2,40 0,57 -7,32 0,1411 -0,0316
CL / Компания Колгейт-Палмолив 0,01 0,07 0,56 -2,96 0,1381 -0,0232
VOO / Индексные фонды Vanguard — Vanguard S&P 500 ETF 0,00 0,00 0,56 10,54 0,1379 -0,0036
XLP / Фонд Select Sector SPDR - Фонд потребительских товаров Select Sector SPDR 0,01 -0,11 0,53 -0,93 0,1317 -0,0191
COST / Оптовая корпорация Costco 0,00 -2,55 0,49 1,87 0,1217 -0,0138
RJF / Рэймонд Джеймс Financial, Inc. 0,00 -0,41 0,48 9,86 0,1187 -0,0037
HON / Ханивелл Интернэшнл Инк. 0,00 -0,25 0,46 9,72 0,1148 -0,0038
CII / BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund, Inc. 0,02 -0,29 0,46 15,40 0,1132 0,0018
NOC / Корпорация Нортроп Грумман 0,00 0,11 0,46 -2,15 0,1128 -0,0180
AXP / Американ Экспресс Компания 0,00 -8,47 0,46 8,59 0,1127 -0,0051
SPHD / Биржевой фонд Invesco Trust II — ETF с высокими дивидендами и низкой волатильностью Invesco S&P 500 0,01 -0,45 0,44 -5,81 0,1086 -0,0221
VOOV / Vanguard Admiral Funds — ETF Vanguard S&P 500 Value 0,00 -25,85 0,44 -23,96 0,1085 -0,0534
VYM / Vanguard Whitehall Funds — Vanguard High Dividend Yield ETF 0,00 -0,09 0,43 3,35 0,1070 -0,0105
T / АТ&Т Инк. 0,01 0,04 0,42 2,21 0,1032 -0,0111
ITW / Иллинойсский инструментальный завод, Inc. 0,00 -3,95 0,40 -4,28 0,0998 -0,0184
XLE / Фонд Select Sector SPDR - Фонд SPDR для избранного сектора энергетики 0,00 -0,78 0,40 -10,09 0,0995 -0,0258
PFE / Пфайзер Инк. 0,02 -2,61 0,40 -6,74 0,0994 -0,0216
FPE / First Trust Exchange-Traded Fund III - First Trust привилегированные ценные бумаги и доходный ETF 0,02 0,00 0,39 1,04 0,0963 -0,0116
BTI / British American Tobacco plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 0,00 0,39 14,54 0,0957 0,0008
VIG / Специализированные фонды Vanguard — ETF Vanguard с оценкой дивидендов 0,00 -0,11 0,39 5,46 0,0956 -0,0073
RSG / Республика Сервисез, Инк. 0,00 -0,19 0,39 1,85 0,0953 -0,0110
LOW / Компании Лоу, Инк. 0,00 -4,55 0,38 -9,16 0,0934 -0,0233
UNP / Юнион Пасифик Корпорейшн 0,00 -5,39 0,37 -7,94 0,0920 -0,0213
ORCL / Корпорация Oracle 0,00 -2,71 0,36 51,90 0,0894 0,0227
MO / Альтриа Групп, Инк. 0,01 0,68 0,36 -1,65 0,0887 -0,0136
GOOG / Алфавит Инк. 0,00 0,10 0,36 13,74 0,0883 0,0002
TSLA / Тесла, Инк. 0,00 -15,67 0,35 3,22 0,0876 -0,0085
EMR / Эмерсон Электрик Ко. 0,00 -7,44 0,34 12,83 0,0850 -0,0006
WDC / Вестерн Цифровая Корпорация 0,01 -3,90 0,34 52,49 0,0835 0,0212
GAB / Габелли Эквити Траст Инк. 0,06 -0,20 0,34 5,35 0,0831 -0,0063
MCK / МакКессон Корпорейшн 0,00 -1,09 0,33 7,44 0,0823 -0,0045
EOS / Фонд расширенного акционерного дохода Eaton Vance II 0,01 -0,48 0,32 14,08 0,0784 0,0005
UTF / Инфраструктурный фонд Cohen & Steers, Inc. 0,01 -1,57 0,31 3,64 0,0777 -0,0072
SHEL / Shell plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -2,76 0,30 -6,56 0,0742 -0,0159
COP / КонокоФиллипс 0,00 0,48 0,30 -14,16 0,0737 -0,0237
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 11,72 0,29 -33,41 0,0707 -0,0497
TJX / Компания TJX, Inc. 0,00 0,13 0,28 1,81 0,0698 -0,0082
TRV / Туристические компании, Inc. 0,00 0,10 0,27 1,49 0,0676 -0,0081
AMGN / Амджен Инк. 0,00 -2,88 0,26 -12,91 0,0652 -0,0198
BHK / BlackRock Core Bond Trust 0,03 -0,51 0,25 -10,83 0,0612 -0,0167
INTC / Корпорация Интел 0,01 -17,15 0,25 -18,27 0,0610 -0,0237
PEP / ПепсиКо, Инк. 0,00 0,92 0,25 -11,23 0,0609 -0,0168
USB / Банк США 0,01 1,08 0,24 8,44 0,0605 -0,0028
BA / Компания Боинг 0,00 0,24 0,0601 0,0601
HCA / HCA Healthcare, Inc. 0,00 0,16 0,24 11,06 0,0598 -0,0013
NVDA / Корпорация NVIDIA 0,00 0,24 0,0582 0,0582
PKG / Американская упаковочная корпорация 0,00 -6,71 0,23 -11,07 0,0578 -0,0160
XBI / SPDR Series Trust — SPDR S&P Biotech ETF 0,00 0,00 0,23 2,24 0,0565 -0,0062
NFLX / Нетфликс, Инк. 0,00 0,22 0,0557 0,0557
FUBO / ФубоТВ Инк. 0,06 0,00 0,22 31,95 0,0554 0,0079
XLV / Фонд SPDR для избранных секторов - Фонд SPDR для избранных секторов здравоохранения 0,00 -3,40 0,22 -10,48 0,0550 -0,0149
BGT / Доходный фонд BlackRock с плавающей ставкой 0,02 -0,19 0,22 0,45 0,0549 -0,0070
KMI / Киндер Морган, Инк. 0,01 0,00 0,22 2,86 0,0537 -0,0054
LYB / ЛайонделлБаселл Индастриз Н.В. 0,00 1,30 0,20 -16,80 0,0503 -0,0183
NZF / Муниципальный кредитный фонд Нувина 0,02 -0,07 0,20 -2,49 0,0485 -0,0080
HYT / Корпоративный высокодоходный фонд BlackRock, Inc. 0,02 -0,73 0,19 1,08 0,0467 -0,0057
JFR / Фонд доходов с плавающей ставкой Nuveen 0,02 -0,21 0,18 0,00 0,0454 -0,0062
ZTR / Virtus Global Dividend & Income Fund Inc. 0,02 -0,29 0,12 4,42 0,0293 -0,0026
USA / Фонд акций всех звезд Liberty 0,01 0,00 0,09 3,45 0,0225 -0,0020
PHK / Фонд высоких доходов PIMCO 0,01 -4,30 0,06 -5,17 0,0137 -0,0028
HIX / Фонд высоких доходов Western Asset II Inc. 0,01 -5,15 0,05 -3,92 0,0123 -0,0020
XLY / The Select Sector SPDR Trust - Дискреционный потребительский фонд SPDR для избранных секторов 0,00 -100,00 0,00 0,0000
ENZ / Энцо Биохем, Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000