Основная статистика
Стоимость портфеля $ 207 140 369
Текущие позиции 90
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Сайтлайн Вэлс Эдвайзерс, ООО раскрыла общий объем активов в размере 90 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 207 140 369 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Sightline Wealth Advisors, LLC: Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (US:RSP) , Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF (US:BND) , Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF (US:VTV) , Schwab Strategic Trust - Schwab International Equity ETF (US:SCHF) , and Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Small-Cap ETF (US:SCHA) . Новые должности Sightline Wealth Advisors, LLC включают в себя iShares Trust - iShares Core 40/60 Moderate Allocation ETF (US:AOM) , Bank of America Corporation (US:BAC) , JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , The Coca-Cola Company (US:KO) , and .

Сайтлайн Вэлс Эдвайзерс, ООО – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,19 4,50 2,1718 0,4284
0,02 8,67 4,1833 0,4037
0,13 3,25 1,5687 0,3742
0,01 6,17 2,9791 0,2131
0,00 1,66 0,7998 0,1742
0,04 3,73 1,7995 0,1729
0,03 0,31 0,1510 0,1510
0,54 12,00 5,7917 0,1490
0,17 4,02 1,9413 0,1464
0,03 0,75 0,3597 0,1217
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,14 24,82 11,9842 -0,9693
0,33 24,16 11,6613 -0,8593
0,10 17,90 8,6395 -0,3266
0,10 2,96 1,4309 -0,2956
0,00 1,39 0,6715 -0,2238
0,00 0,79 0,3798 -0,1801
0,09 2,13 1,0300 -0,1421
0,04 3,29 1,5885 -0,1307
0,01 0,88 0,4232 -0,1028
0,35 9,68 4,6728 -0,1003
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-07-15 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
RSP / Трастовый биржевой фонд Invesco — ETF равного веса Invesco S&P 500 0,14 -3,71 24,82 1,03 11,9842 -0,9693
BND / Индексные фонды облигаций Vanguard — ETF Vanguard Total Bond Market 0,33 1,45 24,16 1,70 11,6613 -0,8593
VTV / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Value 0,10 2,84 17,90 5,22 8,6395 -0,3266
SCHF / Стратегический фонд Schwab – Schwab International Equity ETF 0,54 0,31 12,00 12,07 5,7917 0,1490
SCHA / Стратегический фонд Schwab – ETF Schwab US с малой капитализацией 0,39 2,10 9,83 10,25 4,7441 0,0453
SCHM / Schwab Strategic Trust – Schwab US ETF со средней капитализацией 0,35 -0,15 9,68 6,90 4,6728 -0,1003
VUG / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Growth 0,02 2,23 8,67 20,87 4,1833 0,4037
QQQ / Invesco QQQ Trust, серия 1 0,01 -0,03 6,17 17,61 2,9791 0,2131
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,01 -1,85 5,32 8,41 2,5706 -0,0186
SCHE / Schwab Strategic Trust – ETF на акции развивающихся рынков Schwab 0,15 4,02 4,56 13,73 2,1995 0,0873
IBDS / iShares Trust — iShares iBonds, декабрь 2027 г., срок действия, корпоративный ETF 0,19 35,52 4,50 36,01 2,1718 0,4284
IXUS / iShares Trust — iShares Core MSCI Total International Stock ETF 0,06 -0,90 4,46 9,76 2,1509 0,0107
IBDR / iShares Trust — iShares iBonds, декабрь 2026 г., срок действия, корпоративный ETF 0,17 17,91 4,02 18,13 1,9413 0,1464
VEA / Фонды налогового управления Vanguard — Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,07 2,08 3,87 14,48 1,8661 0,0863
VCSH / Vanguard Scottsdale Funds — ETF краткосрочных корпоративных облигаций Vanguard 0,05 2,92 3,82 3,64 1,8432 -0,0987
SPYG / SPDR Series Trust - портфель SPDR S&P 500 Growth ETF 0,04 1,85 3,73 20,81 1,7995 0,1729
VCLT / Vanguard Scottsdale Funds — ETF долгосрочных корпоративных облигаций Vanguard 0,04 0,91 3,29 0,89 1,5885 -0,1307
IBDT / iShares Trust — iShares iBonds, декабрь 2028 г., срок действия, корпоративный ETF 0,13 42,50 3,25 43,44 1,5687 0,3742
SKT / Танжер Инк. 0,10 0,00 2,96 -9,53 1,4309 -0,2956
VEU / Фонды индекса акций Vanguard International — Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 0,04 5,45 2,70 16,87 1,3013 0,0853
SCHG / Стратегический фонд Schwab - Schwab US Growth ETF 0,09 3,14 2,53 20,33 1,2231 0,1130
SCHZ / Schwab Strategic Trust — Schwab US Aggregate Bond ETF 0,09 -4,38 2,13 -4,05 1,0300 -0,1421
QQQM / Биржевой фонд Invesco Trust II — Invesco NASDAQ 100 ETF 0,01 5,24 2,07 23,85 0,9980 0,1178
ABG / Эсбери Автомобильная Группа, Инк. 0,01 0,00 1,66 8,00 0,8021 -0,0088
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,00 5,38 1,66 39,63 0,7998 0,1742
IWB / iShares Trust — iShares Russell 1000 ETF 0,00 0,10 1,63 10,83 0,7858 0,0116
DGRO / iShares Trust - iShares Core Dividend Growth ETF 0,03 7,37 1,62 11,12 0,7817 0,0136
IBHF / iShares Trust - iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF 0,07 0,08 1,62 0,12 0,7798 -0,0706
SCHJ / Schwab Strategic Trust — ETF корпоративных облигаций Schwab на 1–5 лет 0,06 -0,49 1,61 0,19 0,7781 -0,0699
IBHG / iShares Trust - iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF 0,07 2,37 1,56 3,38 0,7539 -0,0426
VB / Индексные фонды Vanguard — Vanguard Small-Cap ETF 0,01 0,37 1,55 7,28 0,7475 -0,0135
VOO / Индексные фонды Vanguard — Vanguard S&P 500 ETF 0,00 -25,90 1,39 -18,14 0,6715 -0,2238
IBHH / iShares Trust - iShares iBonds 2028 Term High Yield and Income ETF 0,06 9,24 1,31 11,05 0,6310 0,0101
IVV / iShares Trust — iShares Core S&P 500 ETF 0,00 0,30 1,25 10,79 0,6051 0,0087
VWO / Фонды индекса акций Vanguard International — Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,02 1,90 1,04 11,35 0,5021 0,0098
IWM / iShares Trust — iShares Russell 2000 ETF 0,00 -7,28 1,02 0,30 0,4922 -0,0437
BILS / SPDR Series Trust – SPDR Bloomberg T-Bill ETF на 3–12 месяцев 0,01 5,51 0,99 5,54 0,4785 -0,0170
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,00 0,14 0,94 17,75 0,4548 0,0330
EMXC / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets, за исключением China ETF 0,01 -23,34 0,88 -12,14 0,4232 -0,1028
VYM / Vanguard Whitehall Funds — Vanguard High Dividend Yield ETF 0,01 45,46 0,80 50,37 0,3879 0,1062
AAPL / Apple Инк. 0,00 -19,81 0,79 -25,99 0,3798 -0,1801
IBDU / iShares Trust — iShares iBonds, декабрь 2029 г., срок действия, корпоративный ETF 0,03 63,62 0,75 65,19 0,3597 0,1217
VBR / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Small-Cap Value 0,00 -3,38 0,74 1,10 0,3553 -0,0283
IWV / iShares Trust — iShares Russell 3000 ETF 0,00 0,24 0,72 10,77 0,3478 0,0050
VGLT / Vanguard Scottsdale Funds — долгосрочный казначейский ETF Vanguard 0,01 1,10 0,71 -1,52 0,3434 -0,0373
VO / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Mid-Cap 0,00 -9,46 0,66 -2,08 0,3180 -0,0365
SCHB / Стратегический фонд Schwab - ETF Schwab для широкого рынка США 0,02 0,90 0,57 11,70 0,2768 0,0061
VOOV / Vanguard Admiral Funds — ETF Vanguard S&P 500 Value 0,00 0,00 0,57 2,54 0,2733 -0,0180
FLBL / Franklin Templeton ETF Trust - Franklin Senior Loan ETF 0,02 -21,53 0,54 -20,94 0,2608 -0,0997
NFLX / Нетфликс, Инк. 0,00 0,00 0,53 43,51 0,2567 0,0615
EFA / iShares Trust — iShares MSCI EAFE ETF 0,01 0,59 0,52 10,04 0,2488 0,0019
IBDV / iShares Trust – Корпоративный ETF iShares iBonds, декабрь 2030 г. 0,02 67,11 0,51 69,21 0,2471 0,0875
SCHD / Стратегический фонд Schwab - Schwab US Dividend Equity ETF 0,02 0,27 0,49 -4,90 0,2343 -0,0349
VIG / Специализированные фонды Vanguard — ETF Vanguard с оценкой дивидендов 0,00 0,00 0,48 5,56 0,2294 -0,0080
SCHO / Schwab Strategic Trust – краткосрочный ETF казначейства США Schwab 0,02 7,74 0,45 7,93 0,2171 -0,0026
DVYA / iShares, Inc. - Дивидендный ETF iShares Asia/Pacific 0,01 1,11 0,44 11,56 0,2146 0,0046
NWL / Ньюэлл Брэндс Инк. 0,08 33,16 0,42 15,98 0,2035 0,0119
C / Ситигруп Инк. 0,00 0,63 0,42 20,69 0,2029 0,0193
SPTM / SPDR Series Trust - SPDR Портфель S&P 1500 Composite Stock Market ETF 0,01 -0,99 0,42 8,85 0,2021 -0,0003
GNOM / Global X Funds – Global X Genomics & Biotechnology ETF 0,05 -3,03 0,42 2,96 0,2020 -0,0125
QUAL / iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF 0,00 -20,45 0,40 -14,86 0,1936 -0,0548
PRF / Фондовый траст Invesco Exchange-Traded - Invesco RAFI US 1000 ETF 0,01 0,42 0,39 4,89 0,1867 -0,0074
PFE / Пфайзер Инк. 0,02 1,29 0,37 -3,12 0,1805 -0,0229
WMT / Уолмарт Инк. 0,00 39,20 0,36 55,13 0,1755 0,0519
VFL / abrdn Национальный фонд муниципальных доходов 0,03 0,31 0,1510 0,1510
VONG / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 1000 Growth ETF 0,00 0,04 0,30 17,72 0,1447 0,0105
GBIL / Goldman Sachs ETF Trust - Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF 0,00 -12,78 0,30 -12,83 0,1445 -0,0365
XLU / Фонд Select Sector SPDR - Фонд Select Sector SPDR для коммунальных предприятий 0,00 -6,18 0,29 -2,68 0,1401 -0,0173
VBK / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Small-Cap Growth ETF 0,00 -9,05 0,28 0,00 0,1331 -0,0122
IBMP / iShares Trust — iShares iBonds, декабрь 2027 г., срок Muni Bond ETF 0,01 0,61 0,26 0,79 0,1234 -0,0102
AOM / iShares Trust - iShares Core 40/60 ETF умеренного распределения 0,01 0,25 0,1198 0,1198
XLK / The Select Sector SPDR Trust - Фонд Technology Select Sector SPDR 0,00 0,24 0,1177 0,1177
PRFZ / Фондовый траст Invesco Exchange-Traded - Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF 0,01 0,26 0,24 7,80 0,1138 -0,0016
VTI / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Total Stock Market 0,00 0,23 0,1106 0,1106
BAC / Банк Америки Корпорация 0,00 0,23 0,1098 0,1098
SGOV / iShares Trust — ETF казначейских облигаций iShares на 0–3 месяца 0,00 9,47 0,23 9,66 0,1096 0,0003
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 0,23 0,1090 0,1090
GOOG / Алфавит Инк. 0,00 0,22 0,1075 0,1075
AOA / iShares Trust - iShares Core 80/20 Агрессивное распределение ETF 0,00 0,22 0,1054 0,1054
NXP / Портфель необлагаемых налогом доходов Nuveen Select 0,02 -22,28 0,22 -23,94 0,1044 -0,0456
PG / Компания Проктер энд Гэмбл 0,00 3,44 0,22 -3,59 0,1042 -0,0135
FDN / First Trust Exchange Traded Fund - Интернет-индексный фонд First Trust Dow Jones 0,00 0,21 0,1036 0,1036
GOOGL / Алфавит Инк. 0,00 0,21 0,1027 0,1027
IJK / iShares Trust — iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF 0,00 0,21 0,1023 0,1023
IBDQ / iShares Trust — iShares iBonds, декабрь 2025 г., срок действия, корпоративный ETF 0,01 -9,25 0,21 -9,13 0,1012 -0,0204
KO / Компания Кока-Кола 0,00 0,21 0,0990 0,0990
NUV / Муниципальный фонд Нувина, Inc. 0,01 -21,00 0,11 -22,07 0,0550 -0,0217
NIM / Муниципальный фонд Nuveen Select Maturities 0,01 0,59 0,11 -1,80 0,0528 -0,0062
US298736AL30 / Евронет Уорлдвайд Инк. 0,01 -7,69 0,0061 -0,0011
US30212PBE43 / КАБРИОЛЕТ НОЛЬ 0,01 0,00 0,0047 -0,0005
SPSM / SPDR Series Trust - портфель SPDR S&P 600 ETF малой капитализации 0,00 -100,00 0,00 0,0000
CAT / Компания Caterpillar Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
US09857LAN82 / КОНВ. ПРИМЕЧАНИЕ 0,00 -100,00 0,00 0,0000