Основная статистика
Стоимость портфеля $ 257 507 363
Текущие позиции 95
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Siligmueller & Norvid Wealth Advisors LLC раскрыла общий объем активов в размере 95 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 257 507 363 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Siligmueller & Norvid Wealth Advisors LLC: Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (US:VCSH) , Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Broad Market ETF (US:SCHB) , Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF (US:BSCS) , Capital Group Dividend Value ETF (US:CGDV) , and iShares Trust - iShares Dow Jones U.S. ETF (US:IYY) . Новые должности Siligmueller & Norvid Wealth Advisors LLC включают в себя TCW ETF Trust - TCW Flexible Income ETF (US:FLXR) , Innovator ETFs Trust - Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August (US:PAUG) , iShares Trust - iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (US:IEI) , Capital Group International Core Equity ETF (US:CGIC) , and Eaton Corporation plc (US:ETN) .

Siligmueller & Norvid Wealth Advisors LLC – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,12 4,54 1,7649 1,7649
0,15 7,25 2,8173 1,1123
0,33 13,19 5,1238 1,0524
0,03 2,21 0,8588 0,8588
0,05 2,19 0,8488 0,8488
0,10 3,32 1,2891 0,7301
0,03 2,45 0,9504 0,6971
0,91 18,72 7,2700 0,6823
0,87 20,86 8,1011 0,5404
0,10 8,87 3,4446 0,4765
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,19 3,64 1,4140 -1,6629
0,02 0,97 0,3759 -0,8646
0,00 0,67 0,2590 -0,8167
0,03 1,64 0,6372 -0,4789
0,03 2,29 0,8912 -0,3744
0,08 12,73 4,9446 -0,3074
0,02 0,42 0,1619 -0,2338
0,02 0,30 0,1180 -0,2221
0,04 3,80 1,4759 -0,1836
0,10 8,63 3,3500 -0,1578
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-07-22 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
VCSH / Vanguard Scottsdale Funds — ETF краткосрочных корпоративных облигаций Vanguard 0,36 12,56 28,27 12,11 10,9790 0,3116
SCHB / Стратегический фонд Schwab - ETF Schwab для широкого рынка США 0,87 4,31 20,86 16,71 8,1011 0,5404
BSCS / Биржевой самоиндексируемый фонд Invesco — ETF корпоративных облигаций Invesco BulletShares 2028 0,91 19,56 18,72 20,21 7,2700 0,6823
CGDV / Дивидендная стоимость капитальной группы ETF 0,33 21,01 13,19 37,08 5,1238 1,0524
IYY / iShares Trust - iShares Dow Jones US ETF 0,08 -8,42 12,73 2,55 4,9446 -0,3074
FTCS / Биржевой фонд First Trust - ETF First Trust Capital Strength 0,10 25,51 8,87 26,41 3,4446 0,4765
DGRW / WisdomTree Trust - Фонд роста дивидендов WisdomTree в США 0,10 -1,99 8,63 4,03 3,3500 -0,1578
EQWL / Трастовый биржевой фонд Invesco — ETF равного веса Invesco S&P 100 0,07 15,05 7,46 23,26 2,8958 0,3367
VUSB / Индексные фонды Vanguard Bond — ETF Vanguard Ultra-Short Bond Bond 0,15 80,37 7,25 80,00 2,8173 1,1123
ARES / Арес Менеджмент Корпорация 0,04 0,00 6,73 22,72 2,6133 0,2938
IGRO / iShares Trust - iShares International Dividend Growth ETF 0,08 10,77 6,05 18,61 2,3494 0,1920
JAAA / Janus Detroit Street Trust - Янус Хендерсон AAA CLO ETF 0,12 2,80 5,86 2,64 2,2764 -0,1390
POCT / Innovator ETFs Trust – Innovator US Equity Power Buffer ETF – октябрь 0,14 1,44 5,68 8,52 2,2070 -0,0083
SCHX / Стратегический фонд Schwab – ETF Schwab US с большой капитализацией 0,22 -6,20 5,47 5,01 2,1241 -0,0790
PAPR / Innovator ETFs Trust — Innovator US Equity Power Buffer ETF — апрель 0,14 -0,38 5,34 4,70 2,0756 -0,0837
RSP / Трастовый биржевой фонд Invesco — ETF равного веса Invesco S&P 500 0,03 -3,17 5,06 2,16 1,9652 -0,1302
IVE / iShares Trust — стоимостной ETF iShares S&P 500 0,02 2,67 4,67 5,87 1,8133 -0,0521
FLXR / TCW ETF Trust - TCW гибкий доход ETF 0,12 4,54 1,7649 1,7649
VTV / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Value 0,02 5,36 3,91 7,93 1,5171 -0,0138
SPYG / SPDR Series Trust - портфель SPDR S&P 500 Growth ETF 0,04 -19,34 3,80 -3,14 1,4759 -0,1836
SPHQ / Трастовый биржевой фонд Invesco — качественный ETF Invesco S&P 500 0,05 3,93 3,79 11,23 1,4735 0,0306
BSCR / Биржевой самоиндексируемый фонд Invesco — ETF корпоративных облигаций Invesco BulletShares 2027 0,19 -50,13 3,64 -49,94 1,4140 -1,6629
SPIB / SPDR Series Trust — портфель SPDR, ETF среднесрочных корпоративных облигаций 0,10 150,60 3,32 151,25 1,2891 0,7301
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 0,00 2,73 11,62 1,0598 0,0253
VXUS / Vanguard STAR Funds — Vanguard Total International Stock ETF 0,04 14,63 2,59 27,46 1,0059 0,1461
VYMI / Vanguard Whitehall Funds — Vanguard International High Dividend Yield ETF 0,03 275,66 2,45 309,20 0,9504 0,6971
PJUL / Innovator ETFs Trust — Innovator US Equity Power Buffer ETF — июль 0,06 -0,90 2,43 8,56 0,9456 -0,0029
VCIT / Vanguard Scottsdale Funds — ETF среднесрочных корпоративных облигаций Vanguard 0,03 -23,50 2,29 -23,33 0,8912 -0,3744
DLN / WisdomTree Trust - Дивидендный фонд WisdomTree США с большой капитализацией 0,03 2,21 0,8588 0,8588
PAUG / Innovator ETFs Trust — Innovator US Equity Power Buffer ETF — август 0,05 2,19 0,8488 0,8488
CGUS / Capital Group Core ETF ETF 0,06 -15,62 2,17 -5,17 0,8415 -0,1249
SCHG / Стратегический фонд Schwab - Schwab US Growth ETF 0,07 -5,37 2,02 11,79 0,7846 0,0199
VEU / Фонды индекса акций Vanguard International — Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 0,03 28,64 1,92 37,14 0,7458 0,1535
SLQD / iShares Trust — ETF корпоративных облигаций iShares на 0–5 лет инвестиционного уровня 0,03 -38,26 1,64 -37,83 0,6372 -0,4789
JPST / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust – JPMorgan Ultra-Short Income ETF 0,03 0,98 1,60 0,82 0,6208 -0,0498
FUMB / First Trust Exchange-Traded Fund III - Муниципальный ETF First Trust со сверхкраткосрочным сроком действия 0,07 -13,95 1,32 -13,69 0,5143 -0,1349
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,01 -4,75 1,28 14,45 0,4952 0,0239
IDV / iShares Trust — дивидендный ETF iShares International Select 0,04 13,08 1,26 27,58 0,4909 0,0717
VIG / Специализированные фонды Vanguard — ETF Vanguard с оценкой дивидендов 0,01 4,98 1,25 11,19 0,4864 0,0098
RPG / Трастовый биржевой фонд Invesco — Invesco S&P 500 Pure Growth ETF 0,03 0,01 1,21 20,36 0,4709 0,0447
IJUL / Innovator ETFs Trust — Innovator International Developed Power Buffer ETF — июль 0,04 0,00 1,20 8,67 0,4673 -0,0010
JMEE / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF 0,02 -15,94 1,15 -9,72 0,4474 -0,0925
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,00 0,00 1,08 19,43 0,4205 0,0371
IQLT / iShares Trust - iShares MSCI Intl Quality Factor ETF 0,02 -16,08 1,03 -9,77 0,4017 -0,0830
PDEC / Innovator ETFs Trust — Innovator US Equity Power Buffer ETF — декабрь 0,02 -69,15 0,97 -66,98 0,3759 -0,8646
IEI / iShares Trust — ETF на казначейские облигации iShares на 3–7 лет 0,01 0,95 0,3687 0,3687
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,00 0,00 0,93 34,73 0,3617 0,0692
GSLC / Goldman Sachs ETF Trust — Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF 0,01 0,00 0,91 10,99 0,3533 0,0068
VTES / Vanguard Wellington Fund — ETF краткосрочных необлагаемых налогом облигаций Vanguard 0,01 196,75 0,88 198,63 0,3399 0,2158
GOOGL / Алфавит Инк. 0,00 0,60 0,86 18,98 0,3340 0,0283
ILCB / iShares Trust — iShares Morningstar US ETF ETF 0,01 0,00 0,85 12,11 0,3310 0,0093
IXUS / iShares Trust — iShares Core MSCI Total International Stock ETF 0,01 -18,08 0,81 -9,22 0,3134 -0,0630
ISEP / Innovator ETFs Trust — Innovator International Developed Power Buffer ETF — сентябрь 0,03 -0,01 0,80 6,12 0,3102 -0,0082
JAVA / JP Morgan Exchange Traded Fund Trust — JPMorgan Active Value ETF 0,01 10,29 0,73 14,65 0,2827 0,0139
AAPL / Apple Инк. 0,00 -4,17 0,72 -9,32 0,2797 -0,0563
BJUN / Innovator ETFs Trust — Innovator US Equity Buffer ETF — июнь 0,02 0,00 0,71 8,55 0,2762 -0,0009
VTEB / Фонды муниципальных облигаций Vanguard — ETF облигаций Vanguard, освобожденных от налогов 0,01 -2,01 0,69 -3,89 0,2685 -0,0360
VYM / Vanguard Whitehall Funds — Vanguard High Dividend Yield ETF 0,00 -74,27 0,67 -73,81 0,2590 -0,8167
IOCT / Innovator ETFs Trust — Innovator International Developed Power Buffer ETF — октябрь 0,02 0,00 0,67 6,23 0,2583 -0,0066
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 -0,20 0,66 16,93 0,2579 0,0179
BUFF / Innovator ETFs Trust — Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF 0,01 102,50 0,65 116,94 0,2538 0,1264
QUAL / iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF 0,00 0,00 0,65 7,27 0,2522 -0,0038
PMAY / Innovator ETFs Trust — Innovator US Equity Power Buffer ETF — май 0,02 0,00 0,63 5,70 0,2453 -0,0073
BSCQ / Биржевой самоиндексируемый фонд Invesco — ETF корпоративных облигаций Invesco BulletShares 2026 0,03 -24,92 0,63 -24,70 0,2428 -0,1084
FVD / First Trust Exchange Traded Fund - Дивидендный индексный фонд First Trust Value Line 0,01 0,12 0,61 1,16 0,2375 -0,0184
PNOV / Innovator ETFs Trust — Innovator US Equity Power Buffer ETF — ноябрь 0,02 0,00 0,60 6,71 0,2349 -0,0046
IAPR / Innovator ETFs Trust — Innovator International Developed Power Buffer ETF — апрель 0,02 0,00 0,60 5,78 0,2346 -0,0071
VGSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Treasury ETF 0,01 -24,66 0,58 -24,94 0,2246 -0,1011
ESGV / Vanguard World Fund — Vanguard ESG US Stock ETF 0,01 0,00 0,57 12,77 0,2232 0,0078
QQQ / Invesco QQQ Trust, серия 1 0,00 0,33 0,51 19,26 0,1996 0,0173
BSJS / ETF высокодоходных корпоративных облигаций Invesco BulletShares 2028 0,02 -5,74 0,50 -4,26 0,1923 -0,0264
CGIC / Capital Group International Core Equity ETF 0,02 0,48 0,1879 0,1879
BJUL / Innovator ETFs Trust — Innovator US Equity Buffer ETF — июль 0,01 0,00 0,48 9,82 0,1870 0,0017
VEA / Фонды налогового управления Vanguard — Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,01 0,00 0,47 11,51 0,1808 0,0041
IGSB / iShares Trust — ETF корпоративных облигаций iShares на 1–5 лет инвестиционного уровня 0,01 -40,46 0,45 -40,42 0,1754 -0,1449
IJAN / Innovator ETFs Trust — Innovator International Developed Power Buffer ETF — январь 0,01 -18,53 0,44 -13,15 0,1694 -0,0434
BSCU / Биржевой самоиндексируемый фонд Invesco — ETF корпоративных облигаций Invesco BulletShares 2030 0,02 -55,75 0,42 -55,51 0,1619 -0,2338
IQDF / FlexShares Trust - Международный индексный фонд дивидендов по качеству FlexShares 0,01 0,00 0,40 9,39 0,1541 0,0006
PSEP / Innovator ETFs Trust — Innovator US Equity Power Buffer ETF — сентябрь 0,01 0,00 0,35 7,32 0,1367 -0,0022
BRK.B / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,00 -1,43 0,33 -12,87 0,1265 -0,0314
BSCV / Биржевой самоиндексируемый фонд Invesco — ETF корпоративных облигаций Invesco BulletShares 2031 0,02 -62,50 0,30 -62,27 0,1180 -0,2221
BSCP / Биржевой самоиндексируемый фонд Invesco — ETF корпоративных облигаций Invesco BulletShares 2025 0,01 0,00 0,30 0,00 0,1168 -0,0101
BSJQ / ETF высокодоходных корпоративных облигаций Invesco BulletShares 2026 0,01 -46,12 0,30 -45,70 0,1155 -0,1162
BSJP / ETF высокодоходных корпоративных облигаций Invesco BulletShares 2025 0,01 0,00 0,28 0,36 0,1086 -0,0094
BOCT / Innovator ETFs Trust — Innovator US Equity Buffer ETF — октябрь 0,01 0,00 0,27 8,73 0,1066 -0,0001
PMAR / Innovator ETFs Trust — Innovator US Equity Power Buffer ETF — март 0,01 0,00 0,27 6,23 0,1061 -0,0028
META / Мета Платформы, Inc. 0,00 0,00 0,27 21,97 0,1056 0,0113
BAPR / Innovator ETFs Trust — Innovator US Equity Buffer ETF — апрель 0,01 -26,32 0,25 -21,12 0,0988 -0,0377
GOOG / Алфавит Инк. 0,00 0,08 0,24 17,91 0,0921 0,0069
ARCC / Арес Кэпитал Корпорейшн 0,01 0,00 0,24 3,98 0,0913 -0,0043
XLE / Фонд Select Sector SPDR - Фонд SPDR для избранного сектора энергетики 0,00 -8,95 0,21 -16,00 0,0817 -0,0243
ICSH / iShares US ETF Trust - iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF 0,00 0,00 0,20 -0,50 0,0779 -0,0071
ETN / Итон Корпорейшн ПЛС 0,00 0,20 0,0778 0,0778
EAD / Wells Fargo Advantage Funds - Фонд возможностей получения дохода Allspring 0,01 0,00 0,09 3,33 0,0364 -0,0020
VERU / Правда Инк. 0,03 0,00 0,02 25,00 0,0061 0,0007
UCON / Биржевой фонд First Trust VIII — First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
FNDX / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental US Large Company ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
EQR / Акционерный жилой фонд 0,00 -100,00 0,00 0,0000