Основная статистика
Стоимость портфеля $ 138 788 708
Текущие позиции 38
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Silver Oak Wealth Advisors Services, ООО раскрыла общий объем активов в размере 38 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 138 788 708 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Silver Oak Wealth Advisors Services, Llc: Vanguard Malvern Funds - Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (US:VTIP) , Goldman Sachs ETF Trust - Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF (US:GSIE) , Vanguard World Fund - Vanguard ESG U.S. Stock ETF (US:ESGV) , Dimensional ETF Trust - Dimensional US High Profitability ETF (US:DUHP) , and American Century ETF Trust - Avantis U.S. Large Cap Value ETF (US:AVLV) . Новые должности Silver Oak Wealth Advisors Services, Llc включают в себя Dimensional ETF Trust - Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF (US:DFGX) , J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Municipal ETF (US:JMUB) , Dave Inc. (US:DAVE) , Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF (US:DFEM) , and iShares Trust - iShares Expanded Tech Sector ETF (US:IGM) .

Silver Oak Wealth Advisors Services, ООО – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,56 28,04 20,2054 5,9273
0,65 25,70 18,5203 3,0842
0,07 3,73 2,6844 2,6844
0,08 4,43 3,1947 1,9835
0,05 2,35 1,6944 1,6944
0,00 0,50 0,3609 0,3609
0,00 0,26 0,1900 0,1900
0,00 0,21 0,1517 0,1517
0,01 0,20 0,1476 0,1476
0,00 0,20 0,1457 0,1457
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,01 0,41 0,2984 -3,7450
0,15 16,32 11,7601 -3,7073
0,11 7,24 5,2171 -1,9164
0,08 6,71 4,8343 -1,6883
0,04 3,41 2,4573 -1,5462
0,03 2,41 1,7362 -0,9558
0,10 6,91 4,9805 -0,8533
0,03 3,12 2,2471 -0,5617
0,01 1,28 0,9238 -0,3140
0,01 1,34 0,9646 -0,1612
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-07-30 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
VTIP / Vanguard Malvern Funds — ETF краткосрочных ценных бумаг с защитой от инфляции Vanguard 0,56 73,84 28,04 75,13 20,2054 5,9273
GSIE / Goldman Sachs ETF Trust — Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF 0,65 33,47 25,70 48,48 18,5203 3,0842
ESGV / Vanguard World Fund — Vanguard ESG US Stock ETF 0,15 -15,94 16,32 -5,91 11,7601 -3,7073
DUHP / Dimensional ETF Trust - Высокодоходный ETF Dimensional в США 0,29 14,12 10,15 22,45 7,3128 -0,0777
AVLV / American Century ETF Trust — Avantis US ETF с большой капитализацией 0,11 -13,47 7,24 -9,49 5,2171 -1,9164
AVEM / American Century ETF Trust — ETF Avantis Emerging Markets Equity ETF 0,10 -7,25 6,91 5,66 4,9805 -0,8533
IMCG / iShares Trust — iShares Morningstar Growth ETF со средней капитализацией 0,08 -18,34 6,71 -8,27 4,8343 -1,6883
CMF / iShares Trust — ETF iShares California Muni Bond 0,08 229,58 4,43 226,44 3,1947 1,9835
DFGX / Dimensional ETF Trust - Dimensional Global ex US Core ETF с фиксированным доходом 0,07 3,73 2,6844 2,6844
VCSH / Vanguard Scottsdale Funds — ETF краткосрочных корпоративных облигаций Vanguard 0,04 -24,57 3,41 -24,04 2,4573 -1,5462
ESGD / iShares Trust – iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF 0,03 8,16 3,12 18,11 2,2473 -0,1070
AVUV / American Century ETF Trust — Avantis US ETF с малой капитализацией 0,03 -5,26 3,12 -0,98 2,2471 -0,5617
VCIT / Vanguard Scottsdale Funds — ETF среднесрочных корпоративных облигаций Vanguard 0,03 -21,30 2,41 -20,21 1,7362 -0,9558
JMUB / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust — Муниципальный ETF JPMorgan 0,05 2,35 1,6944 1,6944
STIP / iShares Trust - iShares 0-5 лет TIPS Bond ETF 0,02 18,32 1,97 17,64 1,4178 -0,0733
VIG / Специализированные фонды Vanguard — ETF Vanguard с оценкой дивидендов 0,01 0,51 1,34 6,02 0,9646 -0,1612
AAPL / Apple Инк. 0,01 0,00 1,28 -7,64 0,9238 -0,3140
ESGE / iShares, Inc. – iShares ESG Aware MSCI EM ETF 0,03 -2,82 1,22 8,92 0,8800 -0,1199
VTI / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Total Stock Market 0,00 -5,52 1,16 4,50 0,8360 -0,1542
QQQ / Invesco QQQ Trust, серия 1 0,00 0,00 1,06 17,57 0,7672 -0,0399
VEA / Фонды налогового управления Vanguard — Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,01 0,00 0,75 12,20 0,5369 -0,0555
NVDD / Акции Direxion ETF Trust - Акции Direxion Daily NVDA Bear 1X 0,00 0,00 0,74 45,76 0,5327 0,0805
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,00 -7,56 0,66 22,37 0,4776 -0,0051
SUB / iShares Trust - ETF краткосрочных национальных муниципальных облигаций iShares 0,01 -0,97 0,58 -0,17 0,4146 -0,0999
SCHG / Стратегический фонд Schwab - Schwab US Growth ETF 0,02 0,00 0,58 16,63 0,4145 -0,0252
DAVE / Дэйв Инк. 0,00 0,50 0,3609 0,3609
VGIT / Vanguard Scottsdale Funds – Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF 0,01 -90,93 0,41 -90,87 0,2984 -3,7450
RSP / Трастовый биржевой фонд Invesco — ETF равного веса Invesco S&P 500 0,00 0,00 0,38 4,97 0,2742 -0,0493
VOO / Индексные фонды Vanguard — Vanguard S&P 500 ETF 0,00 0,50 0,35 10,93 0,2492 -0,0284
VUG / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Growth 0,00 0,00 0,32 18,22 0,2293 -0,0107
SHV / iShares Trust — ETF на короткие казначейские облигации iShares 0,00 2,95 0,27 2,71 0,1913 -0,0387
VYM / Vanguard Whitehall Funds — Vanguard High Dividend Yield ETF 0,00 0,00 0,27 3,52 0,1913 -0,0377
ORCL / Корпорация Oracle 0,00 0,26 0,1900 0,1900
SCHD / Стратегический фонд Schwab - Schwab US Dividend Equity ETF 0,01 0,00 0,22 -5,19 0,1579 -0,0483
IVOV / Vanguard Admiral Funds — ETF Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value 0,00 0,00 0,22 3,86 0,1551 -0,0300
VBR / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Small-Cap Value 0,00 0,21 0,1517 0,1517
DFEM / Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF 0,01 0,20 0,1476 0,1476
IGM / iShares Trust — ETF расширенного технологического сектора iShares 0,00 0,20 0,1457 0,1457