Основная статистика
Стоимость портфеля $ 226 919 869
Текущие позиции 41
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания СимплиФай, Инк. раскрыла общий объем активов в размере 41 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 226 919 869 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы SimpliFi, Inc.: iShares U.S. ETF Trust - iShares Inflation Hedged Corporate Bond ETF (US:LQDI) , SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , SPDR Index Shares Funds - SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF (US:QEFA) , PIMCO ETF Trust - PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund (US:BOND) , and WisdomTree Trust - WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund (US:AGGY) . Новые должности SimpliFi, Inc. включают в себя Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (US:DFAC) , .

СимплиФай, Инк. – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,04 26,53 11,6895 0,7645
0,07 15,89 7,0037 0,3164
0,26 22,09 9,7332 0,3160
0,20 5,53 2,4363 0,2033
0,01 0,31 0,1345 0,1345
0,06 12,27 5,4062 0,0722
0,01 0,49 0,2147 0,0614
0,00 0,85 0,3737 0,0611
0,06 10,47 4,6152 0,0469
0,01 0,87 0,3856 0,0405
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
1,45 38,12 16,7994 -0,4772
0,44 19,18 8,4533 -0,2633
0,21 19,26 8,4869 -0,2139
0,62 7,47 3,2898 -0,2002
0,41 12,26 5,4047 -0,1216
0,20 11,28 4,9704 -0,0604
0,03 1,26 0,5539 -0,0450
0,02 2,01 0,8876 -0,0403
0,04 1,05 0,4628 -0,0277
0,13 4,75 2,0915 -0,0245
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-07-18 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
LQDI / iShares US ETF Trust - ETF корпоративных облигаций iShares, хеджируемых от инфляции 1,45 0,73 38,12 1,26 16,7994 -0,4772
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,04 0,88 26,53 11,43 11,6895 0,7645
QEFA / Фонды индексных акций SPDR — SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF 0,26 -0,42 22,09 7,63 9,7332 0,3160
BOND / PIMCO ETF Trust - Фонд активных облигаций PIMCO, торгуемый на бирже 0,21 1,90 19,26 1,58 8,4869 -0,2139
AGGY / WisdomTree Trust - Фонд совокупных облигаций США с повышенной доходностью WisdomTree 0,44 0,53 19,18 1,00 8,4533 -0,2633
IWM / iShares Trust — iShares Russell 2000 ETF 0,07 0,83 15,89 9,07 7,0037 0,3164
VIG / Специализированные фонды Vanguard — ETF Vanguard с оценкой дивидендов 0,06 0,04 12,27 5,55 5,4062 0,0722
SPSB / SPDR Series Trust – ETF краткосрочных корпоративных облигаций портфеля SPDR 0,41 1,54 12,26 1,84 5,4047 -0,1216
DSTL / Серия решений ETF - Distillate US Fundamental Stability & Value ETF 0,20 0,82 11,28 2,88 4,9704 -0,0604
RSP / Трастовый биржевой фонд Invesco — ETF равного веса Invesco S&P 500 0,06 0,28 10,47 5,20 4,6152 0,0469
HIPS / GraniteShares ETF Trust - GraniteShares HIPS ETF для высоких доходов США 0,62 3,15 7,47 -1,83 3,2898 -0,2002
DGRE / WisdomTree Trust - Фонд роста качественных дивидендов WisdomTree на развивающихся рынках 0,20 0,18 5,53 13,63 2,4363 0,2033
VFLO / Портфели Victory II – ETF VictoryShares Free Cash Flow 0,13 -0,18 4,75 2,95 2,0915 -0,0245
IEF / iShares Trust — ETF на казначейские облигации iShares на 7–10 лет 0,02 -0,80 2,01 -0,35 0,8876 -0,0403
VTI / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Total Stock Market 0,00 -1,72 1,46 8,71 0,6435 0,0269
PWZ / Биржевой фонд Invesco Trust II — ETF муниципальных облигаций Invesco California без AMT 0,06 5,02 1,46 2,82 0,6421 -0,0085
CMF / iShares Trust — ETF iShares California Muni Bond 0,03 4,73 1,44 3,75 0,6346 -0,0025
VZ / Веризон Коммуникейшнс Инк. 0,03 0,97 1,26 -3,68 0,5539 -0,0450
AOR / iShares Trust - iShares Core 60/40 сбалансированное распределение ETF 0,02 1,20 1,21 8,25 0,5322 0,0201
INMU / BlackRock ETF Trust II - iShares Intermediate Muni Income Active ETF 0,05 0,00 1,06 -0,94 0,4651 -0,0238
HYMB / SPDR Series Trust - SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF 0,04 0,00 1,05 -1,69 0,4628 -0,0277
IGSB / iShares Trust — ETF корпоративных облигаций iShares на 1–5 лет инвестиционного уровня 0,02 0,34 0,92 1,10 0,4043 -0,0122
EFA / iShares Trust — iShares MSCI EAFE ETF 0,01 6,39 0,87 16,38 0,3856 0,0405
VTIP / Vanguard Malvern Funds — ETF краткосрочных ценных бумаг с защитой от инфляции Vanguard 0,02 0,19 0,86 0,94 0,3786 -0,0120
QQQ / Invesco QQQ Trust, серия 1 0,00 5,85 0,85 24,52 0,3737 0,0611
PVI / Биржевой фонд Invesco Trust II — ETF муниципального дохода Invesco с плавающей ставкой 0,03 0,00 0,71 -0,14 0,3139 -0,0135
XMPT / VanEck ETF Trust - VanEck CEF Muni Income ETF 0,03 4,96 0,69 1,93 0,3033 -0,0068
AOA / iShares Trust - iShares Core 80/20 Агрессивное распределение ETF 0,01 -1,88 0,59 6,93 0,2585 0,0068
VXUS / Vanguard STAR Funds — Vanguard Total International Stock ETF 0,01 -1,57 0,57 9,62 0,2513 0,0123
PWV / Трастовый биржевой фонд Invesco — ETF с большой капитализацией Invesco 0,01 0,72 0,56 5,27 0,2465 0,0024
ARKK / ARK ETF Trust - ARK Innovation ETF 0,01 -1,30 0,49 45,81 0,2147 0,0614
PID / Трастовый биржевой фонд Invesco — Invesco International Dividend Achievers ETF 0,02 1,29 0,46 8,85 0,2009 0,0088
SCHE / Schwab Strategic Trust – ETF на акции развивающихся рынков Schwab 0,01 5,85 0,44 16,00 0,1917 0,0192
BKLN / Биржевой фонд Invesco Trust II - Invesco Senior Loan ETF 0,02 4,70 0,43 5,93 0,1893 0,0030
JEPI / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust – ETF с доходом от акций JPMorgan 0,01 2,60 0,42 1,96 0,1840 -0,0037
SPYD / SPDR Series Trust – портфель SPDR S&P 500 High Dividend ETF 0,01 1,18 0,42 -2,80 0,1838 -0,0135
BUFR / Первый трастовый биржевой фонд VIII — FT Vest Ladded Buffer ETF 0,01 0,00 0,39 7,10 0,1729 0,0048
AOM / iShares Trust - iShares Core 40/60 ETF умеренного распределения 0,01 0,40 0,39 5,43 0,1713 0,0020
DFAC / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Core Equity 2 ETF 0,01 0,31 0,1345 0,1345
NOC / Корпорация Нортроп Грумман 0,00 -7,63 0,29 -9,94 0,1280 -0,0198
SRE / всегда 0,00 0,91 0,25 7,23 0,1112 0,0031
BRK.B / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000