Основная статистика
Стоимость портфеля $ 2 719 205 612
Текущие позиции 10
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания MTBA — упрощение MBS ETF раскрыла общий объем активов в размере 10 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 2 719 205 612 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы MTBA - Simplify MBS ETF: Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0526727) , Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0606750) , and Edwards Lifesciences Corporation (US:EW) . Новые должности MTBA - Simplify MBS ETF включают в себя Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0526727) , Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0606750) , and Edwards Lifesciences Corporation (US:EW) .

MTBA — упрощение MBS ETF – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
733,61 53,4350 53,4350
1 103,72 80,3930 49,2968
253,88 18,4920 18,4920
17,18 1,2516 1,2516
11,45 0,8342 0,8342
88,43 6,4410 0,6155
0,73 0,73 0,0534 0,0534
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
240,19 17,4949 -25,6561
24,50 1,7849 -22,2509
245,50 17,8821 -4,2116
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-26 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
US01F0526727 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее 1 103,72 373,06 80,3930 49,2968
United States Treasury Bill / DBT (US912797QJ95) 733,61 53,4350 53,4350
United States Treasury Bill / DBT (US912797QW07) 253,88 18,4920 18,4920
United States Treasury Bill / DBT (US912797QC43) 245,50 -31,79 17,8821 -4,2116
US01F0606750 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее 240,19 -25,81 17,4949 -25,6561
United States Treasury Bill / DBT (US912797PZ47) 88,43 -6,83 6,4410 0,6155
EW / Эдвардс Лайфсайенсс Корпорейшн 24,50 -86,41 1,7849 -22,2509
United States Treasury Bill / DBT (US912797QL42) 17,18 1,2516 1,2516
United States Treasury Bill / DBT (US912797QH30) 11,45 0,8342 0,8342
FIDELITY INV MMTRSY 1 680 / EC (000000000) 0,73 0,73 0,0534 0,0534