Основная статистика
| Стоимость портфеля | $ 246 007 260 |
| Текущие позиции | 80 |
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)
Компания SDVGX - Фонд роста дивидендов - Класс I раскрыла общий объем активов в размере 80 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 246 007 260 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы SDVGX - Sit Dividend Growth Fund - Class I: Microsoft Corporation (US:MSFT) , Apple Inc. (US:AAPL) , Broadcom Inc. (US:AVGO) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , and Exxon Mobil Corporation (US:XOM) . Новые должности SDVGX - Sit Dividend Growth Fund - Class I включают в себя Elevance Health, Inc. (US:ELV) , .
Наибольшее увеличение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,03 | 16,83 | 6,8346 | 1,0287 | |
| 0,03 | 2,30 | 0,9339 | 0,9339 | |
| 0,05 | 8,55 | 3,4715 | 0,9072 | |
| 0,03 | 2,20 | 0,8930 | 0,8930 | |
| 0,04 | 10,33 | 4,1956 | 0,8901 | |
| 0,01 | 2,02 | 0,8193 | 0,8193 | |
| 0,05 | 5,87 | 2,3851 | 0,7419 | |
| 0,00 | 1,82 | 0,7386 | 0,7386 | |
| 0,01 | 3,87 | 1,5707 | 0,5728 | |
| 0,00 | 1,77 | 0,7194 | 0,4515 |
Максимальное снижение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,49 | 0,1996 | -1,3409 | |
| 0,00 | 0,11 | 0,0458 | -0,8051 | |
| 0,05 | 11,00 | 4,4666 | -0,8036 | |
| 0,02 | 0,94 | 0,3804 | -0,7482 | |
| 0,02 | 0,71 | 0,2869 | -0,7189 | |
| 0,03 | 1,19 | 0,4813 | -0,5238 | |
| 0,01 | 1,28 | 0,5216 | -0,2642 | |
| 0,01 | 2,85 | 1,1593 | -0,2529 | |
| 0,02 | 2,01 | 0,8178 | -0,2447 | |
| 0,01 | 2,70 | 1,0972 | -0,2404 |
13F и отчетность фонда
Эта форма была отправлена 2025-08-25 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.
Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. 
.
| Безопасность | Тип | Средняя цена акции | Акции (ММ) |
ΔАкции (%) |
ΔАкции (%) |
Ценить (Млн долл. США) |
портфолио (%) |
ΔПортфолио (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSFT / Корпорация Майкрософт | 0,03 | -5,04 | 16,83 | 25,83 | 6,8346 | 1,0287 | |||
| AAPL / Apple Инк. | 0,05 | -1,92 | 11,00 | -9,41 | 4,4666 | -0,8036 | |||
| AVGO / Бродком Инк. | 0,04 | -17,59 | 10,33 | 35,68 | 4,1956 | 0,8901 | |||
| NVDA / Корпорация NVIDIA | 0,05 | -0,73 | 8,55 | 44,72 | 3,4715 | 0,9072 | |||
| XOM / Корпорация Эксон Мобил | 0,05 | 71,17 | 5,87 | 55,18 | 2,3851 | 0,7419 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,02 | 0,56 | 4,50 | 15,97 | 1,8258 | 0,1429 | |||
| WMB / Компании Уильямс, Инк. | 0,07 | 2,26 | 4,48 | 7,47 | 1,8183 | 0,0100 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,01 | -4,91 | 4,35 | 12,38 | 1,7662 | 0,0863 | |||
| PG / Компания Проктер энд Гэмбл | 0,03 | 6,52 | 4,17 | -0,41 | 1,6921 | -0,1242 | |||
| META / Мета Платформы, Inc. | 0,01 | 0,99 | 4,12 | 29,34 | 1,6743 | 0,2906 | |||
| HD / Хоум Депо, Инк. | 0,01 | 11,52 | 3,90 | 11,57 | 1,5859 | 0,0665 | |||
| SYK / Страйкер Корпорейшн | 0,01 | 58,30 | 3,87 | 68,28 | 1,5707 | 0,5728 | |||
| CAH / Кардинал Хелс, Инк. | 0,02 | -19,12 | 3,84 | -1,39 | 1,5592 | -0,1305 | |||
| TE Connectivity PLC / EC (IE000IVNQZ81) | 0,02 | -7,01 | 3,69 | 10,97 | 1,5003 | 0,0555 | |||
| ORCL / Корпорация Oracle | 0,02 | -9,32 | 3,67 | 41,80 | 1,4896 | 0,3667 | |||
| GOOGL / Алфавит Инк. | 0,02 | 3,36 | 3,66 | 17,78 | 1,4852 | 0,1375 | |||
| CSCO / Сиско Системс, Инк. | 0,05 | 14,09 | 3,54 | 28,28 | 1,4371 | 0,2396 | |||
| ABBV / Компания AbbVie Inc. | 0,02 | 6,50 | 3,53 | -5,65 | 1,4324 | -0,1903 | |||
| LLY / Эли Лилли и компания | 0,00 | 2,84 | 3,52 | -2,92 | 1,4311 | -0,1448 | |||
| PPL / Корпорация ППЛ | 0,10 | 5,23 | 3,49 | -1,24 | 1,4195 | -0,1168 | |||
| BAC / Банк Америки Корпорация | 0,07 | 14,87 | 3,44 | 30,25 | 1,3958 | 0,2504 | |||
| RTX / Корпорация РТХ | 0,02 | -0,50 | 3,42 | 9,66 | 1,3878 | 0,0354 | |||
| AZN / AstraZeneca PLC – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,05 | 20,04 | 3,34 | 14,12 | 1,3560 | 0,0860 | |||
| NI / NiSource Inc. | 0,08 | -5,22 | 3,28 | -4,62 | 1,3321 | -0,1608 | |||
| ETN / Итон Корпорейшн ПЛС | 0,01 | -14,29 | 3,27 | 12,58 | 1,3267 | 0,0669 | |||
| INTU / Интуит Инк. | 0,00 | -11,69 | 3,15 | 13,28 | 1,2783 | 0,0722 | |||
| DGX / Квест Диагностика Инкорпорейтед | 0,02 | -6,06 | 3,13 | -0,25 | 1,2713 | -0,0913 | |||
| GS / Группа компаний Goldman Sachs, Inc. | 0,00 | -3,07 | 3,13 | 25,57 | 1,2706 | 0,1891 | |||
| JNJ / Джонсон и Джонсон | 0,02 | 23,26 | 3,12 | 13,56 | 1,2656 | 0,0741 | |||
| V / Виза Инк. | 0,01 | 1,66 | 3,05 | 2,97 | 1,2387 | -0,0469 | |||
| MET / МетЛайф, Инк. | 0,04 | 28,34 | 3,03 | 28,54 | 1,2314 | 0,2075 | |||
| SPGI / S&P Global Inc. | 0,01 | 3,58 | 2,89 | 7,50 | 1,1758 | 0,0067 | |||
| VZ / Веризон Коммуникейшнс Инк. | 0,07 | 9,35 | 2,87 | 4,29 | 1,1661 | -0,0288 | |||
| ACN / Аксенчер ПЛС | 0,01 | -8,39 | 2,85 | -12,27 | 1,1593 | -0,2529 | |||
| CSX / Корпорация CSX | 0,08 | 9,65 | 2,77 | 21,58 | 1,1262 | 0,1360 | |||
| TJX / Компания TJX, Inc. | 0,02 | 0,11 | 2,75 | 1,47 | 1,1185 | -0,0594 | |||
| PEG / Группа предприятий общественного обслуживания включена | 0,03 | 11,31 | 2,73 | 13,83 | 1,1103 | 0,0679 | |||
| HON / Ханивелл Интернэшнл Инк. | 0,01 | -20,27 | 2,70 | -12,31 | 1,0972 | -0,2404 | |||
| WM / Управление отходами, Inc. | 0,01 | -3,89 | 2,69 | -5,02 | 1,0920 | -0,1367 | |||
| ABT / Эбботт Лаборатории | 0,02 | 10,03 | 2,65 | 12,82 | 1,0758 | 0,0565 | |||
| IBM / Международная корпорация бизнес-машин | 0,01 | -7,97 | 2,64 | 9,10 | 1,0716 | 0,0217 | |||
| FLS / Корпорация Флоусерв | 0,05 | 32,36 | 2,61 | 41,92 | 1,0589 | 0,2611 | |||
| MCD / Корпорация Макдональдс | 0,01 | 0,86 | 2,57 | -5,65 | 1,0443 | -0,1389 | |||
| MDT / Медтроник ПЛС | 0,03 | 29,78 | 2,55 | 25,93 | 1,0338 | 0,1561 | |||
| HIG / Страховая группа Hartford Insurance Group, Inc. | 0,02 | 0,79 | 2,44 | 3,35 | 0,9907 | -0,0340 | |||
| ICE / Межконтинентальная биржа, Inc. | 0,01 | 2,98 | 2,38 | 9,53 | 0,9669 | 0,0233 | |||
| AIG / Американская Международная Группа, Инк. | 0,03 | -4,64 | 2,38 | -6,12 | 0,9655 | -0,1337 | |||
| WFC / Уэллс Фарго и компания | 0,03 | 2,30 | 0,9339 | 0,9339 | |||||
| CG / Карлайл Групп Инк. | 0,04 | 3,55 | 2,29 | 22,12 | 0,9285 | 0,1157 | |||
| FIGXX / Fidelity Colchester Street Trust - Институциональные фонды денежного рынка Fidelity Государственный портфель класса I | 2,27 | -3,60 | 2,27 | -3,58 | 0,9201 | -0,1001 | |||
| KO / Компания Кока-Кола | 0,03 | 2,20 | 0,8930 | 0,8930 | |||||
| CRM / Сейлфорс, Инк. | 0,01 | -6,12 | 2,20 | -4,61 | 0,8916 | -0,1075 | |||
| C / Ситигруп Инк. | 0,03 | -25,67 | 2,19 | -10,89 | 0,8911 | -0,1776 | |||
| BK / Банк Нью-Йорка Меллон Корпорейшн | 0,02 | 3,89 | 2,19 | 12,84 | 0,8890 | 0,0470 | |||
| CTRE / CareTrust REIT, Inc. | 0,07 | -0,74 | 2,16 | 6,26 | 0,8756 | -0,0050 | |||
| EMR / Эмерсон Электрик Ко. | 0,02 | -22,32 | 2,15 | -5,55 | 0,8719 | -0,1146 | |||
| XYL / Ксилем Инк. | 0,02 | -2,84 | 2,10 | 5,26 | 0,8538 | -0,0136 | |||
| MU / Микрон Технолоджи, Инк. | 0,02 | -20,49 | 2,08 | 12,74 | 0,8447 | 0,0441 | |||
| PSA / Общественное хранилище | 0,01 | 2,02 | 0,8193 | 0,8193 | |||||
| DTE / Энергетическая компания ДТЭ | 0,02 | -14,12 | 2,01 | -17,74 | 0,8178 | -0,2447 | |||
| O / Корпорация доходов от недвижимости | 0,03 | -1,42 | 1,99 | -2,11 | 0,8096 | -0,0744 | |||
| ADBE / Adobe Inc. | 0,01 | 12,78 | 1,96 | 13,80 | 0,7975 | 0,0482 | |||
| TMO / Термо Фишер Сайентифик Инк. | 0,00 | 88,14 | 1,87 | 43,79 | 0,7575 | 0,1823 | |||
| CHRW / CH Robinson Worldwide, Inc. | 0,02 | -3,12 | 1,86 | -9,22 | 0,7560 | -0,1342 | |||
| AXV / Аксис Капитал Холдингс Лимитед | 0,02 | -10,68 | 1,85 | -7,47 | 0,7495 | -0,1165 | |||
| ELV / Элеванс Здоровье, Инк. | 0,00 | 1,82 | 0,7386 | 0,7386 | |||||
| EBAY / eBay Inc. | 0,02 | 0,00 | 1,78 | 9,93 | 0,7243 | 0,0201 | |||
| LIN / Линде ПЛС | 0,00 | 184,91 | 1,77 | 187,50 | 0,7194 | 0,4515 | |||
| LHX / L3Harris Technologies, Inc. | 0,01 | 147,32 | 1,74 | 160,81 | 0,7055 | 0,4365 | |||
| NEE / СледующаяЭра Энерджи, Инк. | 0,02 | -1,98 | 1,72 | -3,97 | 0,6978 | -0,0793 | |||
| NKE / НАЙК, Инк. | 0,02 | 0,00 | 1,67 | 11,91 | 0,6795 | 0,0305 | |||
| GRMN / ООО "Гармин" | 0,01 | -15,75 | 1,60 | -19,06 | 0,6506 | -0,2081 | |||
| PH / Корпорация Паркер-Ханнифин | 0,00 | 0,00 | 1,56 | 14,95 | 0,6340 | 0,0443 | |||
| FDX / Корпорация ФедЭкс | 0,01 | -23,91 | 1,28 | -29,06 | 0,5216 | -0,2642 | |||
| SIEGY / Siemens Aktiengesellschaft - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,01 | 163,70 | 1,24 | 236,96 | 0,5038 | 0,3548 | |||
| BMY / Компания Бристол-Майерс Сквибб | 0,03 | -31,23 | 1,19 | -45,14 | 0,4813 | -0,5238 | |||
| USB / Банк США | 0,02 | -66,38 | 0,94 | -63,99 | 0,3804 | -0,7482 | |||
| FITB / Пятый Третий Банкорп | 0,02 | -70,94 | 0,71 | -69,52 | 0,2869 | -0,7189 | |||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated | 0,00 | -76,75 | 0,49 | -86,16 | 0,1996 | -1,3409 | |||
| DCI / Компания Дональдсон, Инк. | 0,00 | -94,44 | 0,11 | -94,28 | 0,0458 | -0,8051 |
