Основная статистика
| Стоимость портфеля | $ 38 080 613 |
| Текущие позиции | 95 |
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)
Компания SSCDX — Фонд роста дивидендов с малой капитализацией — Класс I раскрыла общий объем активов в размере 95 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 38 080 613 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы SSCDX - Sit Small Cap Dividend Growth Fund - Class I: Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I (US:FIGXX) , EMCOR Group, Inc. (US:EME) , Argan, Inc. (US:AGX) , AeroVironment, Inc. (US:AVAV) , and Monolithic Power Systems, Inc. (US:MPWR) . Новые должности SSCDX - Sit Small Cap Dividend Growth Fund - Class I включают в себя Huntington Ingalls Industries, Inc. (US:HII) , .
Наибольшее увеличение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,01 | 0,65 | 1,7130 | 1,2530 | |
| 0,00 | 0,39 | 1,0292 | 1,0292 | |
| 0,00 | 0,79 | 2,0741 | 1,0195 | |
| 0,00 | 0,95 | 2,4867 | 0,8114 | |
| 0,00 | 0,99 | 2,5955 | 0,6439 | |
| 0,01 | 0,36 | 0,9528 | 0,4294 | |
| 0,02 | 0,57 | 1,4870 | 0,3361 | |
| 0,00 | 0,63 | 1,6396 | 0,3200 | |
| 0,01 | 0,64 | 1,6754 | 0,3135 | |
| 0,00 | 0,40 | 1,0471 | 0,3104 |
Максимальное снижение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 2,74 | 2,74 | 7,1813 | -3,8368 | |
| 0,01 | 0,40 | 1,0615 | -0,5821 | |
| 0,00 | 0,35 | 0,9125 | -0,3967 | |
| 0,01 | 0,53 | 1,3972 | -0,3722 | |
| 0,02 | 0,63 | 1,6539 | -0,3049 | |
| 0,00 | 0,45 | 1,1903 | -0,2668 | |
| 0,00 | 0,24 | 0,6255 | -0,2565 | |
| 0,01 | 0,54 | 1,4167 | -0,2475 | |
| 0,00 | 0,42 | 1,1000 | -0,2143 | |
| 0,01 | 0,29 | 0,7543 | -0,1897 |
13F и отчетность фонда
Эта форма была отправлена 2025-08-25 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.
Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. 
.
| Безопасность | Тип | Средняя цена акции | Акции (ММ) |
ΔАкции (%) |
ΔАкции (%) |
Ценить (Млн долл. США) |
портфолио (%) |
ΔПортфолио (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIGXX / Fidelity Colchester Street Trust - Институциональные фонды денежного рынка Fidelity Государственный портфель класса I | 2,74 | -29,08 | 2,74 | -29,09 | 7,1813 | -3,8368 | |||
| EME / ЭМКОР Групп, Инк. | 0,00 | 0,00 | 0,99 | 44,80 | 2,5955 | 0,6439 | |||
| AGX / Арган, Инк. | 0,00 | -3,91 | 0,95 | 61,77 | 2,4867 | 0,8114 | |||
| AVAV / АэроВиронмент, Инк. | 0,00 | -10,48 | 0,79 | 114,09 | 2,0741 | 1,0195 | |||
| MPWR / Монолитные энергетические системы, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,77 | 26,15 | 2,0143 | 0,2762 | |||
| FTI / TechnipFMC plc. | 0,02 | 0,00 | 0,67 | 8,72 | 1,7660 | -0,0022 | |||
| FLS / Корпорация Флоусерв | 0,01 | 278,03 | 0,65 | 305,59 | 1,7130 | 1,2530 | |||
| ADUS / Аддус HomeCare Корпорация | 0,01 | 14,92 | 0,64 | 33,75 | 1,6754 | 0,3135 | |||
| KGS / Кадьяк Газ Сервисез, Инк. | 0,02 | 0,00 | 0,63 | -8,16 | 1,6539 | -0,3049 | |||
| ONB / Старый национальный банкор | 0,03 | 0,00 | 0,63 | 0,81 | 1,6428 | -0,1322 | |||
| EVR / Эверкор Инк. | 0,00 | 0,00 | 0,63 | 35,28 | 1,6396 | 0,3200 | |||
| CR / Крановая Компания | 0,00 | 0,00 | 0,62 | 23,95 | 1,6312 | 0,1994 | |||
| SLGN / Силган Холдингс Инк. | 0,01 | 0,00 | 0,62 | 6,01 | 1,6201 | -0,0432 | |||
| DTM / ДТ Мидстрим, Инк. | 0,01 | 0,00 | 0,62 | 13,89 | 1,6144 | 0,0724 | |||
| AXV / Аксис Капитал Холдингс Лимитед | 0,01 | 0,00 | 0,58 | 3,55 | 1,5318 | -0,0775 | |||
| ATRC / АтриКюр, Инк. | 0,02 | 38,40 | 0,57 | 40,45 | 1,4870 | 0,3361 | |||
| HMN / Корпорация преподавателей Горация Манна | 0,01 | 0,00 | 0,55 | 0,54 | 1,4539 | -0,1193 | |||
| SF / Финансовая корпорация Стифел. | 0,01 | 0,00 | 0,55 | 10,22 | 1,4427 | 0,0169 | |||
| CADE / Каденс Банк | 0,02 | 0,00 | 0,54 | 5,43 | 1,4281 | -0,0471 | |||
| CNO / Финансовая группа CNO, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,54 | -7,38 | 1,4167 | -0,2475 | |||
| CHRD / Корпорация «Корд Энерджи» | 0,01 | 0,00 | 0,53 | -14,05 | 1,3972 | -0,3722 | |||
| EHC / Корпорация здоровья Encompass | 0,00 | 0,00 | 0,52 | 21,30 | 1,3751 | 0,1393 | |||
| CASY / General Stores Кейси, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,52 | 17,79 | 1,3719 | 0,1021 | |||
| CTRE / CareTrust REIT, Inc. | 0,02 | 0,00 | 0,52 | 7,04 | 1,3564 | -0,0221 | |||
| KBR / КБР, Инк. | 0,01 | 0,00 | 0,52 | -3,73 | 1,3549 | -0,1769 | |||
| THC / Медицинская корпорация Тенет | 0,00 | 0,00 | 0,51 | 31,09 | 1,3272 | 0,2236 | |||
| SNV / Синовус Финансовая Корпорация. | 0,01 | 28,20 | 0,51 | 41,85 | 1,3268 | 0,3097 | |||
| AL / Эйр Лизинг Корпорейшн | 0,01 | 0,00 | 0,48 | 21,32 | 1,2542 | 0,1270 | |||
| CIGI / Коллиерс Интернэшнл Групп Инк. | 0,00 | 0,00 | 0,47 | 7,57 | 1,2326 | -0,0137 | |||
| VCEL / Корпорация Верисел | 0,01 | 22,32 | 0,46 | 16,75 | 1,2081 | 0,0811 | |||
| BWXT / BWX Technologies, Inc. | 0,00 | -39,13 | 0,45 | -11,18 | 1,1903 | -0,2668 | |||
| GLNG / Голар СПГ Лимитед | 0,01 | 0,00 | 0,44 | 8,42 | 1,1506 | -0,0041 | |||
| THG / Ганноверская страховая группа, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,42 | -2,33 | 1,1028 | -0,1260 | |||
| EXP / Игл Материалы Инк. | 0,00 | 0,00 | 0,42 | -8,91 | 1,1000 | -0,2143 | |||
| COLB / Колумбийская банковская система, Inc. | 0,02 | 0,00 | 0,42 | -6,29 | 1,0962 | -0,1762 | |||
| CG / Карлайл Групп Инк. | 0,01 | 0,00 | 0,42 | 18,23 | 1,0887 | 0,0841 | |||
| NPO / Энпро Инк. | 0,00 | 0,00 | 0,41 | 18,44 | 1,0802 | 0,0874 | |||
| NOG / Северная нефть и газ, Inc. | 0,01 | -25,07 | 0,40 | -29,74 | 1,0615 | -0,5821 | |||
| PIPR / Компании Пайпер Сэндлер | 0,00 | 0,00 | 0,40 | 12,26 | 1,0571 | 0,0322 | |||
| COHR / Компания "Когерент" | 0,00 | 12,58 | 0,40 | 54,65 | 1,0471 | 0,3104 | |||
| MKSI / МКС Инк. | 0,00 | 0,00 | 0,39 | 23,90 | 1,0359 | 0,1267 | |||
| POWI / Power Integrations, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,39 | 10,67 | 1,0337 | 0,0176 | |||
| HII / Хантингтон Ингаллс Индастриз, Инк. | 0,00 | 0,39 | 1,0292 | 1,0292 | |||||
| CPK / Чесапикская коммунальная корпорация | 0,00 | 0,00 | 0,37 | -6,35 | 0,9696 | -0,1575 | |||
| BDC / Белден Инк. | 0,00 | 0,00 | 0,37 | 15,41 | 0,9644 | 0,0559 | |||
| SUPN / Супернус Фармасьютикалс, Инк. | 0,01 | 105,80 | 0,36 | 98,36 | 0,9528 | 0,4294 | |||
| SXT / Корпорация «Чувственные технологии» | 0,00 | 0,00 | 0,36 | 32,47 | 0,9432 | 0,1678 | |||
| PFS / Провидент Финансовые Услуги, Инк. | 0,02 | 0,00 | 0,35 | 2,34 | 0,9185 | -0,0604 | |||
| LNTH / Лантеус Холдингс, Инк. | 0,00 | -9,57 | 0,35 | -24,24 | 0,9125 | -0,3967 | |||
| HUBB / Хаббелл Инкорпорейтед | 0,00 | 0,00 | 0,35 | 23,49 | 0,9106 | 0,1078 | |||
| AZZ / AZZ Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,34 | 12,79 | 0,9045 | 0,0335 | |||
| CSW / CSW Industrials, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,34 | -1,43 | 0,9028 | -0,0956 | |||
| RRX / Регал Рекснорд Корпорейшн | 0,00 | 0,00 | 0,34 | 27,34 | 0,8935 | 0,1299 | |||
| DCI / Компания Дональдсон, Инк. | 0,00 | 0,00 | 0,33 | 3,17 | 0,8549 | -0,0446 | |||
| EPRT / Essential Properties Realty Trust, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,32 | -2,44 | 0,8412 | -0,0951 | |||
| GKOS / Корпорация Глаукос | 0,00 | 47,56 | 0,31 | 55,22 | 0,8195 | 0,2437 | |||
| TFII / ТФИ Интернешнл Инк. | 0,00 | 0,00 | 0,31 | 15,61 | 0,8173 | 0,0492 | |||
| NXST / Нексстар Медиа Групп, Инк. | 0,00 | 0,00 | 0,31 | -3,42 | 0,8166 | -0,1042 | |||
| AZEK / Компания AZEK Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,31 | 11,15 | 0,8126 | 0,0172 | |||
| BNL / Broadstone Net Lease, Inc. | 0,02 | 0,00 | 0,30 | -5,94 | 0,7914 | -0,1229 | |||
| CSL / Карлайл Компании Инкорпорейтед | 0,00 | 0,00 | 0,29 | 9,89 | 0,7590 | 0,0059 | |||
| AVNT / Авиент Корпорейшн | 0,01 | 0,00 | 0,29 | -13,03 | 0,7543 | -0,1897 | |||
| WAL / Банковская корпорация Западного Альянса | 0,00 | 72,62 | 0,28 | 75,16 | 0,7414 | 0,2810 | |||
| BAH / Холдинговая корпорация Booz Allen Hamilton | 0,00 | 0,00 | 0,28 | -0,35 | 0,7374 | -0,0685 | |||
| BOOT / Бут Барн Холдингс, Инк. | 0,00 | 0,00 | 0,28 | 41,75 | 0,7216 | 0,1667 | |||
| GLOB / Глобант СА | 0,00 | 0,00 | 0,24 | -22,98 | 0,6255 | -0,2565 | |||
| APAM / Artisan Partners Asset Management Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,24 | 13,40 | 0,6221 | 0,0250 | |||
| JHG / Янус Хендерсон Групп ПЛС | 0,01 | 0,00 | 0,24 | 7,27 | 0,6214 | -0,0079 | |||
| STE / СТЕРИС ПЛС | 0,00 | 0,00 | 0,23 | 6,36 | 0,6143 | -0,0164 | |||
| OLN / Олин Корпорейшн | 0,01 | 50,82 | 0,23 | 25,54 | 0,6060 | 0,0785 | |||
| CUBE / CubeSmart | 0,01 | 0,00 | 0,22 | -0,45 | 0,5852 | -0,0547 | |||
| LECO / Линкольн Электрик Холдингс, Инк. | 0,00 | 0,00 | 0,22 | 9,36 | 0,5846 | 0,0042 | |||
| MP / Компания MP Materials Corp. | 0,01 | 0,00 | 0,22 | 36,02 | 0,5760 | 0,1161 | |||
| IRDM / Иридиум Коммуникейшнс Инк. | 0,01 | 0,00 | 0,21 | 10,42 | 0,5579 | 0,0082 | |||
| TECH / Био-Техне Корпорация | 0,00 | 0,00 | 0,21 | -12,50 | 0,5533 | -0,1328 | |||
| IRMD / КОРПОРАЦИЯ ИРАДИМЕД | 0,00 | 0,00 | 0,21 | 13,81 | 0,5411 | 0,0243 | |||
| CMC / Коммерческая металлургическая компания | 0,00 | 0,00 | 0,19 | 6,63 | 0,5067 | -0,0120 | |||
| CBT / Кэбот Корпорейшн | 0,00 | 0,00 | 0,18 | -9,85 | 0,4820 | -0,0994 | |||
| SCL / Компания Степан | 0,00 | 0,00 | 0,18 | -1,09 | 0,4760 | -0,0463 | |||
| CXT / Крейн НХТ, Компания. | 0,00 | 0,00 | 0,18 | 4,76 | 0,4630 | -0,0174 | |||
| MTN / Вейл Резортс, Инк. | 0,00 | 0,00 | 0,17 | -2,27 | 0,4534 | -0,0490 | |||
| CROX / Крокс, Инк. | 0,00 | 0,00 | 0,17 | -4,44 | 0,4516 | -0,0637 | |||
| ZWS / Корпорация Zurn Elkay Water Solutions | 0,00 | 0,00 | 0,17 | 10,32 | 0,4508 | 0,0084 | |||
| NCNO / nCino, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,17 | 1,82 | 0,4428 | -0,0304 | |||
| KNX / Найт-Свифт Транспортейшн Холдингс Инк. | 0,00 | 0,00 | 0,16 | 1,88 | 0,4292 | -0,0300 | |||
| BCO / Компания Бринка | 0,00 | 0,00 | 0,16 | 3,18 | 0,4274 | -0,0214 | |||
| FCN / ФТИ Консалтинг, Инк. | 0,00 | 0,00 | 0,16 | -1,83 | 0,4236 | -0,0447 | |||
| ENTG / Энтегрис, ООО | 0,00 | 0,00 | 0,15 | -7,93 | 0,3966 | -0,0715 | |||
| HTGC / Геркулес Капитал, Инк. | 0,01 | 0,00 | 0,14 | -4,73 | 0,3704 | -0,0531 | |||
| HASI / HA Sustainable Infrastructure Capital, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,13 | -8,51 | 0,3399 | -0,0627 | |||
| YETI / ЙЕТИ Холдингс, Инк. | 0,00 | 0,00 | 0,13 | -4,48 | 0,3369 | -0,0481 | |||
| CCS / Century Community, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,12 | -15,86 | 0,3213 | -0,0952 | |||
| ACHC / Компания Acadia Healthcare, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,08 | -25,23 | 0,2187 | -0,0993 | |||
| NPK / Нэшнл Престо Индастриз, Инк. | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 12,31 | 0,1927 | 0,0045 | |||
| HUN / Хантсман Корпорейшн | 0,00 | 0,00 | 0,05 | -34,25 | 0,1271 | -0,0825 |
