Основная статистика
Стоимость портфеля $ 168 299 216
Текущие позиции 28
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания SVXFX - Международный фонд стоимости Smead, класс I1 раскрыла общий объем активов в размере 28 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 168 299 216 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы SVXFX - Smead International Value Fund Class I1: BAWAG Group AG (AT:BG) , Strathcona Resources Ltd. (US:STHRF) , MEG Energy Corp. (US:MEGEF) , UniCredit S.p.A. (DE:CRIN) , and Cenovus Energy Inc. (US:CVE) . Новые должности SVXFX - Smead International Value Fund Class I1 включают в себя Volkswagen AG - Preferred Stock (CH:VW-V) , Tamarack Valley Energy Ltd. (US:TNEYF) , Porsche Automobil Holding SE - Preferred Stock (DE:PAH3) , .

SVXFX - Международный фонд стоимости Smead, класс I1 – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
1,10 3,50 2,0699 2,0699
8,77 8,77 5,1927 1,4419
0,06 3,01 1,7807 1,1664
0,14 17,23 10,2009 1,0467
1,76 1,0405 1,0405
0,65 8,45 5,0013 0,8656
0,56 11,91 7,0522 0,7879
1,74 6,68 3,9572 0,5428
0,03 4,59 2,7187 0,5420
1,72 7,62 4,5143 0,3368
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
1,95 1,1551 -1,1346
0,51 1,82 1,0788 -1,0613
0,17 6,02 3,5650 -0,8691
0,71 9,32 5,5194 -0,8459
0,07 5,21 3,0843 -0,5679
0,35 6,28 3,7171 -0,4790
0,01 4,44 2,6315 -0,3357
0,28 5,12 3,0345 -0,3176
0,41 5,74 3,4016 -0,3069
0,04 1,59 0,9431 -0,2946
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-07-23 за отчетный период 2025-05-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
BG / БАВАГ Групп АГ 0,14 -0,82 17,23 21,34 10,2009 1,0467
STHRF / Страткона Ресурс Лтд. 0,56 3,13 11,91 22,58 7,0522 0,7879
MEGEF / МЭГ Энергетическая Корпорация. 0,67 -0,82 11,67 11,53 6,9125 0,1637
CRIN / ЮниКредит С.п.А. 0,16 -11,40 10,53 8,19 6,2335 -0,0397
CVE / Ценовус Энерджи Инк. 0,71 -0,88 9,32 -5,59 5,5194 -0,8459
NTPXX / Северные институциональные фонды - Премьер-акции Северного институционального казначейского портфеля 8,77 50,74 8,77 50,73 5,1927 1,4419
BKT / Банкинтер, SA 0,65 -0,82 8,45 31,67 5,0013 0,8656
BARC / Барклайс ПЛС 1,72 5,17 7,62 17,66 4,5143 0,3368
3P7 / Пандора А/С 0,04 -0,82 7,13 2,39 4,2203 -0,2678
GLNCY / Glencore plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,74 31,07 6,68 26,19 3,9572 0,5428
FRO / Фронтлайн ПЛС 0,35 -14,08 6,28 -3,53 3,7171 -0,4790
G / Assicurazioni Generali SpA 0,17 -20,63 6,02 -12,45 3,5650 -0,8691
RYS1 / НатВест Групп ПЛС 0,84 -0,82 5,93 16,13 3,5138 0,2194
BRBY / Берберри Групп ПЛС 0,41 -0,82 5,74 -0,12 3,4016 -0,3069
WFG / Вест Фрейзер Тимбер Ко. Лтд. 0,07 -0,82 5,21 -8,05 3,0843 -0,5679
7270 N / Корпорация Субару 0,28 -0,82 5,12 -1,42 3,0345 -0,3176
NXG / NEXT plc 0,03 -0,82 4,59 36,03 2,7187 0,5420
RHHBY / Roche Holding AG - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 -0,82 4,44 -3,46 2,6315 -0,3357
IMO / Империал Ойл Лимитед 0,06 -0,82 4,17 4,43 2,4721 -0,1051
VW-V / Volkswagen AG — привилегированные акции 4,06 -0,34 2,4042 -0,2228
TNEYF / Тамарак Вэлли Энерджи Лтд. 1,10 3,50 2,0699 2,0699
D2R3HA114 / Доктор ING HC F Porsche AG. 0,06 283,06 3,01 215,86 1,7807 1,1664
UNVGY / Universal Music Group NV – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,07 -0,82 2,32 13,48 1,3768 0,0562
PAH3 / Porsche Automobil Holding SE — привилегированные акции 1,95 -45,09 1,1551 -1,1346
WHC / Уайтхейвен Коул Лимитед 0,51 -46,07 1,82 -45,13 1,0788 -1,0613
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP / DE (000000000) 1,76 1,0405 1,0405
OXY / Западная нефтяная корпорация 0,04 -0,63 1,59 -17,04 0,9431 -0,2946
ATD / Компания Alimentation Couche-Tard Inc. 0,03 -0,82 1,47 3,46 0,8682 -0,0458