Основная статистика
Стоимость портфеля $ 1 780 023 563
Текущие позиции 166
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Смит Час П энд Ассошиэйтс Па Cpas раскрыла общий объем активов в размере 166 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 1 780 023 563 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Smith Chas P & Associates Pa Cpas: Microsoft Corporation (US:MSFT) , JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , Apple Inc. (US:AAPL) , Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.B) , and Alphabet Inc. (US:GOOG) . Новые должности Smith Chas P & Associates Pa Cpas включают в себя Vanguard World Fund - Vanguard Health Care ETF (US:VHT) , J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (US:JEPQ) , Nuveen Variable Rate Preferred & Income Fund (US:NPFD) , Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (US:FBTC) , and .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,20 101,89 5,7238 1,2230
0,34 98,02 5,5066 0,5602
0,04 9,25 0,5198 0,4913
0,20 13,63 0,7657 0,4384
0,06 14,31 0,8037 0,4217
0,16 34,76 1,9528 0,3846
0,44 77,77 4,3692 0,3240
0,08 46,15 2,5928 0,2938
0,79 77,71 4,3654 0,2604
0,13 30,31 1,7026 0,2320
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,11 35,59 1,9994 -1,0245
0,46 95,28 5,3525 -0,9891
0,17 83,16 4,6719 -0,6702
0,18 51,71 2,9050 -0,2808
0,12 32,59 1,8310 -0,2406
0,25 33,47 1,8805 -0,2251
0,26 39,64 2,2267 -0,2165
0,27 42,79 2,4038 -0,2134
0,36 28,12 1,5798 -0,2012
0,16 46,60 2,6181 -0,1688
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-07-17 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,20 -0,66 101,89 31,63 5,7238 1,2230
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,34 -2,50 98,02 15,23 5,5066 0,5602
AAPL / Apple Инк. 0,46 -5,42 95,28 -12,64 5,3525 -0,9891
BRK.B / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,17 -0,76 83,16 -9,48 4,6719 -0,6702
GOOG / Алфавит Инк. 0,44 -1,54 77,77 11,80 4,3692 0,3240
WMT / Уолмарт Инк. 0,79 -1,17 77,71 10,07 4,3654 0,2604
HD / Хоум Депо, Инк. 0,20 -0,28 73,14 -0,24 4,1089 -0,1543
V / Виза Инк. 0,16 -1,05 57,19 0,25 3,2127 -0,1044
MCD / Корпорация Макдональдс 0,18 0,91 51,71 -5,62 2,9050 -0,2808
CB / Чабб Лимитед 0,16 1,36 46,60 -2,76 2,6181 -0,1688
QQQ / Invesco QQQ Trust, серия 1 0,08 -0,77 46,15 16,73 2,5928 0,2938
FPEI / First Trust Exchange-Traded Fund III - Первый трастовый институциональный фонд привилегированных ценных бумаг и доходный ETF 2,29 2,20 43,53 3,78 2,4453 0,0065
IVV / iShares Trust — iShares Core S&P 500 ETF 0,07 -7,98 43,39 1,68 2,4378 -0,0438
PG / Компания Проктер энд Гэмбл 0,27 1,69 42,79 -4,93 2,4038 -0,2134
LMT / Корпорация Локхид Мартин 0,09 2,70 41,40 6,48 2,3257 0,0650
JNJ / Джонсон и Джонсон 0,26 2,42 39,64 -5,66 2,2267 -0,2165
APD / Эйр Продактс энд Кемикалс, Инк. 0,13 2,76 37,43 -1,72 2,1025 -0,1117
GD / Корпорация Дженерал Дайнемикс 0,13 2,59 37,33 9,77 2,0970 0,1196
ACN / Аксенчер ПЛС 0,12 4,25 36,82 -0,14 2,0683 -0,0755
SDVY / First Trust Exchange-Traded Fund VI - First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF 1,03 2,56 36,27 8,01 2,0377 0,0850
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,11 14,89 35,59 -31,56 1,9994 -1,0245
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,16 11,77 34,76 28,89 1,9528 0,3846
ADP / Автоматическая обработка данных, Inc. 0,11 3,74 34,68 4,72 1,9485 0,0225
PEP / ПепсиКо, Инк. 0,25 4,97 33,47 -7,56 1,8805 -0,2251
ITW / Иллинойсский инструментальный завод, Inc. 0,14 3,93 33,41 3,61 1,8771 0,0019
AMGN / Амджен Инк. 0,12 2,08 32,59 -8,52 1,8310 -0,2406
QQQM / Биржевой фонд Invesco Trust II — Invesco NASDAQ 100 ETF 0,13 1,85 30,31 19,83 1,7026 0,2320
MRK / Мерк и Ко., Инк. 0,36 4,11 28,12 -8,19 1,5798 -0,2012
CMCSA / Комкаст Корпорейшн 0,74 6,14 26,54 2,66 1,4910 -0,0123
UPS / Юнайтед Парсел Сервис, Инк. 0,25 6,49 25,61 -2,27 1,4385 -0,0850
HSY / Компания Херши 0,14 6,36 23,50 3,20 1,3202 -0,0039
DGRO / iShares Trust - iShares Core Dividend Growth ETF 0,28 7,29 18,04 11,04 1,0135 0,0688
ONEQ / Fidelity Commonwealth Trust — ETF Fidelity Nasdaq Composite Index 0,22 -16,29 17,94 -1,49 1,0078 -0,0511
FQAL / Fidelity Covington Trust — ETF Fidelity Quality Factor 0,23 -2,57 16,24 5,74 0,9121 0,0193
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,02 0,13 15,30 10,59 0,8598 0,0551
UNP / Юнион Пасифик Корпорейшн 0,06 123,61 14,31 117,80 0,8037 0,4217
NVO / Novo Nordisk A/S - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,20 143,63 13,63 142,16 0,7657 0,4384
CSCO / Сиско Системс, Инк. 0,17 -7,82 12,02 3,64 0,6751 0,0008
IWB / iShares Trust — iShares Russell 1000 ETF 0,03 5,74 11,37 17,05 0,6390 0,0740
COF / Финансовая корпорация Capital One 0,04 1 489,98 9,25 1 787,96 0,5198 0,4913
IJR / iShares Trust — iShares Core S&P ETF малой капитализации 0,08 0,57 8,82 5,11 0,4955 0,0076
BRK.A / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,00 -7,69 8,75 -15,74 0,4913 -0,1122
ORCL / Корпорация Oracle 0,03 0,01 6,51 56,41 0,3655 0,1236
SSO / ProShares Trust — ProShares Ultra S&P500 0,06 0,00 5,62 18,06 0,3155 0,0389
LOW / Компании Лоу, Инк. 0,02 -1,76 5,45 -6,55 0,3060 -0,0329
IWR / iShares Trust — iShares Russell ETF со средней капитализацией 0,06 15,40 5,20 24,78 0,2922 0,0498
IJJ / iShares Trust — ETF iShares S&P Mid-Cap 400 Value 0,04 -0,13 4,63 3,08 0,2598 -0,0011
NEE / СледующаяЭра Энерджи, Инк. 0,07 -7,67 4,53 -9,58 0,2545 -0,0368
SPXL / Акции Direxion ETF Trust - Акции Direxion Daily S&P 500 Bull 3X 0,03 -2,92 4,52 19,98 0,2540 0,0349
IWM / iShares Trust — iShares Russell 2000 ETF 0,02 10,68 4,46 19,72 0,2507 0,0340
COST / Оптовая корпорация Costco 0,00 -2,72 4,35 1,85 0,2446 -0,0040
MDY / SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust 0,01 14,09 4,31 21,14 0,2422 0,0353
VXUS / Vanguard STAR Funds — Vanguard Total International Stock ETF 0,04 10,45 3,08 22,91 0,1731 0,0273
XOM / Корпорация Эксон Мобил 0,03 -3,88 3,05 -12,87 0,1715 -0,0323
NVDA / Корпорация NVIDIA 0,02 -7,87 2,78 34,36 0,1564 0,0359
RSP / Трастовый биржевой фонд Invesco — ETF равного веса Invesco S&P 500 0,01 593,12 2,62 628,97 0,1471 0,1261
SO / Южная компания 0,03 -0,18 2,49 -0,32 0,1400 -0,0054
BWIN / Болдуин Иншуранс Груп, Инк. 0,06 -17,42 2,45 -20,88 0,1377 -0,0425
CVX / Корпорация Шеврон 0,02 5,10 2,37 -10,07 0,1330 -0,0200
JBTM / Корпорация JBT Marel 0,02 -11,92 1,85 -13,33 0,1041 -0,0202
META / Мета Платформы, Inc. 0,00 0,59 1,76 28,85 0,0991 0,0195
GOOGL / Алфавит Инк. 0,01 -3,22 1,62 10,27 0,0912 0,0056
XLE / Фонд Select Sector SPDR - Фонд SPDR для избранного сектора энергетики 0,02 30,74 1,44 18,66 0,0807 0,0103
DFUS / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Equity Market ETF 0,02 -1,17 1,42 9,51 0,0796 0,0044
KO / Компания Кока-Кола 0,02 -1,62 1,41 -2,83 0,0792 -0,0051
VEA / Фонды налогового управления Vanguard — Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,02 2,19 1,36 14,61 0,0763 0,0074
VHT / Всемирный фонд Vanguard - ETF Vanguard Health Care 0,01 1,31 0,0737 0,0737
EEM / iShares, Inc. - iShares MSCI ETF для развивающихся рынков 0,03 0,62 1,25 11,07 0,0705 0,0048
CL / Компания Колгейт-Палмолив 0,01 0,84 1,21 -2,18 0,0681 -0,0039
AVGO / Бродком Инк. 0,00 -5,16 1,05 56,23 0,0592 0,0200
TFC / Финансовая корпорация Труист 0,02 1,25 1,03 5,74 0,0580 0,0012
RTX / Корпорация РТХ 0,01 -0,09 0,95 10,05 0,0536 0,0032
LLY / Эли Лилли и компания 0,00 -10,69 0,94 -15,74 0,0527 -0,0120
T / АТ&Т Инк. 0,03 6,53 0,91 9,07 0,0514 0,0026
CATH / Global X Funds - ETF Global X S&P 500 Catholic Values 0,01 0,00 0,89 11,76 0,0502 0,0037
VTI / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Total Stock Market 0,00 -4,87 0,89 5,20 0,0500 0,0008
CW / Корпорация Кертисс-Райт 0,00 0,05 0,89 54,07 0,0500 0,0164
GS / Группа компаний Goldman Sachs, Inc. 0,00 -2,56 0,89 26,32 0,0499 0,0090
DFUV / Dimensional ETF Trust – размерный ETF по рыночной стоимости в США 0,02 0,00 0,87 2,60 0,0489 -0,0004
VZ / Веризон Коммуникейшнс Инк. 0,02 -20,92 0,82 -24,54 0,0461 -0,0172
ABBV / Компания AbbVie Inc. 0,00 -2,23 0,80 -13,36 0,0452 -0,0088
PM / Филип Моррис Интернэшнл Инк. 0,00 7,32 0,76 23,18 0,0427 0,0068
ABT / Эбботт Лаборатории 0,01 -28,33 0,75 -26,53 0,0419 -0,0171
VIG / Специализированные фонды Vanguard — ETF Vanguard с оценкой дивидендов 0,00 -9,27 0,74 -4,39 0,0416 -0,0034
CAT / Компания Caterpillar Inc. 0,00 -0,69 0,73 16,94 0,0407 0,0047
ADBE / Adobe Inc. 0,00 0,00 0,70 0,87 0,0391 -0,0010
WM / Управление отходами, Inc. 0,00 -0,79 0,69 -2,00 0,0386 -0,0021
DUK / Дюк Энерджи Корпорейшн 0,01 -2,32 0,68 -5,56 0,0382 -0,0036
IBM / Международная корпорация бизнес-машин 0,00 -2,83 0,67 15,20 0,0375 0,0038
DFAT / Dimensional ETF Trust - ETF с целевой стоимостью Dimensional в США 0,01 0,00 0,66 4,91 0,0372 0,0005
DIS / Компания Уолта Диснея 0,01 14,37 0,66 43,70 0,0371 0,0104
PNC / PNC Financial Services Group, Inc. 0,00 -35,94 0,64 -32,10 0,0361 -0,0189
DFAS / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Small Cap ETF 0,01 2,10 0,64 8,86 0,0360 0,0018
MDT / Медтроник ПЛС 0,01 -14,88 0,61 -17,47 0,0345 -0,0088
SSB / Южная Государственная Корпорация 0,01 -42,03 0,61 -42,59 0,0344 -0,0276
VB / Индексные фонды Vanguard — Vanguard Small-Cap ETF 0,00 -40,53 0,60 -36,42 0,0339 -0,0213
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,01 -20,35 0,58 -5,56 0,0324 -0,0031
SCHG / Стратегический фонд Schwab - Schwab US Growth ETF 0,02 0,00 0,57 16,70 0,0322 0,0036
PFE / Пфайзер Инк. 0,02 -45,87 0,57 -48,24 0,0322 -0,0321
MA / Мастеркард Инкорпорейтед 0,00 -29,64 0,57 -27,94 0,0321 -0,0139
JEPQ / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust – JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF 0,01 0,57 0,0321 0,0321
NFLX / Нетфликс, Инк. 0,00 11,36 0,54 60,12 0,0302 0,0107
XLF / The Select Sector SPDR Trust - Фонд SPDR для финансового сектора 0,01 -11,71 0,53 -7,24 0,0295 -0,0034
DE / Дир и компания 0,00 0,00 0,52 8,40 0,0290 0,0013
USB / Банк США 0,01 -0,25 0,51 7,08 0,0289 0,0009
MAR / Марриотт Интернэшнл, Инк. 0,00 0,00 0,51 14,80 0,0288 0,0028
PAYX / Пейчекс, Инк. 0,00 0,00 0,49 -5,76 0,0276 -0,0027
TSLA / Тесла, Инк. 0,00 34,35 0,49 64,43 0,0276 0,0102
DVY / iShares Trust — дивидендный ETF iShares Select 0,00 0,00 0,49 -1,02 0,0274 -0,0013
FHLC / Fidelity Covington Trust - Fidelity MSCI Health Care Index ETF 0,01 -15,10 0,46 -20,55 0,0261 -0,0079
MMM / Компания 3М 0,00 0,23 0,46 3,87 0,0257 0,0001
MO / Альтриа Групп, Инк. 0,01 -0,90 0,45 -3,23 0,0253 -0,0018
BAC / Банк Америки Корпорация 0,01 -6,29 0,45 6,38 0,0253 0,0007
IVE / iShares Trust — стоимостной ETF iShares S&P 500 0,00 -15,63 0,44 -13,45 0,0250 -0,0049
NPFD / Фонд привилегированных и доходных ставок Nuveen с переменной ставкой 0,02 0,42 0,0238 0,0238
XLK / The Select Sector SPDR Trust - Фонд Technology Select Sector SPDR 0,00 -18,29 0,40 0,25 0,0224 -0,0007
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,00 0,40 0,0222 0,0222
HON / Ханивелл Интернэшнл Инк. 0,00 1,23 0,38 11,34 0,0215 0,0015
SLB / Шлюмберже Лимитед 0,01 0,94 0,38 -18,48 0,0211 -0,0057
XLP / Фонд Select Sector SPDR - Фонд потребительских товаров Select Sector SPDR 0,00 -0,60 0,38 -1,57 0,0211 -0,0011
TQQQ / ProShares Trust - ProShares UltraPro QQQ 0,00 -13,19 0,37 25,93 0,0210 0,0037
CEG / Энергетическая корпорация Созвездие 0,00 0,00 0,37 60,61 0,0209 0,0074
IWP / iShares Trust — ETF iShares Russell Mid-Cap Growth ETF 0,00 -13,91 0,36 1,69 0,0203 -0,0004
HDV / iShares Trust — iShares Core ETF с высокими дивидендами 0,00 0,00 0,35 -3,32 0,0197 -0,0014
AON / Аон ПЛС 0,00 -1,43 0,34 -11,79 0,0193 -0,0034
VYM / Vanguard Whitehall Funds — Vanguard High Dividend Yield ETF 0,00 11,07 0,34 15,20 0,0192 0,0019
JPC / Фонд привилегированных и доходных возможностей Nuveen 0,04 142,86 0,34 144,60 0,0191 0,0110
KVUE / Кенвью Инк. 0,02 -35,42 0,33 -43,77 0,0188 -0,0157
IJS / iShares Trust — ETF iShares S&P Small-Cap 600 Value 0,00 -8,39 0,33 -6,46 0,0187 -0,0020
NSC / Норфолк Южная корпорация 0,00 0,00 0,33 7,82 0,0187 0,0008
CWB / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF 0,00 -3,93 0,33 3,83 0,0183 0,0000
HBAN / Хантингтон Бэнкшерс Инкорпорейтед 0,02 0,00 0,32 11,76 0,0182 0,0013
ODFL / Олд Доминион Фрейт Лайн, Инк. 0,00 0,00 0,32 -1,83 0,0181 -0,0010
COP / КонокоФиллипс 0,00 -1,74 0,30 -16,07 0,0170 -0,0040
URI / Юнайтед Ренталс, Инк. 0,00 0,00 0,30 20,40 0,0169 0,0024
BDX / Бектон, Дикинсон и компания 0,00 -4,22 0,30 -28,06 0,0169 -0,0074
AXP / Американ Экспресс Компания 0,00 0,00 0,30 18,58 0,0169 0,0021
SRE / всегда 0,00 1,46 0,30 7,55 0,0168 0,0007
BMY / Компания Бристол-Майерс Сквибб 0,01 -6,11 0,30 -28,88 0,0168 -0,0076
OEF / iShares Trust — iShares S&P 100 ETF 0,00 0,00 0,30 12,45 0,0168 0,0013
FLRN / SPDR Series Trust — SPDR Bloomberg ETF с плавающей ставкой инвестиционного уровня 0,01 -27,69 0,30 -27,87 0,0166 -0,0072
FNCL / Fidelity Covington Trust - ETF Fidelity MSCI Financials Index 0,00 0,00 0,30 6,50 0,0166 0,0005
FXA / Invesco CurrencyShares Траст австралийского доллара 0,00 0,00 0,29 5,40 0,0165 0,0003
RY / Королевский банк Канады 0,00 0,00 0,27 16,67 0,0150 0,0017
CVS / Корпорация здравоохранения CVS 0,00 -7,89 0,26 -6,07 0,0148 -0,0015
LNC / Линкольн Национальная Корпорация 0,01 0,00 0,26 -3,73 0,0145 -0,0011
EVRG / Эверджи, Инк. 0,00 0,00 0,26 0,00 0,0145 -0,0005
SCHB / Стратегический фонд Schwab - ETF Schwab для широкого рынка США 0,01 0,00 0,25 10,53 0,0142 0,0009
FITB / Пятый Третий Банкорп 0,01 0,00 0,25 5,04 0,0141 0,0002
ISCG / iShares Trust — iShares Morningstar Growth ETF с малой капитализацией 0,01 -45,06 0,25 -39,32 0,0141 -0,0099
DFAC / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Core Equity 2 ETF 0,01 0,00 0,25 8,73 0,0140 0,0007
PFN / Фонд стратегии доходов PIMCO II 0,03 -4,16 0,25 -6,08 0,0139 -0,0014
HYG / iShares Trust - iShares iBoxx $ Высокодоходный ETF корпоративных облигаций 0,00 0,00 0,24 2,09 0,0137 -0,0002
BLK / БлэкРок, Инк. 0,00 0,00 0,24 11,16 0,0134 0,0009
FTEC / Fidelity Covington Trust — ETF Fidelity MSCI Information Technology Index 0,00 0,24 0,0134 0,0134
SBUX / Корпорация Старбакс 0,00 -58,29 0,24 -61,06 0,0133 -0,0220
UDOW / ProShares Trust - ProShares UltraPro Dow30 0,00 0,00 0,24 7,76 0,0133 0,0005
VUG / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Growth 0,00 -3,09 0,23 14,71 0,0132 0,0013
IJH / iShares Trust — iShares Core S&P ETF со средней капитализацией 0,00 -2,18 0,22 3,74 0,0125 0,0001
ENB / Энбридж Инк. 0,00 0,74 0,22 3,27 0,0124 -0,0001
KMB / Корпорация Кимберли-Кларк 0,00 0,00 0,22 -9,62 0,0122 -0,0017
ESGV / Vanguard World Fund — Vanguard ESG US Stock ETF 0,00 0,21 0,0121 0,0121
GLD / СПДР Золотой Траст 0,00 0,00 0,21 5,45 0,0120 0,0003
FBTC / Биткойн-фонд Fidelity Wise Origin 0,00 0,21 0,0120 0,0120
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,00 0,20 0,0114 0,0114
SHY / iShares Trust — ETF на казначейские облигации iShares на 1–3 года 0,00 -14,95 0,20 -14,71 0,0114 -0,0025
CLX / Компания Клорокс 0,00 -100,00 0,00 0,0000
INTC / Корпорация Интел 0,00 -100,00 0,00 0,0000
EXC / Экселон Корпорейшн 0,00 -100,00 0,00 0,0000
DFS / Откройте для себя финансовые услуги 0,00 -100,00 0,00 0,0000
FDHY / Fidelity Covington Trust — улучшенный высокодоходный ETF Fidelity 0,00 -100,00 0,00 0,0000