Основная статистика
Стоимость портфеля $ 1 525 108 358
Текущие позиции 169
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Смит Групп Эссет Менеджмент, ООО раскрыла общий объем активов в размере 169 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 1 525 108 358 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Smith Group Asset Management, LLC: Microsoft Corporation (US:MSFT) , Broadcom Inc. (US:AVGO) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , Apple Inc. (US:AAPL) , and Booking Holdings Inc. (US:BKNG) . Новые должности Smith Group Asset Management, LLC включают в себя Barrick Mining Corporation (US:B) , Watts Water Technologies, Inc. (US:WTS) , BrightSpring Health Services, Inc. (US:BTSG) , Grand Canyon Education, Inc. (US:LOPE) , and CarGurus, Inc. (US:CARG) .

Смит Групп Эссет Менеджмент, ООО – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,06 32,10 2,1049 2,0293
0,23 28,20 1,8487 1,8487
0,21 58,85 3,8587 1,2143
0,04 49,71 3,2597 0,7303
0,32 29,26 1,9187 0,6975
0,15 73,26 4,8036 0,6911
0,05 48,45 3,1767 0,4615
0,11 39,54 2,5923 0,4329
0,07 53,31 3,4957 0,4064
0,36 37,05 2,4293 0,3702
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,26 53,20 3,4884 -0,7582
0,34 31,18 2,0445 -0,3594
0,09 25,29 1,6582 -0,3356
0,05 20,59 1,3502 -0,3087
0,24 24,27 1,5915 -0,2859
0,12 18,76 1,2302 -0,2722
0,06 22,53 1,4773 -0,2718
0,16 16,94 1,1110 -0,2690
0,05 50,72 3,3256 -0,2530
0,45 19,56 1,2828 -0,2509
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-07-31 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,15 0,79 73,26 33,55 4,8036 0,6911
AVGO / Бродком Инк. 0,21 1,34 58,85 66,84 3,8587 1,2143
META / Мета Платформы, Inc. 0,07 1,03 53,31 29,38 3,4957 0,4064
AAPL / Apple Инк. 0,26 1,69 53,20 -6,08 3,4884 -0,7582
BKNG / Букинг Холдингс Инк. 0,01 1,45 51,90 27,48 3,4031 0,3510
COST / Оптовая корпорация Costco 0,05 1,51 50,72 6,25 3,3256 -0,2530
NFLX / Нетфликс, Инк. 0,04 2,61 49,71 47,35 3,2597 0,7303
FTXP / Футхилс Эксплорейшн, Инк. 0,05 1,52 48,45 33,76 3,1767 0,4615
PH / Корпорация Паркер-Ханнифин 0,07 1,71 47,14 16,87 3,0910 0,0671
AXP / Американ Экспресс Компания 0,13 2,23 41,62 21,20 2,7291 0,1546
APP / Корпорация AppLovin 0,11 3,88 39,54 37,26 2,5923 0,4329
GOOGL / Алфавит Инк. 0,22 1,51 39,22 15,68 2,5714 0,0299
MCK / МакКессон Корпорейшн 0,05 2,66 37,38 11,78 2,4512 -0,0560
ANET / Ариста Нетворкс Инк 0,36 2,15 37,05 34,89 2,4293 0,3702
CDNS / Каденс Дизайн Системс, Инк. 0,11 2,93 34,59 24,71 2,2681 0,1887
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,12 3,26 33,94 22,04 2,2251 0,1404
HAS / Хасбро, Инк. 0,45 2,81 33,38 23,42 2,1887 0,1611
FIX / Комфорт Системс США, Инк. 0,06 1 812,72 32,10 3 084,62 2,1049 2,0293
ACGL / ООО «Арк Капитал Групп» 0,34 2,72 31,18 -2,76 2,0445 -0,3594
CBOE / Cboe Global Markets, Inc. 0,13 2,09 30,90 5,22 2,0264 -0,1756
SCHW / Корпорация Чарльза Шваба 0,32 54,13 29,26 79,65 1,9187 0,6975
HUBB / Хаббелл Инкорпорейтед 0,07 2,84 29,14 26,93 1,9110 0,1896
EBAY / eBay Inc. 0,39 1,66 29,10 11,76 1,9082 -0,0439
MRVL / Марвелл Технолоджи, Инк. 0,37 2,20 28,75 28,48 1,8853 0,2075
DIS / Компания Уолта Диснея 0,23 28,20 1,8487 1,8487
WDAY / Компания Workday, Inc. 0,12 2,54 27,83 5,38 1,8250 -0,1551
TJX / Компания TJX, Inc. 0,22 2,73 26,99 4,15 1,7696 -0,1730
MEDP / Медпейс Холдингс, Инк. 0,08 3,17 25,81 6,28 1,6921 -0,1283
VEEV / Веева Системс Инк. 0,09 2,84 25,75 27,86 1,6886 0,1786
PGR / Прогрессивная корпорация 0,09 0,84 25,29 -4,91 1,6582 -0,3356
OKTA / Окта, ООО 0,24 2,02 24,27 -3,07 1,5915 -0,2859
PINS / Пинтерест, Инк. 0,66 1,72 23,55 17,67 1,5440 0,0437
WAT / Уотерс Корпорейшн 0,06 1,97 22,53 -3,43 1,4773 -0,2718
VRTX / Вертекс Фармасьютикалс Инкорпорейтед 0,05 1,34 20,59 -6,94 1,3502 -0,3087
EXLS / ЭкслСервис Холдингс, Инк. 0,45 3,10 19,56 -4,37 1,2828 -0,2509
ADBE / Adobe Inc. 0,05 3,81 19,42 4,72 1,2733 -0,1170
JNJ / Джонсон и Джонсон 0,12 1,64 18,76 -6,38 1,2302 -0,2722
XOM / Корпорация Эксон Мобил 0,16 1,55 16,94 -7,95 1,1110 -0,2690
LNW / Свет и Чудо, Inc. 0,15 15,74 14,89 28,63 0,9765 0,1085
MPC / Марафонская нефтяная корпорация 0,08 2,10 12,74 16,41 0,8351 0,0149
NVDA / Корпорация NVIDIA 0,06 -4,90 10,17 38,63 0,6671 0,1169
KGCRF / Кинросс Голд Корпорейшн - Акционерное право 0,60 -22,53 9,45 -3,98 0,6194 -0,1181
TSM / Тайваньская компания по производству полупроводников с ограниченной ответственностью - депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,04 4,66 8,95 42,80 0,5870 0,1170
CHKP / Check Point Software Technologies Ltd. 0,04 4,89 7,76 1,82 0,5089 -0,0626
CCEP / Coca-Cola Europacific Partners PLC 0,08 5,77 7,66 12,69 0,5024 -0,0073
CM / Канадский имперский торговый банк 0,10 6,08 6,87 33,46 0,4506 0,0646
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,02 -4,65 5,00 9,97 0,3277 -0,0131
RBLX / Корпорация Роблокс 0,05 -26,21 4,98 33,17 0,3264 0,0462
ATGE / Адталем Глобал Эдьюкейшн Инк. 0,03 -0,02 3,22 26,42 0,2109 0,0201
DXCM / ДексКом, Инк. 0,03 -21,12 2,89 0,80 0,1896 -0,0254
COHR / Компания "Когерент" 0,03 0,00 2,85 37,34 0,1872 0,0314
ESTC / Эластичный НВ 0,03 11,23 2,67 5,28 0,1753 -0,0151
ROK / Роквелл Автоматизация, Инк. 0,01 52,90 2,54 96,67 0,1665 0,0697
AZZ / AZZ Inc. 0,03 -8,47 2,45 3,42 0,1607 -0,0169
WEC / WEC Energy Group, Inc. 0,02 -16,29 2,44 -19,96 0,1601 -0,0686
MET / МетЛайф, Инк. 0,03 0,00 2,41 0,17 0,1582 -0,0224
TTWO / Take-Two Interactive Software, Inc. 0,01 -38,75 2,38 -28,26 0,1560 -0,0925
VICI / VICI Properties Inc. 0,07 0,00 2,28 -0,04 0,1496 -0,0216
PWR / Кванта Сервисез, Инк. 0,01 0,00 2,27 48,72 0,1487 0,0344
GOOG / Алфавит Инк. 0,01 -3,50 2,27 9,57 0,1487 -0,0065
CCI / Краун Касл Инк. 0,02 0,00 2,05 -1,44 0,1347 -0,0216
SNOW / Компания «Снежинка» 0,01 11,93 1,91 71,30 0,1253 0,0417
FHN / Корпорация «Первый горизонт» 0,09 0,00 1,91 9,22 0,1251 -0,0059
ALSN / Эллисон Трансмиссион Холдингс, Инк. 0,02 0,00 1,90 -0,73 0,1246 -0,0189
VLO / Валеро Энергетическая Корпорация 0,01 0,00 1,88 1,79 0,1234 -0,0152
TWLO / Твилио Инк. 0,01 5,30 1,83 33,82 0,1199 0,0174
CME / CME Group Inc. 0,01 -0,44 1,70 3,41 0,1113 -0,0117
ARM / Arm Holdings plc - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 -46,35 1,67 -18,78 0,1092 -0,0445
B / Корпорация Barrick Mining 0,08 1,67 0,1092 0,1092
NTNX / Нутаникс, Инк. 0,02 -4,55 1,62 4,45 0,1062 -0,0100
RCL / Компания Royal Caribbean Cruises Ltd. 0,01 -3,22 1,60 47,60 0,1049 0,0236
WTS / Уоттс Уотер Технолоджис, Инк. 0,01 1,59 0,1039 0,1039
EME / ЭМКОР Групп, Инк. 0,00 -2,03 1,55 41,77 0,1017 0,0197
CVNA / Компания "Карвана" 0,00 52,41 1,49 145,72 0,0980 0,0524
RMD / Компания РесМед. 0,01 -2,62 1,49 12,23 0,0975 -0,0018
TSLA / Тесла, Инк. 0,00 -3,64 1,47 18,15 0,0965 0,0031
V / Виза Инк. 0,00 73,56 1,43 75,83 0,0935 0,0327
AVAV / АэроВиронмент, Инк. 0,01 0,00 1,42 139,33 0,0934 0,0487
AMT / Американская Тауэрская Корпорация 0,01 0,00 1,33 1,61 0,0870 -0,0109
HLI / Хулихан Локей, Инк. 0,01 69,05 1,32 88,41 0,0864 0,0339
LLY / Эли Лилли и компания 0,00 -1,24 1,24 -6,83 0,0815 -0,0185
BTSG / BrightSpring Health Services, Inc. 0,05 1,21 0,0791 0,0791
PSX / Филлипс 66 0,01 0,00 1,20 -3,37 0,0789 -0,0145
FTNT / Фортинет, Инк. 0,01 -16,18 1,16 -8,01 0,0761 -0,0184
EXTR / Экстрим Нетворкс, Инк. 0,06 0,00 1,15 35,70 0,0753 0,0118
EAT / Бринкер Интернэшнл, Инк. 0,01 -0,14 1,12 20,86 0,0737 0,0040
TT / Компания Trane Technologies plc. 0,00 -3,07 1,11 25,82 0,0726 0,0066
UBER / Убер Технологии, Инк. 0,01 -2,47 1,07 24,97 0,0699 0,0059
AVPT / АвеПойнт, Инк. 0,05 -0,18 1,04 33,50 0,0682 0,0098
IRM / Айрон Маунтин Инкорпорейтед 0,01 0,00 1,03 19,19 0,0673 0,0028
DBX / Дропбокс, Инк. 0,03 -2,85 0,97 3,95 0,0639 -0,0063
PPC / Корпорация Пилигримс Прайд 0,02 36,36 0,97 12,51 0,0637 -0,0010
PATH / UiPath Inc. 0,07 -2,24 0,95 21,48 0,0624 0,0037
WMB / Компании Уильямс, Инк. 0,01 0,00 0,94 5,13 0,0618 -0,0054
DOCS / Доксимити, Инк. 0,02 -34,55 0,93 -30,82 0,0607 -0,0396
HBAN / Хантингтон Бэнкшерс Инкорпорейтед 0,05 0,00 0,89 11,70 0,0582 -0,0014
RDY / Reddy's Laboratories Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,06 35,88 0,88 54,85 0,0576 0,0151
GWRE / Guidewire Software, Inc. 0,00 -2,37 0,87 22,78 0,0573 0,0039
AIT / Прикладные Промышленные Технологии, ООО 0,00 -0,79 0,87 2,34 0,0573 -0,0067
FN / Фабрика 0,00 0,00 0,87 49,31 0,0570 0,0133
COR / Ценкора, Инк. 0,00 89,40 0,86 104,53 0,0562 0,0247
BK / Банк Нью-Йорка Меллон Корпорейшн 0,01 0,00 0,82 8,62 0,0538 -0,0028
DASH / DoorDash, Inc. 0,00 -1,22 0,80 33,28 0,0525 0,0075
ARLO / Арло Технологии, Инк. 0,05 -0,04 0,79 72,05 0,0517 0,0173
PATK / Патрик Индастриз, Инк. 0,01 -0,05 0,79 9,02 0,0516 -0,0025
XYL / Ксилем Инк. 0,01 0,00 0,78 8,38 0,0509 -0,0028
STLD / Стил Динамикс, Инк. 0,01 0,00 0,77 2,40 0,0504 -0,0059
YOU / Clear Secure, Inc. 0,03 -0,47 0,77 6,53 0,0504 -0,0036
EXEL / Экселиксис, Инк. 0,02 25,50 0,76 50,00 0,0496 0,0117
QCOM / Компания КВАЛКОММ Инкорпорейтед 0,00 -1,60 0,74 2,08 0,0483 -0,0058
AMAT / Прикладные материалы, Inc. 0,00 -1,26 0,72 24,56 0,0469 0,0038
MWA / Мюллер Уотер Продактс, Инк. 0,03 0,00 0,68 -5,56 0,0446 -0,0093
PRIM / Корпорация Приморис Сервисез 0,01 0,00 0,67 35,71 0,0436 0,0069
CORT / Корцепт Терапевтикс Инкорпорейтед 0,01 0,00 0,66 -35,83 0,0434 -0,0338
PAHC / Корпорация здоровья животных Фибро 0,03 0,00 0,66 19,57 0,0433 0,0019
ROKU / Року, Инк. 0,01 -1,49 0,64 22,88 0,0420 0,0029
BOX / Бокс, Инк. 0,02 0,00 0,64 10,75 0,0419 -0,0014
STEP / StepStone Group Inc. 0,01 0,00 0,62 6,21 0,0404 -0,0031
ALL / Олстейт Корпорейшн 0,00 0,61 0,0401 0,0401
ADUS / Аддус HomeCare Корпорация 0,00 -0,12 0,57 16,33 0,0374 0,0006
PLXS / Компания «Плексус» 0,00 0,00 0,57 5,61 0,0371 -0,0031
COLL / Коллегиум Фармасьютикал, Инк. 0,02 -0,38 0,56 -1,23 0,0369 -0,0058
STT / Стейт Стрит Корпорейшн 0,01 -0,90 0,56 17,61 0,0368 0,0011
EVTC / ЭВЕРТЕК, Инк. 0,02 -0,08 0,56 -2,11 0,0366 -0,0061
CHE / Чемед Корпорация 0,00 0,00 0,54 -20,86 0,0351 -0,0156
MMSI / Мерит Медикал Системс, Инк. 0,01 -0,55 0,52 -12,08 0,0344 -0,0103
VMC / Компания Вулкан Материалы 0,00 0,00 0,52 11,80 0,0342 -0,0008
APAM / Artisan Partners Asset Management Inc. 0,01 -0,02 0,51 13,22 0,0338 -0,0003
NTRS / Северная трастовая корпорация 0,00 0,00 0,51 28,68 0,0333 0,0037
ED / Консолидированная Эдисон, Инк. 0,01 0,00 0,50 -9,24 0,0329 -0,0086
LNTH / Лантеус Холдингс, Инк. 0,01 0,00 0,50 -16,13 0,0327 -0,0119
ETR / Корпорация Энтерджи 0,01 0,00 0,50 -2,73 0,0327 -0,0058
UPWK / Апворк Инк. 0,04 0,00 0,50 2,91 0,0325 -0,0036
SPSC / СПС Коммерс, Инк. 0,00 -1,65 0,48 0,84 0,0314 -0,0042
EXC / Экселон Корпорейшн 0,01 0,00 0,48 -5,73 0,0313 -0,0067
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,00 0,00 0,47 38,24 0,0308 0,0053
MORN / Морнингстар, Инк. 0,00 0,00 0,46 4,84 0,0298 -0,0028
CAH / Кардинал Хелс, Инк. 0,00 -61,36 0,45 -52,90 0,0298 -0,0425
CRM / Сейлфорс, Инк. 0,00 0,00 0,45 1,58 0,0295 -0,0037
DTE / Энергетическая компания ДТЭ 0,00 0,00 0,40 -4,11 0,0261 -0,0050
BP / BP plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 39,93 0,39 23,96 0,0255 0,0020
LYFT / Лифт, Инк. 0,02 -1,99 0,39 30,30 0,0254 0,0031
QLYS / Квалис, Инк. 0,00 -38,71 0,38 -30,37 0,0247 -0,0159
PLTR / Палантир Технологии Инк. 0,00 -45,17 0,36 -11,68 0,0239 -0,0069
D / Доминион Энерджи, Инк. 0,01 0,00 0,36 0,84 0,0237 -0,0032
TXN / Техас Инструментс Инкорпорейтед 0,00 0,00 0,35 15,72 0,0227 0,0002
CMS / Энергетическая корпорация CMS 0,01 0,00 0,35 -7,73 0,0227 -0,0054
ABBV / Компания AbbVie Inc. 0,00 -2,12 0,34 -13,16 0,0225 -0,0072
DECK / Декерс Открытый Корпорация 0,00 0,00 0,34 -7,82 0,0224 -0,0054
FRSH / Компания Freshworks Inc. 0,02 -38,26 0,34 -34,88 0,0221 -0,0166
FOUR / Shift4 Платежи, Inc. 0,00 0,33 0,0216 0,0216
FE / Компания «Первая Энергия» 0,01 0,00 0,32 -0,31 0,0211 -0,0031
WAY / Компания Waystar Holding Corp. 0,01 -38,73 0,32 -33,12 0,0211 -0,0149
ALGN / Выравнивание Технология, Inc. 0,00 0,32 0,0211 0,0211
LOPE / Гранд Каньон Эдьюкейшн, Инк. 0,00 0,32 0,0211 0,0211
MTDR / Компания Матадор Ресурс 0,01 -38,35 0,32 -42,45 0,0210 -0,0207
LMAT / ЛеМэтр Васкуляр, Инк. 0,00 -39,34 0,32 -39,89 0,0207 -0,0187
AWI / Армстронг Уорлд Индастриз, Инк. 0,00 0,00 0,32 15,38 0,0207 0,0002
CARG / Компания «КарГурус» 0,01 0,31 0,0203 0,0203
DVA / ДаВита Инк. 0,00 0,00 0,29 -6,96 0,0193 -0,0044
MNST / Корпорация Monster Beverage 0,00 0,29 0,0191 0,0191
PAYX / Пейчекс, Инк. 0,00 -45,71 0,28 -48,91 0,0185 -0,0228
CBT / Кэбот Корпорейшн 0,00 -38,57 0,27 -44,74 0,0180 -0,0191
KTB / Офис Бренды, Инк. 0,00 0,27 0,0178 0,0178
TOST / Тост, Инк. 0,01 0,25 0,0165 0,0165
COP / КонокоФиллипс 0,00 -1,13 0,25 -15,49 0,0165 -0,0058
BANF / БанкФерст Корпорейшн 0,00 -0,15 0,25 12,33 0,0162 -0,0003
NCLH / Норвежская круизная линия Holdings Ltd. 0,01 0,00 0,24 7,11 0,0158 -0,0011
NIC / Николет Бэнкшерс, Инк. 0,00 0,00 0,24 13,33 0,0156 -0,0001
PCOR / Прокор Технологии, Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
SNPS / Синопсис, Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
IQV / IQVIA Holdings Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
F / Форд Мотор Компани 0,00 -100,00 0,00 0,0000
FITB / Пятый Третий Банкорп 0,00 -100,00 0,00 0,0000
EQH / Эквитебл Холдингс, Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
EXPD / Expeditors International of Washington, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
WSM / Уильямс-Сонома, Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
BR / Бродридж Файненшл Солюшнс, Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
PCAR / ПАККАР Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
MCO / Корпорация Муди 0,00 -100,00 0,00 0,0000
KMX / КарМакс, Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
BCC / Каскадная компания Бойсе 0,00 -100,00 0,00 0,0000
KMB / Корпорация Кимберли-Кларк 0,00 -100,00 0,00 0,0000
AMP / Ameriprise Financial, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
GMED / Глобус Медикал, ООО 0,00 -100,00 0,00 0,0000
FANG / Даймондбэк Энерджи, Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
GOLD / Корпорация Barrick Mining 0,00 -100,00 0,00 0,0000
CLX / Компания Клорокс 0,00 -100,00 0,00 0,0000
ILMN / Иллюмина, Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
AYI / Акьюти Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
FFIN / Компания First Financial Bankshares, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000