Основная статистика
Стоимость портфеля $ 224 591 480
Текущие позиции 24
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Финансовая Группа Соча, ООО раскрыла общий объем активов в размере 24 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 224 591 480 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Socha Financial Group, LLC: SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , Invesco QQQ Trust, Series 1 (US:QQQ) , Fidelity Covington Trust - Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF (US:FFLC) , Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Broad Market ETF (US:SCHB) , and The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund (US:XLK) . Новые должности Socha Financial Group, LLC включают в себя Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF (US:SCHX) , .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,10 63,74 28,3809 28,3809
0,10 56,62 25,2082 2,7620
0,02 6,04 2,6891 0,2016
0,00 0,31 0,1391 0,1391
0,01 0,23 0,1012 0,1012
0,00 0,22 0,0979 0,0979
0,00 0,22 0,0969 0,0969
0,06 3,15 1,4014 0,0619
0,00 0,32 0,1422 0,0102
0,00 0,32 0,1414 0,0068
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,93 22,20 9,8834 -23,8214
0,94 46,14 20,5436 -4,4692
0,01 0,72 0,3226 -0,8490
0,06 16,00 7,1226 -0,6463
0,01 0,53 0,2370 -0,3227
0,10 3,08 1,3729 -0,3106
0,01 0,21 0,0956 -0,2451
0,01 0,23 0,1042 -0,1463
0,02 2,58 1,1485 -0,0553
0,00 0,20 0,0894 -0,0526
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-07-29 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,10 63,74 28,3809 28,3809
QQQ / Invesco QQQ Trust, серия 1 0,10 4,79 56,62 23,27 25,2082 2,7620
FFLC / Fidelity Covington Trust — Fidelity Fundamental Core ETF с большой капитализацией 0,94 -19,74 46,14 -9,85 20,5436 -4,4692
SCHB / Стратегический фонд Schwab - ETF Schwab для широкого рынка США 0,93 -70,92 22,20 -67,81 9,8834 -23,8214
XLK / The Select Sector SPDR Trust - Фонд Technology Select Sector SPDR 0,06 -17,94 16,00 0,64 7,1226 -0,6463
IBM / Международная корпорация бизнес-машин 0,02 0,10 6,04 18,67 2,6891 0,2016
GLW / Корнинг Инкорпорейтед 0,06 -0,03 3,15 14,85 1,4014 0,0619
CAPE / DoubleLine ETF Trust - DoubleLine Shiller CAPE US Equities ETF 0,10 -14,48 3,08 -10,48 1,3729 -0,3106
FXL / Биржевой фонд AlphaDEX First Trust - Фонд First Trust Technology AlphaDEX Fund 0,02 -11,98 2,58 4,71 1,1485 -0,0553
JEPQ / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust – JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF 0,01 -71,23 0,72 -69,80 0,3226 -0,8490
T / АТ&Т Инк. 0,02 0,47 0,56 2,95 0,2485 -0,0168
COWZ / Pacer Funds Trust — ETF Pacer US Cash Cows 100 0,01 -53,81 0,53 -53,54 0,2370 -0,3227
VZ / Веризон Коммуникейшнс Инк. 0,01 -5,19 0,39 -9,60 0,1720 -0,0368
KO / Компания Кока-Кола 0,00 19,71 0,32 18,59 0,1422 0,0102
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 0,00 0,32 15,27 0,1414 0,0068
TQQQ / ProShares Trust - ProShares UltraPro QQQ 0,00 0,31 0,1391 0,1391
CBU / Общественная финансовая система, Inc. 0,01 0,00 0,31 0,00 0,1380 -0,0135
AAPL / Apple Инк. 0,00 0,07 0,28 -7,69 0,1232 -0,0231
RSPH / Трастовый биржевой фонд Invesco — Invesco S&P 500 ETF Health Care ETF 0,01 -53,45 0,23 -54,30 0,1042 -0,1463
SCHX / Стратегический фонд Schwab – ETF Schwab US с большой капитализацией 0,01 0,23 0,1012 0,1012
NVDA / Корпорация NVIDIA 0,00 0,22 0,0979 0,0979
TECL / Акции Direxion ETF Trust - Акции Direxion Daily Technology Bull 3X 0,00 0,22 0,0969 0,0969
MAGX / Roundhill ETF Trust — Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF 0,01 -77,49 0,21 -69,30 0,0956 -0,2451
SPG / Саймон Проперти Групп, Инк. 0,00 -28,57 0,20 -31,03 0,0894 -0,0526
STZ / Созвездие Бренды, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
NEAR / iShares US ETF Trust - iShares Short Duration Bond Active ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000