Основная статистика
Стоимость портфеля $ 1 636 844 472
Текущие позиции 46
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Софи Вэлс, ООО раскрыла общий объем активов в размере 46 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 1 636 844 472 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Sofi Wealth, Llc: iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF (US:IVW) , iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , Tidal Trust I - SoFi Select 500 ETF (US:SFY) , iShares Trust - iShares S&P 500 Value ETF (US:IVE) , and BlackRock ETF Trust - iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF (US:DYNF) . Новые должности Sofi Wealth, Llc включают в себя BlackRock ETF Trust - iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF (US:THRO) , iShares Trust - iShares High Yield Systematic Bond ETF (US:HYDB) , Blackrock ETF Trust II - Ishares High Yield Muni Active ETF (US:HIMU) , iShares Gold Trust (US:IAU) , and iShares Trust - iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (US:STIP) .

Софи Вэлс, ООО – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
1,88 67,04 4,0957 4,0957
0,23 11,00 0,6720 0,6720
0,17 8,14 0,4971 0,4971
0,11 6,88 0,4204 0,4204
0,03 2,93 0,1788 0,1788
0,42 72,78 4,4462 0,1675
0,06 3,79 0,2312 0,0784
0,02 0,93 0,0567 0,0567
1,93 213,03 13,0145 0,0549
0,02 2,31 0,1411 0,0486
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,95 186,03 11,3649 -1,4906
0,66 68,76 4,2008 -0,7232
1,75 207,20 12,6585 -0,6548
0,34 210,94 12,8870 -0,6372
1,32 60,98 3,7256 -0,5768
2,55 139,11 8,4990 -0,4670
1,54 87,61 5,3525 -0,4482
0,98 61,96 3,7855 -0,3089
1,16 57,44 3,5093 -0,3039
1,06 28,12 1,7182 -0,2828
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-11 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 1,93 4,19 213,03 23,58 13,0145 0,0549
IVV / iShares Trust — iShares Core S&P 500 ETF 0,34 6,11 210,94 17,26 12,8870 -0,6372
SFY / Tidal Trust I - SoFi Select 500 ETF 1,75 0,95 207,20 17,00 12,6585 -0,6548
IVE / iShares Trust — стоимостной ETF iShares S&P 500 0,95 6,09 186,03 8,79 11,3649 -1,4906
DYNF / BlackRock ETF Trust - iShares US Equity Factor Rotation Активный ETF 2,55 4,44 139,11 16,64 8,4990 -0,4670
VEA / Фонды налогового управления Vanguard — Vanguard FTSE Developed Markets ETF 1,54 1,24 87,61 13,55 5,3525 -0,4482
IYW / iShares Trust — iShares US Technology ETF 0,42 3,64 72,78 27,87 4,4462 0,1675
MUB / iShares Trust — ETF iShares National Muni Bond 0,66 5,95 68,76 4,98 4,2008 -0,7232
THRO / BlackRock ETF Trust - iShares US Тематическая ротация Активный ETF 1,88 67,04 4,0957 4,0957
EFV / iShares Trust — iShares MSCI EAFE Value ETF 0,98 5,63 61,96 13,77 3,7855 -0,3089
IUSB / iShares Trust - iShares Core Total USD Bond Market ETF 1,32 6,21 60,98 6,56 3,7256 -0,5768
VWO / Фонды индекса акций Vanguard International — Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 1,16 3,63 57,44 13,25 3,5093 -0,3039
EFG / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Growth ETF 0,45 5,98 50,64 18,69 3,0937 -0,1137
EMXC / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets, за исключением China ETF 0,45 4,79 28,24 20,11 1,7255 -0,0424
SPTL / SPDR Series Trust — долгосрочный казначейский ETF портфеля SPDR 1,06 8,37 28,12 5,66 1,7182 -0,2828
VMBS / Vanguard Scottsdale Funds — ETF ценных бумаг, обеспеченных ипотекой Vanguard 0,58 6,24 26,87 6,31 1,6417 -0,2586
HEFA / iShares Trust - iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF 0,46 7,05 17,38 11,97 1,0619 -0,1051
HYDB / iShares Trust — ETF высокодоходных систематических облигаций iShares 0,23 11,00 0,6720 0,6720
HIMU / Blackrock ETF Trust II - Ishares High Yield Muni Active ETF 0,17 8,14 0,4971 0,4971
IAU / iShares Gold Trust 0,11 6,88 0,4204 0,4204
LCTU / BlackRock ETF Trust - ETF BlackRock по готовности США к углеродному переходу 0,06 67,74 3,79 86,27 0,2312 0,0784
STIP / iShares Trust - iShares 0-5 лет TIPS Bond ETF 0,03 2,93 0,1788 0,1788
BINC / BlackRock ETF Trust II - iShares Гибкий доход Активный ETF 0,05 8,44 2,64 9,40 0,1614 -0,0202
DSI / iShares Trust - iShares ESG MSCI KLD 400 ETF 0,02 65,40 2,31 87,57 0,1411 0,0486
IGSB / iShares Trust — ETF корпоративных облигаций iShares на 1–5 лет инвестиционного уровня 0,04 5,14 2,24 5,90 0,1371 -0,0222
USXF / iShares Trust — iShares ESG Advanced MSCI USA ETF 0,03 64,46 1,83 90,05 0,1121 0,0395
EUSB / iShares Trust - iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF 0,04 61,78 1,68 62,57 0,1028 0,0250
SUB / iShares Trust - ETF краткосрочных национальных муниципальных облигаций iShares 0,01 18,68 1,45 19,51 0,0887 -0,0026
ESGU / iShares Trust – iShares ESG Aware MSCI USA ETF 0,01 68,38 1,40 87,01 0,0854 0,0292
DMXF / iShares Trust — iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF 0,02 62,34 1,17 79,36 0,0717 0,0225
EAGG / iShares Trust - iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF 0,02 68,21 0,94 68,47 0,0571 0,0154
IBIT / iShares Bitcoin Trust ETF 0,02 0,93 0,0567 0,0567
IGLB / iShares Trust — ETF корпоративных облигаций iShares инвестиционного уровня сроком на 10+ лет 0,02 71,41 0,90 71,29 0,0551 0,0155
ESGE / iShares, Inc. – iShares ESG Aware MSCI EM ETF 0,02 49,15 0,74 67,49 0,0453 0,0120
LCTD / BlackRock ETF Trust — ETF BlackRock World ex US Carbon Transition Readiness ETF 0,01 59,96 0,67 76,25 0,0409 0,0123
SUSC / iShares Trust - iShares ESG Aware USD Корпоративные облигации ETF 0,03 75,98 0,60 77,61 0,0364 0,0111
PAVE / Global X Funds - Global X US Infrastructure Development ETF 0,01 75,20 0,34 102,96 0,0210 0,0082
BND / Индексные фонды облигаций Vanguard — ETF Vanguard Total Bond Market 0,00 -28,30 0,03 -28,57 0,0019 -0,0013
SUSB / iShares Trust — iShares ESG Aware ETF корпоративных облигаций в долларах США на 1–5 лет 0,00 84,30 0,03 86,67 0,0018 0,0006
BSV / Индексные фонды Vanguard Bond — ETF краткосрочных облигаций Vanguard 0,00 -17,73 0,02 -18,18 0,0011 -0,0005
IXC / iShares Trust — iShares Global Energy ETF 0,00 0,93 0,01 -7,69 0,0008 -0,0002
SFYX / Tidal Trust I - SoFi Next 500 ETF 0,00 -26,06 0,01 -21,43 0,0007 -0,0004
VB / Индексные фонды Vanguard — Vanguard Small-Cap ETF 0,00 -57,89 0,01 -56,25 0,0005 -0,0008
VTIP / Vanguard Malvern Funds — ETF краткосрочных ценных бумаг с защитой от инфляции Vanguard 0,00 -15,66 0,00 -25,00 0,0002 -0,0001
HYG / iShares Trust - iShares iBoxx $ Высокодоходный ETF корпоративных облигаций 0,00 -3,03 0,00 0,00 0,0002 -0,0000
HYD / VanEck ETF Trust — VanEck High Yield Muni ETF 0,00 -33,33 0,00 0,00 0,0001 -0,0001