Основная статистика
Стоимость портфеля $ 12 800 000
Текущие позиции 41
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания ООО «Солярис Эссет Менеджмент» раскрыла общий объем активов в размере 41 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 12 800 000 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Solaris Asset Management Llc: Apple Inc. (US:AAPL) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Union Pacific Corporation (US:UNP) , Cintas Corporation (US:CTAS) , and Aetna, Inc. (US:AET) .

ООО «Солярис Эссет Менеджмент» – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,01 1,50 11,7344 1,9649
0,00 0,24 1,8438 1,8438
0,00 0,23 1,8281 1,8281
0,00 0,20 1,5781 1,5781
0,00 0,48 3,7656 1,1782
0,01 1,14 8,9141 1,0527
0,01 1,34 10,4531 1,0271
0,00 1,00 7,8047 0,9050
0,00 0,11 0,8828 0,8828
0,00 0,11 0,8359 0,8359
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,00 0,27 2,0781 -7,4395
0,00 0,31 2,4219 -0,7379
0,00 0,24 1,8516 -0,2550
0,00 0,05 0,4062 -0,2349
0,00 0,14 1,0781 -0,1507
0,00 0,33 2,5469 -0,1168
0,01 0,06 0,4922 -0,0879
0,00 0,09 0,6953 -0,0603
0,01 0,84 6,5312 -0,0403
0,00 0,03 0,2188 -0,0331
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2018-10-24 за отчетный период 2018-09-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
AAPL / Apple Инк. 0,01 -3,76 1,50 17,34 11,7344 1,9649
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,01 -6,59 1,34 8,34 10,4531 1,0271
UNP / Юнион Пасифик Корпорейшн 0,01 -3,58 1,14 10,78 8,9141 1,0527
CTAS / Корпорация Синтас 0,01 -3,78 1,01 2,86 7,8672 0,3950
AET / Этна, ООО 0,00 0,00 1,00 10,51 7,8047 0,9050
PNC / PNC Financial Services Group, Inc. 0,01 -3,76 0,84 -2,90 6,5312 -0,0403
DFS / Откройте для себя финансовые услуги 0,01 -0,74 0,77 7,82 6,0312 0,5664
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 -11,43 0,62 4,37 4,8516 0,3103
ADBE / Adobe Inc. 0,00 -7,16 0,54 2,84 4,2422 0,2123
IAC / Компания IAC Inc. 0,00 0,00 0,48 42,18 3,7656 1,1782
NICE / NICE Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -10,67 0,34 -1,47 2,6172 0,0222
GOOG / Алфавит Инк. 0,00 -12,78 0,33 -6,59 2,5469 -0,1168
META / Мета Платформы, Inc. 0,00 -11,73 0,31 -25,12 2,4219 -0,7379
TFX / Телефлекс Инкорпорейтед 0,00 -78,49 0,27 -78,67 2,0781 -7,4395
PSCH / Биржевой фонд Invesco Trust II — Invesco S&P SmallCap Health Care ETF 0,00 0,00 0,24 9,22 1,8516 0,1953
IWD / iShares Trust — iShares Russell 1000 Value ETF 0,00 0,00 0,24 4,41 1,8516 0,1190
MMP / Магеллан Мидстрим Партнерс ЛП 0,00 -12,50 0,24 -14,13 1,8516 -0,2550
RTN / Компания Рэйтеон. 0,00 0,00 0,24 6,79 1,8438 1,8438
VCSH / Vanguard Scottsdale Funds — ETF краткосрочных корпоративных облигаций Vanguard 0,00 0,00 0,23 0,00 1,8281 1,8281
NFG / Национальная компания топливного газа 0,00 0,00 0,20 5,76 1,5781 1,5781
DLX / Корпорация Делюкс 0,00 0,00 0,14 -14,29 1,0781 -0,1507
WMT / Уолмарт Инк. 0,00 0,00 0,11 9,71 0,8828 0,8828
VGIT / Vanguard Scottsdale Funds – Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF 0,00 0,00 0,11 -0,93 0,8359 0,8359
T / АТ&Т Инк. 0,00 -13,95 0,09 -10,10 0,6953 -0,0603
MBB / iShares Trust - iShares MBS ETF 0,00 0,00 0,08 -1,20 0,6406 0,0071
RDS.B / Shell Plc - АДР 0,00 0,00 0,07 -2,67 0,5703 0,5703
IVV / iShares Trust — iShares Core S&P 500 ETF 0,00 0,07 0,5156 0,5156
GE / Дженерал Электрик Компани 0,01 0,00 0,06 -17,11 0,4922 -0,0879
COP / КонокоФиллипс 0,00 -44,00 0,05 -38,10 0,4062 -0,2349
IWM / iShares Trust — iShares Russell 2000 ETF 0,00 0,04 0,2734 0,2734
GM / Компания Дженерал Моторс 0,00 0,00 0,03 -15,15 0,2188 -0,0331
AMJ / Индекс JPMorgan Alerian MLP ETN – корпоративные облигации/ноты 0,00 0,00 0,02 4,35 0,1875 0,0120
IRM / Айрон Маунтин Инкорпорейтед 0,00 0,00 0,02 0,00 0,1484 0,0034
VOD / Открытое общество с ограниченной ответственностью Vodafone Group – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,00 0,02 -5,88 0,1250 0,1250
VUG / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Growth 0,00 0,00 0,01 14,29 0,0625 0,0091
GM.WS.B / Компания General Motors - Гарантии 10.07.2019 0,00 0,00 0,01 -22,22 0,0547 -0,0140
ITW / Иллинойсский инструментальный завод, Inc. 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0547 0,0547
PSCT / Биржевой фонд Invesco Trust II — Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0312 0,0007
LKM / Линк Моушн Инк. 0,01 0,00 0,00 -42,86 0,0312 0,0312
PSCF / Биржевой фонд Invesco Trust II - Invesco S&P SmallCap Financials ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0234 0,0005
US62010U1016 / Компания по ликвидации моторов GUC Trust 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0078 0,0002