Основная статистика
| Стоимость портфеля | $ 583 704 522 |
| Текущие позиции | 185 |
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)
Компания Source Capital Inc /де/ раскрыла общий объем активов в размере 185 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 583 704 522 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Source Capital Inc /de/: Analog Devices, Inc. (US:ADI) , TE Connectivity plc (US:TEL) , Citigroup Inc. (US:C) , Comcast Corporation (US:CMCSA) , and Meta Platforms, Inc. (US:META) . Новые должности Source Capital Inc /de/ включают в себя Fortress Credit Opportunities IX CLO Ltd (KY:US34961MAE75) , CONV. NOTE (US:US94419LAM37) , Midcap Financial Issuer Trust (US:US59567LAA26) , Tidewater, Inc. (US:NO0012952227) , and ABPCI Direct Lending Fund ABS II LLC (US:US00090NAG51) .
Наибольшее увеличение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 20,01 | 5,2953 | 5,2953 | ||
| 20,01 | 5,2953 | 5,2953 | ||
| 19,75 | 5,2248 | 5,2248 | ||
| 19,75 | 5,2248 | 5,2248 | ||
| 18,00 | 4,7614 | 4,7614 | ||
| 18,00 | 4,7614 | 4,7614 | ||
| 13,87 | 3,6689 | 3,6689 | ||
| 13,87 | 3,6689 | 3,6689 | ||
| 8,87 | 2,3467 | 2,3467 | ||
| 8,87 | 2,3467 | 2,3467 |
Максимальное снижение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 1,58 | 0,4178 | -17,0446 | ||
| 0,05 | 3,98 | 1,0521 | -1,0719 | |
| 0,01 | 4,85 | 1,2842 | -0,2271 | |
| 8,75 | 2,3162 | -0,2042 | ||
| 8,75 | 2,3162 | -0,2042 | ||
| 0,22 | 7,69 | 2,0359 | -0,1785 | |
| -0,67 | -0,1768 | -0,1768 | ||
| -0,67 | -0,1768 | -0,1768 | ||
| 0,08 | 5,71 | 1,5118 | -0,1664 | |
| 0,04 | 2,93 | 0,7744 | -0,1569 |
13F и отчетность фонда
Эта форма была отправлена 2025-08-27 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.
Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. 
.
28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
| Безопасность | Тип | Средняя цена акции | Акции (ММ) |
ΔАкции (%) |
ΔАкции (%) |
Ценить (Млн долл. США) |
портфолио (%) |
ΔПортфолио (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States Treasury Bill / DBT (US912797MG92) | 20,01 | 5,2953 | 5,2953 | ||||||
| United States Treasury Bill / DBT (US912797MG92) | 20,01 | 5,2953 | 5,2953 | ||||||
| United States Treasury Bill / DBT (US912797MH75) | 19,75 | 5,2248 | 5,2248 | ||||||
| United States Treasury Bill / DBT (US912797MH75) | 19,75 | 5,2248 | 5,2248 | ||||||
| United States Treasury Bill / DBT (US912797NX17) | 18,00 | 4,7614 | 4,7614 | ||||||
| United States Treasury Bill / DBT (US912797NX17) | 18,00 | 4,7614 | 4,7614 | ||||||
| TIOGA PARTNERS IV LP / / (999999999) | 13,87 | 3,6689 | 3,6689 | ||||||
| TIOGA PARTNERS IV LP / / (999999999) | 13,87 | 3,6689 | 3,6689 | ||||||
| TIDEWATER, Inc. Sr. SEC 11/16/26 8.5 / / DBT (ACI22L8Z7) | 9,84 | -0,14 | 2,6048 | -0,1392 | |||||
| TIDEWATER, Inc. Sr. SEC 11/16/26 8.5 / / DBT (ACI22L8Z7) | 9,84 | -0,14 | 2,6048 | -0,1392 | |||||
| MSD PRIVATE CREDIT OPP FD 2 LP / / (942KWF009) | 9,58 | 1,22 | 2,5348 | -0,0997 | |||||
| MSD PRIVATE CREDIT OPP FD 2 LP / / (942KWF009) | 9,58 | 1,22 | 2,5348 | -0,0997 | |||||
| ADI / Аналоговые устройства, Inc. | 0,04 | 0,00 | 8,88 | 18,04 | 2,3498 | 0,2553 | |||
| FPS Holdco II LLC SOURCE / / (999999999) | 8,87 | 2,3467 | 2,3467 | ||||||
| FPS Holdco II LLC SOURCE / / (999999999) | 8,87 | 2,3467 | 2,3467 | ||||||
| METRO PARTNERS FUND VII, LP / / (942TKW907) | 8,75 | -3,32 | 2,3162 | -0,2042 | |||||
| METRO PARTNERS FUND VII, LP / / (942TKW907) | 8,75 | -3,32 | 2,3162 | -0,2042 | |||||
| EQS Legacy Holdings Term Loan 3/27/2032 / / LON (999999999) | 8,57 | 2,2688 | 2,2688 | ||||||
| EQS Legacy Holdings Term Loan 3/27/2032 / / LON (999999999) | 8,57 | 2,2688 | 2,2688 | ||||||
| TEL / TE Connectivity plc | 0,05 | 0,00 | 8,47 | 19,36 | 2,2398 | 0,2656 | |||
| C / Ситигруп Инк. | 0,09 | -6,25 | 7,99 | 12,40 | 2,1151 | 0,1357 | |||
| CMCSA / Комкаст Корпорейшн | 0,22 | 0,00 | 7,69 | -3,28 | 2,0359 | -0,1785 | |||
| META / Мета Платформы, Inc. | 0,01 | 0,00 | 7,67 | 28,07 | 2,0284 | 0,3621 | |||
| CLOVER PRIVATE CRED / / (9353JY901) | 6,08 | -0,15 | 1,6083 | -0,0861 | |||||
| CLOVER PRIVATE CRED / / (9353JY901) | 6,08 | -0,15 | 1,6083 | -0,0861 | |||||
| HEIO / Хайнекен Холдинг Н.В. | 0,08 | 0,00 | 6,00 | 2,99 | 1,5877 | -0,0340 | |||
| Jett Texas LLC SOURCE / / (999999999) | 6,00 | 1,5875 | 1,5875 | ||||||
| Jett Texas LLC SOURCE / / (999999999) | 6,00 | 1,5875 | 1,5875 | ||||||
| SAF / Сафран СА | 0,02 | 0,00 | 5,99 | 24,20 | 1,5850 | 0,2425 | |||
| IFF / International Flavors & Fragrances Inc. | 0,08 | 0,00 | 5,71 | -5,24 | 1,5118 | -0,1664 | |||
| GOOGL / Алфавит Инк. | 0,03 | 0,00 | 5,61 | 13,97 | 1,4852 | 0,1142 | |||
| HIG WHITEHORSE DIR LEN 2020 LP / / (936JLN906) | 5,47 | -0,13 | 1,4480 | -0,0772 | |||||
| HIG WHITEHORSE DIR LEN 2020 LP / / (936JLN906) | 5,47 | -0,13 | 1,4480 | -0,0772 | |||||
| US34961MAE75 / Кредитные возможности Fortress IX CLO Ltd | 5,14 | -0,35 | 1,3609 | -0,0758 | |||||
| AON / Аон ПЛС | 0,01 | 0,00 | 4,85 | -10,61 | 1,2842 | -0,2271 | |||
| PRX / Просус Н.В. | 0,09 | 0,00 | 4,84 | 21,45 | 1,2795 | 0,1713 | |||
| 24W5 / Фергюсон ПЛС | 0,02 | 0,00 | 4,82 | 35,89 | 1,2766 | 0,2884 | |||
| JDEP / GOES Пит'с, штат Невада | 0,17 | 0,00 | 4,77 | 30,60 | 1,2624 | 0,2455 | |||
| BLUE TORCH CRED OPP FUND II LP / / (942JAU904) | 4,73 | -1,34 | 1,2510 | -0,0829 | |||||
| BLUE TORCH CRED OPP FUND II LP / / (942JAU904) | 4,73 | -1,34 | 1,2510 | -0,0829 | |||||
| Banner Commercial FUNDING LP 5/27/2028 / / DBT (999999999) | 4,67 | 1,2348 | 1,2348 | ||||||
| Banner Commercial FUNDING LP 5/27/2028 / / DBT (999999999) | 4,67 | 1,2348 | 1,2348 | ||||||
| SILVERVIEW SPECIAL SIT LD ONSHORE LP / / (967DPC901) | 4,57 | -2,85 | 1,2087 | -0,1002 | |||||
| SILVERVIEW SPECIAL SIT LD ONSHORE LP / / (967DPC901) | 4,57 | -2,85 | 1,2087 | -0,1002 | |||||
| HOLN / Холсим АГ | 0,05 | -25,01 | 3,98 | -47,89 | 1,0521 | -1,0719 | |||
| US94419LAM37 / КОНВ. ПРИМЕЧАНИЕ | 3,84 | 0,37 | 1,0156 | -0,0490 | |||||
| 7974 / Нинтендо Ко., Лтд. | 0,04 | -4,56 | 3,83 | 36,49 | 1,0136 | 0,2322 | |||
| Castlelake Asset LP Based Private Credit / / (999999999) | 3,80 | 1,0060 | 1,0060 | ||||||
| Castlelake Asset LP Based Private Credit / / (999999999) | 3,80 | 1,0060 | 1,0060 | ||||||
| LEALAND FINANCE Co. B.V. SUPER SNR EXIT LC / / LON (935IFTII4) | 3,65 | 0,36 | 0,9663 | -0,0468 | |||||
| LEALAND FINANCE Co. B.V. SUPER SNR EXIT LC / / LON (935IFTII4) | 3,65 | 0,36 | 0,9663 | -0,0468 | |||||
| MSD REAL ESTATE CREDIT OPPS FD / / (966RVUII5) | 3,60 | 0,42 | 0,9524 | -0,0453 | |||||
| HLEND SENIOR NOTES DUE 3/15/2028 / / DBT (952JRDII2) | 3,50 | 0,00 | 0,9260 | -0,0482 | |||||
| HLEND SENIOR NOTES DUE 3/15/2028 / / DBT (952JRDII2) | 3,50 | 0,00 | 0,9260 | -0,0482 | |||||
| GOOG / Алфавит Инк. | 0,02 | 0,00 | 3,50 | 13,53 | 0,9256 | 0,0680 | |||
| Amrize Ltd. / EC (CH1430134226) | 0,07 | 3,45 | 0,9124 | 0,9124 | |||||
| Amrize Ltd. / EC (CH1430134226) | 0,07 | 3,45 | 0,9124 | 0,9124 | |||||
| US59567LAA26 / Траст финансового эмитента со средней капитализацией | 3,42 | 3,13 | 0,9056 | -0,0182 | |||||
| ERF / Еврофинс Сайентифик С.П. | 0,05 | 0,00 | 3,36 | 33,77 | 0,8879 | 0,1897 | |||
| NEBARI NAT RES CREDIT FD I LP / / (966ZTA002) | 3,18 | 0,98 | 0,8423 | -0,0351 | |||||
| NEBARI NAT RES CREDIT FD I LP / / (966ZTA002) | 3,18 | 0,98 | 0,8423 | -0,0351 | |||||
| PINEY LAKE OPPS FUND LP / / (942XPN903) | 3,18 | -2,39 | 0,8421 | -0,0654 | |||||
| PINEY LAKE OPPS FUND LP / / (942XPN903) | 3,18 | -2,39 | 0,8421 | -0,0654 | |||||
| NO0012952227 / Тайдуотер, Инк. | 3,17 | -0,85 | 0,8384 | -0,0509 | |||||
| GLEN / Гленкор ПЛС | 0,80 | 1,75 | 3,12 | 9,39 | 0,8264 | 0,0316 | |||
| Delta Commercial FUNDING LP 12/31/27 / / DBT (999999999) | 3,10 | 0,8202 | 0,8202 | ||||||
| Delta Commercial FUNDING LP 12/31/27 / / DBT (999999999) | 3,10 | 0,8202 | 0,8202 | ||||||
| TREVIAN CAP DEBT FUND LP / / (999999999) | 2,98 | 0,7888 | 0,7888 | ||||||
| TREVIAN CAP DEBT FUND LP / / (999999999) | 2,98 | 0,7888 | 0,7888 | ||||||
| NXPI / NXP Semiconductors NV | 0,01 | 0,00 | 2,97 | 14,95 | 0,7854 | 0,0667 | |||
| WFC / Уэллс Фарго и компания | 0,04 | -21,62 | 2,93 | -12,53 | 0,7744 | -0,1569 | |||
| MTN / Вейл Резортс, Инк. | 0,02 | 28,03 | 2,84 | 25,75 | 0,7521 | 0,1228 | |||
| US00090NAG51 / ООО «Фонд прямого кредитования АБПКИ «АБС II» | 2,83 | -5,45 | 0,7490 | -0,0841 | |||||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,01 | 0,00 | 2,75 | 15,32 | 0,7269 | 0,0637 | |||
| CFR / Финансовая компания Richemont SA | 0,01 | 0,00 | 2,75 | 8,96 | 0,7269 | 0,0250 | |||
| US38178XAC74 / ГОЛУБИНЬЯ КЕПКА. ПАРТНЕРЫ 4,0115% | 2,62 | -10,78 | 0,6920 | -0,1239 | |||||
| US19260MAA45 / Серия Coinstar Funding LLC 2017-1 | 2,61 | 1,12 | 0,6909 | -0,0278 | |||||
| KR7028260008 / Самсунг С&Т Корп. | 0,02 | 0,00 | 2,56 | 50,65 | 0,6762 | 0,2040 | |||
| CHTR / Чартерные Коммуникации, Инк. | 0,01 | 0,00 | 2,45 | 10,93 | 0,6471 | 0,0334 | |||
| 003550 / Компания LG | 0,04 | -9,00 | 2,42 | 22,35 | 0,6404 | 0,0897 | |||
| APOLLO DEBT SOLUTION DELAYED DRAW TERM LO / / LON (999999999) | 2,33 | 0,6173 | 0,6173 | ||||||
| APOLLO DEBT SOLUTION DELAYED DRAW TERM LO / / LON (999999999) | 2,33 | 0,6173 | 0,6173 | ||||||
| BH3 DEBT OPPORTUNITY FUND II-PARALLEL LP / / (999999999) | 2,32 | 0,6141 | 0,6141 | ||||||
| BH3 DEBT OPPORTUNITY FUND II-PARALLEL LP / / (999999999) | 2,32 | 0,6141 | 0,6141 | ||||||
| CAPSTONE ACQ HLDGS BANK DEBT 11/12/2029 / / LON (999999999) | 2,29 | 0,6065 | 0,6065 | ||||||
| CAPSTONE ACQ HLDGS BANK DEBT 11/12/2029 / / LON (999999999) | 2,29 | 0,6065 | 0,6065 | ||||||
| RI / Перно Рикар С.А. | 0,02 | 0,00 | 2,24 | 0,99 | 0,5935 | -0,0247 | |||
| US00090TAC18 / ABPCI Фонд прямого кредитования ABS I Ltd. | 2,22 | -13,28 | 0,5876 | -0,1250 | |||||
| MAR / Марриотт Интернэшнл, Инк. | 0,01 | 0,00 | 2,20 | 14,70 | 0,5822 | 0,0482 | |||
| PHIG / PHI Group, Inc. | 0,08 | 0,00 | 2,07 | 0,00 | 0,5474 | -0,0285 | |||
| KMI / Киндер Морган, Инк. | 0,07 | -9,93 | 2,07 | -7,18 | 0,5474 | -0,0730 | |||
| POST ROAD SPEC OPP FUND II LP / / (942FPU906) | 1,90 | -1,81 | 0,5033 | -0,0361 | |||||
| POST ROAD SPEC OPP FUND II LP / / (942FPU906) | 1,90 | -1,81 | 0,5033 | -0,0361 | |||||
| US42239PAB58 / Heartland Dental LLC / Heartland Dental Finance Corp. | 1,90 | 0,53 | 0,5015 | -0,0234 | |||||
| FBIN / Fortune Brands Innovations, Inc. | 0,04 | 151,68 | 1,86 | 112,96 | 0,4915 | 0,2486 | |||
| US701631AD54 / Финансирование Парламента | 1,85 | 0,11 | 0,4889 | -0,0247 | |||||
| Oaktree Strategic Credit Fund / DBT (US67403AAB52) | 1,74 | -0,34 | 0,4608 | -0,0256 | |||||
| Oaktree Strategic Credit Fund / DBT (US67403AAB52) | 1,74 | -0,34 | 0,4608 | -0,0256 | |||||
| US19521UAE38 / Центры обработки данных Cologix, США, эмитент, LLC | 1,71 | 3,07 | 0,4534 | -0,0095 | |||||
| 7NX / НЕКСОН Компания, ООО. | 0,08 | -28,06 | 1,64 | 6,86 | 0,4331 | 0,0068 | |||
| NOV / НОВ Инк. | 0,13 | 100,89 | 1,64 | 64,09 | 0,4330 | 0,1554 | |||
| SILVERVIEW CREDIT OP ONSHORE FUND LP / / (966LHXII8) | 1,62 | -1,58 | 0,4276 | -0,0296 | |||||
| US61747C5821 / Фонды институциональной ликвидности Morgan Stanley — казначейский портфель | 1,58 | -97,48 | 0,4178 | -17,0446 | |||||
| US008911BD05 / Air Canada 2020-1 проходит через доверительное управление класса C | 1,58 | -0,82 | 0,4173 | -0,0253 | |||||
| KMX / КарМакс, Инк. | 0,02 | 0,00 | 1,57 | -13,74 | 0,4152 | -0,0912 | |||
| WAB / Корпорация Westinghouse Air Brake Technologies | 0,01 | 0,00 | 1,55 | 15,45 | 0,4094 | 0,0363 | |||
| US87240GAG64 / TCP Whitney CLO Ltd. | 1,54 | -0,45 | 0,4074 | -0,0231 | |||||
| HWM / Хомет Аэроспейс Инк. | 0,01 | -32,59 | 1,41 | -3,29 | 0,3736 | -0,0328 | |||
| DE000A30V5R1 / Герой доставки SE | 1,35 | 7,59 | 0,3563 | 0,0080 | |||||
| US20903XAF06 / Консолидед Коммуникейшенс Инк | 1,30 | 5,80 | 0,3429 | 0,0017 | |||||
| US05609VAQ86 / BX Commercial Mortgage Trust, серия 2021-VOLT, класс F | 1,26 | -2,39 | 0,3345 | -0,0260 | |||||
| WH Borrower LLC / LON (92942LAG6) | 1,21 | 0,17 | 0,3191 | -0,0160 | |||||
| WH Borrower LLC / LON (92942LAG6) | 1,21 | 0,17 | 0,3191 | -0,0160 | |||||
| ICLR / Публичная компания с ограниченной ответственностью «АЙКОН» | 0,01 | 70,91 | 1,20 | 42,04 | 0,3165 | 0,0821 | |||
| EPIC GAMES, INC. PRIVATE COMMON STOCK / / EC (966TDKII3) | 0,00 | 0,00 | 1,16 | 0,00 | 0,3059 | -0,0159 | |||
| US38178HAC25 / Голуб Капитал Партнерс АБС Финансирование 2019-1 ООО | 1,10 | -1,35 | 0,2912 | -0,0193 | |||||
| US06761EAA38 / Barings Middle Market CLO Ltd 2021-I | 1,04 | -0,10 | 0,2751 | -0,0144 | |||||
| US92243RAE45 / ВЦП РРЛ АБС И, ООО | 1,03 | -0,29 | 0,2731 | -0,0152 | |||||
| MCDIF / Макдермотт Интернешнл Лтд. | 0,08 | 0,00 | 1,02 | -7,70 | 0,2697 | -0,0377 | |||
| SATS / Корпорация ЭхоСтар | 1,00 | 0,2638 | 0,2638 | ||||||
| SATS / Корпорация ЭхоСтар | 1,00 | 0,2638 | 0,2638 | ||||||
| US25267TAS06 / Эмитент бриллиантов | 0,92 | 1,32 | 0,2444 | -0,0094 | |||||
| UBER / Убер Технологии, Инк. | 0,01 | -15,63 | 0,89 | 8,06 | 0,2342 | 0,0061 | |||
| US44148JAC36 / ООО «Хотвайр Финдинг» | 0,73 | 0,97 | 0,1935 | -0,0081 | |||||
| XAN5200EAB73 / Lealand Finance Company BV, Срочный кредит | 0,70 | 9,55 | 0,1854 | 0,0072 | |||||
| LEALAND FINANCE Co. B.V. LETTER OF CREDIT / / LON (935IQZII8) | 0,66 | 16,49 | 0,1739 | 0,0166 | |||||
| LEALAND FINANCE Co. B.V. LETTER OF CREDIT / / LON (935IQZII8) | 0,66 | 16,49 | 0,1739 | 0,0166 | |||||
| AVGO / Бродком Инк. | 0,00 | -37,57 | 0,62 | 2,66 | 0,1637 | -0,0039 | |||
| DE000A254Y92 / ДОСТАВКА ГЕРОЙ АГ | 0,56 | 10,08 | 0,1474 | 0,0065 | |||||
| OCREDIT BDC SENIOR NOTE DDTL / / LON (999999999) | 0,55 | 0,1461 | 0,1461 | ||||||
| OCREDIT BDC SENIOR NOTE DDTL / / LON (999999999) | 0,55 | 0,1461 | 0,1461 | ||||||
| US38177UAC45 / Голуб Капитал Партнерс АБС Финансирование 2020-1 ООО | 0,54 | -1,81 | 0,1437 | -0,0103 | |||||
| US808513BK01 / Charles Schwab Corp/The | 0,54 | 1,31 | 0,1433 | -0,0055 | |||||
| HPS Corporate Lending Fund / DBT (US40440VAF22) | 0,54 | 0,37 | 0,1421 | -0,0067 | |||||
| HPS Corporate Lending Fund / DBT (US40440VAF22) | 0,54 | 0,37 | 0,1421 | -0,0067 | |||||
| 19 / Свайр Пасифик Лимитед | 0,06 | 0,00 | 0,52 | -2,82 | 0,1369 | -0,0113 | |||
| US610331AC44 / Monroe Capital ABS Funding 2021-1 Ltd. | 0,51 | -19,69 | 0,1361 | -0,0422 | |||||
| US92243RAC88 / ВЦП РРЛ АБС И ООО | 0,51 | -0,79 | 0,1337 | -0,0081 | |||||
| US35906ABE73 / Корпорация Frontier Communications | 0,45 | 0,00 | 0,1197 | -0,0063 | |||||
| US91838PAA93 / VT TOPCO INC REGD 144A P/P 8.50000000 | 0,45 | 2,05 | 0,1184 | -0,0038 | |||||
| GPOR / Галфпорт Энергетическая Корпорация | 0,00 | -41,52 | 0,44 | -36,08 | 0,1173 | -0,0758 | |||
| GPOR / Галфпорт Энергетическая Корпорация | 0,00 | 0,00 | 0,44 | 0,00 | 0,1173 | 0,0000 | |||
| US30015DAA90 / Evergreen Acqco 1 LP/TVI, Inc. | 0,43 | 0,1129 | 0,1129 | ||||||
| SHD / Компания Шисейдо, Лимитед | 0,02 | 0,42 | 0,1102 | 0,1102 | |||||
| US25265LAE02 / ООО «Финансирование алмазной инфраструктуры» | 0,36 | 0,28 | 0,0959 | -0,0046 | |||||
| US556227AA48 / Eleven Madison Trust 2015-11MD Mortgage Trust | 0,34 | 0,59 | 0,0901 | -0,0042 | |||||
| US28924AAC53 / Вяз 2020-4 Доверие | 0,32 | -20,80 | 0,0836 | -0,0275 | |||||
| US929043AK39 / VORNADO REALTY LP 2,15% 01.06.2026 | 0,24 | 0,41 | 0,0642 | -0,0030 | |||||
| DHER / Герой доставки SE | 0,01 | 0,00 | 0,23 | 14,07 | 0,0601 | 0,0046 | |||
| PROP SERIES 2017 1A 5.30% 3/15/2042 / / ABS-CBDO (930RAXII5) | 0,23 | -1,32 | 0,0598 | -0,0039 | |||||
| PROP SERIES 2017 1A 5.30% 3/15/2042 / / ABS-CBDO (930RAXII5) | 0,23 | -1,32 | 0,0598 | -0,0039 | |||||
| US00090TAA51 / ABPCI Фонд прямого кредитования ABS I Ltd. | 0,22 | -13,78 | 0,0581 | -0,0127 | |||||
| CPPTL / Передача CTL на медную недвижимость через доверительное управление | 0,02 | 0,00 | 0,20 | -4,35 | 0,0526 | -0,0051 | |||
| Windstream Common / / EC (999999999) | 0,01 | 0,18 | 0,0464 | 0,0464 | |||||
| Windstream Common / / EC (999999999) | 0,01 | 0,18 | 0,0464 | 0,0464 | |||||
| US021ESC0175 / ОБЫКНОВЕННЫЕ АКЦИИ ESCROW ALTEGRITY INC | 0,14 | 0,00 | 0,16 | -6,32 | 0,0433 | -0,0054 | |||
| MCDERMOTT INTERNATIO Ltd. AI CONTRA CUSIP / / EC (58004K406) | 0,01 | 0,00 | 0,15 | -7,78 | 0,0409 | -0,0057 | |||
| MCDERMOTT INTERNATIO Ltd. AI CONTRA CUSIP / / EC (58004K406) | 0,01 | 0,00 | 0,15 | -7,78 | 0,0409 | -0,0057 | |||
| PCG / Корпорация PG&E | 0,01 | 0,00 | 0,13 | -18,71 | 0,0334 | -0,0099 | |||
| US94419LAF85 / КОНВ. ПРИМЕЧАНИЕ | 0,12 | 0,88 | 0,0306 | -0,0012 | |||||
| DE000A3H2WQ0 / Герой доставки SE | 0,11 | 10,42 | 0,0283 | 0,0014 | |||||
| XAN5200EAC56 / McDermott Technology Americas Inc. 2020 выдает кредит на весь срок | 0,08 | 6,85 | 0,0207 | 0,0003 | |||||
| US808513AR62 / Charles Schwab Corp/The | 0,07 | 1,39 | 0,0194 | -0,0008 | |||||
| US70477BAE20 / Vision Solutions, Inc. Дополнительный срочный кредит на 2021 г. | 0,07 | -1,45 | 0,0180 | -0,0013 | |||||
| US86803YAB92 / Cornerstone OnDemand, Inc., первоначальный кредит под залог первого залога | 0,07 | 8,06 | 0,0178 | 0,0005 | |||||
| US289338AC99 / Вяз 2020-3 Траст | 0,04 | -33,90 | 0,0103 | -0,0061 | |||||
| GPOR / Галфпорт Энергетическая Корпорация | 0,00 | -99,05 | 0,03 | -94,13 | 0,0069 | -0,1103 | |||
| LEALAND REFICAR TERM LOAN / / LON (999999999) | 0,03 | 0,0068 | 0,0068 | ||||||
| LEALAND REFICAR TERM LOAN / / LON (999999999) | 0,03 | 0,0068 | 0,0068 | ||||||
| JAPANESE YEN / / STIV (999999999) | 0,02 | 0,0059 | 0,0059 | ||||||
| JAPANESE YEN / / STIV (999999999) | 0,02 | 0,0059 | 0,0059 | ||||||
| US289338AB17 / ELM 2020-3 TRUST SER 2020-3A CL A2 REGD 144A P/P 2.95400000 | 0,01 | -36,36 | 0,0039 | -0,0023 | |||||
| JPY SPOT FORWARD CONTRACT / / STIV (999999999) | 0,01 | 0,0017 | 0,0017 | ||||||
| JPY SPOT FORWARD CONTRACT / / STIV (999999999) | 0,01 | 0,0017 | 0,0017 | ||||||
| MCDERMOTT INTERNATIO Ltd. QIB/AI CTRACUSIP / / EC (58004K307) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0006 | -0,0001 | |||
| MCDERMOTT INTERNATIO Ltd. QIB/AI CTRACUSIP / / EC (58004K307) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0006 | -0,0001 | |||
| US46611NAJ28 / JC Penney Corporation, Inc. Срочный кредит B, 2016 г. | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | ||||||
| GREAT BRITAIN POUND / / STIV (999999999) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| GREAT BRITAIN POUND / / STIV (999999999) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| US715ESC0184 / ЭСК ПЛОЩАДЬ ПЕРШИНГА | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| MRDB.WS / MariaDB plc — варрант на акции | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| ROSS.WS / Ross Acquisition Corp II - Варрант на акции | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| ELIWQ / Electriq Power Holdings, Inc. - Варрант на акции | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| JPY SPOT FORWARD CONTRACT / / STIV (999999999) | -0,12 | -0,0315 | -0,0315 | ||||||
| JPY SPOT FORWARD CONTRACT / / STIV (999999999) | -0,12 | -0,0315 | -0,0315 | ||||||
| CHF SPOT FORWARD CONTRACT / / STIV (999999999) | -0,67 | -0,1768 | -0,1768 | ||||||
| CHF SPOT FORWARD CONTRACT / / STIV (999999999) | -0,67 | -0,1768 | -0,1768 | ||||||
| LEALAND FINANCE Co. B.V. SENIOR EXIT LC / / LON (589477088) | -0,68 | 6,07 | -0,1804 | -0,0017 | |||||
| LEALAND FINANCE Co. B.V. SENIOR EXIT LC / / LON (589477088) | -0,68 | 6,07 | -0,1804 | -0,0017 |
