Основная статистика
Стоимость портфеля $ 730 707 000
Текущие позиции 107
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания СП Управление активами раскрыла общий объем активов в размере 107 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 730 707 000 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы SP Asset Management: Meta Platforms, Inc. (US:META) , iShares Trust - iShares Preferred and Income Securities ETF (US:PFF) , UnitedHealth Group Incorporated (US:UNH) , Apple Inc. (US:AAPL) , and iShares U.S. ETF Trust - iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF (US:ICSH) . Новые должности SP Asset Management включают в себя DigitalOcean Holdings, Inc. (US:DOCN) , .

СП Управление активами – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,53 10,96 1,5005 0,5187
0,17 20,20 2,7643 0,3433
0,08 40,39 5,5275 0,3090
0,09 23,45 3,2096 0,3045
0,20 27,48 3,7610 0,2985
0,13 14,36 1,9648 0,2559
0,30 7,00 0,9584 0,2451
0,09 15,87 2,1712 0,2392
0,09 18,98 2,5978 0,2096
0,34 13,84 1,8941 0,1883
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,71 96,25 13,1715 -1,3946
0,08 2,23 0,3057 -1,1644
0,01 0,48 0,0653 -0,3566
0,52 26,08 3,5690 -0,3171
0,13 6,18 0,8453 -0,2647
0,14 6,88 0,9421 -0,0846
0,08 19,68 2,6933 -0,0845
0,05 4,76 0,6514 -0,0844
0,07 5,95 0,8148 -0,0763
0,01 0,77 0,1054 -0,0746
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2022-11-09 за отчетный период 2022-09-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
META / Мета Платформы, Inc. 0,71 0,11 96,25 -15,77 13,1715 -1,3946
PFF / iShares Trust — ETF привилегированных и доходных ценных бумаг iShares 1,44 -2,02 45,56 -5,62 6,2349 0,0811
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,08 0,35 40,39 -1,33 5,5275 0,3090
AAPL / Apple Инк. 0,20 0,10 27,48 1,18 3,7610 0,2985
ICSH / iShares US ETF Trust - iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF 0,52 -14,40 26,08 -14,45 3,5690 -0,3171
ABBV / Компания AbbVie Inc. 0,19 7,67 25,08 -5,65 3,4328 0,0435
BRK.B / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,09 5,23 23,45 2,91 3,2096 0,3045
XLV / Фонд SPDR для избранных секторов - Фонд SPDR для избранных секторов здравоохранения 0,17 12,62 20,20 6,36 2,7643 0,3433
IGV / iShares Trust - ETF расширенного сектора технологического и программного обеспечения iShares 0,08 6,71 19,81 -1,00 2,7108 0,1601
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,08 -0,40 19,68 -9,68 2,6933 -0,0845
VUG / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Growth 0,09 5,56 18,98 1,32 2,5978 0,2096
VB / Индексные фонды Vanguard — Vanguard Small-Cap ETF 0,09 7,86 15,87 4,68 2,1712 0,2392
QCOM / Компания КВАЛКОММ Инкорпорейтед 0,14 6,75 15,75 -5,59 2,1559 0,0289
BAC.PRB / Bank of America Corporation — привилегированные акции 0,50 0,61 15,21 -2,39 2,0809 0,0950
JNJ / Джонсон и Джонсон 0,09 0,58 15,09 -7,44 2,0647 -0,0132
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,13 0,67 14,36 7,10 1,9648 0,2559
WFC / Уэллс Фарго и компания 0,34 0,73 13,84 3,43 1,8941 0,1883
GOOGL / Алфавит Инк. 0,14 1 968,02 13,44 -9,22 1,8386 -0,0481
VO / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Mid-Cap 0,07 2,29 12,93 -2,38 1,7701 0,0811
XLE / Фонд Select Sector SPDR - Фонд SPDR для избранного сектора энергетики 0,18 1,04 12,93 1,76 1,7695 0,1498
ABT / Эбботт Лаборатории 0,13 7,44 12,79 -4,32 1,7499 0,0463
NTNX / Нутаникс, Инк. 0,53 0,00 10,96 42,37 1,5005 0,5187
HD / Хоум Депо, Инк. 0,04 4,97 10,93 5,60 1,4957 0,1764
ADI / Аналоговые устройства, Inc. 0,07 5,16 10,41 0,30 1,4253 0,1016
MRK / Мерк и Ко., Инк. 0,10 0,68 8,92 -4,89 1,2209 0,0251
SSO / ProShares Trust — ProShares Ultra S&P500 0,21 0,00 8,26 -11,54 1,1308 -0,0600
VUSB / Индексные фонды Vanguard Bond — ETF Vanguard Ultra-Short Bond Bond 0,16 -8,26 7,82 -8,72 1,0696 -0,0220
OGN / Органон и Ко. 0,30 80,52 7,00 25,17 0,9584 0,2451
IBB / iShares Trust — iShares Biotechnology ETF 0,06 7,67 6,95 7,05 0,9511 0,1235
IGSB / iShares Trust — ETF корпоративных облигаций iShares на 1–5 лет инвестиционного уровня 0,14 -12,33 6,88 -14,53 0,9421 -0,0846
ORCL / Корпорация Oracle 0,11 0,28 6,84 -12,35 0,9364 -0,0588
XOM / Корпорация Эксон Мобил 0,07 0,40 6,43 2,35 0,8805 0,0792
VTEB / Фонды муниципальных облигаций Vanguard — ETF облигаций Vanguard, освобожденных от налогов 0,13 -26,44 6,18 -29,07 0,8453 -0,2647
PM / Филип Моррис Интернэшнл Инк. 0,07 1,31 5,95 -14,82 0,8148 -0,0763
SBUX / Корпорация Старбакс 0,07 0,56 5,89 10,91 0,8068 0,1292
IYH / iShares Trust — iShares US Healthcare ETF 0,02 0,07 5,58 -5,86 0,7634 0,0081
PEP / ПепсиКо, Инк. 0,03 0,52 5,38 -1,52 0,7364 0,0399
GOOG / Алфавит Инк. 0,05 1 888,91 5,17 -12,57 0,7082 -0,0463
PG / Компания Проктер энд Гэмбл 0,04 0,51 5,03 -11,76 0,6881 -0,0383
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,06 0,31 4,81 23,64 0,6579 0,1622
MBB / iShares Trust - iShares MBS ETF 0,05 -12,20 4,76 -17,53 0,6514 -0,0844
AXP / Американ Экспресс Компания 0,03 0,29 4,57 -2,39 0,6258 0,0286
CRM / Сейлфорс, Инк. 0,03 0,00 4,32 -12,83 0,5915 -0,0406
XLC / The Select Sector SPDR Trust - Фонд коммуникационных услуг Select Sector SPDR 0,08 -2,69 3,81 -14,14 0,5211 -0,0442
MDLZ / Монделес Интернэшнл, Инк. 0,06 0,50 3,48 -11,25 0,4763 -0,0236
VWO / Фонды индекса акций Vanguard International — Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,09 13,31 3,46 -0,75 0,4732 0,0291
EEM / iShares, Inc. - iShares MSCI ETF для развивающихся рынков 0,10 0,00 3,44 -13,03 0,4702 -0,0334
V / Виза Инк. 0,02 3,15 3,40 -6,93 0,4652 -0,0004
SQ / Блок, Инк. 0,06 8,42 3,31 -2,99 0,4535 0,0181
LH / Лабкорп Холдингс Инк. 0,02 0,29 3,15 -12,34 0,4308 -0,0270
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,01 18,72 3,14 12,40 0,4292 0,0735
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,05 0,00 2,92 -17,15 0,3993 -0,0496
KHC / Компания Крафт Хайнц 0,08 0,86 2,77 -11,80 0,3785 -0,0212
CTSH / Корпорация когнитивных технологических решений 0,05 0,39 2,77 -14,56 0,3784 -0,0341
HON / Ханивелл Интернэшнл Инк. 0,01 23,77 2,36 18,92 0,3226 0,0699
TNA / Акции Direxion ETF Trust - Акции Direxion Daily Small Cap Bull 3X 0,08 1,27 2,30 -11,05 0,3152 -0,0149
EMQQ / Exchange Traded Concepts Trust - EMQQ Интернет-ETF для развивающихся рынков 0,08 -76,50 2,23 -80,63 0,3057 -1,1644
VOO / Индексные фонды Vanguard — Vanguard S&P 500 ETF 0,01 2,98 2,10 -2,51 0,2868 0,0128
AMAT / Прикладные материалы, Inc. 0,02 0,11 2,01 -9,84 0,2745 -0,0091
IXN / iShares Trust — iShares Global Tech ETF 0,04 0,00 1,87 -7,70 0,2559 -0,0024
IAK / iShares Trust — страховой ETF iShares США 0,02 0,44 1,61 -4,22 0,2205 0,0061
MMM / Компания 3М 0,01 -6,45 1,45 -20,10 0,1980 -0,0328
NVDA / Корпорация NVIDIA 0,01 -0,49 1,34 -20,32 0,1830 -0,0309
VYM / Vanguard Whitehall Funds — Vanguard High Dividend Yield ETF 0,01 0,75 1,26 -5,99 0,1719 0,0016
TSLA / Тесла, Инк. 0,00 200,14 1,17 18,22 0,1598 0,0339
INTC / Корпорация Интел 0,04 -2,62 1,13 -32,94 0,1546 -0,0602
XLF / The Select Sector SPDR Trust - Фонд SPDR для финансового сектора 0,03 0,53 0,97 -2,90 0,1327 0,0054
PFFD / Global X Funds - Global X US Preferred ETF 0,05 1,35 0,93 -2,01 0,1270 0,0063
ADBE / Adobe Inc. 0,00 10,10 0,90 -17,20 0,1232 -0,0154
VXF / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Extended Market 0,01 0,36 0,89 -2,74 0,1213 0,0051
QQQ / Invesco QQQ Trust, серия 1 0,00 0,15 0,87 -4,61 0,1191 0,0028
VTI / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Total Stock Market 0,00 -9,24 0,85 -13,65 0,1161 -0,0091
ABNB / Эйрбнб, Инк. 0,01 0,00 0,80 17,78 0,1088 0,0227
SUB / iShares Trust - ETF краткосрочных национальных муниципальных облигаций iShares 0,01 -44,40 0,77 -45,47 0,1054 -0,0746
LLY / Эли Лилли и компания 0,00 0,30 0,76 0,13 0,1041 0,0073
ICF / iShares Trust - iShares Select US REIT ETF 0,01 19,17 0,76 5,28 0,1037 0,0119
RBLX / Корпорация Роблокс 0,02 0,00 0,72 9,04 0,0991 0,0144
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,00 0,28 0,69 -3,52 0,0939 0,0032
TWLO / Твилио Инк. 0,01 3,82 0,66 -14,32 0,0900 -0,0079
NFLX / Нетфликс, Инк. 0,00 -3,17 0,62 30,48 0,0855 0,0245
TQQQ / ProShares Trust - ProShares UltraPro QQQ 0,03 0,00 0,62 -19,53 0,0846 -0,0133
DFUS / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Equity Market ETF 0,02 0,40 0,59 -4,24 0,0803 0,0022
FAS / Акции Direxion ETF Trust — Акции Direxion Daily Financial Bull 3X 0,01 0,00 0,57 -14,11 0,0783 -0,0066
ARKG / ARK ETF Trust - ETF ARK Genomic Revolution 0,02 -13,40 0,52 -9,65 0,0705 -0,0022
BMY / Компания Бристол-Майерс Сквибб 0,01 0,73 0,51 -6,93 0,0698 -0,0001
JPST / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust – JPMorgan Ultra-Short Income ETF 0,01 -85,62 0,48 -85,58 0,0653 -0,3566
MA / Мастеркард Инкорпорейтед 0,00 0,13 0,45 -9,78 0,0619 -0,0020
IJH / iShares Trust — iShares Core S&P ETF со средней капитализацией 0,00 0,31 0,43 -2,96 0,0583 0,0023
CTXS / Ситрикс Системс, Инк. 0,00 0,00 0,41 6,96 0,0568 0,0073
DIS / Компания Уолта Диснея 0,00 -1,08 0,36 -1,09 0,0497 0,0029
CSCO / Сиско Системс, Инк. 0,01 0,80 0,32 -5,34 0,0437 0,0007
UWM / ProShares Trust - ProShares Ultra Russell2000 0,01 0,00 0,30 -6,73 0,0417 0,0001
IBN / ICICI Bank Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 0,54 0,30 18,75 0,0416 0,0090
CMG / Чипотле Мексиканский Гриль, Инк. 0,00 0,00 0,30 15,33 0,0412 0,0079
PSCH / Биржевой фонд Invesco Trust II — Invesco S&P SmallCap Health Care ETF 0,00 0,00 0,30 -3,86 0,0409 0,0013
UI / Юбикити Инк. 0,00 0,00 0,29 18,55 0,0402 0,0086
ZM / Zoom Communications Inc. 0,00 75,56 0,29 19,75 0,0398 0,0088
MO / Альтриа Групп, Инк. 0,01 -3,47 0,29 -6,73 0,0398 0,0001
QCLN / Первый трастовый биржевой фонд - First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund 0,01 0,10 0,29 9,54 0,0393 0,0059
AMJ / Индекс JPMorgan Alerian MLP ETN – корпоративные облигации/ноты 0,00 0,40 0,23 -6,75 0,0322 0,0000
DOCN / DigitalOcean Holdings, Inc. 0,01 0,23 0,0316 0,0316
SBRA / Sabra Health Care REIT, Inc. 0,02 1,98 0,22 -4,39 0,0298 0,0008
IWM / iShares Trust — iShares Russell 2000 ETF 0,00 0,55 0,21 -2,30 0,0290 0,0013
PAYO / Payoneer Global Inc. 0,02 0,00 0,13 54,65 0,0182 0,0072
UAA / Компания Under Armour, Inc. 0,01 -56,14 0,09 -64,91 0,0127 -0,0211
PLTR / Палантир Технологии Инк. 0,01 -22,81 0,08 -30,25 0,0114 -0,0038
SAN / Banco Santander, SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 0,00 0,03 -17,14 0,0040 -0,0005
JWN / Нордстрем, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0273
VZ / Веризон Коммуникейшнс Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0361
GSBD / Голдман Сакс БДК, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0279
KLAC / ОАК Корпорация 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0265
GE / Дженерал Электрик Компани 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0390
VDC / Всемирный фонд Vanguard — ETF Vanguard Consumer Staples 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0273
VGT / Всемирный фонд Vanguard — ETF Vanguard Information Technology 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0395