Основная статистика
Стоимость портфеля $ 1 211 758 541
Текущие позиции 132
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания ООО «СП Эссет Менеджмент» раскрыла общий объем активов в размере 132 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 1 211 758 541 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы SP Asset Management LLC: Meta Platforms, Inc. (US:META) , Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.B) , Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF (US:VUG) , Apple Inc. (US:AAPL) , and iShares Trust - iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (US:IGV) . Новые должности SP Asset Management LLC включают в себя CVR Partners, LP - Limited Partnership (US:UAN) , Energy Transfer LP - Limited Partnership (US:ET) , DoorDash, Inc. (US:DASH) , iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF (US:IWD) , and Genpact Limited (US:G) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,34 254,40 20,9940 2,2638
0,43 46,68 3,8520 0,6551
0,11 23,34 1,9265 0,6137
0,12 50,93 4,2029 0,6126
0,08 39,05 3,2227 0,5630
0,24 48,70 4,0187 0,3688
0,09 14,03 1,1581 0,2613
0,13 35,33 2,9158 0,2492
0,02 10,04 0,8287 0,2251
0,13 28,57 2,3581 0,1454
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,13 41,68 3,4400 -2,3290
0,19 92,03 7,5945 -1,3084
0,23 41,94 3,4610 -0,7019
0,05 5,10 0,4213 -0,5965
0,11 25,84 2,1322 -0,4561
0,17 23,49 1,9382 -0,3581
0,18 15,42 1,2728 -0,2347
0,12 9,50 0,7838 -0,2092
0,09 13,77 1,1368 -0,1669
0,08 5,80 0,4786 -0,1397
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-06 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
META / Мета Платформы, Inc. 0,34 -6,49 254,40 19,75 20,9940 2,2638
BRK.B / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,19 -0,08 92,03 -8,86 7,5945 -1,3084
VUG / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Growth 0,12 5,79 50,93 25,07 4,2029 0,6126
AAPL / Apple Инк. 0,24 27,36 48,70 17,63 4,0187 0,3688
IGV / iShares Trust - ETF расширенного сектора технологического и программного обеспечения iShares 0,43 4,62 46,68 28,73 3,8520 0,6551
ABBV / Компания AbbVie Inc. 0,23 0,26 41,94 -11,18 3,4610 -0,7019
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,13 6,95 41,68 -36,29 3,4400 -2,3290
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,08 -2,30 39,05 29,45 3,2227 0,5630
VO / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Mid-Cap 0,13 7,97 35,33 16,82 2,9158 0,2492
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,13 -1,26 28,57 13,86 2,3581 0,1454
VB / Индексные фонды Vanguard — Vanguard Small-Cap ETF 0,11 -17,64 25,84 -11,99 2,1322 -0,4561
GOOGL / Алфавит Инк. 0,15 -0,47 25,57 13,43 2,1104 0,1225
QCOM / Компания КВАЛКОММ Инкорпорейтед 0,15 -3,71 23,83 -0,17 1,9665 -0,1380
XLV / Фонд SPDR для избранных секторов - Фонд SPDR для избранных секторов здравоохранения 0,17 -2,32 23,49 -9,83 1,9382 -0,3581
ORCL / Корпорация Oracle 0,11 0,26 23,34 56,79 1,9265 0,6137
WFC / Уэллс Фарго и компания 0,27 0,57 21,94 12,23 1,8103 0,0871
BAC / Банк Америки Корпорация 0,38 -0,46 18,09 12,87 1,4927 0,0798
ADI / Аналоговые устройства, Inc. 0,07 -0,48 17,49 17,46 1,4434 0,1306
ABT / Эбботт Лаборатории 0,13 8,27 17,40 11,02 1,4362 0,0540
HD / Хоум Депо, Инк. 0,04 -2,67 15,88 -2,63 1,3104 -0,1274
XLE / Фонд Select Sector SPDR - Фонд SPDR для избранного сектора энергетики 0,18 -0,60 15,42 -9,79 1,2728 -0,2347
NVDA / Корпорация NVIDIA 0,09 -5,35 14,03 37,97 1,1581 0,2613
JNJ / Джонсон и Джонсон 0,09 1,14 13,77 -6,84 1,1368 -0,1669
PM / Филип Моррис Интернэшнл Инк. 0,07 2,23 12,56 17,30 1,0364 0,0924
NTNX / Нутаникс, Инк. 0,15 -6,49 11,79 2,39 0,9729 -0,0422
AMAT / Прикладные материалы, Inc. 0,06 0,61 10,75 26,92 0,8875 0,1404
AXP / Американ Экспресс Компания 0,03 0,21 10,73 18,81 0,8856 0,0892
GOOG / Алфавит Инк. 0,06 -0,54 10,40 12,93 0,8587 0,0464
VOO / Индексные фонды Vanguard — Vanguard S&P 500 ETF 0,02 32,70 10,04 46,69 0,8287 0,2251
MRK / Мерк и Ко., Инк. 0,12 -4,37 9,50 -15,66 0,7838 -0,2092
XOM / Корпорация Эксон Мобил 0,08 3,96 8,63 -5,78 0,7120 -0,0953
VHT / Всемирный фонд Vanguard - ETF Vanguard Health Care 0,03 14,18 7,80 7,12 0,6435 0,0017
SBUX / Корпорация Старбакс 0,08 -4,74 7,34 -11,02 0,6060 -0,1215
V / Виза Инк. 0,02 -0,30 7,01 0,99 0,5786 -0,0334
CRM / Сейлфорс, Инк. 0,02 0,17 6,78 1,80 0,5598 -0,0278
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,05 -0,04 6,68 38,05 0,5510 0,1246
PG / Компания Проктер энд Гэмбл 0,04 0,65 6,42 -5,91 0,5300 -0,0718
HON / Ханивелл Интернэшнл Инк. 0,03 0,29 6,01 10,28 0,4957 0,0156
IBB / iShares Trust — iShares Biotechnology ETF 0,05 -7,91 5,96 -8,92 0,4921 -0,0851
IYH / iShares Trust — iShares US Healthcare ETF 0,10 0,09 5,81 -7,16 0,4794 -0,0723
NKE / НАЙК, Инк. 0,08 -26,11 5,80 -17,30 0,4786 -0,1397
SSO / ProShares Trust — ProShares Ultra S&P500 0,05 -62,54 5,10 -55,79 0,4213 -0,5965
ICSH / iShares US ETF Trust - iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF 0,10 -16,51 5,04 -16,49 0,4155 -0,1161
PFF / iShares Trust — ETF привилегированных и доходных ценных бумаг iShares 0,15 -8,24 4,50 -8,40 0,3717 -0,0618
IXN / iShares Trust — iShares Global Tech ETF 0,04 0,09 4,12 22,02 0,3403 0,0423
BIL / SPDR Series Trust – SPDR Bloomberg ETF казначейских векселей на 1–3 месяца 0,04 0,87 4,05 0,87 0,3345 -0,0198
RBRK / Рубрик, ООО 0,04 0,00 4,00 46,93 0,3300 0,0900
NFLX / Нетфликс, Инк. 0,00 0,54 3,99 44,32 0,3293 0,0856
MDLZ / Монделес Интернэшнл, Инк. 0,06 0,67 3,99 0,08 0,3292 -0,0223
PEP / ПепсиКо, Инк. 0,03 0,40 3,98 -11,59 0,3287 -0,0685
SNOW / Компания «Снежинка» 0,02 0,00 3,96 53,09 0,3270 0,0988
LH / Лабкорп Холдингс Инк. 0,01 0,27 3,72 13,10 0,3071 0,0170
VUSB / Индексные фонды Vanguard Bond — ETF Vanguard Ultra-Short Bond Bond 0,07 -0,13 3,68 -0,11 0,3038 -0,0211
JPST / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust – JPMorgan Ultra-Short Income ETF 0,07 -0,26 3,46 -0,17 0,2852 -0,0200
CTSH / Корпорация когнитивных технологических решений 0,04 -4,04 3,35 -2,10 0,2767 -0,0253
FRSH / Компания Freshworks Inc. 0,22 -5,82 3,25 -0,49 0,2682 -0,0197
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 0,39 3,00 10,89 0,2478 0,0091
AVGO / Бродком Инк. 0,01 1,35 2,97 66,89 0,2450 0,0882
QQQ / Invesco QQQ Trust, серия 1 0,00 -11,04 2,72 4,66 0,2242 -0,0047
VTEB / Фонды муниципальных облигаций Vanguard — ETF облигаций Vanguard, освобожденных от налогов 0,05 -5,69 2,66 -6,82 0,2198 -0,0322
FDN / First Trust Exchange Traded Fund - Интернет-индексный фонд First Trust Dow Jones 0,01 0,00 2,65 21,25 0,2186 0,0260
IAK / iShares Trust — страховой ETF iShares США 0,02 0,10 2,62 -2,35 0,2164 -0,0203
IVV / iShares Trust — iShares Core S&P 500 ETF 0,00 0,74 2,61 11,32 0,2150 0,0087
SKYY / First Trust Exchange Traded Fund II - First Trust Cloud Computing ETF 0,02 0,00 2,56 19,00 0,2109 0,0215
XYZ / Блок, Инк. 0,03 -10,27 2,38 12,18 0,1962 0,0094
LLY / Эли Лилли и компания 0,00 0,32 2,21 -5,36 0,1823 -0,0234
VYM / Vanguard Whitehall Funds — Vanguard High Dividend Yield ETF 0,02 0,59 2,03 3,95 0,1672 -0,0046
SNPS / Синопсис, Инк. 0,00 0,00 1,90 19,50 0,1569 0,0167
NOW / СервисНов, Инк. 0,00 412,34 1,66 562,95 0,1374 0,1152
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,00 16,25 1,63 36,67 0,1341 0,0293
VTI / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Total Stock Market 0,00 -18,06 1,49 -9,42 0,1231 -0,0220
XLF / The Select Sector SPDR Trust - Фонд SPDR для финансового сектора 0,03 -15,48 1,39 -11,16 0,1143 -0,0231
TSLA / Тесла, Инк. 0,00 -41,05 1,35 -27,77 0,1110 -0,0532
VWO / Фонды индекса акций Vanguard International — Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,03 -1,26 1,31 7,91 0,1081 0,0011
ADBE / Adobe Inc. 0,00 0,00 1,29 0,94 0,1068 -0,0063
EEM / iShares, Inc. - iShares MSCI ETF для развивающихся рынков 0,03 -18,85 1,26 -10,42 0,1036 -0,0200
MA / Мастеркард Инкорпорейтед 0,00 0,54 1,25 3,06 0,1028 -0,0038
NOBL / ProShares Trust — ETF ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats 0,01 0,45 1,20 -0,99 0,0994 -0,0079
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,01 -14,86 1,07 -3,07 0,0885 -0,0090
XLC / The Select Sector SPDR Trust - Фонд коммуникационных услуг Select Sector SPDR 0,01 0,22 0,95 12,81 0,0785 0,0041
RBLX / Корпорация Роблокс 0,01 -21,39 0,94 41,88 0,0772 0,0191
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 1,72 0,92 20,16 0,0763 0,0085
DFUS / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Equity Market ETF 0,01 0,27 0,88 11,18 0,0722 0,0028
ANET / Ариста Нетворкс Инк 0,01 0,00 0,81 31,98 0,0671 0,0128
MO / Альтриа Групп, Инк. 0,01 63,54 0,81 59,60 0,0666 0,0221
TSM / Тайваньская компания по производству полупроводников с ограниченной ответственностью - депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,00 0,34 0,67 37,17 0,0551 0,0121
SCHD / Стратегический фонд Schwab - Schwab US Dividend Equity ETF 0,02 2,51 0,63 -2,80 0,0516 -0,0051
KLAC / ОАК Корпорация 0,00 0,29 0,62 32,20 0,0512 0,0098
IJR / iShares Trust — iShares Core S&P ETF малой капитализации 0,01 -1,37 0,59 2,96 0,0488 -0,0018
SUB / iShares Trust - ETF краткосрочных национальных муниципальных облигаций iShares 0,01 0,58 0,59 1,38 0,0486 -0,0027
CMG / Чипотле Мексиканский Гриль, Инк. 0,01 0,00 0,56 11,90 0,0466 0,0021
UAN / CVR Partners, LP - Товарищество с ограниченной ответственностью 0,01 0,56 0,0460 0,0460
ET / Energy Transfer LP - Товарищество с ограниченной ответственностью 0,03 0,48 0,0397 0,0397
IJH / iShares Trust — iShares Core S&P ETF со средней капитализацией 0,01 0,10 0,48 6,46 0,0395 -0,0002
IBN / ICICI Bank Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 -18,78 0,45 -13,23 0,0368 -0,0086
VGT / Всемирный фонд Vanguard — ETF Vanguard Information Technology 0,00 14,85 0,44 40,89 0,0364 0,0087
BSX / Бостонская научная корпорация 0,00 0,00 0,43 6,47 0,0354 -0,0001
OGN / Органон и Ко. 0,04 -13,57 0,42 -43,77 0,0343 -0,0309
COST / Оптовая корпорация Costco 0,00 1,49 0,41 6,02 0,0335 -0,0002
COIN / Coinbase Global, Inc. 0,00 0,36 0,0297 0,0297
INTU / Интуит Инк. 0,00 2,02 0,36 30,77 0,0295 0,0054
CRWD / Краудстрайк Холдингс, Инк. 0,00 -22,22 0,36 12,30 0,0294 0,0014
TOST / Тост, Инк. 0,01 0,00 0,35 33,72 0,0285 0,0057
IYY / iShares Trust - iShares Dow Jones US ETF 0,00 0,27 0,34 11,18 0,0279 0,0011
GBTC / Биткойн-траст в оттенках серого (BTC) 0,00 0,00 0,31 29,96 0,0255 0,0046
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,00 0,11 0,30 18,90 0,0250 0,0025
ABNB / Эйрбнб, Инк. 0,00 0,00 0,29 10,69 0,0240 0,0009
SHOP / Shopify Inc. 0,00 0,00 0,29 21,01 0,0238 0,0028
INTC / Корпорация Интел 0,01 -11,38 0,29 -12,77 0,0237 -0,0053
IWM / iShares Trust — iShares Russell 2000 ETF 0,00 0,30 0,29 8,30 0,0237 0,0004
TXN / Техас Инструментс Инкорпорейтед 0,00 -19,61 0,29 -7,17 0,0236 -0,0035
DGRO / iShares Trust - iShares Core Dividend Growth ETF 0,00 0,40 0,28 3,77 0,0227 -0,0006
MMM / Компания 3М 0,00 0,51 0,27 4,21 0,0225 -0,0006
VGK / Фонды индекса акций Vanguard International — Vanguard FTSE Europe ETF 0,00 1,45 0,27 11,98 0,0224 0,0010
PAYX / Пейчекс, Инк. 0,00 0,68 0,26 -5,13 0,0214 -0,0027
SCHX / Стратегический фонд Schwab – ETF Schwab US с большой капитализацией 0,01 0,01 0,26 10,68 0,0214 0,0007
DASH / DoorDash, Inc. 0,00 0,25 0,0203 0,0203
CSCO / Сиско Системс, Инк. 0,00 4,03 0,24 17,48 0,0200 0,0017
IBM / Международная корпорация бизнес-машин 0,00 0,25 0,24 18,91 0,0198 0,0020
ONEQ / Fidelity Commonwealth Trust — ETF Fidelity Nasdaq Composite Index 0,00 0,17 0,24 17,73 0,0198 0,0018
TWLO / Твилио Инк. 0,00 0,23 0,0191 0,0191
PLTR / Палантир Технологии Инк. 0,00 0,23 0,0191 0,0191
JEPI / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust – ETF с доходом от акций JPMorgan 0,00 2,26 0,23 1,78 0,0189 -0,0009
IWD / iShares Trust — iShares Russell 1000 Value ETF 0,00 0,22 0,0183 0,0183
G / Генпакт Лимитед 0,01 0,22 0,0182 0,0182
ACN / Аксенчер ПЛС 0,00 0,42 0,22 -3,59 0,0178 -0,0020
DELL / Делл Технологии Инк. 0,00 0,21 0,0175 0,0175
VEA / Фонды налогового управления Vanguard — Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,00 0,21 0,0172 0,0172
CLMT / Калумет, Инк. 0,01 0,20 0,0169 0,0169
KHC / Компания Крафт Хайнц 0,01 -26,24 0,20 -37,42 0,0169 -0,0119
WKHS / Рабочая лошадка Групп Инк. 0,01 0,01 0,0009 0,0009
OPEN / Компания Opendoor Technologies Inc. 0,01 0,00 0,01 -50,00 0,0004 -0,0005