Основная статистика
Стоимость портфеля $ 1 512 105
Текущие позиции 5
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания SP Funds Trust - SP Funds 2050 Целевая дата Фонда Институциональные Акции раскрыла общий объем активов в размере 5 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 1 512 105 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы SP Funds Trust - SP Funds 2050 Target Date Fund Institutional Shares: Tidal Trust I - SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF (US:SPUS) , SP Funds Trust - SP Funds S&P Global Technology ETF (US:SPTE) , SP Funds Trust - SP Funds S&P World (ex-US) ETF (US:SPWO) , Tidal Trust I - SP Funds Dow Jones Global Sukuk ETF (US:SPSK) , and Tidal Trust I - SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF (US:SPRE) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,01 0,31 19,6922 8,0007
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,02 0,52 33,0937 -12,0382
0,01 0,54 34,2505 -11,6322
0,00 0,07 4,7706 -0,3064
0,00 0,08 4,9359 -0,0683
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-06-27 за отчетный период 2025-04-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
SPUS / Tidal Trust I - SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF 0,01 -19,60 0,54 -28,57 34,2505 -11,6322
SPTE / SP Funds Trust - SP Funds S&P Global Technology ETF 0,02 -22,83 0,52 -29,76 33,0937 -12,0382
SPWO / SP Funds Trust - SP Funds S&P World (ex-US) ETF 0,01 66,99 0,31 61,58 19,6922 8,0007
SPSK / Tidal Trust I - SP финансирует Dow Jones Global Sukuk ETF 0,00 -7,31 0,08 -4,94 4,9359 -0,0683
SPRE / Tidal Trust I - SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF 0,00 -3,60 0,07 -9,76 4,7706 -0,3064