Основная статистика
Стоимость портфеля $ 98 815 750
Текущие позиции 97
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания XITK — SPDR FactSet Innovative Technology ETF раскрыла общий объем активов в размере 97 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 98 815 750 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы XITK - SPDR FactSet Innovative Technology ETF: Sezzle Inc. (US:SEZL) , State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls (US:GVMXX) , fuboTV Inc. (US:FUBO) , Hesai Group - Depositary Receipt (Common Stock) (US:HSAI) , and Roblox Corporation (US:RBLX) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,02 3,25 3,5039 2,7125
0,02 1,65 1,7762 0,6343
0,08 1,82 1,9670 0,4282
0,00 1,47 1,5869 0,4217
0,06 1,48 1,5995 0,4006
0,03 1,41 1,5251 0,3463
0,61 2,34 2,5222 0,3083
0,00 1,37 1,4815 0,2947
0,00 1,30 1,4009 0,2819
0,00 1,49 1,6084 0,2784
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
3,04 3,04 3,2758 -0,6024
0,03 0,53 0,5679 -0,3578
0,02 0,63 0,6788 -0,3328
0,02 0,92 0,9920 -0,3252
0,06 0,60 0,6463 -0,3117
0,05 0,71 0,7618 -0,2951
0,01 1,14 1,2265 -0,2715
0,08 0,98 1,0600 -0,2699
0,02 1,12 1,2057 -0,2667
0,01 0,53 0,5712 -0,2650
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-28 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
SEZL / Сеззл Инк. 0,02 -9,18 3,25 366,81 3,5039 2,7125
GVMXX / Институциональный инвестиционный фонд State Street - Институциональный инвестиционный фонд правительства США на денежном рынке State Street Premier Cls 3,04 -10,99 3,04 -10,99 3,2758 -0,6024
FUBO / ФубоТВ Инк. 0,61 -9,18 2,34 20,07 2,5222 0,3083
HSAI / Hesai Group - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,08 -9,17 1,82 34,71 1,9670 0,4282
RBLX / Корпорация Роблокс 0,02 -9,18 1,65 64,04 1,7762 0,6343
ACMR / ACM Research, Inc. 0,06 -9,18 1,55 0,78 1,6717 -0,0762
SPF / Spotify Technology SA 0,00 -8,65 1,49 27,44 1,6084 0,2784
BASE / Коучбейс, Инк. 0,06 -9,17 1,48 40,57 1,5995 0,4006
ZS / Зскалер, Инк. 0,00 -9,29 1,47 43,51 1,5869 0,4217
CALX / Каликс, Инк. 0,03 -9,16 1,41 36,35 1,5251 0,3463
NFLX / Нетфликс, Инк. 0,00 -8,39 1,37 31,51 1,4815 0,2947
FROG / Джей Фрог, ООО 0,03 -9,18 1,36 24,50 1,4638 0,2252
CRWD / Краудстрайк Холдингс, Инк. 0,00 -8,66 1,30 32,01 1,4009 0,2819
SMCI / Супер Микро Компьютер, Инк. 0,03 -9,16 1,26 30,05 1,3533 0,2564
CYBR / КиберАрк Программное обеспечение, ООО 0,00 -9,27 1,21 9,30 1,3048 0,0458
VEEV / Веева Системс Инк. 0,00 -9,26 1,17 12,81 1,2629 0,0832
OSIS / ОСИ Системс, Инк. 0,01 -9,15 1,15 5,10 1,2450 -0,0031
OKTA / Окта, ООО 0,01 -9,19 1,14 -13,73 1,2265 -0,2715
DUOL / Дуолинго, Инк. 0,00 -9,17 1,13 20,02 1,2220 0,1482
MU / Микрон Технолоджи, Инк. 0,01 -9,13 1,12 28,93 1,2112 0,2209
CNXC / Корпорация Концентрикс 0,02 -9,16 1,12 -13,67 1,2057 -0,2667
CWAN / Clearwater Analytics Holdings, Inc. 0,05 46,31 1,12 19,76 1,2025 0,1440
META / Мета Платформы, Inc. 0,00 -9,29 1,11 16,13 1,1962 0,1110
KD / Киндрил Холдингс, Инк. 0,03 -9,18 1,11 21,36 1,1956 0,1574
DOCS / Доксимити, Инк. 0,02 -9,14 1,10 -4,02 1,1848 -0,1152
NVDA / Корпорация NVIDIA 0,01 -9,14 1,10 32,45 1,1848 0,2421
CHKP / Check Point Software Technologies Ltd. 0,00 -9,30 1,10 -11,97 1,1821 -0,2328
PINS / Пинтерест, Инк. 0,03 -9,16 1,09 5,10 1,1776 -0,0034
TOST / Тост, Инк. 0,02 -9,16 1,08 21,25 1,1693 0,1534
6B6 / ООО "Понедельник.ком" 0,00 -8,88 1,08 17,81 1,1627 0,1230
OLO / Оло Инк. 0,12 -9,17 1,08 33,96 1,1617 0,2470
IDCC / ИнтерДиджитал, Инк. 0,00 -9,20 1,08 -1,47 1,1603 -0,0813
PHR / Фрезия, Инк. 0,04 -9,16 1,07 1,14 1,1487 -0,0481
SSNC / SS&C Technologies Holdings, Inc. 0,01 -9,13 1,01 -9,91 1,0880 -0,1849
FTNT / Фортинет, Инк. 0,01 -9,20 1,01 -0,30 1,0852 -0,0616
VRNS / Герои Системс, Инк. 0,02 -9,17 1,01 13,95 1,0841 0,0815
IMAX / Корпорация IMAX 0,04 -9,17 1,00 -3,65 1,0811 -0,1010
ARM / Arm Holdings plc - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 -9,05 1,00 37,62 1,0739 0,2523
YOU / Clear Secure, Inc. 0,04 -8,19 0,99 -1,68 1,0705 -0,0763
AMPL / Амплитуда, ООО 0,08 -9,17 0,98 10,45 1,0610 0,0493
YMM / Full Truck Alliance Co. Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,08 -9,18 0,98 -15,98 1,0600 -0,2699
AOS / Амдокс Лимитед 0,01 -9,23 0,97 -9,48 1,0503 -0,1725
PANW / Пало-Альто Нетворкс, Инк. 0,00 -9,25 0,97 8,75 1,0459 0,0332
DT / Дайнатрейс, Инк. 0,02 -9,18 0,95 6,29 1,0210 0,0093
EA / Электронное Искусство Инк. 0,01 -9,21 0,94 0,32 1,0180 -0,0514
U / Unity Software Inc. 0,04 -9,18 0,92 12,27 0,9963 0,0605
PAYC / Paycom Software, Inc. 0,00 -9,08 0,92 -3,76 0,9948 -0,0938
G / Генпакт Лимитед 0,02 -9,15 0,92 -20,62 0,9920 -0,3252
CTSH / Корпорация когнитивных технологических решений 0,01 -9,21 0,91 -7,44 0,9800 -0,1352
OS / OneStream, Inc. 0,03 -9,18 0,91 20,42 0,9794 0,1225
QLYS / Квалис, Инк. 0,01 -9,19 0,90 3,08 0,9742 -0,0223
SDGR / Шредингер, Инк. 0,04 -9,18 0,90 -7,40 0,9719 -0,1345
ACLS / Акселис Технологии, Инк. 0,01 -9,14 0,86 27,43 0,9320 0,1615
PATH / UiPath Inc. 0,07 -9,16 0,85 12,85 0,9195 0,0611
ANET / Ариста Нетворкс Инк 0,01 -9,26 0,85 19,77 0,9147 0,1102
PCTY / Холдинговая корпорация Paylocity 0,00 -8,90 0,85 -11,86 0,9135 -0,1791
QTWO / Q2 Holdings, Inc. 0,01 -9,25 0,83 6,15 0,8946 0,0064
UDMY / Удеми, Инк. 0,12 -9,17 0,83 -17,73 0,8909 -0,2501
WDAY / Компания Workday, Inc. 0,00 -8,92 0,82 -6,39 0,8850 -0,1114
DDOG / Датадог, Инк. 0,01 -9,09 0,82 23,12 0,8847 0,1272
AVDX / AvidXchange Holdings, Inc. 0,08 -9,17 0,82 4,87 0,8836 -0,0044
Z / Зиллоу Групп, Инк. 0,01 -9,20 0,82 -7,26 0,8814 -0,1198
RDDT / Реддит, Инк. 0,01 -9,16 0,81 30,29 0,8775 0,1683
PCOR / Прокор Технологии, Инк. 0,01 -9,14 0,81 -5,92 0,8742 -0,1042
11V / Компания Fiverr International Ltd. 0,03 -9,17 0,80 12,46 0,8664 0,0548
NRDS / NerdWallet, Inc. 0,07 -9,16 0,77 10,04 0,8277 0,0356
TENB / Тенабл Холдингс, Инк. 0,02 -9,21 0,76 -12,28 0,8166 -0,1649
SABR / Сэйбер Корпорейшн 0,24 -9,16 0,76 2,16 0,8154 -0,0258
ACVA / ACV Auctions Inc. 0,05 -9,17 0,75 4,49 0,8040 -0,0064
UPWK / Апворк Инк. 0,06 -9,18 0,74 -6,43 0,8006 -0,1014
BMBL / Бамбл Инк. 0,11 -9,17 0,74 38,13 0,7971 0,1881
NCNO / nCino, Inc. 0,03 -9,15 0,74 -7,54 0,7942 -0,1105
MDB / МонгоДБ, Инк. 0,00 -9,28 0,73 8,47 0,7882 0,0234
UPST / Upstart Holdings, Inc. 0,01 -9,19 0,71 27,73 0,7702 0,1341
S / СентинелУан, Инк. 0,04 -9,18 0,71 -8,71 0,7692 -0,1184
ALKT / Алками Технолоджи, Инк. 0,02 -9,15 0,71 4,26 0,7661 -0,0079
PD / ПейджерДьюти, Инк. 0,05 -9,17 0,71 -24,09 0,7618 -0,2951
DJCO / Корпорация «Дейли Джорнал» 0,00 -8,46 0,70 -2,77 0,7585 -0,0640
INTA / Интапп, Инк. 0,01 -9,16 0,70 -19,68 0,7571 -0,2363
PSN / Корпорация Парсонс 0,01 -9,15 0,69 10,16 0,7484 0,0322
PI / Импинг, Инк. 0,01 -9,28 0,68 11,04 0,7385 0,0379
TEAM / Атласиан Корпорация 0,00 -9,16 0,68 -13,15 0,7342 -0,1558
EPAM / ЭПАМ Системс, Инк. 0,00 -9,23 0,67 -4,95 0,7256 -0,0788
DAY / Дэйфорс Инк. 0,01 -9,15 0,67 -13,66 0,7226 -0,1601
SPSC / СПС Коммерс, Инк. 0,00 -9,14 0,66 -6,91 0,7123 -0,0934
VERX / Компания Вертекс, ООО 0,02 -9,15 0,63 -8,31 0,6789 -0,1014
BRZE / Брейз, Инк. 0,02 -9,21 0,63 -29,33 0,6788 -0,3328
MANH / Манхэттен Ассошиэйтс, Инк. 0,00 -9,03 0,62 3,85 0,6690 -0,0101
WK / Компания Workiva Inc. 0,01 -9,20 0,61 -18,13 0,6629 -0,1903
JAMF / Джамф Холдинг Корп. 0,06 -9,16 0,60 -28,94 0,6463 -0,3117
RPD / Рапид7, Инк. 0,02 -9,15 0,54 -20,70 0,5866 -0,1933
ASGN / АСГН Инкорпорейтед 0,01 -9,14 0,53 -28,03 0,5712 -0,2650
SLP / Симуляторы Плюс, Inc. 0,03 -9,16 0,53 -35,38 0,5679 -0,3578
ASAN / Асана, ООО 0,04 -9,16 0,52 -15,97 0,5627 -0,1418
BILL / БИЛЛ Холдингс, Инк. 0,01 -9,13 0,49 -8,57 0,5305 -0,0798
IBTA / Иботта, Инк. 0,01 -9,15 0,46 -21,09 0,5003 -0,1688
GLOB / Глобант СА 0,00 -9,02 0,39 -29,75 0,4227 -0,2118