Основная статистика
Стоимость портфеля $ 8 749 843 646
Текущие позиции 106
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания SPTI - SPDR(R) Портфель среднесрочных казначейских ETF раскрыла общий объем активов в размере 106 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 8 749 843 646 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы SPTI - SPDR(R) Portfolio Intermediate Term Treasury ETF: US TREASURY NOTE 4.5% 11-15-33 (US:US91282CJJ18) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CGQ87) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CFF32) , US TNOTE 3.875% DUE 08/15/2033 (US:US91282CHT18) , and United States Treasury Note/Bond (US:US91282CFV81) . Новые должности SPTI - SPDR(R) Portfolio Intermediate Term Treasury ETF включают в себя US TREASURY NOTE 4.5% 11-15-33 (US:US91282CJJ18) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CGQ87) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CFF32) , US TNOTE 3.875% DUE 08/15/2033 (US:US91282CHT18) , and United States Treasury Note/Bond (US:US91282CFV81) .

SPTI - SPDR(R) Портфель среднесрочных казначейских ETF – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
100,55 1,1404 1,1404
93,84 1,0644 1,0644
81,11 0,9200 0,9200
181,91 2,0633 0,8380
70,26 0,7970 0,7970
111,73 1,2673 0,7469
65,05 0,7378 0,7378
64,27 0,7290 0,7290
123,54 1,4013 0,6630
40,16 0,4555 0,4555
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
48,47 0,5497 -0,5636
0,00 0,0000 -0,4663
57,51 0,6523 -0,4497
136,79 1,5516 -0,3794
170,15 1,9300 -0,3786
156,04 1,7699 -0,3552
153,81 1,7446 -0,3081
154,08 1,7477 -0,2980
111,94 1,2696 -0,2111
106,53 1,2083 -0,2084
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-28 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CMM00) 181,91 92,76 2,0633 0,8380
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CKQ32) 179,13 6,28 2,0318 -0,1565
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CLW90) 176,92 31,41 2,0067 0,2587
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CLF67) 170,47 49,65 1,9336 0,4546
US91282CJJ18 / Казначейские векселя США 4,5% 11-15-33 170,15 -4,30 1,9300 -0,3786
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CJZ59) 168,74 10,45 1,9140 -0,0697
US91282CGQ87 / Казначейские векселя/облигации США 162,59 18,45 1,8442 0,0620
US91282CFF32 / Казначейские векселя/облигации США 156,04 -4,66 1,7699 -0,3552
US91282CHT18 / США TNOTE 3,875% со сроком погашения 15 августа 2033 г. 154,08 -2,20 1,7477 -0,2980
US91282CFV81 / Казначейские векселя/облигации США 153,81 -2,71 1,7446 -0,3081
US91282CGM73 / Казначейские векселя/облигации США 138,30 16,11 1,5686 0,0222
US91282CDJ71 / Казначейские векселя/облигации США 137,98 17,69 1,5650 0,0429
US91282CCS89 / Казначейские векселя/облигации США 137,82 14,28 1,5632 -0,0026
US91282CHC82 / Казначейские векселя/облигации США 136,79 -8,02 1,5516 -0,3794
US91282CEP23 / С КАЗНАЧЕЙСТВОМ N/B REGD 2.87500000 135,92 7,87 1,5417 -0,0943
US91282CAE12 / Казначейские векселя/облигации США 132,75 32,57 1,5058 0,2056
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CKP58) 124,77 32,31 1,4152 0,1908
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CMG32) 123,54 117,25 1,4013 0,6630
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CLK52) 116,10 29,01 1,3169 0,1485
US91282CDW82 / Казначейские векселя/облигации США 111,94 -1,85 1,2696 -0,2111
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CMU26) 111,73 178,78 1,2673 0,7469
US91282CDY49 / Казначейские векселя/облигации США 109,98 -1,65 1,2475 -0,2045
US91282CEM91 / Казначейские векселя/облигации США – когда они выпущены 109,33 -1,57 1,2401 -0,2020
US91282CFJ53 / Казначейские векселя/облигации США 106,53 -2,37 1,2083 -0,2084
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CKX82) 104,82 72,30 1,1890 0,3990
US91282CEB37 / Казначейские векселя/облигации США 103,57 0,11 1,1747 -0,1685
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CMA61) 102,89 18,58 1,1670 0,0404
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CMD01) 101,92 8,09 1,1560 -0,0682
US91282CAV37 / Казначейские векселя/облигации США 101,61 15,44 1,1525 0,0097
US91282CJR34 / Казначейские векселя/облигации США – когда они выпущены 101,08 2,23 1,1466 -0,1372
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CNG23) 100,55 1,1404 1,1404
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CLC37) 99,14 7,66 1,1245 -0,0711
US91282CDL28 / Казначейский вексель США номиналом 1,50000000 96,20 3,13 1,0912 -0,1200
US91282CHW47 / Казначейство США N/B 4,125000% 31.08.2030 96,13 -2,57 1,0903 -0,1907
US91282CFC01 / Казначейские билеты США 95,49 -1,79 1,0831 -0,1793
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CKD29) 94,02 5,47 1,0664 -0,0911
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CNC19) 93,84 1,0644 1,0644
US91282CBL46 / Казначейские векселя/облигации США 90,86 6,39 1,0306 -0,0783
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CKT70) 90,79 -2,35 1,0298 -0,1774
US9128284V99 / Казначейские облигации США 2,875% со сроком погашения 15.08.2028 г. 90,08 8,43 1,0217 -0,0569
US912828ZQ64 / Казначейские векселя/облигации США – когда они выпущены 88,88 0,61 1,0081 -0,1388
US9128286T26 / Казначейские векселя/облигации США 84,24 57,14 0,9555 0,2594
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CMZ13) 81,11 0,9200 0,9200
US91282CCB54 / UST НОТЫ 1,625% 15.05.2031 80,87 7,56 0,9173 -0,0589
US91282CJM47 / Казначейские векселя/облигации США 80,25 -2,64 0,9102 -0,1600
US912828Z948 / Казначейские векселя/облигации США 80,01 70,75 0,9075 0,2991
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CMC28) 79,90 29,95 0,9063 0,1079
US91282CES61 / Казначейские билеты США 79,61 -1,95 0,9030 -0,1512
US91282CCY57 / Казначейский вексель США номиналом 1,25000000 78,99 -1,51 0,8960 -0,1454
US91282CJN20 / Казначейство США Н/Б 4,375% 11-30-28 78,90 3,79 0,8949 -0,0921
US91282CCV19 / Казначейский вексель США номиналом 1,12500000. 78,65 10,00 0,8921 -0,0363
US91282CGB19 / Казначейские векселя/облигации США 78,30 3,89 0,8882 -0,0904
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CMR96) 77,72 25,03 0,8815 0,0744
US91282CJF95 / Казначейские векселя/облигации США 77,28 -2,62 0,8766 -0,1538
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CLN91) 76,73 106,31 0,8703 0,3874
US91282CDF59 / Казначейские билеты США 75,79 2,31 0,8597 -0,1021
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CLZ22) 75,53 34,09 0,8567 0,1253
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CMT52) 75,00 66,22 0,8507 0,2649
US91282CJA09 / Казначейские векселя/облигации США 74,18 -2,58 0,8414 -0,1473
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CLU35) 74,12 24,55 0,8407 0,0680
US91282CHQ78 / Казначейские векселя/облигации США 72,84 -3,82 0,8262 -0,1572
US91282CGS44 / Казначейские векселя/облигации США 71,95 0,81 0,8161 -0,1106
US91282CHF14 / Казначейские векселя/облигации США 70,82 -2,71 0,8033 -0,1419
US91282CJG78 / Казначейские билеты США 70,49 -2,57 0,7995 -0,1399
US91282CGZ86 / Казначейские векселя/облигации США – КОГДА ВЫПУЩЕНЫ 70,26 -2,53 0,7970 -0,1390
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CNF40) 70,26 0,7970 0,7970
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CMK44) 68,43 17,46 0,7762 0,0198
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CKC46) 68,42 4,79 0,7760 -0,0717
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CLD10) 67,27 86,34 0,7631 0,2943
US91282CFY21 / КАЗНАЧЕЙСКИЙ БИЛЕТ 66,42 17,35 0,7534 0,0185
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CNJ61) 65,05 0,7378 0,7378
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CNA52) 64,27 0,7290 0,7290
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CJW29) 63,47 -2,39 0,7199 -0,1244
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CLR06) 62,56 58,38 0,7096 0,1967
US91282CGJ45 / Казначейские векселя/облигации США 61,01 -1,84 0,6920 -0,1149
US912828YS30 / Казначейские векселя/облигации США 58,29 64,01 0,6612 0,1997
US91282CHJ36 / Казначейские векселя/облигации США 57,97 -1,02 0,6575 -0,1029
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CKW00) 57,77 -2,33 0,6552 -0,1127
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CKU44) 57,53 -2,31 0,6525 -0,1121
US91282CHX20 / Казначейские векселя/облигации США 57,51 -32,24 0,6523 -0,4497
US91282CFT36 / Казначейские векселя/облигации США 56,01 24,67 0,6353 0,0520
US9128286B18 / Казначейские векселя/облигации США 54,61 28,34 0,6195 0,0670
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CLM19) 50,14 2,32 0,5687 -0,0675
US91282CHR51 / Казначейские билеты США 49,62 -2,15 0,5628 -0,0956
US91282CEE75 / Казначейские векселя/облигации США 48,68 -1,66 0,5522 -0,0906
US91282CCR07 / Казначейские билеты США 48,47 -43,48 0,5497 -0,5636
US91282CFL00 / Казначейство, Департамент США 48,38 -2,18 0,5487 -0,0934
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CKN01) 47,56 40,07 0,5395 0,0986
US91282CHZ77 / Казначейские векселя/облигации США 47,48 -2,29 0,5386 -0,0924
US9128285M81 / Казначейские векселя/облигации США 46,23 104,29 0,5243 0,2305
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CKG59) 45,15 56,86 0,5121 0,1384
US91282CEV90 / Казначейские векселя/облигации США 43,79 -2,11 0,4967 -0,0841
US91282CJQ50 / Казначейские векселя/облигации США – когда они выпущены 43,19 105,55 0,4899 0,2171
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CKF76) 41,78 33,60 0,4739 0,0678
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CLJ89) 41,07 44,51 0,4659 0,0969
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CJX02) 40,44 26,27 0,4587 0,0429
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CNK35) 40,16 0,4555 0,4555
US91282CDP32 / Казначейские векселя/облигации США – когда они выпущены 32,04 26,81 0,3634 0,0354
US912828YB05 / Казначейство США N/b 1,625000% 15.08.2029 Облигация 23,21 285,20 0,2633 0,1850
GVMXX / Институциональный инвестиционный фонд State Street - Институциональный инвестиционный фонд правительства США на денежном рынке State Street Premier Cls 17,21 112,73 17,21 112,75 0,1952 0,0902
US912810FP85 / Казначейские облигации США 5 3/8% со сроком погашения 15 февраля 2031 г. 12,18 6,35 0,1381 -0,0105
US912810FF04 / Казначейские облигации США 5 1/4% облигаций 15.11.2028 8,93 107,63 0,1013 0,0454
US912810FM54 / Казначейские облигации США 6 1/4%, 30 лет, 15 мая 2030 г. 8,50 -1,15 0,0964 -0,0152
US912810FG86 / Казначейские облигации США 30 лет 5 1/4% 15.02.2029 3,88 -2,41 0,0440 -0,0076
US912810FJ26 / Казначейские облигации США 30 лет 6 1/8% 15.08.2029 1,14 4,03 0,0129 -0,0013
US912810FE39 / Казначейские облигации США 5 1/2% облигаций 15.08.2028 1,06 -1,40 0,0120 -0,0019
US9128284N73 / Казначейские векселя/облигации США 0,00 -100,00 0,0000 -0,4663