Основная статистика
Стоимость портфеля $ 5 422 276 566
Текущие позиции 127
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания XBI - SPDR(R) S&P(R) Биотехнологический ETF раскрыла общий объем активов в размере 127 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 5 422 276 566 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы XBI - SPDR(R) S&P(R) Biotech ETF: State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls (US:GVMXX) , Alnylam Pharmaceuticals, Inc. (US:ALNY) , Exelixis, Inc. (US:EXEL) , United Therapeutics Corporation (US:UTHR) , and Insmed Incorporated (US:INSM) . Новые должности XBI - SPDR(R) S&P(R) Biotech ETF включают в себя Mineralys Therapeutics, Inc. (US:MLYS) , Metsera, Inc. (US:MTSR) , Verastem, Inc. (US:VSTM) , .

XBI - SPDR(R) S&P(R) Биотехнологический ETF – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
2,18 113,57 2,3511 0,6533
0,98 54,44 1,1270 0,6145
2,84 125,07 2,5892 0,5541
1,14 60,77 1,2581 0,5400
1,19 58,31 1,2072 0,5108
7,23 81,44 1,6859 0,4881
2,41 103,91 2,1513 0,4780
4,24 116,88 2,4198 0,3238
3,68 32,98 0,6827 0,2277
1,40 68,02 1,4081 0,2181
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
1,81 30,96 0,6410 -0,8486
298,15 298,15 6,1724 -0,7997
0,30 90,80 1,8797 -0,4923
1,76 30,45 0,6304 -0,3130
4,36 22,04 0,4563 -0,3018
1,48 20,91 0,4329 -0,2561
0,40 112,48 2,3287 -0,2519
0,60 20,09 0,4160 -0,2410
0,88 110,96 2,2972 -0,2294
0,93 34,03 0,7046 -0,2288
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-28 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
GVMXX / Институциональный инвестиционный фонд State Street - Институциональный инвестиционный фонд правительства США на денежном рынке State Street Premier Cls 298,15 -16,41 298,15 -16,41 6,1724 -0,7997
ALNY / Алнилам Фармасьютикалс, Инк. 0,39 -27,93 128,38 -12,96 2,6577 -0,2254
EXEL / Экселиксис, Инк. 2,84 0,63 125,07 20,13 2,5892 0,5541
UTHR / Объединенная терапевтическая корпорация 0,43 -1,39 122,19 -8,08 2,5296 -0,0689
INSM / Инсмед Инкорпорейтед 1,20 -32,92 120,74 -11,50 2,4996 -0,1674
GILD / Галаад Сайенс, Инк. 1,08 -7,40 119,25 -8,38 2,4688 -0,0754
NTRA / Натера, ООО 0,71 -23,06 119,11 -8,09 2,4657 -0,0673
REGN / Регенерон Фармасьютикалс, Инк. 0,23 18,06 119,03 -2,27 2,4641 0,0834
NBIX / Нейрокринные бионауки, Inc. 0,95 -22,02 119,00 -11,38 2,4635 -0,1612
MRNA / Модерна, Инк. 4,24 12,01 116,88 9,01 2,4198 0,3238
INCY / Инсайт Корпорация 1,71 -12,66 116,29 -1,76 2,4074 0,0935
VRTX / Вертекс Фармасьютикалс Инкорпорейтед 0,26 -2,78 115,67 -10,73 2,3947 -0,1381
ABBV / Компания AbbVie Inc. 0,61 -1,67 113,96 -12,89 2,3593 -0,1979
HALO / Галозим Терапевтикс, Инк. 2,18 60,39 113,57 30,75 2,3511 0,6533
BMRN / БиоМарин Фармасьютикал Инк. 2,06 28,21 113,06 -0,30 2,3406 0,1239
AMGN / Амджен Инк. 0,40 -4,93 112,48 -14,79 2,3287 -0,2519
EXAS / Корпорация точных наук 2,11 -26,07 112,23 -9,25 2,3234 -0,0941
BIIB / Биоген Инк. 0,88 -6,46 110,96 -14,15 2,2972 -0,2294
BBIO / БриджБио Фарма, Инк. 2,41 -2,81 103,91 21,39 2,1513 0,4780
BPMC / Корпорация Blueprint Medicines 0,74 -39,12 94,95 -11,84 1,9656 -0,1396
MDGL / Мадригал Фармасьютикалс, Инк. 0,30 -18,11 90,80 -25,17 1,8797 -0,4923
TGTX / TG Therapeutics, Inc. 2,30 3,32 82,84 -5,70 1,7150 -0,0022
ROIV / Ройвант Сайенсис Лтд. 7,23 18,98 81,44 32,90 1,6859 0,4881
IONS / Ионис Фармасьютикалс, Инк. 1,77 -18,00 69,95 7,38 1,4481 0,1748
RVMD / Революция Медицина, Инк. 1,87 -6,55 68,83 -2,77 1,4249 0,0412
CYTK / Цитокинетика, Инкорпорейтед 2,07 14,71 68,48 -5,70 1,4177 -0,0018
CRSP / CRISPR Therapeutics AG 1,40 -21,83 68,02 11,73 1,4081 0,2181
PCVX / Ваксцит, Инк. 2,02 24,82 65,53 7,47 1,3566 0,1647
SWTX / Спрингворкс Терапевтикс, Инк. 1,39 2,60 65,52 9,25 1,3563 0,1841
AKRO / Акеро Терапевтикс, Инк. 1,14 25,49 60,77 65,42 1,2581 0,5400
ADMA / АДМА Биологикс, Инк. 3,25 18,86 59,22 9,10 1,2260 0,1649
PTCT / PTC Therapeutics, Inc. 1,19 70,78 58,31 63,68 1,2072 0,5108
KRYS / Кристалл Биотех, Инк. 0,42 43,18 58,27 9,16 1,2063 0,1629
8AK / ООО «Алкермес» 1,97 7,01 56,43 -7,28 1,1682 -0,0215
PTGX / Протагонист Терапевтикс, Инк. 0,98 81,67 54,44 107,64 1,1270 0,6145
SMMT / Саммит Терапевтикс Инк. 2,43 -13,60 51,75 -4,68 1,0713 0,0101
VKTX / Викинг Терапевтикс, Инк. 1,93 -14,45 51,04 -6,13 1,0566 -0,0062
SLNO / Солено Терапевтикс, Инк. 0,58 2,08 48,57 19,69 1,0054 0,2123
ACLX / Арселлкс, Инк. 0,69 -3,82 45,39 -3,45 0,9397 0,0207
NUVL / Нувалент, ООО 0,59 -5,65 45,15 1,51 0,9347 0,0653
RNA / Avidity Biosciences, Inc. 1,55 -12,54 44,07 -15,86 0,9123 -0,1114
SRRK / Холдинговая корпорация Scholar Rock 1,22 -10,73 43,26 -1,65 0,8955 0,0357
RYTM / Ритм Фармасьютикалс, Инк. 0,63 -10,76 39,88 6,45 0,8257 0,0933
RARE / Ультрагеникс Фармасьютикал Инк. 0,99 -8,85 36,06 -8,47 0,7465 -0,0236
VCYT / Верацит, Инк. 1,33 -2,11 35,97 -10,76 0,7447 -0,0432
TWST / Твист Бионаучная Корпорация 0,93 -23,94 34,03 -28,72 0,7046 -0,2288
ACAD / АКАДИА Фармасьютикалс Инк. 1,54 -37,33 33,17 -18,62 0,6867 -0,1100
BCRX / БиоКрист Фармасьютикалс, Инк. 3,68 18,59 32,98 41,68 0,6827 0,2277
CRNX / Кринетикс Фармасьютикалс, Инк. 1,11 -11,29 31,92 -23,93 0,6608 -0,1594
SRPT / Сарепта Терапевтикс, Инк. 1,81 51,64 30,96 -59,37 0,6410 -0,8486
APLS / Апеллис Фармасьютикалс, Инк. 1,76 -20,28 30,45 -36,90 0,6304 -0,3130
FOLD / Амикус Терапевтикс, Инк. 5,08 63,26 29,08 14,65 0,6021 0,1062
IDYA / ИДЕЯ Бионауки, Инк. 1,34 -9,69 28,23 15,88 0,5844 0,1082
ARWR / Эрроухед Фармасьютикалс, Инк. 1,74 -26,51 27,42 -8,86 0,5677 -0,0205
ARQT / Аркутис Биотерапия, Инк. 1,89 -3,92 26,46 -13,87 0,5479 -0,0528
GRAL / ГРААЛЬ, Инк. 0,50 -32,73 25,80 35,42 0,5341 0,1617
BEAM / Лучевая Терапия Инк. 1,50 2,29 25,55 -10,91 0,5290 -0,0316
CGON / Компания CG Oncology, Inc. 0,98 12,13 25,51 19,04 0,5281 0,1092
CPRX / Каталист Фармасьютикалс, Инк. 1,17 -8,74 25,40 -18,34 0,5258 -0,0822
VCEL / Корпорация Верисел 0,58 -0,64 24,70 -5,25 0,5114 0,0018
MIRM / Чудо Фармасьютикалс, Инк. 0,45 -28,40 23,15 -19,12 0,4792 -0,0802
APGE / Апогей Терапевтикс, Инк. 0,52 -2,00 22,42 13,92 0,4641 0,0794
TVTX / Травере Терапевтикс, Инк. 1,51 -14,74 22,42 -29,59 0,4641 -0,1582
RXRX / Рекурсия Фармасьютикалс, Инк. 4,36 -40,59 22,04 -43,17 0,4563 -0,3018
KYMR / Кимера Терапевтикс, Инк. 0,49 -32,07 21,42 8,31 0,4435 0,0569
DNLI / Денали Терапевтикс Инк. 1,50 -5,49 20,92 -2,74 0,4330 0,0126
BHVN / ООО "Биохейвен". 1,48 1,08 20,91 -40,67 0,4329 -0,2561
IMVT / Иммуновант, ООО 1,30 -23,45 20,83 -28,34 0,4313 -0,1370
VERA / Вера Терапевтикс, Инк. 0,88 -15,24 20,76 -16,86 0,4299 -0,0583
IRON / Диск Медицина, Инк. 0,39 -7,66 20,39 -1,48 0,4222 0,0175
AGIO / Агиос Фармасьютикалс, Инк. 0,60 -47,33 20,09 -40,21 0,4160 -0,2410
DVAX / Корпорация Dynavax Technologies 1,99 -1,19 19,74 -24,43 0,4086 -0,1019
NVAX / Новавакс, Инк. 3,11 -8,69 19,57 -10,26 0,4052 -0,0211
CLDX / Celldex Therapeutics, Inc. 0,88 -34,07 17,81 -26,07 0,3687 -0,1022
SPRY / АРС Фармасьютикалс, Инк. 0,99 7,14 17,25 48,62 0,3572 0,1303
ARDX / Арделикс, Инк. 4,40 -8,78 17,23 -27,18 0,3568 -0,1058
CDNA / CareDx, Inc. 0,87 -28,27 17,05 -21,04 0,3531 -0,0691
NTLA / Интеллия Терапевтикс, Инк. 1,58 -28,61 14,77 -5,81 0,3059 -0,0008
ETNB / 89био, Инк. 1,50 -11,01 14,69 20,22 0,3042 0,0653
SNDX / Синдакс Фармасьютикалс, Инк. 1,54 -26,65 14,44 -44,09 0,2988 -0,2058
GERN / Герон Корпорация 10,13 -6,19 14,29 -16,81 0,2958 -0,0399
JANX / Джанукс Терапевтикс, Инк. 0,57 -16,75 13,26 -28,78 0,2745 -0,0894
VRDN / Виридиан Терапевтикс, Инк. 0,93 -27,96 13,06 -25,29 0,2704 -0,0713
DYN / Дайн Терапевтикс, Инк. 1,35 -25,31 12,84 -32,03 0,2657 -0,1034
PRAX / Праксис Прецизион Медицина, Инк. 0,30 -15,33 12,75 -5,99 0,2641 -0,0011
UQ1 / уникюр НВ 0,84 -16,84 11,73 9,36 0,2428 0,0332
AKBA / Акебия Терапевтикс, Инк. 3,11 22,68 11,30 132,59 0,2340 0,1390
MNKD / Корпорация МаннКинд 2,88 -11,01 10,76 -33,84 0,2228 -0,0951
NRIX / Нурикс Терапевтикс, Инк. 0,93 -31,33 10,55 -34,17 0,2184 -0,0948
AVXL / Компания Anavex Life Sciences Corp. 1,13 -27,83 10,39 -22,45 0,2151 -0,0468
VERV / Верве Терапевтикс, Инк. 0,92 -33,30 10,33 63,91 0,2139 0,0907
RCUS / Аркус Биосайенс, Инк. 1,21 -12,31 9,82 -9,07 0,2034 -0,0078
MLYS / Минералис Терапевтикс, Инк. 0,70 9,49 0,1965 0,1965
SYRE / Spyre Therapeutics, Inc. 0,62 -27,66 9,33 -32,89 0,1932 -0,0786
REPL / Реплимун Групп, Инк. 0,97 1,01 9,04 -3,76 0,1871 0,0035
KROS / Керос Терапевтикс, Инк. 0,66 -2,04 8,86 28,33 0,1835 0,0485
XNCR / Ксенкор, Инк. 1,11 4,27 8,71 -22,98 0,1803 -0,0407
IMNM / Иммуном, ООО 0,93 -25,58 8,69 2,84 0,1799 0,0147
IBRX / ИммунитиБио, Инк. 3,09 -22,35 8,15 -31,90 0,1687 -0,0652
VIR / Вир Биотехнология, Инк. 1,61 -22,99 8,14 -40,10 0,1685 -0,0971
COGT / Cogent Biosciences, Inc. 1,12 -45,43 8,05 -34,59 0,1666 -0,0739
DAWN / Day One Biopharmaceuticals, Inc. 1,21 -17,33 7,84 -32,23 0,1624 -0,0639
RLAY / Реле Терапевтикс, Инк. 2,23 -11,43 7,70 16,97 0,1594 0,0307
KURA / Кура Онкология, Inc. 1,29 -19,96 7,42 -30,04 0,1535 -0,0537
MYGN / Мириад Дженетикс, Инк. 1,38 -23,20 7,33 -54,03 0,1518 -0,1600
ANAB / АнаптисБио, Инк. 0,33 -14,11 7,28 2,58 0,1508 0,0120
STOK / Сток Терапевтикс, Инк. 0,63 -16,76 7,14 42,05 0,1479 0,0496
MTSR / Метсера, ООО 0,24 6,71 0,1390 0,1390
DNTH / Диантус Терапевтикс, Инк. 0,35 19,28 6,50 22,51 0,1345 0,0308
KALV / КалВиста Фармасьютикалс, Инк. 0,57 78,25 6,48 74,63 0,1342 0,0617
IOVA / Айованс Биотерапия, Инк. 3,58 -30,74 6,15 -64,23 0,1273 -0,2088
RGNX / РЕГЕНКСБИО Инк. 0,74 -30,59 6,09 -26,28 0,1261 -0,0036
EBS / Эмерджент БиоСолюшнс Инк. 0,95 -30,00 6,08 -8,10 0,1258 -0,0035
ARCT / Арктурус Терапевтикс Холдингс Инк. 0,46 -24,05 5,99 -6,70 0,1240 -0,0015
CAPR / Каприкор Терапевтикс, Инк. 0,59 -42,33 5,82 -39,66 0,1205 -0,0681
VSTM / Верастем, ООО. 1,28 5,32 0,1102 0,1102
ORIC / ОРИК Фармасьютикалс, Инк. 0,52 -45,02 5,29 0,02 0,1096 0,0061
ALT / Альтиммун, ООО. 1,25 -29,12 4,83 -45,15 0,0999 -0,0721
HUMA / Гумасит, Инк. 2,27 -0,04 4,73 22,52 0,0980 0,0225
MDXG / МиМедкс Групп, Инк. 0,77 -4,11 4,71 -22,92 0,0974 -0,0219
AVBP / АрриВент БиоФарма, Инк. 0,19 -9,66 4,19 6,37 0,0868 0,0097
RIGL / Ригель Фармасьютикалс, Инк. 0,22 -14,60 4,19 -11,09 0,0868 -0,0054
CGEM / Куллинан Терапевтикс, Инк. 0,48 -28,74 3,61 -29,11 0,0748 -0,0248
TSHA / Тайша Генная Терапия, Инк. 1,45 3,35 0,0694 0,0694
ABUS / Арбутус Биофарма Корпорейшн 1,08 6,56 3,34 -5,65 0,0692 -0,0001
INBX / Inhibrx Biosciences, Inc. 1,65 0,00 1,07 0,00 0,0221 0,0012
CONTRA MIRATI THERAPEU / DE (604CVR027) 1,37 0,00 0,96 0,00 0,0198 0,0011
US68218J3014 / ОмниАб, Инк. 0,16 0,00 0,00 0,0000 0,0000
US68218J2024 / ОмниАб, Инк. 0,16 0,00 0,00 0,0000 0,0000
SANA / Сана Биотехнология, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0785
SCLX / Холдинговая компания Сайлекс 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0288