Основная статистика
Стоимость портфеля $ 2 242 573 505
Текущие позиции 31
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания XME - SPDR(R) S&P(R) Metals & Mining ETF раскрыла общий объем активов в размере 31 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 2 242 573 505 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы XME - SPDR(R) S&P(R) Metals & Mining ETF: State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls (US:GVMXX) , MP Materials Corp. (US:MP) , Carpenter Technology Corporation (US:CRS) , Nucor Corporation (US:NUE) , and Newmont Corporation (US:NEM) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,40 72,47 3,8377 2,1123
177,75 177,75 9,4130 2,0513
3,37 112,28 5,9463 1,4757
13,29 90,38 4,7864 1,3926
12,27 93,25 4,9384 0,9891
0,77 100,01 5,2964 0,9709
0,38 30,14 1,5961 0,7792
0,37 101,97 5,4003 0,7078
1,12 22,41 1,1866 0,6750
3,15 92,85 4,9173 0,6027
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
1,27 88,25 4,6737 -0,4297
9,88 87,56 4,6372 -0,2394
1,39 25,04 1,3262 -0,1410
0,52 92,13 4,8789 -0,1346
3,80 51,06 2,7038 -0,0705
0,36 40,75 2,1582 -0,0697
1,86 91,06 4,8225 -0,0527
0,70 89,02 4,7145 -0,0481
0,55 11,94 0,6322 -0,0285
0,70 20,83 1,1032 -0,0284
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-28 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
GVMXX / Институциональный инвестиционный фонд State Street - Институциональный инвестиционный фонд правительства США на денежном рынке State Street Premier Cls 177,75 54,59 177,75 54,59 9,4130 2,0513
MP / Компания MP Materials Corp. 3,37 17,99 112,28 60,81 5,9463 1,4757
CRS / Карпентер Технолоджик Корпорейшн 0,37 -8,79 101,97 39,14 5,4003 0,7078
NUE / Корпорация Нукор 0,77 37,53 100,01 48,04 5,2964 0,9709
NEM / Ньюмонт Корпорейшн 1,70 0,75 98,83 21,57 5,2336 0,0287
FCX / Фрипорт-МакМоРан Инк. 2,21 10,40 95,59 26,41 5,0622 0,2205
CLF / Кливленд-Клиффс Инк. 12,27 63,52 93,25 51,19 4,9384 0,9891
AA / Корпорация Алкоа 3,15 42,42 92,85 37,79 4,9173 0,6027
RS / Релайанс, Инк. 0,29 11,09 92,27 20,76 4,8864 -0,0057
RGLD / Роял Голд, Инк. 0,52 8,18 92,13 17,66 4,8789 -0,1346
CMC / Коммерческая металлургическая компания 1,86 12,50 91,06 19,59 4,8225 -0,0527
UEC / Урановая энергетическая корпорация. 13,29 19,86 90,38 70,52 4,7864 1,3926
HL / Гекла Майнинг Компани 14,90 12,96 89,24 21,69 4,7259 0,0307
STLD / Стил Динамикс, Инк. 0,70 16,94 89,02 19,68 4,7145 -0,0481
CNR / Корпорация «Корпорация «Природные ресурсы»» 1,27 22,41 88,25 10,72 4,6737 -0,4297
CDE / Кер Майнинг, Инк. 9,88 -23,18 87,56 14,97 4,6372 -0,2394
HCC / Warrior Met Coal, Inc. 1,63 28,21 74,63 23,13 3,9525 0,0715
LEU / Компания Центрус Энерджи. 0,40 -8,67 72,47 168,92 3,8377 2,1123
BTU / Энергетическая корпорация Пибоди 3,80 18,97 51,06 17,83 2,7038 -0,0705
AMR / Альфа Металлургические Ресурсы, Инк. 0,36 30,42 40,75 17,12 2,1582 -0,0697
MTRN / Корпорация Материон 0,39 83,88 31,16 78,86 1,6504 0,5348
KALU / Кайзер Алюминиевая Корпорация 0,38 79,22 30,14 136,23 1,5961 0,7792
RDUS / Радиус Ресайклинг, Инк. 0,87 76,63 25,90 81,59 1,3719 0,4584
CENX / Алюминиевая компания века 1,39 12,56 25,04 9,29 1,3262 -0,1410
SXC / Санкоук Энерджи, Инк. 2,64 30,47 22,65 21,82 1,1993 0,0090
CMP / Компас Минералс Интернэшнл, Инк. 1,12 29,68 22,41 180,46 1,1866 0,6750
WS / Уортингтон Стил, Инк. 0,70 0,09 20,83 17,88 1,1032 -0,0284
IE / Айвенго Электрик Инк. 1,72 19,02 15,61 85,79 0,8268 0,2888
MTUS / Металлус Инк. 1,00 28,74 15,41 48,50 0,8161 0,1516
MUX / Макьюэн Инк. 1,29 31,03 12,37 66,78 0,6550 0,1802
RYI / Райерсон Холдинговая Корпорация 0,55 23,14 11,94 15,69 0,6322 -0,0285