Основная статистика
Стоимость портфеля $ 595 361 947
Текущие позиции 141
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания XSW - SPDR(R) S&P(R) Software & Services ETF раскрыла общий объем активов в размере 141 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 595 361 947 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы XSW - SPDR(R) S&P(R) Software & Services ETF: State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls (US:GVMXX) , BigBear.ai Holdings, Inc. (US:BBAI) , Core Scientific, Inc. (US:CORZ) , Oracle Corporation (US:ORCL) , and Zeta Global Holdings Corp. (US:ZETA) . Новые должности XSW - SPDR(R) S&P(R) Software & Services ETF включают в себя ServiceTitan, Inc. (US:TTAN) , Red Violet, Inc. (US:RDVT) , .

XSW - SPDR(R) S&P(R) Software & Services ETF – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,03 3,70 0,7413 0,7413
0,96 6,50 1,3010 0,6594
0,05 2,65 0,5306 0,5306
0,16 2,24 0,4490 0,4490
0,29 4,97 0,9959 0,4025
0,87 4,18 0,8373 0,3101
0,02 4,42 0,8859 0,2062
0,16 3,63 0,7260 0,1968
0,36 3,95 0,7907 0,1821
0,28 4,30 0,8615 0,1774
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
48,06 48,06 9,6228 -0,3745
0,22 3,16 0,6329 -0,3250
0,25 2,48 0,4965 -0,1804
0,31 3,68 0,7377 -0,1595
0,61 3,17 0,6356 -0,1537
0,22 1,71 0,3415 -0,1356
0,25 3,40 0,6809 -0,1161
0,01 3,36 0,6719 -0,1073
0,23 3,58 0,7175 -0,1072
0,01 3,30 0,6610 -0,1016
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-28 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
GVMXX / Институциональный инвестиционный фонд State Street - Институциональный инвестиционный фонд правительства США на денежном рынке State Street Premier Cls 48,06 5,00 48,06 5,00 9,6228 -0,3745
BBAI / BigBear.ai Holdings, Inc. 0,96 -6,82 6,50 121,21 1,3010 0,6594
CORZ / Кор Сайентифик, Инк. 0,29 -22,35 4,97 83,10 0,9959 0,4025
ORCL / Корпорация Oracle 0,02 -9,08 4,42 42,21 0,8859 0,2062
ZETA / Зета Глобал Холдингс Корп. 0,28 20,26 4,30 37,40 0,8615 0,1774
NN / NextNav Inc. 0,28 -13,76 4,29 7,72 0,8583 -0,0110
CIFR / Сайфер Майнинг Инк. 0,87 -16,64 4,18 73,27 0,8373 0,3101
APPS / Цифровая Турбина, Инк. 0,69 68,73 4,06 45,09 0,8133 0,0490
DDOG / Датадог, Инк. 0,03 -8,49 4,05 23,92 0,8101 0,0969
BSY / Бентли Системс, Инкорпорейтед 0,07 -10,19 3,99 23,22 0,7991 0,0916
CLSK / Компания CleanSpark, Inc. 0,36 -13,65 3,95 41,71 0,7907 0,1821
SOUN / SoundHound AI, Inc. 0,37 -0,25 3,94 31,82 0,7883 0,1359
IIIV / i3 Вертикали, Инк. 0,14 0,62 3,92 12,10 0,7845 0,0209
RBLX / Корпорация Роблокс 0,04 -37,09 3,91 13,54 0,7827 0,0307
YOU / Clear Secure, Inc. 0,14 4,28 3,89 11,73 0,7780 0,0184
EA / Электронное Искусство Инк. 0,02 -2,03 3,86 8,25 0,7729 -0,0060
ATEN / А10 Сети, Инк. 0,20 15,76 3,85 37,10 0,7704 0,1573
TENB / Тенабл Холдингс, Инк. 0,11 22,67 3,84 18,46 0,7698 0,0609
RIOT / Riot Platforms, Inc. 0,34 -20,92 3,82 25,51 0,7655 0,1002
CRWD / Краудстрайк Холдингс, Инк. 0,01 -22,74 3,81 11,63 0,7631 0,0172
PEGA / Пегасистемс Инк. 0,07 52,33 3,80 18,60 0,7612 0,0611
ALKT / Алками Технолоджи, Инк. 0,13 -9,17 3,79 4,30 0,7582 -0,0349
RNG / РингЦентрал, Инк. 0,13 6,77 3,77 22,26 0,7555 0,0813
BILL / БИЛЛ Холдингс, Инк. 0,08 11,26 3,77 12,18 0,7545 0,0207
PANW / Пало-Альто Нетворкс, Инк. 0,02 -1,75 3,76 17,86 0,7533 0,0559
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,01 -13,74 3,76 14,29 0,7529 0,0343
QTWO / Q2 Holdings, Inc. 0,04 -10,17 3,75 5,10 0,7507 -0,0286
IBM / Международная корпорация бизнес-машин 0,01 -5,64 3,74 11,84 0,7493 0,0186
CRNC / Серенс Инк. 0,37 10,43 3,74 42,73 0,7492 0,1765
ZS / Зскалер, Инк. 0,01 -29,90 3,74 10,93 0,7482 0,0123
MSTR / Стратегия Инк. 0,01 -27,92 3,73 1,08 0,7463 -0,0592
ADSK / Аутодеск, Инк. 0,01 -9,81 3,72 6,65 0,7455 -0,0171
MANH / Манхэттен Ассошиэйтс, Инк. 0,02 -6,45 3,72 6,77 0,7454 -0,0163
GTLB / ГитЛаб Инк. 0,08 29,37 3,71 24,19 0,7434 0,0903
KD / Киндрил Холдингс, Инк. 0,09 -10,49 3,71 19,61 0,7428 0,0654
VRNT / Веринт Системс Инк. 0,19 19,81 3,71 32,03 0,7422 0,1289
BLKB / Блэкбауд, Инк. 0,06 11,15 3,70 15,03 0,7418 0,0382
PCOR / Прокор Технологии, Инк. 0,05 8,88 3,70 12,86 0,7417 0,0246
FTNT / Фортинет, Инк. 0,04 2,15 3,70 12,18 0,7415 0,0205
CCCS / CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. 0,39 6,99 3,70 11,50 0,7415 0,0160
TTAN / ServiceTitan, Inc. 0,03 3,70 0,7413 0,7413
CFLT / Конфлюэнс, Инк. 0,15 15,28 3,69 22,61 0,7396 0,0816
TTWO / Take-Two Interactive Software, Inc. 0,02 -7,04 3,69 8,94 0,7394 -0,0011
NTNX / Нутаникс, Инк. 0,05 -2,64 3,69 6,62 0,7385 -0,0172
PRCH / Порч Групп, Инк. 0,31 -44,54 3,68 -10,30 0,7377 -0,1595
OLO / Оло Инк. 0,41 -22,28 3,68 14,53 0,7371 0,0349
INTU / Интуит Инк. 0,00 -17,78 3,68 5,48 0,7367 -0,0253
AGYS / Компания Agilysys, Inc. 0,03 -29,36 3,67 11,64 0,7340 0,0168
CRM / Сейлфорс, Инк. 0,01 13,87 3,66 15,73 0,7337 0,0420
DT / Дайнатрейс, Инк. 0,07 -2,77 3,66 13,83 0,7334 0,0306
AVPT / АвеПойнт, Инк. 0,19 -19,30 3,66 7,93 0,7333 -0,0080
NCNO / nCino, Inc. 0,13 13,12 3,66 15,20 0,7331 0,0388
SNPS / Синопсис, Инк. 0,01 -8,10 3,66 9,85 0,7326 0,0052
DOCU / ДокуСайн, Инк. 0,05 11,84 3,65 7,04 0,7310 -0,0141
ADEA / Адия Инк. 0,26 7,64 3,65 15,15 0,7305 0,0383
NOW / СервисНов, Инк. 0,00 -10,92 3,65 15,01 0,7304 0,0377
QLYS / Квалис, Инк. 0,03 -6,56 3,64 6,03 0,7293 -0,0212
S / СентинелУан, Инк. 0,20 14,35 3,64 14,99 0,7283 0,0373
SAIL / SailPoint, Inc. 0,16 795,28 3,63 226,58 0,7260 0,1968
ESTC / Эластичный НВ 0,04 26,10 3,62 19,37 0,7256 0,0624
TYL / Тайлер Технологии, Инк. 0,01 3,49 3,62 5,51 0,7254 -0,0245
ANSS / АНСИС, Инк. 0,01 -2,64 3,62 8,00 0,7242 -0,0072
PRGS / Корпорация Прогресс Программное обеспечение 0,06 -7,96 3,62 14,11 0,7241 0,0316
INFA / Информатика Инк. 0,15 -20,46 3,61 11,00 0,7236 0,0124
APPF / AppFolio, Inc. 0,02 -1,80 3,61 2,85 0,7233 -0,0440
OSPN / Компания OneSpan Inc. 0,22 1,52 3,61 11,11 0,7229 0,0131
FICO / Корпорация Fair Isaac 0,00 4,66 3,61 3,77 0,7229 -0,0372
IDCC / ИнтерДиджитал, Инк. 0,02 1,87 3,61 10,50 0,7229 0,0091
WK / Компания Workiva Inc. 0,05 36,11 3,61 22,73 0,7223 0,0803
VRNS / Герои Системс, Инк. 0,07 -15,49 3,61 6,03 0,7221 -0,0208
RBRK / Рубрик, ООО 0,04 -31,61 3,60 0,50 0,7214 -0,0618
DBX / Дропбокс, Инк. 0,13 -5,29 3,60 1,41 0,7213 -0,0546
PTC / Компания PTC Inc. 0,02 -2,30 3,60 8,66 0,7212 -0,0028
TEAM / Атласиан Корпорация 0,02 19,43 3,60 14,27 0,7202 0,0328
AMPL / Амплитуда, ООО 0,29 6,01 3,59 29,00 0,7198 0,1111
TDC / Корпорация Терадата 0,16 6,85 3,59 6,05 0,7195 -0,0207
HUT / Хижина 8 Корп. 0,19 -30,27 3,58 11,62 0,7178 0,0162
CDNS / Каденс Дизайн Системс, Инк. 0,01 -17,13 3,58 0,39 0,7178 -0,0621
PD / ПейджерДьюти, Инк. 0,23 13,48 3,58 -5,09 0,7175 -0,1072
RAMP / LiveRamp Holdings, Inc. 0,11 -14,26 3,58 8,39 0,7164 -0,0047
BL / БлэкЛайн, Инк. 0,06 -9,43 3,57 5,93 0,7155 -0,0215
PLTR / Палантир Технологии Инк. 0,03 -34,74 3,57 5,40 0,7151 -0,0250
SPSC / СПС Коммерс, Инк. 0,03 -1,19 3,57 1,31 0,7149 -0,0549
U / Unity Software Inc. 0,15 -5,53 3,57 16,71 0,7147 0,0466
GEN / Джен Диджитал Инк. 0,12 -3,49 3,57 6,89 0,7146 -0,0146
EPAM / ЭПАМ Системс, Инк. 0,02 13,66 3,57 19,03 0,7142 0,0596
ZM / Zoom Communications Inc. 0,05 0,68 3,57 6,42 0,7139 -0,0178
AI / C3.ai, Inc. 0,14 -6,66 3,56 8,96 0,7133 -0,0010
OS / OneStream, Inc. 0,13 -21,60 3,56 3,94 0,7128 -0,0351
ROP / Ропер Технологии, Инк. 0,01 5,80 3,56 1,72 0,7120 -0,0516
WULF / ТераВульф Инк. 0,81 -22,16 3,55 24,91 0,7098 0,0898
NABL / N-able, Inc. 0,44 -6,95 3,54 6,31 0,7088 -0,0186
CXM / Спринклр, Инк. 0,42 16,82 3,52 18,38 0,7055 0,0553
DLB / Долби Лабораториз, Инк. 0,05 14,73 3,52 6,08 0,7054 -0,0200
PATH / UiPath Inc. 0,28 -3,07 3,52 20,49 0,7052 0,0665
BRZE / Брейз, Инк. 0,13 32,81 3,52 3,44 0,7049 -0,0385
VYX / Корпорация НКР Войикс 0,30 -14,39 3,52 2,99 0,7042 -0,0416
KVYO / Клавиё, ООО 0,10 7,79 3,51 19,61 0,7035 0,0619
SPT / Спраут Социальный, Inc. 0,17 18,07 3,50 12,26 0,7005 0,0198
IT / Гартнер, Инк. 0,01 18,29 3,49 13,89 0,6994 0,0296
ACIW / ACI Worldwide, Inc. 0,08 16,55 3,48 -2,22 0,6971 -0,0805
HUBS / HubSpot, Inc. 0,01 13,23 3,46 10,32 0,6936 0,0078
ALRM / Alarm.com Holdings, Inc. 0,06 6,72 3,45 8,50 0,6902 -0,0038
CTSH / Корпорация когнитивных технологических решений 0,04 4,55 3,45 6,65 0,6901 -0,0159
RPD / Рапид7, Инк. 0,15 24,50 3,44 8,61 0,6894 -0,0029
APPN / Аппианская корпорация 0,11 3,91 3,42 7,68 0,6850 -0,0088
MARA / MARA Holdings, Inc. 0,22 -14,95 3,42 15,96 0,6840 0,0405
DXC / Технологическая компания DXC 0,22 13,37 3,41 1,67 0,6828 -0,0499
WDAY / Компания Workday, Inc. 0,01 2,16 3,41 4,99 0,6822 -0,0266
FRSH / Компания Freshworks Inc. 0,23 0,76 3,40 6,47 0,6817 -0,0167
ASAN / Асана, ООО 0,25 0,59 3,40 -6,80 0,6809 -0,1161
BOX / Бокс, Инк. 0,10 -8,28 3,40 1,55 0,6807 -0,0505
CWAN / Clearwater Analytics Holdings, Inc. 0,15 26,71 3,39 3,67 0,6785 -0,0354
GDYN / Grid Dynamics Holdings, Inc. 0,29 44,93 3,36 6,97 0,6732 -0,0134
GWRE / Guidewire Software, Inc. 0,01 -25,14 3,36 -5,94 0,6719 -0,1073
VERX / Компания Вертекс, ООО 0,09 -3,99 3,35 -3,12 0,6711 -0,0844
IOT / Компания Самсара. 0,08 -4,76 3,35 -1,15 0,6701 -0,0695
ADBE / Adobe Inc. 0,01 12,92 3,34 13,90 0,6698 0,0283
SEMR / Семраш Холдингс, Инк. 0,37 9,36 3,34 6,07 0,6689 -0,0190
ACN / Аксенчер ПЛС 0,01 7,76 3,34 3,22 0,6678 -0,0380
ASGN / АСГН Инкорпорейтед 0,07 34,53 3,33 6,57 0,6661 -0,0156
YEXT / Йекст, Инк. 0,39 -26,83 3,32 0,97 0,6657 -0,0535
FIVN / Five9, Inc. 0,13 10,60 3,32 7,89 0,6656 -0,0075
DJCO / Корпорация «Дейли Джорнал» 0,01 -10,94 3,30 -5,44 0,6610 -0,1016
CVLT / Коммволт Системс, Инк. 0,02 -13,58 3,30 -4,52 0,6603 -0,0940
JAMF / Джамф Холдинг Корп. 0,34 36,22 3,28 6,61 0,6560 -0,0152
BLND / Бленд Лабс, Инк. 0,99 9,02 3,27 7,41 0,6556 -0,0104
APP / Корпорация AppLovin 0,01 -24,59 3,25 -0,37 0,6513 -0,0618
INTA / Интапп, Инк. 0,06 14,18 3,24 0,97 0,6492 -0,0523
WEAV / Уэйв Коммуникейшнс, Инк. 0,38 30,05 3,18 -2,43 0,6360 -0,0751
AUR / Аврора Инновейшн, Инк. 0,61 12,74 3,17 -12,15 0,6356 -0,1537
QBTS / D-Wave Quantum Inc. 0,22 -62,58 3,16 -27,94 0,6329 -0,3250
PRO / ПРОС Холдингс, Инк. 0,19 17,55 2,92 -3,28 0,5845 -0,0746
HCKT / Хакетт Групп, Инк. 0,11 74,14 2,83 51,52 0,5671 0,1587
RDVT / Красный Фиолетовый, Inc. 0,05 2,65 0,5306 0,5306
CCSI / Консенсус Cloud Solutions, Inc. 0,11 49,39 2,57 49,27 0,5139 0,1383
MLNK / МеридианЛинк, Инк. 0,15 11,94 2,49 -1,97 0,4983 -0,0561
MITK / Митек Системс, Инк. 0,25 -33,32 2,48 -20,01 0,4965 -0,1804
DOMO / Дом, Инк. 0,16 2,24 0,4490 0,4490
ETWO / E2open Parent Holdings, Inc. 0,56 -35,49 1,79 4,19 0,3590 -0,0169
XPER / Xperi Inc. 0,22 -23,79 1,71 -21,93 0,3415 -0,1356