Основная статистика
Стоимость портфеля $ 190 599 118
Текущие позиции 45
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания XTN - SPDR(R) S&P(R) Транспортный ETF раскрыла общий объем активов в размере 45 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 190 599 118 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы XTN - SPDR(R) S&P(R) Transportation ETF: State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls (US:GVMXX) , Avis Budget Group, Inc. (US:CAR) , GXO Logistics, Inc. (US:GXO) , ArcBest Corporation (US:ARCB) , and Joby Aviation, Inc. (US:JOBY) .

XTN - SPDR(R) S&P(R) Транспортный ETF – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
9,63 9,63 5,6117 5,5916
0,48 3,27 1,9070 0,7096
0,47 4,93 2,8757 0,3917
0,06 4,98 2,9048 0,3833
0,02 4,84 2,8186 0,3609
0,04 6,00 3,4966 0,3418
0,15 2,01 1,1719 0,2998
0,10 5,03 2,9293 0,2782
0,09 4,53 2,6426 0,2401
0,10 4,56 2,6580 0,2339
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,06 3,04 1,7740 -0,5071
0,15 1,74 1,0164 -0,3621
0,13 4,36 2,5426 -0,3620
0,32 1,16 0,6752 -0,2687
0,02 1,29 0,7503 -0,2623
0,07 1,67 0,9724 -0,1842
0,28 4,41 2,5694 -0,1827
0,17 4,08 2,3797 -0,1096
0,05 4,57 2,6630 -0,1090
0,04 4,53 2,6403 -0,0811
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-28 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
GVMXX / Институциональный инвестиционный фонд State Street - Институциональный инвестиционный фонд правительства США на денежном рынке State Street Premier Cls 9,63 29 771,09 9,63 29 987,50 5,6117 5,5916
CAR / Авис Бюджет Групп, Инк. 0,04 -46,76 6,00 18,58 3,4966 0,3418
GXO / GXO Logistics, Inc. 0,10 -5,14 5,03 18,21 2,9293 0,2782
ARCB / Корпорация АркБест 0,06 12,96 4,98 23,25 2,9048 0,3833
JOBY / Джоби Авиация, Инк. 0,47 -29,32 4,93 23,85 2,8757 0,3917
UBER / Убер Технологии, Инк. 0,05 -11,30 4,85 13,60 2,8287 0,1643
SAIA / Сайя, ООО 0,02 56,49 4,84 22,68 2,8186 0,3609
R / Райдер Систем, Инк. 0,03 3,98 4,77 14,96 2,7815 0,1929
XPO / XPO, Inc. 0,04 -2,47 4,72 14,49 2,7490 0,1802
SKYW / СкайВест, Инк. 0,05 -10,45 4,64 5,55 2,7040 -0,0370
UNP / Юнион Пасифик Корпорейшн 0,02 13,49 4,59 10,52 2,6756 0,0857
JBHT / JB Hunt Transport Services, Inc. 0,03 18,24 4,59 14,75 2,6752 0,1812
NSC / Норфолк Южная корпорация 0,02 -0,87 4,59 7,12 2,6734 0,0035
FDX / Корпорация ФедЭкс 0,02 17,26 4,57 9,36 2,6637 0,0572
CHRW / CH Robinson Worldwide, Inc. 0,05 9,69 4,57 2,77 2,6630 -0,1090
AAL / Американская авиакомпания Group Inc. 0,41 6,60 4,57 13,35 2,6629 0,1498
LYFT / Лифт, Инк. 0,29 -19,52 4,56 6,87 2,6587 -0,0033
UAL / Юнайтед Эйрлайнз Холдингс, Инк. 0,06 -0,60 4,56 14,63 2,6583 0,1772
KNX / Найт-Свифт Транспортейшн Холдингс Инк. 0,10 15,35 4,56 17,31 2,6580 0,2339
CSX / Корпорация CSX 0,14 -1,38 4,55 9,33 2,6501 0,0571
ALK / Аляска Эйр Груп, Инк. 0,09 17,06 4,53 17,68 2,6426 0,2401
KEX / Кирби Корпорация 0,04 -7,55 4,53 3,78 2,6403 -0,0811
ODFL / Олд Доминион Фрейт Лайн, Инк. 0,03 9,48 4,51 7,38 2,6280 0,0099
DAL / Дельта Эйр Лайнс, Инк. 0,09 -0,62 4,50 12,10 2,6255 0,1196
HUBG / Хаб Групп, Инк. 0,13 19,49 4,50 7,46 2,6210 0,0118
EXPD / Expeditors International of Washington, Inc. 0,04 10,36 4,50 4,85 2,6204 -0,0533
UPS / Юнайтед Парсел Сервис, Инк. 0,04 22,90 4,49 12,78 2,6193 0,1347
WERN / Вернер Энтерпрайзис, Инк. 0,16 17,25 4,49 9,49 2,6154 0,0597
LSTR / Ландстар Системс, Инк. 0,03 16,53 4,49 7,84 2,6152 0,0210
RXO / РХО, Инк. 0,28 21,36 4,41 -0,11 2,5694 -0,1827
MATX / Мэтсон, Инк. 0,04 24,46 4,38 8,14 2,5548 0,0268
LUV / Компания «Саутвест Эйрлайнз» 0,13 -3,05 4,36 -6,33 2,5426 -0,3620
SNDR / Шнайдер Нэшнл, Инк. 0,17 -3,23 4,08 2,28 2,3797 -0,1096
JBLU / Корпорация JetBlue Airways 0,93 22,96 3,92 7,90 2,2847 0,0194
HTZ / Герц Глобал Холдингс, Инк. 0,48 -1,71 3,27 70,36 1,9070 0,7096
ALGT / Туристическая компания Аллегиант 0,06 -21,79 3,04 -16,81 1,7740 -0,5071
GNK / Дженко Шиппинг энд Трейдинг Лимитед 0,15 46,95 2,01 43,78 1,1719 0,2998
SNCY / Sun Country Airlines Holdings, Inc. 0,15 -17,29 1,74 -21,13 1,0164 -0,3621
FWRD / Форвард Эйр Корпорейшн 0,07 -26,37 1,67 -10,03 0,9724 -0,1842
FIP / ФТАИ Инфраструктура Инк. 0,26 -26,87 1,60 -0,37 0,9298 -0,0689
MRTN / Мартен Транспорт, ООО 0,11 21,54 1,47 15,05 0,8561 0,0602
UHAL / Ю-Хаул Холдинговая Компания 0,02 -14,44 1,29 -20,70 0,7503 -0,2623
HTLD / Хартленд Экспресс, Инк. 0,14 29,76 1,24 21,67 0,7200 0,0865
ULCC / Frontier Group Holdings, Inc. 0,32 -8,50 1,16 -23,46 0,6752 -0,2687
CVLG / Ковенант Логистикс Групп, Инк. 0,03 24,83 0,70 35,59 0,4090 0,0862