Основная статистика
Стоимость портфеля $ 255 104 000
Текущие позиции 149
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Спектр Консультативные Услуги Инк раскрыла общий объем активов в размере 149 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 255 104 000 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Spectrum Advisory Services Inc: Valspar Corp. (US:920355104) , 3M Company (US:MMM) , Danaher Corporation (US:DHR) , Graco Inc. (US:GGG) , and Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.B) . Новые должности Spectrum Advisory Services Inc включают в себя Weyerhaeuser Company (US:WY) , DSM-Firmenich AG (US:KDSKF) , SECOM CO., LTD. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SOMLY) , Martin Marietta Materials, Inc. (US:MLM) , and Compass Diversified (US:CODI) .

Спектр Консультативные Услуги Инк – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,19 5,77 2,2614 2,2614
0,08 7,04 2,7601 0,3272
0,05 8,28 3,2450 0,2055
0,05 5,22 2,0474 0,1731
0,00 6,62 2,5938 0,1402
0,03 3,06 1,1987 0,1340
0,06 3,47 1,3606 0,1158
0,03 1,78 0,6989 0,1111
0,12 5,41 2,1195 0,1092
0,04 1,87 0,7346 0,1092
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,00 0,00 -2,2504
0,01 2,21 0,8683 -0,1445
0,05 3,79 1,4845 -0,1313
0,07 0,67 0,2619 -0,1303
0,00 0,00 -0,1260
0,02 1,44 0,5660 -0,1234
0,01 0,54 0,2117 -0,1096
0,04 0,71 0,2795 -0,1094
0,00 0,00 -0,1060
0,03 1,19 0,4649 -0,0985
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2016-05-12 за отчетный период 2016-03-31. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
920355104 / Компания Валспар. 0,08 -19,11 8,64 4,36 3,3857 0,0741
MMM / Компания 3М 0,05 -1,49 8,28 8,98 3,2450 0,2055
DHR / Корпорация Данахер 0,08 -1,02 7,34 1,09 2,8776 -0,0282
GGG / Грако Инк. 0,08 -0,59 7,04 15,81 2,7601 0,3272
BRK.B / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,05 -1,53 6,68 5,83 2,6201 0,0928
BRK.A / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,00 0,00 6,62 7,91 2,5938 0,1402
WY / Компания Вейерхойзер 0,19 5,77 2,2614 2,2614
KO / Компания Кока-Кола 0,12 -0,34 5,41 7,62 2,1195 0,1092
IBM / Международная корпорация бизнес-машин 0,04 -2,60 5,38 7,17 2,1089 0,1002
PPG / ППГ Индастриз, Инк. 0,05 -1,16 5,22 11,51 2,0474 0,1731
HD / Хоум Депо, Инк. 0,04 -0,13 5,09 0,75 1,9972 -0,0263
UPS / Юнайтед Парсел Сервис, Инк. 0,04 -1,30 4,64 8,20 1,8208 0,1030
LLTC / Компания «Линейные технологии» 0,09 3,23 4,14 8,30 1,6213 0,0932
ITW / Иллинойсский инструментальный завод, Inc. 0,04 -2,07 4,05 8,25 1,5892 0,0906
BDX / Бектон, Дикинсон и компания 0,03 -2,04 4,00 -3,50 1,5692 -0,0906
Y / Компания Аллегани 0,01 -2,74 3,95 0,97 1,5468 -0,0169
LOW / Компании Лоу, Инк. 0,05 -5,84 3,79 -6,22 1,4845 -0,1313
GE / Дженерал Электрик Компани 0,12 -5,06 3,67 -3,11 1,4398 -0,0771
JNJ / Джонсон и Джонсон 0,03 -1,12 3,49 4,15 1,3673 0,0272
ETN / Итон Корпорейшн ПЛС 0,06 -7,19 3,47 11,57 1,3606 0,1158
XOM / Корпорация Эксон Мобил 0,04 1,01 3,44 8,31 1,3481 0,0776
PG / Компания Проктер энд Гэмбл 0,04 0,00 3,23 3,66 1,2662 0,0193
PEP / ПепсиКо, Инк. 0,03 -0,64 3,17 1,90 1,2430 -0,0022
ZBRA / Корпорация Зебра Технологии 0,04 -2,92 3,10 -3,82 1,2140 -0,0744
AVT / Авнет, ООО 0,07 0,00 3,09 3,41 1,2117 0,0156
GPC / Компания по производству оригинальных запчастей 0,03 -0,65 3,06 14,92 1,1987 0,1340
RAVN / Рэйвен Индастриз, Инк. 0,19 -2,64 3,05 0,00 1,1972 -0,0249
AAPL / Apple Инк. 0,03 3,80 3,03 7,47 1,1893 0,0597
USB / Банк США 0,07 0,43 2,81 -4,48 1,1031 -0,0757
AX / Аксос Файнэншл, Инк. 0,13 -4,07 2,77 -2,74 1,0862 -0,0538
AON / Аон ПЛС 0,02 0,00 2,58 13,31 1,0110 0,1002
MCD / Корпорация Макдональдс 0,02 -7,67 2,54 -1,78 0,9945 -0,0391
COST / Оптовая корпорация Costco 0,02 -2,43 2,53 -4,81 0,9933 -0,0719
KDSKF / ДСМ-Фирмених АГ 0,05 2,52 0,9863 0,0391
GPN / Глобальные платежи Inc. 0,04 -6,98 2,50 -5,84 0,9800 -0,0824
TEL / TE Connectivity plc 0,04 0,00 2,50 -4,15 0,9784 -0,0635
EMR / Эмерсон Электрик Ко. 0,04 -0,91 2,36 12,68 0,9263 0,0872
SYK / Страйкер Корпорейшн 0,02 -3,51 2,36 11,41 0,9263 0,0776
CL / Компания Колгейт-Палмолив 0,03 -1,19 2,35 4,81 0,9216 0,0241
EFX / Эквифакс Инк. 0,02 -2,84 2,34 -0,30 0,9184 -0,0219
GOOG / Алфавит Инк. 0,00 0,00 2,27 -1,86 0,8914 -0,0357
LECO / Линкольн Электрик Холдингс, Инк. 0,04 -2,66 2,25 9,89 0,8840 0,0629
COKE / Кока-Кола Консолидэйтед, Инк. 0,01 0,00 2,21 -12,49 0,8683 -0,1445
EW / Эдвардс Лайфсайенсс Корпорейшн 0,02 0,00 2,14 11,68 0,8393 0,0722
BBBY / Bed Bath & Beyond, Inc. 0,04 -0,69 2,14 2,15 0,8377 0,0006
WTM / Страховая Группа Белых Гор, ООО 0,00 0,00 2,07 10,41 0,8106 0,0612
CSCO / Сиско Системс, Инк. 0,07 -1,10 2,05 3,70 0,8028 0,0125
JCI / Джонсон Контролс Интернэшнл ПЛС 0,05 -1,20 1,97 13,77 0,7707 0,0792
AAP / Адванс Автозапчасти, Инк. 0,01 -4,91 1,94 1,31 0,7589 -0,0058
BNS / Банк Новой Шотландии 0,04 -0,78 1,87 19,90 0,7346 0,1092
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,03 1,22 1,84 0,77 0,7205 -0,0094
CPB / Компания Кэмпбелла 0,03 0,00 1,78 21,38 0,6989 0,1111
AYI / Акьюти Инк. 0,01 0,00 1,78 -6,71 0,6981 -0,0657
STJ / Сент-Джуд Медикал, Инк. 0,03 1,27 1,76 -9,83 0,6903 -0,0912
CLC / КЛАРКОР Инк. 0,03 0,00 1,74 16,29 0,6801 0,0831
GOOGL / Алфавит Инк. 0,00 0,00 1,72 -1,94 0,6731 -0,0276
CAH / Кардинал Хелс, Инк. 0,02 0,00 1,64 -8,22 0,6433 -0,0722
US8865471085 / Тиффани и Ко. 0,02 0,00 1,60 -3,85 0,6260 -0,0386
TXN / Техас Инструментс Инкорпорейтед 0,03 0,00 1,59 4,80 0,6245 0,0162
NBN / Северо-восточный банк 0,14 0,00 1,51 1,00 0,5919 -0,0063
KMB / Корпорация Кимберли-Кларк 0,01 0,00 1,51 5,68 0,5903 0,0201
GSK / GSK plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,04 -3,43 1,49 -2,94 0,5821 -0,0301
PFE / Пфайзер Инк. 0,05 -0,25 1,46 -8,42 0,5715 -0,0655
NVS / Novartis AG - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 -0,50 1,44 -16,19 0,5660 -0,1234
INTC / Корпорация Интел 0,04 0,00 1,44 -6,05 0,5657 -0,0490
EGP / ИстГрупп Пропертиз, Инк. 0,02 1,06 1,44 9,67 0,5649 0,0391
BMY / Компания Бристол-Майерс Сквибб 0,02 0,00 1,34 -7,13 0,5261 -0,0521
PSX / Филлипс 66 0,02 0,00 1,33 5,88 0,5225 0,0188
SOMLY / СЕКОМ КО., ООО. - Депозитарная расписка (Обыкновенные акции) 0,02 1,31 0,5143 0,0297
GVDNY / Givaudan SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,00 1,27 5,75 0,4971 0,0173
ADP / Автоматическая обработка данных, Inc. 0,01 -13,00 1,20 -7,83 0,4708 -0,0506
NOC / Корпорация Нортроп Грумман 0,01 0,00 1,19 4,74 0,4677 0,0119
STI / Solidion Technology, Inc. 0,03 0,00 1,19 -15,77 0,4649 -0,0985
RES / РПК, Инк. 0,08 -5,59 1,15 11,98 0,4508 0,0399
JW.A / John Wiley & Sons Inc. - Класс А 0,02 -3,72 1,14 4,50 0,4461 0,0103
SNV / Синовус Финансовая Корпорация. 0,04 -1,49 1,09 -12,06 0,4288 -0,0689
NVO / Novo Nordisk A/S - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 0,00 1,08 -6,71 0,4249 -0,0400
WMT / Уолмарт Инк. 0,02 -7,66 1,07 3,17 0,4206 0,0045
DBRG / ДиджиталБридж Групп, Инк. 0,06 -0,40 1,03 -14,25 0,4057 -0,0773
EMC / Global X Funds - Global X Emerging Markets Отличный потребительский ETF 0,04 -0,80 0,99 2,90 0,3889 0,0031
MTB / М&Т Банк Корпорация 0,01 0,00 0,96 -8,42 0,3751 -0,0430
CVX / Корпорация Шеврон 0,01 2,15 0,91 8,24 0,3551 0,0202
RDI / Ридинг Интернэшнл, Инк. 0,08 -4,94 0,90 -13,10 0,3536 -0,0618
WBA / Walgreens Boots Alliance, Inc. 0,01 -5,91 0,90 -6,94 0,3520 -0,0341
PII / Поларис Инк. 0,01 4,60 0,90 19,79 0,3512 0,0519
TSS / Тотал Систем Сервисез, Инк. 0,02 0,00 0,87 -4,41 0,3403 -0,0231
VRSK / Вериск Аналитика, Инк. 0,01 0,00 0,85 4,02 0,3344 0,0063
DIS / Компания Уолта Диснея 0,01 0,00 0,79 -5,59 0,3112 -0,0253
HSY / Компания Херши 0,01 -4,48 0,79 -1,51 0,3077 -0,0112
FCE.A / Форест Сити Риэлти Траст, Инк. 0,04 -2,43 0,76 -6,16 0,2987 -0,0262
COP / КонокоФиллипс 0,02 0,56 0,72 -13,17 0,2842 -0,0499
SKM / SK Telecom Co., Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,04 -26,73 0,71 -26,65 0,2795 -0,1094
NWLI / Национальная Вестерн Лайф Групп, Инк. 0,00 0,00 0,67 -8,47 0,2626 -0,0303
UEPS / Лесака Технологии Инк 0,07 0,00 0,67 -31,84 0,2619 -0,1303
CTA.PRB / EIDP, Inc. - Привилегированные акции 0,01 0,00 0,66 7,87 0,2579 0,0138
WPM / Wheaton Precious Metals Corp. 0,04 1,31 0,64 35,44 0,2517 0,0620
BAC / Банк Америки Корпорация 0,04 0,00 0,60 -19,71 0,2364 -0,0641
KEX / Кирби Корпорация 0,01 21,38 0,58 39,23 0,2281 0,0609
JEF / Джеффрис Финансовая Группа Инк. 0,04 -7,07 0,57 -13,55 0,2250 -0,0407
RY / Королевский банк Канады 0,01 -2,01 0,56 5,24 0,2203 0,0066
US0325111070 / Анадарко Петролеум Корп. 0,01 -29,79 0,54 -32,75 0,2117 -0,1096
VZ / Веризон Коммуникейшнс Инк. 0,01 0,00 0,54 16,92 0,2113 0,0268
AFL / Афлак Инкорпорейтед 0,01 -3,44 0,53 1,72 0,2085 -0,0007
US0549371070 / Компания BB&T. 0,02 0,00 0,52 -11,99 0,2042 -0,0327
ADM / Компания Арчер-Дэниэлс-Мидленд 0,01 -1,39 0,51 -2,47 0,2015 -0,0094
QGEN / Кьяген Н.В. 0,02 0,00 0,51 -19,27 0,1987 -0,0525
CBT / Кэбот Корпорейшн 0,01 0,00 0,51 18,22 0,1984 0,0271
IMKTA / Инглес Маркетс, Инкорпорейтед 0,01 0,00 0,49 -14,83 0,1936 -0,0384
DVN / Девон Энергетическая Корпорация 0,02 10,81 0,48 -4,97 0,1874 -0,0139
TWX / ООО «Уорнер Медиа» 0,01 0,00 0,47 12,20 0,1838 0,0166
PM / Филип Моррис Интернэшнл Инк. 0,00 0,00 0,45 11,60 0,1772 0,0151
FAST / Компания Фастенал 0,01 8,43 0,44 30,09 0,1729 0,0372
WFC / Уэллс Фарго и компания 0,01 0,00 0,44 -10,95 0,1721 -0,0252
SASOF / Сасол Лимитед 0,01 0,00 0,43 10,03 0,1678 0,0121
SCL / Компания Степан 0,01 0,00 0,42 11,11 0,1646 0,0134
WMK / Вайс Маркетс, Инк. 0,01 0,00 0,40 1,77 0,1576 -0,0005
SJM / Компания JM Smucker 0,00 0,00 0,38 5,21 0,1505 0,0045
VLVLY / AB Volvo (опубликовано) - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,03 0,00 0,38 17,19 0,1470 0,0190
EXPD / Expeditors International of Washington, Inc. 0,01 -6,82 0,33 0,60 0,1305 -0,0019
NWE / Северо-Западная энергетическая группа, Inc. 0,01 0,00 0,32 13,83 0,1258 0,0130
MKL / Маркел Групп Инк. 0,00 0,00 0,32 0,95 0,1247 -0,0014
SOMLY / СЕКОМ КО., ООО. - Депозитарная расписка (Обыкновенные акции) 0,02 0,00 0,31 9,29 0,1200 0,0079
AHEXF / Адекко Групп АГ 0,00 0,00 0,29 -6,71 0,1145 -0,0108
TUP / Корпорация Tupperware Brands 0,01 0,00 0,29 4,29 0,1145 0,0024
HMC / Honda Motor Co., Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 -1,87 0,29 -16,08 0,1125 -0,0243
DHI / Д-Р Хортон, Инк. 0,01 0,00 0,28 -5,65 0,1113 -0,0091
AGCO / Корпорация АГКО 0,01 -18,97 0,28 -11,25 0,1082 -0,0163
MO / Альтриа Групп, Инк. 0,00 0,00 0,24 7,59 0,0945 0,0048
SU / Санкор Энерджи Инк. 0,01 0,00 0,23 7,91 0,0909 0,0049
47W / Нейротроп Инк 0,43 0,00 0,22 -13,18 0,0878 -0,0154
748356102 / Компания «Квестар» 0,01 0,22 0,0878 0,0878
WU / Компания Вестерн Юнион 0,01 -4,18 0,22 3,27 0,0866 0,0010
KDSKF / ДСМ-Фирмених АГ 0,02 0,00 0,22 9,50 0,0858 0,0058
DOW / Компания Дау Инк. 0,00 0,00 0,21 -4,98 0,0823 -0,0061
MLM / Мартин Мариетта Материалс, Инк. 0,00 0,21 0,0811 0,0811
PUKPF / Пруденциал ПЛС 0,01 -9,30 0,20 -10,96 0,0796 0,0796
BP / BP plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 0,00 0,20 0,0796 0,0796
00B65Z9D7 / Нобл Корпорейшн ПЛС 0,02 -3,04 0,20 -4,81 0,0776 -0,0056
OPK / ОПКО Здоровье, Инк. 0,02 0,00 0,19 3,19 0,0760 0,0008
JOF / Японский фонд малой капитализации, Inc. 0,02 -1,52 0,19 -6,93 0,0737 -0,0071
SLRC / СЛР Инвестмент Корп. 0,01 0,00 0,19 5,08 0,0729 0,0021
KPELY / Keppel Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,04 0,00 0,17 -3,87 0,0682 -0,0042
CODI / Компас Диверсифицированный 0,01 0,16 0,0631 0,0631
IBN / ICICI Bank Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 124,97 0,16 106,41 0,0631 0,0319
NOBLE GROUP LTD ORD / (G6542T119) 0,37 0,00 0,12 17,65 0,0000
CDI / Компания CDI. 0,02 -2,11 0,12 -8,59 0,0459 -0,0054
MPX / Корпорация морских продуктов 0,01 0,00 0,11 25,88 0,0419 0,0079
CTG / Компьютерная целевая группа, Inc. 0,01 0,00 0,07 -22,73 0,0267 -0,0086
FSRPF / Фрейзерс Проперти Лимитед 0,01 0,00 0,01 0,00 0,0055 -0,0001
XCO / ЭКСКО Ресурс, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0096
AAWW / Атлас Эйр Уорлдвайд Холдингс Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1060
EARN / Эллингтон Кредитная Компания 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0500
PCP / Корпорация Precision Castparts 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0880
IVR / Инвеско Ипотека Капитал Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0956
DX / Динекс Капитал, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0612
91911K102 / Медицинские компании Бауш 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1260
TEVA / Teva Pharmaceutical Industries Limited – депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0904
TKOMY / Tokio Marine Holdings, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0908
PCL / PGIM ETF Trust — ETF корпоративных облигаций PGIM со сроком погашения 10+ лет 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,2504
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0840