Основная статистика
Стоимость портфеля $ 172 442 258
Текущие позиции 24
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Спектр Инвестмент Эдвайзерс, Инк. раскрыла общий объем активов в размере 24 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 172 442 258 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Spectrum Investment Advisors, Inc.: Dimensional ETF Trust - Dimensional US Core Equity Market ETF (US:DFAU) , Fidelity Covington Trust - Enhanced Large Cap Growth ETF (US:FELG) , Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) , Dimensional ETF Trust - Dimensional International Core Equity Market ETF (US:DFAI) , and iShares Trust - iShares Core MSCI Total International Stock ETF (US:IXUS) .

Спектр Инвестмент Эдвайзерс, Инк. – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,69 25,57 14,8259 1,3388
0,63 26,59 15,4222 0,4428
0,29 8,38 4,8596 0,3349
0,04 20,52 11,8979 0,2493
0,20 15,73 9,1194 0,1940
0,03 3,22 1,8680 0,1937
0,55 19,04 11,0408 0,1036
0,00 0,42 0,2454 0,0706
0,00 0,65 0,3787 0,0701
0,00 0,32 0,1843 0,0454
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,12 11,51 6,6775 -1,4322
0,43 11,78 6,8319 -0,6752
0,00 0,72 0,4195 -0,2387
0,00 0,70 0,4063 -0,2335
0,10 4,57 2,6487 -0,1393
0,18 4,58 2,6555 -0,1099
0,00 0,51 0,2971 -0,0748
0,01 0,87 0,5031 -0,0589
0,00 0,34 0,1987 -0,0153
0,00 0,24 0,1395 -0,0087
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-07-29 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
DFAU / Dimensional ETF Trust - ETF основного рынка акций Dimensional США 0,63 3,97 26,59 14,57 15,4222 0,4428
FELG / Fidelity Covington Trust — расширенный ETF для роста большой капитализации 0,69 4,06 25,57 22,34 14,8259 1,3388
VOO / Индексные фонды Vanguard — Vanguard S&P 500 ETF 0,04 2,84 20,52 13,67 11,8979 0,2493
DFAI / Dimensional ETF Trust - ETF для основного международного рынка акций Dimensional 0,55 1,49 19,04 12,34 11,0408 0,1036
IXUS / iShares Trust — iShares Core MSCI Total International Stock ETF 0,20 2,67 15,73 13,70 9,1194 0,1940
GOVI / Биржевой фонд Invesco Trust II — казначейский ETF Invesco с равным весом на 0–30 лет 0,43 2,57 11,78 1,28 6,8319 -0,6752
MBB / iShares Trust - iShares MBS ETF 0,12 -8,47 11,51 -8,37 6,6775 -1,4322
VBR / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Small-Cap Value 0,04 7,26 8,63 12,28 5,0057 0,0444
DFAE / Dimensional ETF Trust - ETF для базового рынка акций Dimensional ETF 0,29 6,89 8,38 19,53 4,8596 0,3349
VO / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Mid-Cap 0,02 3,43 5,61 11,90 3,2561 0,0183
SMTH / ALPS ETF Trust - ALPS | Smith Core Plus Bond ETF 0,18 7,01 4,58 6,86 2,6555 -0,1099
FBND / Fidelity Merrimack Street Trust — Fidelity Total Bond ETF 0,10 5,49 4,57 5,72 2,6487 -0,1393
VONG / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 1000 Growth ETF 0,03 5,50 3,22 24,17 1,8680 0,1937
IVOV / Vanguard Admiral Funds — ETF Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value 0,01 10,24 0,96 14,35 0,5592 0,0149
FVAL / Fidelity Covington Trust — ETF Fidelity Value Factor 0,02 5,96 0,96 13,56 0,5589 0,0113
MUB / iShares Trust — ETF iShares National Muni Bond 0,01 0,54 0,87 -0,34 0,5031 -0,0589
BRK.B / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,00 -22,25 0,72 -29,05 0,4195 -0,2387
AAPL / Apple Инк. 0,00 -23,48 0,70 -29,36 0,4063 -0,2335
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,00 3,06 0,65 36,40 0,3787 0,0701
ABBV / Компания AbbVie Inc. 0,00 0,36 0,51 -11,11 0,2971 -0,0748
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 41,53 0,42 56,09 0,2454 0,0706
ABT / Эбботт Лаборатории 0,00 0,80 0,34 3,32 0,1987 -0,0153
NVDA / Корпорация NVIDIA 0,00 1,26 0,32 47,44 0,1843 0,0454
COST / Оптовая корпорация Costco 0,00 0,00 0,24 4,80 0,1395 -0,0087
VTI / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Total Stock Market 0,00 -100,00 0,00 0,0000