Основная статистика
Стоимость портфеля $ 214 952 073
Текущие позиции 62
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Консультативная группа Spectrum Wealth, ООО раскрыла общий объем активов в размере 62 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 214 952 073 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Spectrum Wealth Advisory Group, LLC: Columbia ETF Trust I - Columbia Research Enhanced Core ETF (US:RECS) , J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (US:JQUA) , Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P MidCap Quality ETF (US:XMHQ) , First Trust Exchange-Traded Fund VI - First Trust Rising Dividend Achievers ETF (US:RDVY) , and First Trust Exchange-Traded Fund VIII - First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF (US:UCON) . Новые должности Spectrum Wealth Advisory Group, LLC включают в себя SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF (US:SPLB) , Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) , Broadcom Inc. (US:AVGO) , JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , and Meta Platforms, Inc. (US:META) .

Консультативная группа Spectrum Wealth, ООО – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,21 20,30 9,4419 5,0383
0,68 17,01 7,9125 3,3890
0,25 5,65 2,6273 2,6273
0,03 15,48 7,2008 0,6707
0,00 1,03 0,4796 0,4796
0,05 7,64 3,5542 0,4581
0,30 18,59 8,6476 0,4071
0,01 0,83 0,3875 0,2732
0,00 1,88 0,8743 0,1931
0,04 3,26 1,5167 0,1881
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,04 9,00 4,1858 -4,1759
0,51 30,49 14,1843 -2,3986
0,08 4,60 2,1388 -2,2059
0,25 7,26 3,3762 -1,7897
0,84 30,83 14,3414 -1,6461
0,01 0,56 0,2592 -1,6425
0,03 6,83 3,1776 -0,3928
0,10 3,60 1,6733 -0,2546
0,00 2,97 1,3833 -0,2476
0,01 0,36 0,1695 -0,0923
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-12 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
RECS / Columbia ETF Trust I — расширенный базовый ETF Columbia Research 0,84 -16,48 30,83 -7,47 14,3414 -1,6461
JQUA / JP Morgan Exchange Traded Fund Trust - JPMorgan US Quality Factor ETF 0,51 -17,03 30,49 -11,77 14,1843 -2,3986
XMHQ / Трастовый биржевой фонд Invesco — Invesco S&P MidCap Quality ETF 0,21 106,06 20,30 121,17 9,4419 5,0383
RDVY / First Trust Exchange Traded Fund VI - First Trust Rising Dividend Achievers ETF 0,30 1,00 18,59 8,25 8,6476 0,4071
UCON / Биржевой фонд First Trust VIII — First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF 0,68 79,41 17,01 80,44 7,9125 3,3890
QQQ / Invesco QQQ Trust, серия 1 0,03 -3,31 15,48 13,74 7,2008 0,6707
QQQM / Биржевой фонд Invesco Trust II — Invesco NASDAQ 100 ETF 0,04 -56,11 9,00 -48,36 4,1858 -4,1759
IUSG / iShares Trust - iShares Core S&P US Growth ETF 0,05 0,05 7,64 18,40 3,5542 0,4581
SPTI / SPDR Series Trust - среднесрочный казначейский ETF портфеля SPDR 0,25 -33,03 7,26 -32,59 3,3762 -1,7897
AAPL / Apple Инк. 0,03 -0,61 6,83 -8,20 3,1776 -0,3928
SPLB / SPDR Series Trust — ETF долгосрочных корпоративных облигаций портфеля SPDR 0,25 5,65 2,6273 2,6273
DGS / WisdomTree Trust - Дивидендный фонд WisdomTree Emerging Markets SmallCap 0,08 -55,59 4,60 -49,22 2,1388 -2,2059
SDVY / First Trust Exchange-Traded Fund VI - First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF 0,10 -14,99 3,60 -10,48 1,6733 -0,2546
CIBR / Биржевой фонд First Trust II — First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF 0,04 -1,85 3,26 17,77 1,5167 0,1881
XMMO / Трастовый биржевой фонд Invesco — Invesco S&P MidCap Momentum ETF 0,02 -0,18 3,00 12,89 1,3933 0,1200
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 -20,79 2,97 -12,51 1,3833 -0,2476
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,00 -0,11 1,88 32,42 0,8743 0,1931
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 3,01 1,86 18,77 0,8654 0,1139
SPGP / Трастовый биржевой фонд Invesco — Invesco S&P 500 GARP ETF 0,02 -0,59 1,77 7,22 0,8227 0,0310
FPX / Биржевой фонд First Trust - ETF First Trust US ETF Opportunities 0,01 -0,49 1,69 29,04 0,7877 0,1581
FDL / First Trust Exchange Traded Fund - Индексный фонд First Trust Morningstar Dividend Leaders 0,04 -2,74 1,50 -6,26 0,6967 -0,0698
FVD / First Trust Exchange Traded Fund - Дивидендный индексный фонд First Trust Value Line 0,03 -4,33 1,49 -4,12 0,6941 -0,0524
GOOGL / Алфавит Инк. 0,01 15,33 1,09 31,32 0,5057 0,1088
VOO / Индексные фонды Vanguard — Vanguard S&P 500 ETF 0,00 1,03 0,4796 0,4796
GOOG / Алфавит Инк. 0,01 4,19 0,99 18,32 0,4600 0,0588
NVDA / Корпорация NVIDIA 0,01 139,85 0,83 249,58 0,3875 0,2732
DIS / Компания Уолта Диснея 0,01 -22,95 0,75 -3,10 0,3495 -0,0229
CWB / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF 0,01 0,00 0,71 7,87 0,3318 0,0146
PLTR / Палантир Технологии Инк. 0,00 70,14 0,62 175,22 0,2898 0,1810
FTCS / Биржевой фонд First Trust - ETF First Trust Capital Strength 0,01 -1,27 0,62 0,00 0,2888 -0,0088
FXH / Биржевой фонд First Trust AlphaDEX - Фонд AlphaDEX First Trust Health Care 0,01 0,00 0,60 0,17 0,2783 -0,0085
MTUM / iShares Trust - iShares MSCI USA Momentum Factor ETF 0,00 -1,19 0,58 17,48 0,2693 0,0328
QCON / American Century ETF Trust — ETF на конвертируемые ценные бумаги American Century Quality 0,01 -86,80 0,56 -85,94 0,2592 -1,6425
MA / Мастеркард Инкорпорейтед 0,00 0,10 0,55 2,62 0,2554 -0,0013
MMC / Марш и МакЛеннан Компании, Инк. 0,00 0,04 0,54 -10,35 0,2500 -0,0377
XMLV / Биржевой фонд Invesco Trust II - Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF 0,01 0,06 0,51 0,00 0,2394 -0,0076
GLD / СПДР Золотой Траст 0,00 0,00 0,50 5,74 0,2316 0,0058
QLD / ProShares Trust - ProShares Ultra QQQ 0,00 0,00 0,49 32,61 0,2289 0,0506
COST / Оптовая корпорация Costco 0,00 0,00 0,48 4,55 0,2251 0,0033
SLV / iShares Серебряный траст 0,01 1,52 0,44 7,60 0,2044 0,0082
HON / Ханивелл Интернэшнл Инк. 0,00 0,56 0,42 10,64 0,1939 0,0130
AVGO / Бродком Инк. 0,00 0,40 0,1852 0,1852
SO / Южная компания 0,00 0,14 0,40 0,00 0,1839 -0,0058
XAR / SPDR Series Trust — SPDR S&P Aerospace & Defense ETF 0,00 -0,59 0,39 30,77 0,1820 0,0382
AXON / Аксон Энтерпрайз, Инк. 0,00 0,00 0,36 57,58 0,1695 0,0584
JAAA / Janus Detroit Street Trust - Янус Хендерсон AAA CLO ETF 0,01 -33,28 0,36 -33,21 0,1695 -0,0923
NEE / СледующаяЭра Энерджи, Инк. 0,01 0,02 0,36 -1,90 0,1680 -0,0089
PG / Компания Проктер энд Гэмбл 0,00 0,00 0,33 -6,48 0,1545 -0,0160
DGRW / WisdomTree Trust - Фонд роста дивидендов WisdomTree в США 0,00 -4,81 0,33 -0,30 0,1544 -0,0051
OMC / Омником Групп Инк. 0,00 0,99 0,30 -12,21 0,1406 -0,0249
TSLA / Тесла, Инк. 0,00 3,41 0,30 26,81 0,1391 0,0259
IBM / Международная корпорация бизнес-машин 0,00 0,00 0,29 18,55 0,1371 0,0178
VGT / Всемирный фонд Vanguard — ETF Vanguard Information Technology 0,00 0,26 0,26 22,38 0,1197 0,0188
D / Доминион Энерджи, Инк. 0,00 -5,78 0,26 -4,81 0,1196 -0,0103
VTI / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Total Stock Market 0,00 0,00 0,24 10,65 0,1115 0,0075
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 0,23 0,1067 0,1067
AVUV / American Century ETF Trust — Avantis US ETF с малой капитализацией 0,00 -33,29 0,23 -30,46 0,1056 -0,0506
ILCG / iShares Trust — ETF iShares Morningstar Growth 0,00 0,22 0,1028 0,1028
PEG / Группа предприятий общественного обслуживания включена 0,00 0,00 0,22 2,34 0,1020 -0,0009
META / Мета Платформы, Inc. 0,00 0,21 0,1000 0,1000
V / Виза Инк. 0,00 0,34 0,21 1,46 0,0972 -0,0014
CHGG / Чегг, Инк. 0,05 36,75 0,06 163,64 0,0272 0,0164
LLY / Эли Лилли и компания 0,00 -100,00 0,00 0,0000