Основная статистика
Стоимость портфеля $ 15 371 062
Текущие позиции 79
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания YFFI - Indexperts Yield Focused Fixed Income ETF раскрыла общий объем активов в размере 79 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 15 371 062 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы YFFI - Indexperts Yield Focused Fixed Income ETF: Goldman Sachs Trust - Goldman Sachs Financial Square Government Fund (US:GSAXX) , Travelers Companies 6.25% Senior Notes 6/15/37 (US:US89417EAD13) , Genuine Parts Co. (US:US372460AD76) , Rockwell Automation 6.25% Debs 12/1/37 (US:US773903AE95) , and Wal-mart Stores 6.5% Notes 8/15/37 (US:US931142CK74) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,28 0,31 1,9600 1,4900
0,29 0,32 2,0200 1,3900
0,23 0,28 1,7700 1,3000
0,20 0,25 1,6000 1,1400
0,23 0,25 1,6100 1,1200
0,27 0,31 1,9700 1,0900
0,20 0,23 1,5000 1,0400
0,20 0,22 1,3900 0,9000
0,24 0,28 1,8100 0,8900
0,26 0,31 1,9600 0,7600
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,59 0,59 3,8100 -0,5600
0,12 0,12 0,8000 -0,5500
0,10 0,11 0,7000 -0,5200
0,15 0,16 1,0500 -0,5000
0,16 0,17 1,1100 -0,4400
0,08 0,09 0,5500 -0,3900
0,07 0,08 0,5300 -0,3800
0,08 0,08 0,5300 -0,3500
0,07 0,08 0,4900 -0,3500
0,07 0,07 0,4700 -0,3500
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-06-25 за отчетный период 2025-04-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
GSAXX / Goldman Sachs Trust - Goldman Sachs Financial Square Правительственный фонд 0,59 52,00 0,59 52,31 3,8100 -0,5600
US89417EAD13 / Туристические компании 6,25% Старшие облигации 15.06.37 0,29 443,40 0,32 462,50 2,0200 1,3900
US372460AD76 / Компания оригинальных запчастей 0,28 174,76 0,31 177,68 1,9900 0,7300
US773903AE95 / Rockwell Automation 6,25% Дебс 01.12.37 0,28 137,50 0,31 143,31 1,9800 0,5600
US931142CK74 / Wal-Mart Stores 6,5% Примечания от 15 августа 2037 г. 0,27 285,71 0,31 293,59 1,9700 1,0900
US025816AZ26 / Старшие облигации American Express 8,15% от 19 марта 2038 г. 0,25 177,78 0,31 173,21 1,9600 0,7100
US36962G4B75 / Старшие облигации General Electric Cap Corp., 6,875%, 10.01.39 0,27 177,08 0,31 183,33 1,9600 0,7400
HCA.HK / ХКА ИНК 0,28 623,68 0,31 628,57 1,9600 1,4900
US101137AL15 / Boston Scientific Corp. 7,375% Старшие облигации от 15 января 2040 г. 0,26 186,81 0,31 188,68 1,9600 0,7600
US254687EZ57 / КОРПОРАТИВНЫЕ ОБЛИГАЦИИ 0,24 178,41 0,30 172,97 1,9400 0,6900
US06423AAJ25 / JPMorgan Chase & Co. 0,24 145,00 0,29 145,30 1,8400 0,5300
US283695BK98 / ООО «Эль-Пасо природный газ» 0,24 250,00 0,28 243,90 1,8100 0,8900
US677347CF16 / Огайо Эдисон 8,25% 1-й матч 15.10.38 0,23 155,68 0,28 161,11 1,8100 0,5900
US316773CH12 / Пятый Третий Банкорп 0,23 571,43 0,28 557,14 1,7700 1,3000
US251799AA02 / Devon Energy 7,95% Дебс 15.04.32 0,25 145,10 0,28 139,13 1,7700 0,4800
US74432QBD60 / Prudential Financial Inc. 6,625% 01.12.37 0,25 150,00 0,28 152,29 1,7600 0,5300
US494368BC63 / Kimberly-Clark 6,625% Облигации 01.08.37 0,23 221,43 0,26 228,21 1,6400 0,7600
US29273RBC25 / Energy Transfer Operationing LP 0,23 194,81 0,26 196,51 1,6400 0,6800
US20825CAQ78 / Облигации Conoco Phillips с 6,50%, 01.02.39 0,23 100,00 0,26 105,65 1,6300 0,2300
US59156RAJ77 / Облигации Metlife Inc., 6,375%, старшие облигации, 15.06.34 0,23 162,92 0,25 166,32 1,6300 0,5600
US205887AX04 / Облигации Conagra Inc., 8,25%, 15 сентября 2030 г. 0,22 99,10 0,25 100,79 1,6200 0,2000
US927804FG41 / Старшие облигации Virginia Electric & Power на 8,875% от 15 ноября 2038 г. 0,19 108,70 0,25 110,92 1,6100 0,2800
US617482V925 / Морган Стэнли 6,375% 24.07.42 0,23 487,50 0,25 483,72 1,6100 1,1200
US50076QAR74 / Крафт Хайнц Фудс Ко. 0,23 194,81 0,25 197,62 1,6000 0,6500
US969457BM15 / Облигации Williams Companies 8,75% от 15 марта 2032 г. 0,21 82,61 0,25 85,19 1,6000 0,0800
US172967EW71 / Citigroup Inc Senior Notes 8,125% 15.07.39 0,20 515,15 0,25 522,50 1,6000 1,1400
US053332BH40 / АвтоЗон Инк 0,23 121,15 0,25 124,32 1,6000 0,3500
US38143YAC75 / Goldman Sachs Group 6,45% Облигации 01.05.36 0,23 123,81 0,25 123,64 1,5800 0,3400
US690742AB73 / Облигации Owens Corning с гарантией 7% от 01.12.36 0,22 214,29 0,25 218,18 1,5700 0,7000
US92343VBT08 / Веризон Коммуникейшнс Инк. 0,22 83,33 0,24 83,21 1,5400 0,0700
AXASA / АСА СА 0,20 471,43 0,23 470,73 1,5000 1,0400
US806605AG68 / Мерк и Ко Инк. 0,21 90,91 0,23 91,67 1,4800 0,1300
US209111EU37 / Consolidated Edison Of Ny 6,75% Дебс 01.04.38 0,20 97,09 0,23 102,65 1,4700 0,2000
US037735CM71 / Банкноты Appalachian Power 7% от 01.04.38 0,20 387,50 0,22 393,18 1,3900 0,9000
US882389CC14 / Облигации Texas Eastn Transmission Corp Senior, 7%, 15.07.32 0,20 92,23 0,22 93,75 1,3900 0,1300
US199575AT85 / Columbus Southern Pwr Co Senior Notes-b 6,6% 01.03.33 0,20 91,35 0,22 95,45 1,3800 0,1500
US889175BD66 / Toledo Edison Co Senior Облигации на 6,15% 15 мая 2037 г. 0,20 100,00 0,22 104,76 1,3800 0,2000
US377372AE71 / Облигации Glaxosmithkline Capital с гарантией 6,375% от 15 мая 2038 г. 0,20 62,50 0,21 63,85 1,3700 -0,0800
US210371AF74 / Constellation Energy Grp 7,600% Облигации 01.04.32 0,19 142,86 0,21 146,51 1,3600 0,4000
US406216AY74 / Halliburton Co Senior Облигации на 7,45% 15.09.39 0,19 84,16 0,21 80,34 1,3600 0,0500
US260543DG52 / Dow Chemical Co/The 0,20 66,67 0,21 66,14 1,3500 -0,0700
US494550AJ57 / Kinder Morgan Energy Prtn 7.400% Облигации 15.03.31 0,19 82,52 0,21 84,07 1,3400 0,0600
US91913YAE05 / Valero Energy Corp.: 7,5% со сроком погашения 15 апреля 2032 г. 0,18 73,53 0,20 73,68 1,2700 -0,0100
US341099CH09 / Florida Power 6,35%, 1-й раунд, 15 сентября 2037 г. 0,18 125,00 0,20 131,76 1,2700 0,3100
US03040WAD74 / Старшие облигации American Water Capital с акциями 6,593% от 15 октября 2037 г. 0,17 169,23 0,19 169,01 1,2300 0,4300
US906548CH30 / Union Electric Co 8.45 Старшие примечания от 15.03.39 0,14 113,24 0,19 117,65 1,1900 0,2300
US744448BZ35 / Государственная служба Колорадо 6,25%, 1-й месяц, 01.09.37 0,17 111,54 0,18 114,63 1,1300 0,2100
US26439XAC74 / DCP Midstream Operating LP 0,15 49,02 0,17 50,43 1,1100 -0,1800
US059165EC09 / Балтиморская газовая и электрическая компания. 0,16 23,26 0,17 24,64 1,1100 -0,4400
US023551AF16 / Amerada Hess Corp 7,875% Облигации 01.10.29 0,15 48,54 0,17 50,88 1,1000 -0,1800
US743263AE50 / Прогресс Энерджи Инк. 7,750% Старшие облигации от 01.03.31 0,15 98,68 0,17 102,35 1,1000 0,1400
US737679DC18 / Potomac Electric Power 7,9% Примечания к первому отчетному периоду от 15 декабря 2038 г. 0,13 59,52 0,17 61,17 1,0700 -0,0900
US0010EPAF55 / Aep Tex Cent Co Senior Notes-b 6,65% 15.02.33 0,15 19,23 0,16 18,84 1,0500 -0,5000
US880451AV10 / Облигации Tennessee Gas Pipeline Co 7% 15.10.28 0,15 94,94 0,16 97,59 1,0500 0,1100
US25746UAN90 / Старшие облигации Dominion Resources Inc., 6,300%, 15 марта 2033 г. 0,15 47,62 0,16 48,18 1,0500 -0,1800
US293791AP47 / Предприятие Производство 6,65% Примечания 15.10.2034 0,14 263,16 0,15 268,29 0,9700 0,5100
548661CP0 / Lowes Companies 6.65% Облигации 9/15/37 0,14 263,16 0,15 260,98 0,9500 0,4800
US845437BL54 / Southwestern Elec Pwr Co Senior Notes-h 6,2% 15.03.40 0,14 250,00 0,15 260,98 0,9500 0,4900
US404280AF65 / Субординированные облигации Hsbc Holdings Plc 7,625% 17 мая 2032 г. 0,12 88,71 0,13 91,30 0,8500 0,0700
US77509NAF06 / Rogers Cable Inc. Sr Sec 2pri Nt32 01.05.32 0,11 222,86 0,13 227,50 0,8500 0,3900
US15189YAD85 / Centerpoint Energy Resources 6.25% Примечания 01.02.37 0,12 0,00 0,12 3,33 0,8000 -0,5500
US72650RAR30 / Облигации Plains All Amern Pipeline LP Senior, 6,65%, 15 января 2037 г. 0,10 0,00 0,11 0,00 0,7000 -0,5200
US040555DE14 / Компания общественного обслуживания Аризоны 0,08 0,00 0,09 1,19 0,5500 -0,3900
US281020AW79 / ЭДИСОН ИНТЕРНЕШНЛ 0,08 0,00 0,08 5,13 0,5300 -0,3500
US12189TAD63 / ООО «Берлингтон Северный Санта-Фе» 0,07 0,00 0,08 0,00 0,5300 -0,3800
US29379VAQ68 / Корпоративные продукты 6,45% 01.09.40 0,07 0,00 0,08 0,00 0,4900 -0,3500
US250847EB27 / Детройт Эдисон 6,625% 1-й матч 01.06.36 0,07 0,00 0,07 0,00 0,4700 -0,3500
US501044BT76 / Kroger Company 7,700% Старшие облигации 01.06.29 0,06 0,00 0,07 0,00 0,4500 -0,3300
US574599AT32 / Masco Corporation 7,750% Облигации 01.08.29 0,06 0,00 0,07 -2,94 0,4300 -0,3400
US695114BT48 / ПасифиКорп 0,04 0,00 0,04 2,44 0,2700 -0,2000
US472319AE27 / Новые старшие облигации Jefferies Group Inc. 6,45% 08.06.2027 0,04 0,00 0,04 0,00 0,2700 -0,2000
US913017BA69 / Облигации United Technologies Corp 7,500% 15.09.29 0,04 0,00 0,04 2,44 0,2700 -0,2000
US743862AA26 / Облигации Provident Cos Inc Senior 7,25% 15.03.28 0,04 0,00 0,04 0,00 0,2700 -0,1900
US744573AS57 / Группа предприятий общественного обслуживания, Inc. 0,04 0,00 0,04 0,00 0,2700 -0,1900
US22541LAE39 / Облигации Credit Suisse First Bstn 7,125%, 15.07.32 0,04 0,00 0,04 0,00 0,2700 -0,1900
US92857TAH05 / Компания Vodafone Group PLC 0,04 0,00 0,04 2,50 0,2600 -0,2000
US961548AV62 / Компания Вествако. 8,2% Дебс 15.01.30 0,04 0,00 0,04 2,50 0,2600 -0,2000
US29250RAP10 / Enbridge Energy Partners 7,5% Старшие облигации от 15 апреля 2038 г. 0,04 0,00 0,04 0,00 0,2600 -0,2000
US149123BR13 / Caterpillar Inc. 8,25% Облигации 15.12.38 0,03 0,00 0,04 5,56 0,2400 -0,1700