Основная статистика
Стоимость портфеля $ 36 407 860
Текущие позиции 93
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания OOSP - Obra Opportunistic Structured Products ETF раскрыла общий объем активов в размере 93 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 36 407 860 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы OOSP - Obra Opportunistic Structured Products ETF: Goldman Sachs Trust - Goldman Sachs Financial Square Government Fund (US:GSAXX) , BX Trust (US:US05608RAL96) , Marlette Funding Trust 2023-4 (US:US57108UAB08) , BX TR 2021-ARIA 1ML+259.35 10/15/2036 144A (US:US05608RAN52) , and PEAR 2023-1 LLC (US:US70473AAA60) . Новые должности OOSP - Obra Opportunistic Structured Products ETF включают в себя BX Trust (US:US05608RAL96) , Marlette Funding Trust 2023-4 (US:US57108UAB08) , BX TR 2021-ARIA 1ML+259.35 10/15/2036 144A (US:US05608RAN52) , PEAR 2023-1 LLC (US:US70473AAA60) , and ROCKT 2019 1A B1R 144A (KY:US77342MAQ96) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,80 0,80 2,2300 2,2300
0,79 0,79 2,2200 2,2200
0,75 0,78 2,2000 2,2000
0,75 0,76 2,1200 2,1200
0,75 0,75 2,1100 2,1100
0,75 0,75 2,1000 2,1000
0,75 0,75 2,1000 2,1000
0,73 0,73 2,0400 2,0400
0,65 0,66 1,8400 1,8400
0,65 0,65 1,8300 1,8300
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,75 0,75 2,1100 -0,4100
0,62 0,64 1,7900 -0,3200
0,60 0,62 1,7300 -0,2900
0,50 0,52 1,4500 -0,2800
0,50 0,51 1,4200 -0,2700
0,50 0,50 1,4100 -0,2700
0,50 0,50 1,4000 -0,2600
0,50 0,50 1,4000 -0,2600
0,50 0,50 1,4000 -0,2600
0,50 0,51 1,4200 -0,2500
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-25 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
GSAXX / Goldman Sachs Trust - Goldman Sachs Financial Square Правительственный фонд 0,88 257,15 0,88 257,14 2,4500 1,6400
US05608RAL96 / БХ Траст 0,80 0,80 2,2300 2,2300
MBS / ABS-MBS (US46590SAC17) 0,79 0,79 2,2200 2,2200
US57108UAB08 / Фонд финансирования Марлетт 2023-4 0,75 0,78 2,2000 2,2000
CLO / DBT (US674433AA56) 0,75 0,76 2,1200 2,1200
CLO / DBT (US55955XAN66) 0,75 0,00 0,75 -0,92 2,1100 -0,4100
CMO / ABS-MBS (US69547DAE67) 0,75 0,75 2,1100 2,1100
CMBS / DBT (US34461WAG50) 0,75 0,75 2,1000 2,1000
US05608RAN52 / BX TR 2021-ARIA 1ML+259.35 15.10.2036 144A 0,75 0,75 2,1000 2,1000
ABS / DBT (US38410KAD19) 0,73 0,73 2,0400 2,0400
CMBS / DBT (US40424UAE73) 0,70 250,00 0,70 249,50 1,9600 1,3000
US70473AAA60 / ООО «ГРУША 2023-1» 0,65 0,66 1,8400 1,8400
CMO / ABS-MBS (US674436AL43) 0,65 0,65 1,8300 1,8300
US44148HAC79 / ООО «Хотвайр Финдинг» 0,62 0,00 0,64 -0,16 1,7900 -0,3200
CLO / DBT (US67443CAA53) 0,60 0,00 0,62 0,82 1,7300 -0,2900
ABS / DBT (US69544MAD11) 0,60 0,60 1,6900 1,6900
CLO / DBT (US12547DAS53) 0,60 0,60 1,6700 1,6700
MBS / ABS-MBS (US00092AAB26) 0,50 0,00 0,52 -1,15 1,4500 -0,2800
ABS / DBT (US499876AA86) 0,50 0,00 0,51 -0,78 1,4200 -0,2700
CLO / DBT (US67443AAL52) 0,50 0,00 0,51 0,60 1,4200 -0,2500
CLO / DBT (US18914GAL59) 0,50 0,50 1,4100 1,4100
ABS / DBT (US38410JAB89) 0,50 0,00 0,50 0,00 1,4100 -0,2500
CLO / DBT (US056920AJ08) 0,50 0,00 0,50 -1,18 1,4100 -0,2700
CLO / DBT (US05685LAY02) 0,50 0,00 0,50 -0,20 1,4100 -0,2500
CLO / DBT (US03666BAJ35) 0,50 0,00 0,50 0,40 1,4100 -0,2500
CLO / DBT (US67401QAG10) 0,50 0,00 0,50 -0,20 1,4100 -0,2500
CMBS / DBT (US362414AG97) 0,50 0,00 0,50 0,00 1,4100 -0,2500
US262431AF65 / Старший кредитный фонд Dryden 50 0,50 0,00 0,50 0,20 1,4100 -0,2500
US77342MAQ96 / Скалы 2019 1А Б1Р 144А 0,50 0,50 1,4100 1,4100
CLO / DBT (US01751JAE73) 0,50 0,50 1,4000 1,4000
CMBS / DBT (US12433DAG88) 0,50 0,00 0,50 0,00 1,4000 -0,2600
CMBS / DBT (US08861RAG65) 0,50 0,00 0,50 0,00 1,4000 -0,2500
US381743AG81 / Голуб Капитал Партнерс CLO 54M LP 0,50 0,00 0,50 0,00 1,4000 -0,2600
CLO / DBT (US640970AG43) 0,50 0,00 0,50 0,00 1,4000 -0,2500
CLO / DBT (US05765DAP06) 0,50 0,00 0,50 -0,40 1,4000 -0,2600
CMBS / DBT (US46676AAE38) 0,50 0,00 0,50 -0,20 1,4000 -0,2500
CLO / DBT (US598014AL28) 0,50 0,00 0,50 -0,40 1,4000 -0,2500
MBS / ABS-MBS (US81743GAA40) 0,49 0,49 1,3800 1,3800
CLO / DBT (US12481HAW51) 0,44 0,44 1,2400 1,2400
MBS / ABS-MBS (US465983AD68) 0,40 0,00 0,41 0,00 1,1400 -0,2000
CLO / DBT (US750104AW15) 0,40 0,40 1,1300 1,1300
CMBS / DBT (US39152MAG06) 0,40 0,40 1,1200 1,1200
US92539TAD54 / Реальный траст секьюритизации 2023-4 0,38 0,00 0,39 0,00 1,0900 -0,1900
CLO / DBT (US05685JAS87) 0,38 0,00 0,38 -0,53 1,0600 -0,2000
CLO / DBT (US67109SAJ69) 0,38 0,00 0,38 -0,53 1,0600 -0,2000
CLO / DBT (US03666BAG95) 0,38 0,00 0,38 0,00 1,0600 -0,1900
CLO / DBT (US88240JAJ25) 0,38 0,00 0,38 -0,79 1,0500 -0,2000
CMO / ABS-MBS (US81749YAA91) 0,35 0,35 0,9900 0,9900
CLO / DBT (US00120VAJ52) 0,35 0,00 0,35 -0,85 0,9800 -0,1900
CLO / DBT (US228233AU67) 0,35 0,35 0,9800 0,9800
CLO / DBT (US48255XAG34) 0,33 0,33 0,9300 0,9300
ABS / DBT (US704933AA80) 0,31 0,32 0,8900 0,8900
CLO / DBT (US08180FCC32) 0,30 0,00 0,30 0,33 0,8400 -0,1500
CLO / DBT (US29003PAA84) 0,25 0,00 0,25 0,40 0,7100 -0,1300
ABS / DBT (US91326EAB11) 0,25 0,00 0,25 0,00 0,7100 -0,1300
CMO / ABS-MBS (US00900LBE39) 0,25 0,25 0,7100 0,7100
CMO / ABS-MBS (US481939AX41) 0,25 0,25 0,7100 0,7100
CLO / DBT (US69700XAU90) 0,25 0,00 0,25 0,40 0,7100 -0,1200
CLO / DBT (US67570LAA08) 0,25 0,00 0,25 0,00 0,7000 -0,1300
CLO / DBT (US67706HCE62) 0,25 0,00 0,25 -1,18 0,7000 -0,1400
CLO / DBT (US349927AU70) 0,25 0,00 0,25 0,40 0,7000 -0,1300
CLO / DBT (US41756FAG19) 0,25 0,25 0,7000 0,7000
CLO / DBT (US08181BBE83) 0,25 0,25 0,7000 0,7000
CLO / DBT (US05877GAJ22) 0,25 0,00 0,25 -0,40 0,7000 -0,1400
CMBS / DBT (US12988DAG79) 0,25 0,00 0,25 0,00 0,7000 -0,1300
CMBS / DBT (US69381CAN74) 0,25 0,00 0,25 0,00 0,7000 -0,1300
CMBS / DBT (US62956HAG11) 0,25 0,00 0,25 -0,79 0,7000 -0,1300
CLO / DBT (US05765DAQ88) 0,25 0,00 0,25 0,00 0,7000 -0,1300
CMBS / DBT (US55287KAG85) 0,25 0,25 0,7000 0,7000
CMO / ABS-MBS (US05765DAZ87) 0,25 0,25 0,7000 0,7000
CMBS / DBT (US40424UAG22) 0,25 0,25 0,7000 0,7000
CMBS / DBT (US55287KAJ25) 0,25 0,25 0,7000 0,7000
CMBS / DBT (US69381CAJ62) 0,25 0,00 0,25 0,00 0,7000 -0,1200
CMBS / DBT (US34461WAE03) 0,25 0,25 0,7000 0,7000
CMBS / DBT (US46117WAG78) 0,25 0,00 0,25 0,00 0,7000 -0,1200
CLO / DBT (US67120EAN31) 0,25 0,00 0,25 -0,40 0,7000 -0,1300
CLO / DBT (US67120HAA41) 0,25 0,00 0,25 -2,39 0,6900 -0,1400
US50205FAA21 / ООО «ЛФС 2023А» 0,22 -13,79 0,23 -13,79 0,6300 -0,2400
US96033EAC21 / ООО «Вестгейт Резортс 2023-1» 0,21 -8,09 0,21 -8,48 0,5800 -0,1600
CMBS / DBT (US05613YAG89) 0,20 0,00 0,20 0,00 0,5600 -0,1000
MBS / ABS-MBS (US034943AB63) 0,18 -8,15 0,19 -8,29 0,5300 -0,1500
MBS / ABS-MBS (US74389DAA54) 0,17 0,17 0,4800 0,4800
CLO / DBT (US69690ABC09) 0,15 0,15 0,4300 0,4300
CMBS / DBT (US78489CAD11) 0,15 0,00 0,15 0,00 0,4200 -0,0700
ABS / DBT (US38410KAC36) 0,15 0,00 0,15 -1,35 0,4100 -0,0800
ABS / DBT (US98919WAG87) 0,10 0,10 0,2900 0,2900
ABS / DBT (US76089YAC30) 0,10 0,00 0,10 0,00 0,2800 -0,0500
US75888ABN54 / Regatta VII Funding Ltd., серия 2016-1А, класс DR2 0,10 0,10 0,2800 0,2800
CMBS / DBT (US30338DAG60) 0,10 0,00 0,10 0,00 0,2800 -0,0500
CMBS / DBT (US30338DAJ00) 0,10 0,00 0,10 -1,00 0,2800 -0,0500
CLO / DBT (US05684CBA27) 0,08 0,08 0,2100 0,2100
CLO / DBT (US62432UAU51) 0,04 0,04 0,1100 0,1100
US69547PAA75 / Фонд выбора долга Pagaya AI, серия 2021-HG1, класс A 0,02 -50,58 0,02 -51,43 0,0500 -0,0700