Основная статистика
Стоимость портфеля $ 18 213 430
Текущие позиции 57
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания UVDV — ETF с дивидендной стоимостью UVA раскрыла общий объем активов в размере 57 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 18 213 430 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы UVDV - UVA Dividend Value ETF: MONEYMKT (US:261941306) , Lockheed Martin Corporation (US:LMT) , Snap-on Incorporated (US:SNA) , Amgen Inc. (US:AMGN) , and Altria Group, Inc. (US:MO) . Новые должности UVDV - UVA Dividend Value ETF включают в себя GE HealthCare Technologies, Inc. (US:) , .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
6,99 6,99 38,5300 38,2400
0,00 0,55 3,0400 3,0100
0,00 0,47 2,6000 2,5800
0,00 0,46 2,5500 2,5200
0,01 0,45 2,4600 2,4300
0,00 0,41 2,2700 2,2500
0,00 0,38 2,1100 2,0900
0,00 0,33 1,8400 1,8200
0,01 0,31 1,7200 1,7000
0,00 0,31 1,7100 1,6900
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,00 0,00 -0,0200
0,00 0,00 -0,0200
0,00 0,00 -0,0100
0,00 0,00 -0,0100
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2023-05-15 за отчетный период 2023-03-31. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
261941306 / МАНИМКТ 6,99 32,53 6,99 32,52 38,5300 38,2400
LMT / Корпорация Локхид Мартин 0,00 0,00 0,55 -2,82 3,0400 3,0100
SNA / Snap-on Incorporated 0,00 0,00 0,47 8,01 2,6000 2,5800
AMGN / Амджен Инк. 0,00 0,00 0,46 -7,97 2,5500 2,5200
MO / Альтриа Групп, Инк. 0,01 0,00 0,45 -2,40 2,4600 2,4300
KLAC / ОАК Корпорация 0,00 0,00 0,41 5,91 2,2700 2,2500
JNJ / Джонсон и Джонсон 0,00 0,00 0,38 -12,36 2,1100 2,0900
BMY / Компания Бристол-Майерс Сквибб 0,00 0,00 0,33 -3,47 1,8400 1,8200
C / Ситигруп Инк. 0,01 0,00 0,31 3,65 1,7200 1,7000
GD / Корпорация Дженерал Дайнемикс 0,00 0,00 0,31 -8,01 1,7100 1,6900
WMB / Компании Уильямс, Инк. 0,01 0,00 0,29 -9,26 1,6200 1,6000
CVX / Корпорация Шеврон 0,00 0,00 0,28 -9,06 1,5500 1,5300
NEM / Ньюмонт Корпорейшн 0,01 0,00 0,27 3,82 1,5000 1,4900
EPD / Enterprise Products Partners LP — Товарищество с ограниченной ответственностью 0,01 0,00 0,26 7,53 1,4200 1,4100
CLX / Компания Клорокс 0,00 0,00 0,25 13,06 1,3900 1,3800
HII / Хантингтон Ингаллс Индастриз, Инк. 0,00 0,00 0,24 -10,29 1,3500 1,3300
STZ / Созвездие Бренды, Inc. 0,00 0,00 0,24 -2,45 1,3200 1,3100
KO / Компания Кока-Кола 0,00 0,00 0,23 -2,50 1,2900 1,2800
PG / Компания Проктер энд Гэмбл 0,00 0,00 0,23 -1,72 1,2600 1,2500
WEN / Компания Венди 0,01 0,00 0,22 -3,90 1,2300 1,2200
PEP / ПепсиКо, Инк. 0,00 0,00 0,21 0,99 1,1300 1,1200
MCD / Корпорация Макдональдс 0,00 0,00 0,20 6,28 1,1200 1,1100
GE / Дженерал Электрик Компани 0,00 0,00 0,19 14,37 1,0600 1,0500
CHK / Чесапикская энергетическая корпорация 0,00 0,00 0,19 -19,40 1,0300 1,0200
DOW / Компания Дау Инк. 0,00 0,00 0,19 8,72 1,0300 1,0200
KMI / Киндер Морган, Инк. 0,01 0,00 0,18 -3,21 1,0000 0,9900
LDOS / Лейдос Холдингс, Инк. 0,00 0,00 0,18 -12,20 0,9900 0,9800
EA / Электронное Искусство Инк. 0,00 0,00 0,18 -1,12 0,9700 0,9600
NXPI / NXP Semiconductors NV 0,00 0,00 0,17 18,31 0,9300 0,9200
MMM / Компания 3М 0,00 0,00 0,17 -12,63 0,9200 0,9100
ADM / Компания Арчер-Дэниэлс-Мидленд 0,00 0,00 0,16 -14,14 0,9100 0,9000
ENB / Энбридж Инк. 0,00 0,00 0,16 -2,41 0,9000 0,8900
HSY / Компания Херши 0,00 0,00 0,16 10,20 0,8900 0,8800
VZ / Веризон Коммуникейшнс Инк. 0,00 0,00 0,16 -1,23 0,8900 0,8800
SWKS / Скайворкс Солюшнс, Инк. 0,00 0,00 0,16 29,03 0,8900 0,8800
HEI / ХЕЙКО Корпорация 0,00 0,00 0,16 11,43 0,8600 0,8500
QCOM / Компания КВАЛКОММ Инкорпорейтед 0,00 0,00 0,15 15,38 0,8300 0,8200
AVGO / Бродком Инк. 0,00 0,00 0,15 14,50 0,8300 0,8200
IP / Международная бумажная компания 0,00 0,00 0,15 4,20 0,8300 0,8200
DVN / Девон Энергетическая Корпорация 0,00 0,00 0,15 -18,13 0,8300 0,8200
ATVI / Активижн Близзард Инк. 0,00 0,00 0,15 11,45 0,8100 0,8000
MDT / Медтроник ПЛС 0,00 0,00 0,14 3,65 0,7800 0,7700
MOS / Компания Мозаика 0,00 0,00 0,13 4,76 0,7300 0,7200
TSN / Тайсон Фудс, Инк. 0,00 0,00 0,12 -4,76 0,6700 0,6600
NWL / Ньюэлл Брэндс Инк. 0,01 0,00 0,12 -4,88 0,6500 0,6400
LRCX / Лам Исследовательская Корпорация 0,00 0,00 0,11 25,56 0,6300 0,6200
MKSI / МКС Инк. 0,00 0,00 0,11 3,85 0,6000 0,5900
HPP / Хадсон Пасифик Пропертиз, Инк. 0,02 0,00 0,11 -31,65 0,6000 0,5900
GNRC / Дженерак Холдингс Инк. 0,00 0,00 0,11 7,07 0,5900 0,5800
PCH / ПотлачДелтик Корпорейшн 0,00 0,00 0,09 13,25 0,5200 0,5200
HRL / Корпорация Хормел Фудс 0,00 0,00 0,08 -13,04 0,4400 0,4300
TSLA / Тесла, Инк. 0,00 0,00 0,07 71,43 0,4000 0,4000
NLOK / НортонLifeLock Inc. 0,00 0,00 0,07 -20,22 0,3900 0,3900
/ GE HealthCare Technologies, Inc. 0,00 0,05 0,3000 0,3000
HBI / Ханесбрандс Инк. 0,01 0,00 0,05 -16,95 0,2700 0,2700
TROW / Т. Роу Прайс Групп, Инк. 0,00 0,00 0,05 4,65 0,2500 0,2500
OPTION / DE (N/A) 0,02 -1 800,00 0,1000 0,1000
GLW / Корнинг Инкорпорейтед 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0200
EPV / ProShares Trust — ProShares UltraShort FTSE Europe 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0100
TWM / ProShares Trust - ProShares UltraShort Russell2000 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0100
PFE / Пфайзер Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0200