Основная статистика
Стоимость портфеля $ 49 784 951
Текущие позиции 128
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания FFIU - UVA Неограниченный среднесрочный ETF с фиксированной доходностью раскрыла общий объем активов в размере 128 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 49 784 951 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы FFIU - UVA Unconstrained Medium-Term Fixed Income ETF: Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds - Treasury Portfolio (US:US61747C5821) , Fannie Mae Pool (US:US31418EW300) , United States Treasury Note/Bond (US:US912810TD00) , United States Treasury Note/Bond (US:US912810TM09) , and eBay, Inc. Bond (US:US278642AF09) . Новые должности FFIU - UVA Unconstrained Medium-Term Fixed Income ETF включают в себя Phillips 66 (US:US718546AK04) , .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,96 0,94 1,8700 1,8700
1,50 0,92 1,8300 1,8300
1,00 0,91 1,8200 1,8200
3,38 3,38 6,7400 1,4200
0,50 0,51 1,0200 1,0200
0,50 0,50 0,9900 0,9900
0,50 0,49 0,9700 0,9700
0,49 0,49 0,9700 0,9700
0,49 0,48 0,9600 0,9600
0,50 0,48 0,9500 0,9500
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
1,65 1,64 3,2600 -0,4000
1,19 1,19 2,3700 -0,3700
0,89 0,90 1,7800 -0,3400
0,86 0,85 1,6900 -0,2400
0,63 0,64 1,2700 -0,1900
0,77 0,75 1,5000 -0,1800
0,60 0,61 1,2100 -0,1700
1,07 0,87 1,7200 -0,1600
1,00 0,74 1,4800 -0,1500
0,64 0,63 1,2600 -0,1500
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-25 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
US61747C5821 / Фонды институциональной ликвидности Morgan Stanley — казначейский портфель 3,38 40,93 3,38 40,92 6,7400 1,4200
FHLMC / DBT (US3132DP7M45) 1,65 -2,55 1,64 -2,21 3,2600 -0,4000
US31418EW300 / Фанни Мэй Пул 1,19 -4,85 1,19 -3,57 2,3700 -0,3700
FNMASECY / DBT (US3140AR4J63) 0,96 0,94 1,8700 1,8700
US912810TD00 / Казначейские векселя/облигации США 1,50 0,92 1,8300 1,8300
US912810TM09 / Казначейские векселя/облигации США 1,00 0,91 1,8200 1,8200
FNMASECY / DBT (US3140YXSM42) 0,89 -6,15 0,90 -6,18 1,7800 -0,3400
US278642AF09 / eBay, Inc. Бонд 1,07 0,00 0,87 0,46 1,7200 -0,1600
US31418ES431 / УМБС, 30 лет 0,86 -3,87 0,85 -2,07 1,6900 -0,2400
FNMASECY / DBT (US3140XRPL37) 0,77 -2,00 0,75 -0,53 1,5000 -0,1800
US912810SA79 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond 1,00 0,00 0,74 1,23 1,4800 -0,1500
US912810QZ49 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond 0,90 0,00 0,72 1,69 1,4400 -0,1400
US459200KB68 / Международная бизнес-машинная корпорация 0,80 0,00 0,70 0,57 1,4000 -0,1300
US31418EV807 / Организация Объединенных Наций MA5138 0,63 -4,57 0,64 -3,20 1,2700 -0,1900
US3132DWGY30 / Фредди Мак Пул 0,64 -2,45 0,63 -2,17 1,2600 -0,1500
US3132DWJM64 / Фредди Мак Пул 0,60 -3,78 0,61 -3,66 1,2100 -0,1700
US31428XAU00 / Корпорация ФедЭкс 0,70 0,00 0,54 -0,55 1,0800 -0,1100
US59156RAV06 / Старшие облигации Metlife Inc., 10,75%, 01.08.39 0,41 0,00 0,54 1,12 1,0800 -0,0900
US912810RK60 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond 0,75 0,00 0,53 1,54 1,0500 -0,1000
US68389XBF15 / Корпорация Оракл. 0,65 0,00 0,52 1,37 1,0300 -0,0900
FNMASECY / DBT (US3140B04M79) 0,50 0,51 1,0200 1,0200
CORPBOND / DBT (US494553AE00) 0,50 0,00 0,51 2,02 1,0100 -0,0700
US844741BK34 / Юго-западные авиалинии 0,50 0,00 0,51 0,20 1,0100 -0,0900
BAC.PRD / Bank of America Corp. 6,204% Привилегированные бессрочные облигации серии D 0,50 0,00 0,50 0,00 1,0000 -0,1000
CORPBOND / DBT (US008252AR98) 0,50 0,00 0,50 1,01 1,0000 -0,0800
FHLB / DBT (US3142J6AP81) 0,50 0,50 0,9900 0,9900
US037833DB33 / Apple Инк. 0,50 0,00 0,49 0,82 0,9700 -0,0900
FNMASECY / DBT (US31418FLQ80) 0,50 0,49 0,9700 0,9700
US58013MEZ32 / Корпорация Макдональдс 0,50 0,00 0,49 1,04 0,9700 -0,0900
FHLB / DBT (US31427NSH34) 0,49 0,49 0,9700 0,9700
CORPBOND / DBT (US718547AY80) 0,50 0,00 0,48 0,84 0,9600 -0,0900
CORPBOND / DBT (US38151F5Z27) 0,50 0,00 0,48 -2,23 0,9600 -0,1200
FHLB / DBT (US3132DWPG23) 0,49 0,48 0,9600 0,9600
US718546AK04 / Филлипс 66 0,50 0,48 0,9500 0,9500
FNMASECY / DBT (US31418FF369) 0,48 0,47 0,9400 0,9400
FNMASECY / DBT (US3140W02Z71) 0,48 0,46 0,9200 0,9200
FHLB / DBT (US31427MHZ77) 0,46 -2,84 0,46 -2,99 0,9100 -0,1100
US023135BT22 / Amazon.com Inc. 0,75 0,00 0,45 0,00 0,8900 -0,0900
US110122CQ99 / Бристол-Майерс Сквибб Ко 0,50 0,00 0,44 1,37 0,8900 -0,0700
US917567FQ70 / Управление транзита штата Юта 2,774% Срок погашения до 15 декабря 2038 г. 0,55 0,44 0,8800 0,8800
BBN / Фонд налогооблагаемых муниципальных облигаций BlackRock 0,03 0,00 0,43 -3,34 0,8700 -0,1100
US31418ET678 / Фанни Мэй Пул 0,42 -4,66 0,42 -3,46 0,8300 -0,1300
US02079KAF49 / Алфавит Инк 0,75 0,00 0,42 -0,48 0,8300 -0,0900
US912810TH14 / Казначейские векселя/облигации США 0,50 0,00 0,41 1,72 0,8200 -0,0800
US875301HY20 / МУНИБОНД 0,51 0,40 0,8000 0,8000
US037833BA77 / Apple Инк. 0,50 0,00 0,39 0,52 0,7700 -0,0700
US037833AL42 / Apple Инк. 0,45 0,00 0,38 0,80 0,7500 -0,0700
US75513ECA73 / Компания Raytheon Technologies Corp. 0,40 0,00 0,38 0,54 0,7500 -0,0600
GBAB / Фонд налогооблагаемых муниципальных облигаций и долгов инвестиционного уровня Гуггенхайма 0,02 0,00 0,37 -3,44 0,7300 -0,1000
US594918AR51 / Корпорация Майкрософт 0,45 0,00 0,36 -1,36 0,7300 -0,0800
US6460667F13 / МУНИБОНД 0,40 0,35 0,7000 0,7000
US037833EE62 / Apple Инк. 0,50 0,00 0,35 0,00 0,6900 -0,0700
US037833CH12 / Apple Инк. 0,40 0,00 0,34 -0,58 0,6800 -0,0700
US68389XBP96 / Oracle Корпорация 0,40 0,00 0,34 2,09 0,6800 -0,0500
US064058AL44 / Банк Нью-Йорка Mellon Corp/The 0,35 0,00 0,34 2,10 0,6800 -0,0500
US02079KAE73 / Алфавит Инк 0,50 0,00 0,33 0,60 0,6700 -0,0600
US731572AB96 / RALPH LAUREN CORP SR НЕОБЕСПЕЧЕН 30.06 2,95 0,35 0,00 0,33 1,56 0,6500 -0,0500
US02209SAM52 / Altria Group Inc 4,25% 09.08.2042 0,40 0,00 0,32 2,53 0,6500 -0,0400
US26875PAQ46 / ЭОГ Ресурс Инк. 0,33 0,00 0,32 -1,52 0,6400 -0,0800
US743315AQ62 / Компания Прогрессив. 0,41 0,00 0,32 0,63 0,6400 -0,0500
US594918CC64 / КОРП. МАЙКРОСОФТ 2,525% 01.06.2050 0,50 0,00 0,31 -0,96 0,6200 -0,0600
US70914PMJ83 / Содружество Пенсильвании 0,30 0,31 0,6100 0,6100
US798755GM04 / МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ОБЛИГАЦИИ И Векселя 0,35 0,29 0,5800 0,5800
US36966TCG58 / КОРПБОНД 0,29 0,00 0,29 1,06 0,5700 -0,0500
US072024YB26 / МУНИБОНД 0,35 0,00 0,29 0,35 0,5700 -0,0600
US115637AP57 / Корпорация Браун-Форман 0,33 0,00 0,28 0,71 0,5700 -0,0500
US61762VAA98 / Морган Стенли 0,28 0,00 0,28 1,08 0,5600 -0,0500
US037833DD98 / Apple Инк. 0,35 0,00 0,28 0,00 0,5500 -0,0500
US01179RM679 / МУНИБОНД 0,35 0,28 0,5500 0,5500
US040484UU92 / МУНИБОНД 0,35 0,27 0,5500 0,5500
US654106AD51 / НАЙК Инк. 0,34 0,00 0,27 0,74 0,5400 -0,0500
US01179RM752 / Управление банка муниципальных облигаций Аляски (штата), серия 2021 2, исх. РБ 0,35 0,27 0,5300 0,5300
US172062AE14 / Цинциннати Финансовая Корпорация. 0,25 0,00 0,27 0,76 0,5300 -0,0500
US844741AN81 / Southwest Airlines 7,375% Облигации 01.03.27 0,25 0,00 0,26 -0,38 0,5200 -0,0500
US345370BZ25 / Задолженность по долгам Ford Motor 6 3/8% к погашению до 01.02.2029 г. 0,25 0,00 0,26 0,00 0,5100 -0,0500
EVV / Фонд дохода с ограниченным сроком действия Eaton Vance 0,03 0,00 0,26 2,81 0,5100 -0,0300
US031162BZ23 / Амджен Инк 0,30 0,00 0,25 1,60 0,5100 -0,0400
US59156RBT41 / МетЛайф Инк 0,25 0,00 0,25 0,79 0,5100 -0,0400
US02209SBE28 / Альтриа Групп Инк. 0,25 0,00 0,25 1,20 0,5000 -0,0400
US37045VAS97 / GENERAL MOTORS CO SR НЕОБЕСПЕЧЕН 28.10.5 0,25 0,00 0,25 1,20 0,5000 -0,0400
US74834LBA70 / Квест Диагностика Инк. 0,25 0,00 0,25 1,64 0,4900 -0,0400
US573394EN90 / МУНИБОНД 0,33 0,25 0,4900 0,4900
US254687FY73 / Уолт Дисней Ко/The 0,30 0,00 0,25 1,23 0,4900 -0,0400
US89837LAD73 / КОРПОРАТИВНЫЕ ОБЛИГАЦИИ 0,25 0,00 0,25 3,36 0,4900 -0,0300
US855244AK58 / Старбакс Корп 0,25 0,00 0,25 0,41 0,4900 -0,0400
US38143CEJ62 / КОРПБОНД 0,25 0,00 0,24 -0,41 0,4900 -0,0500
US11135FAS02 / BROADCOM INC 4,3% 15.11.2032 0,25 0,00 0,24 2,11 0,4800 -0,0400
US084659AV35 / Беркшир Хэтэуэй Энерджи Ко 0,25 0,00 0,24 1,26 0,4800 -0,0400
US13077DMZ23 / МУНИБОНД 0,30 0,00 0,23 4,46 0,4700 -0,0300
US031162CR97 / Амджен Инк 0,30 0,00 0,23 0,88 0,4600 -0,0400
US31428XAT37 / Fedex Corp 3,875% 01.08.42 0,30 0,00 0,23 -0,44 0,4500 -0,0500
US797440CB87 / Сан-Диего Газ и Электрик Ко 0,25 0,00 0,22 2,75 0,4500 -0,0300
US40057FQ726 / КОРПБОНД 0,25 0,00 0,22 8,42 0,4400 0,0000
US17328YZV90 / КОРПБОНД 0,25 0,00 0,22 8,42 0,4400 0,0000
US91282CDY49 / Казначейские векселя/облигации США 0,25 0,00 0,22 4,29 0,4400 -0,0300
US285512AE93 / Электронное Искусство Инк 0,25 0,00 0,22 2,37 0,4300 -0,0300
US70917S3J09 / МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ОБЛИГАЦИИ И Векселя 0,25 0,00 0,21 0,47 0,4200 -0,0500
US863667AN16 / Компания Страйкер. 0,21 0,00 0,21 0,48 0,4200 -0,0400
US02209SAQ66 / Альтриа Групп Инк. 0,25 0,00 0,21 0,98 0,4100 -0,0400
US38122NZX38 / Корпорация по секьюритизации табака Golden State 0,25 0,00 0,20 1,01 0,4000 -0,0400
US458140BV11 / Интел Корпорейшн 0,30 0,00 0,20 2,03 0,4000 -0,0300
US21036PBC14 / Созвездие Брендов Inc. 0,20 0,00 0,20 1,01 0,4000 -0,0400
US654106AL77 / NIKE INC SR НЕЗАЩИЩЕННЫЙ 03/40 3,25 0,25 0,00 0,20 1,54 0,4000 -0,0300
US345397XU23 / ООО «Форд Мотор Кредит Ко» 0,20 0,00 0,20 0,00 0,4000 -0,0300
US747525AU71 / КВАЛКОММ Инк. 0,20 0,00 0,20 1,03 0,3900 -0,0400
US11134LAR06 / Broadcom Corp./Broadcom Cayman Finance Ltd. 0,20 0,00 0,20 0,52 0,3900 -0,0400
US084664CV10 / Финансовая корпорация Berkshire Hathaway 0,30 0,00 0,19 1,57 0,3900 -0,0300
US59335KDA25 / МУНИБОНД 0,25 0,00 0,19 4,37 0,3800 -0,0300
US110290NJ83 / МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ОБЛИГАЦИИ И Векселя 0,26 0,00 0,19 0,53 0,3800 -0,0400
US458140BJ82 / Интел Корпорейшн 0,30 0,00 0,19 2,16 0,3800 -0,0300
US539830BQ10 / Локхид Мартин Корпорейшн 0,30 0,00 0,19 0,00 0,3800 -0,0300
US899141BL82 / МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ОБЛИГАЦИИ И Векселя 0,25 0,18 0,3600 0,3600
US278642AW32 / eBay Inc. 0,19 0,00 0,18 1,74 0,3500 -0,0300
US64966MWM71 / МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ОБЛИГАЦИИ И Векселя 0,17 0,17 0,3400 0,3400
US25468PDN33 / TWDC Enterprises 18 Corp. 0,25 0,00 0,17 0,00 0,3400 -0,0300
US58013MEN02 / Корпорация Макдональдс 0,20 0,00 0,16 0,64 0,3200 -0,0200
US254687FM36 / Уолт Дисней Ко/The 0,25 0,00 0,16 0,00 0,3100 -0,0300
US561850MA30 / МУНИБОНД 0,20 0,15 0,3100 0,3100
US247361ZN12 / Дельта Эйр Лайнс Инк. 0,15 0,00 0,15 1,32 0,3100 -0,0200
US709235T706 / ПЕНСИЛЬВАНИЯ, СТ УНИВ 0,20 0,15 0,2900 0,2900
US914805EX06 / МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ОБЛИГАЦИИ И Векселя 0,14 0,14 0,2800 0,2800
US031162BP41 / Амджен Инк. Бонд 0,10 0,00 0,09 -1,08 0,1800 -0,0200
US037833BX70 / Apple Инк. 0,10 0,00 0,09 0,00 0,1800 -0,0200
US844741BF49 / Southwest Airlines CO 2,625% 10.02.2030 0,10 0,00 0,09 2,25 0,1800 -0,0200
US12505BAE02 / CBRE Services Inc. 0,10 0,00 0,09 2,33 0,1800 -0,0100
US913366JA92 / Объединенный доход регентов Медицинского центра Калифорнийского университета 0,07 0,07 0,1400 0,1400
US172062AF88 / Цинциннати Финансовая Корпорация. 0,06 0,00 0,06 0,00 0,1300 -0,0100
US91412G2Y03 / МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ОБЛИГАЦИИ И Векселя 0,03 0,00 0,02 0,00 0,0500 0,0000