Основная статистика
Стоимость портфеля $ 425 670 387
Текущие позиции 100
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания ООО «Спинакер Инвестиционная Группа» раскрыла общий объем активов в размере 100 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 425 670 387 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Spinnaker Investment Group, LLC: Dimensional ETF Trust - Dimensional US Core Equity Market ETF (US:DFAU) , WisdomTree Trust - WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (US:DGRW) , Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF (US:SCHD) , Dimensional ETF Trust - Dimensional International Core Equity Market ETF (US:DFAI) , and Microsoft Corporation (US:MSFT) . Новые должности Spinnaker Investment Group, LLC включают в себя iShares Trust - iShares Short Treasury Bond ETF (US:SHV) , NEOS ETF Trust - NEOS S&P 500 High Income ETF (US:SPYI) , Capital Group Core Balanced ETF (US:CGBL) , Pacer Funds Trust - Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF (US:QDPL) , and Spinnaker ETF Series - Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF (US:EUAD) .

ООО «Спинакер Инвестиционная Группа» – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
2,11 89,46 21,0152 1,7343
0,06 31,87 7,4864 1,4088
0,77 20,35 4,7798 0,6299
0,02 5,10 1,1975 0,4333
1,03 35,77 8,4036 0,3107
0,01 1,18 0,2774 0,2774
0,02 3,44 0,8086 0,1583
0,52 12,38 2,9073 0,1285
0,01 0,44 0,1023 0,1023
0,01 0,42 0,0985 0,0985
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,01 1,90 0,4462 -0,9782
1,62 42,82 10,0602 -0,9245
0,02 0,73 0,1722 -0,7292
0,02 0,62 0,1450 -0,4656
0,00 26,24 6,1636 -0,3362
0,04 8,58 2,0145 -0,2602
0,50 23,73 5,5755 -0,1446
0,03 1,58 0,3715 -0,1126
0,01 0,25 0,0594 -0,1111
0,03 0,87 0,2052 -0,0967
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-07-16 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
DFAU / Dimensional ETF Trust - ETF основного рынка акций Dimensional США 2,11 -4,79 89,46 4,91 21,0152 1,7343
DGRW / WisdomTree Trust - Фонд роста дивидендов WisdomTree в США 0,55 -8,52 45,98 -4,07 10,8018 -0,0370
SCHD / Стратегический фонд Schwab - Schwab US Dividend Equity ETF 1,62 -6,99 42,82 -11,85 10,0602 -0,9245
DFAI / Dimensional ETF Trust - ETF для основного международного рынка акций Dimensional 1,03 -9,71 35,77 -0,05 8,4036 0,3107
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,06 -10,52 31,87 18,57 7,4864 1,4088
BRK.A / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,00 0,00 26,24 -8,72 6,1636 -0,3362
STOT / SSGA Active Trust — SPDR DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF 0,50 -6,38 23,73 -6,18 5,5755 -0,1446
CGCB / Capital Group ETF с фиксированной доходностью Trust - ETF основных облигаций Capital Group 0,77 10,78 20,35 10,87 4,7798 0,6299
SCHB / Стратегический фонд Schwab - ETF Schwab для широкого рынка США 0,52 -9,01 12,38 0,71 2,9073 0,1285
SCHM / Schwab Strategic Trust – Schwab US ETF со средней капитализацией 0,41 -11,35 11,55 -5,10 2,7128 -0,0386
DFAS / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Small Cap ETF 0,17 -7,18 10,83 -1,03 2,5445 0,0698
AAPL / Apple Инк. 0,04 -7,71 8,58 -14,75 2,0145 -0,2602
AVGO / Бродком Инк. 0,02 -8,38 5,10 50,84 1,1975 0,4333
NVDD / Акции Direxion ETF Trust - Акции Direxion Daily NVDA Bear 1X 0,02 -17,90 3,44 19,69 0,8086 0,1583
XBIL / RBB Fund, Inc. — ETF на 6-месячные казначейские облигации США 0,06 -10,84 3,14 -10,86 0,7384 -0,0591
BRK.B / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,00 -11,29 2,08 -19,10 0,4876 -0,0925
VIG / Специализированные фонды Vanguard — ETF Vanguard с оценкой дивидендов 0,01 -16,56 1,92 -11,96 0,4516 -0,0422
VTI / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Total Stock Market 0,01 -72,73 1,90 -69,85 0,4462 -0,9782
VUG / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Growth 0,00 -8,26 1,76 8,43 0,4140 0,0465
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 0,22 1,73 10,72 0,4053 0,0528
DFAW / Dimensional ETF Trust - Dimensional World Equity ETF 0,02 -26,15 1,62 -19,19 0,3810 -0,0727
JEPI / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust – ETF с доходом от акций JPMorgan 0,03 -25,76 1,58 -26,12 0,3715 -0,1126
SRE / всегда 0,02 0,00 1,44 6,20 0,3382 0,0316
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 -4,18 1,42 13,22 0,3342 0,0501
CGMU / Capital Group ETF с фиксированной доходностью Trust - ETF муниципальных доходов Capital Group 0,05 -2,56 1,29 -3,09 0,3027 0,0022
SHV / iShares Trust — ETF на короткие казначейские облигации iShares 0,01 1,18 0,2774 0,2774
XAR / SPDR Series Trust — SPDR S&P Aerospace & Defense ETF 0,01 6,16 1,17 39,31 0,2741 0,0848
DFAX / Dimensional ETF Trust — Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF 0,04 0,00 1,16 12,12 0,2717 0,0384
PG / Компания Проктер энд Гэмбл 0,01 -8,58 1,13 -14,55 0,2652 -0,0335
SCHY / Стратегический фонд Schwab – Schwab International Dividend Equity ETF 0,04 0,00 1,10 7,71 0,2595 0,0277
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 -28,58 1,06 -17,65 0,2501 -0,0422
CMF / iShares Trust — ETF iShares California Muni Bond 0,02 -13,33 1,04 -14,14 0,2453 -0,0298
JNJ / Джонсон и Джонсон 0,01 -11,82 1,02 -18,79 0,2407 -0,0446
SCHF / Стратегический фонд Schwab – Schwab International Equity ETF 0,04 -28,30 0,90 -19,91 0,2117 -0,0427
SCHA / Стратегический фонд Schwab – ETF Schwab US с малой капитализацией 0,03 -39,41 0,87 -34,61 0,2052 -0,0967
LDRT / iShares Trust - iShares iBonds 1-5 Year Treasury Ladder ETF 0,03 -6,41 0,85 -6,31 0,1989 -0,0055
VFLO / Портфели Victory II – ETF VictoryShares Free Cash Flow 0,02 26,24 0,81 30,34 0,1908 0,0497
XLU / Фонд Select Sector SPDR - Фонд Select Sector SPDR для коммунальных предприятий 0,01 79,09 0,79 85,51 0,1867 0,0898
XLV / Фонд SPDR для избранных секторов - Фонд SPDR для избранных секторов здравоохранения 0,01 26,75 0,79 16,94 0,1850 0,0328
WMT / Уолмарт Инк. 0,01 -29,71 0,78 -21,72 0,1837 -0,0422
DFCF / Dimensional ETF Trust - Dimensional Core ETF с фиксированным доходом 0,02 -81,70 0,73 -81,61 0,1722 -0,7292
HON / Ханивелл Интернэшнл Инк. 0,00 -4,03 0,72 5,60 0,1682 0,0148
AMGN / Амджен Инк. 0,00 -7,73 0,70 -17,29 0,1653 -0,0271
MUB / iShares Trust — ETF iShares National Muni Bond 0,01 25,53 0,66 24,57 0,1549 0,0350
HD / Хоум Депо, Инк. 0,00 -4,36 0,65 -4,41 0,1529 -0,0009
INTU / Интуит Инк. 0,00 -1,44 0,65 26,47 0,1517 0,0362
LDRC / iShares Trust - iShares iBonds 1-5 Year Corporate Ladder ETF 0,02 -16,58 0,62 -16,26 0,1465 -0,0218
TOTL / SSGA Active Trust – SPDR DoubleLine Total Return Tactical ETF 0,02 -77,04 0,62 -77,15 0,1450 -0,4656
MINT / PIMCO ETF Trust — активный биржевой фонд PIMCO с расширенным коротким сроком погашения 0,01 0,00 0,60 -0,17 0,1411 0,0052
ACN / Аксенчер ПЛС 0,00 -2,04 0,59 -6,08 0,1380 -0,0036
KO / Компания Кока-Кола 0,01 -14,04 0,59 -15,07 0,1377 -0,0184
SCHO / Schwab Strategic Trust – краткосрочный ETF казначейства США Schwab 0,02 -41,57 0,59 -41,50 0,1375 -0,0887
META / Мета Платформы, Inc. 0,00 -22,10 0,58 -0,34 0,1362 0,0047
VDC / Всемирный фонд Vanguard — ETF Vanguard Consumer Staples 0,00 1,33 0,53 1,52 0,1255 0,0064
ABBV / Компания AbbVie Inc. 0,00 -23,76 0,46 -32,36 0,1090 -0,0463
UMI / USCF ETF Trust - Фонд доходов от средней энергетики USCF 0,01 -14,76 0,45 -16,39 0,1068 -0,0161
XLP / Фонд Select Sector SPDR - Фонд потребительских товаров Select Sector SPDR 0,01 3,83 0,44 3,05 0,1032 0,0067
SPYI / NEOS ETF Trust — высокодоходный ETF NEOS S&P 500 0,01 0,44 0,1023 0,1023
CGBL / Capital Group Core Balanced ETF 0,01 0,42 0,0985 0,0985
QDPL / Pacer Funds Trust — Pacer Metaurus, мультипликатор дивидендов с большой капитализацией, ETF 400, США 0,01 0,41 0,0954 0,0954
AMAT / Прикладные материалы, Inc. 0,00 -1,07 0,41 24,62 0,0953 0,0218
AZN / AstraZeneca PLC – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 -3,02 0,39 -7,82 0,0916 -0,0040
GOOGL / Алфавит Инк. 0,00 -41,23 0,39 -33,16 0,0911 -0,0398
MCD / Корпорация Макдональдс 0,00 -2,43 0,39 -8,73 0,0909 -0,0050
EUAD / Spinnaker ETF Series - выберите STOXX Europe Aerospace & Defense ETF 0,01 0,38 0,0894 0,0894
PEP / ПепсиКо, Инк. 0,00 -2,25 0,38 -13,86 0,0891 -0,0105
PM / Филип Моррис Интернэшнл Инк. 0,00 -3,51 0,38 10,62 0,0883 0,0115
GOOG / Алфавит Инк. 0,00 -21,14 0,36 -10,40 0,0851 -0,0064
MDLZ / Монделес Интернэшнл, Инк. 0,01 -2,23 0,36 -2,70 0,0849 0,0008
ADBE / Adobe Inc. 0,00 -4,75 0,36 -4,04 0,0838 -0,0002
VOO / Индексные фонды Vanguard — Vanguard S&P 500 ETF 0,00 -33,62 0,35 -26,61 0,0830 -0,0260
CSCO / Сиско Системс, Инк. 0,00 -4,35 0,34 7,59 0,0799 0,0084
V / Виза Инк. 0,00 -13,89 0,34 -12,89 0,0796 -0,0082
HSY / Компания Херши 0,00 -0,05 0,34 -3,15 0,0796 0,0006
RTX / Корпорация РТХ 0,00 4,48 0,33 14,98 0,0777 0,0128
SNOW / Компания «Снежинка» 0,00 -1,36 0,32 50,93 0,0760 0,0276
NOW / СервисНов, Инк. 0,00 -3,13 0,32 25,30 0,0746 0,0172
XLF / The Select Sector SPDR Trust - Фонд SPDR для финансового сектора 0,01 -3,03 0,31 1,97 0,0733 0,0041
VHT / Всемирный фонд Vanguard - ETF Vanguard Health Care 0,00 -29,39 0,31 -33,83 0,0728 -0,0330
DUK / Дюк Энерджи Корпорейшн 0,00 -0,87 0,31 -4,05 0,0725 -0,0003
DIS / Компания Уолта Диснея 0,00 -20,93 0,29 -0,70 0,0672 0,0021
ISRG / Интуитивная хирургия, Inc. 0,00 -3,09 0,27 6,25 0,0641 0,0061
FGDL / Franklin Templeton Holdings Trust – золотой ETF с ответственным подходом к источникам финансирования 0,01 0,27 0,0634 0,0634
XLK / The Select Sector SPDR Trust - Фонд Technology Select Sector SPDR 0,00 -2,85 0,26 18,89 0,0607 0,0117
PULS / PGIM ETF Trust – ETF ультракоротких облигаций PGIM 0,01 -66,47 0,25 -66,45 0,0594 -0,1111
ICSH / iShares US ETF Trust - iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF 0,00 -2,39 0,25 -2,33 0,0593 0,0008
SPHQ / Трастовый биржевой фонд Invesco — качественный ETF Invesco S&P 500 0,00 0,00 0,25 7,30 0,0589 0,0061
STZ / Созвездие Бренды, Inc. 0,00 -4,60 0,25 -15,59 0,0587 -0,0081
YUM / Ням! Брэндс, Инк. 0,00 -1,86 0,23 -7,91 0,0550 -0,0023
VTEB / Фонды муниципальных облигаций Vanguard — ETF облигаций Vanguard, освобожденных от налогов 0,00 -19,37 0,23 -20,34 0,0543 -0,0113
BX / Блэкстоун Инк. 0,00 -12,29 0,23 -6,12 0,0542 -0,0014
IGF / iShares Trust — ETF глобальной инфраструктуры iShares 0,00 0,00 0,23 8,02 0,0540 0,0060
XOM / Корпорация Эксон Мобил 0,00 -30,83 0,23 -37,36 0,0537 -0,0288
TSLA / Тесла, Инк. 0,00 -32,56 0,22 -17,47 0,0524 -0,0086
FLOT / iShares Trust — ETF облигаций iShares с плавающей ставкой 0,00 -15,55 0,22 -15,77 0,0516 -0,0073
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 0,22 0,0516 0,0516
IBIT / iShares Bitcoin Trust ETF 0,00 0,20 0,0480 0,0480
LMT / Корпорация Локхид Мартин 0,00 0,20 0,0479 0,0479
IOT / Компания Самсара. 0,01 0,20 0,0472 0,0472
TOMZ / TOMI Environmental Solutions, Inc. 0,01 0,00 0,02 25,00 0,0037 0,0010
OBIL / RBB Fund, Inc. — ETF на 12-месячные казначейские облигации США 0,00 -100,00 0,00 0,0000
MRK / Мерк и Ко., Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
DFIP / Dimensional ETF Trust — размерный ETF ценных бумаг с защитой от инфляции 0,00 -100,00 0,00 0,0000
IAU / iShares Gold Trust 0,00 -100,00 0,00 0,0000
UTWO / RBB Fund, Inc. — ETF на 2-летние казначейские облигации США F/m 0,00 -100,00 0,00 0,0000
DFSD / Dimensional ETF Trust – размерный краткосрочный ETF с фиксированным доходом 0,00 -100,00 0,00 0,0000
TBG / EA Series Trust — TBG Dividend Focus ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
CVX / Корпорация Шеврон 0,00 -100,00 0,00 0,0000
WD / Уокер и Данлоп, Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
TBIL / RBB Fund, Inc. — ETF на 3-месячные казначейские облигации США 0,00 -100,00 0,00 0,0000
MO / Альтриа Групп, Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
LOW / Компании Лоу, Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
VEA / Фонды налогового управления Vanguard — Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
BUCK / Simplify Exchange Traded Funds - Simplify Treasury Option Income ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000