Основная статистика
Стоимость портфеля $ 198 603 847
Текущие позиции 162
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания SOAVX - Фонд с большой капитализацией Spirit Of America класса A раскрыла общий объем активов в размере 162 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 198 603 847 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы SOAVX - Spirit Of America Large Cap Value Fund Class A: NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Apple Inc. (US:AAPL) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , and Costco Wholesale Corporation (US:COST) . Новые должности SOAVX - Spirit Of America Large Cap Value Fund Class A включают в себя Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio, Institutional Class (US:US61747C7074) , Starbucks Corporation (US:SBUX) , IDACORP, Inc. (US:IDA) , PPL Corporation (US:PPL) , and .

SOAVX - Фонд с большой капитализацией Spirit Of America класса A – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,18 28,06 14,4239 2,9698
0,03 6,21 3,1943 0,9847
1,70 0,8724 0,8534
0,02 9,60 4,9341 0,7989
0,01 1,81 0,9314 0,3642
0,01 1,76 0,9041 0,3574
0,00 1,92 0,9882 0,3259
0,00 2,14 1,1013 0,3111
0,02 6,35 3,2622 0,2284
0,01 0,57 0,2921 0,2249
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,04 8,00 4,1109 -1,4335
0,02 3,95 2,0322 -0,5245
0,03 1,68 0,8636 -0,3940
0,01 0,80 0,4132 -0,3801
0,00 0,65 0,3319 -0,3589
0,01 0,77 0,3983 -0,3415
0,04 2,45 1,2612 -0,3329
0,01 1,49 0,7635 -0,3281
0,00 0,73 0,3758 -0,2471
0,00 2,70 1,3883 -0,2284
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-29 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
NVDA / Корпорация NVIDIA 0,18 -5,05 28,06 38,41 14,4239 2,9698
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,02 -1,03 9,60 31,15 4,9341 0,7989
AAPL / Apple Инк. 0,04 -11,77 8,00 -18,51 4,1109 -1,4335
GOOGL / Алфавит Инк. 0,04 0,00 7,82 13,95 4,0218 0,1429
COST / Оптовая корпорация Costco 0,01 0,00 6,69 4,68 3,4376 -0,1722
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,02 0,00 6,35 18,18 3,2622 0,2284
ORCL / Корпорация Oracle 0,03 1,61 6,21 58,89 3,1943 0,9847
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,03 2,09 5,89 17,73 3,0278 0,2009
WMT / Уолмарт Инк. 0,04 -5,53 4,35 5,23 2,2341 -0,0995
CAT / Компания Caterpillar Inc. 0,01 0,00 4,31 17,72 2,2129 0,1466
ABBV / Компания AbbVie Inc. 0,02 -1,39 3,95 -12,64 2,0322 -0,5245
MCK / МакКессон Корпорейшн 0,00 -2,58 3,46 6,07 1,7778 -0,0643
DE / Дир и компания 0,01 -0,88 2,88 7,43 1,4793 -0,0347
LLY / Эли Лилли и компания 0,00 0,00 2,70 -5,59 1,3883 -0,2284
V / Виза Инк. 0,01 0,00 2,68 1,32 1,3778 -0,1170
CMG / Чипотле Мексиканский Гриль, Инк. 0,04 -22,24 2,45 -13,05 1,2612 -0,3329
AMAT / Прикладные материалы, Inc. 0,01 -10,70 2,29 12,68 1,1781 0,0287
HD / Хоум Депо, Инк. 0,01 0,00 2,25 0,04 1,1567 -0,1141
NFLX / Нетфликс, Инк. 0,00 6,67 2,14 53,22 1,1013 0,3111
WCN / Компания Waste Connections, Inc. 0,01 -2,59 2,11 -6,82 1,0821 -0,1943
BX / Блэкстоун Инк. 0,01 3,70 2,09 10,97 1,0764 0,0103
HON / Ханивелл Интернэшнл Инк. 0,01 2,31 2,06 12,51 1,0593 0,0246
BRK.B / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,00 2,49 2,00 -6,50 1,0287 -0,1808
CRWD / Краудстрайк Холдингс, Инк. 0,00 13,53 1,92 63,99 0,9882 0,3259
GS / Группа компаний Goldman Sachs, Inc. 0,00 0,00 1,92 29,53 0,9877 0,1498
TXN / Техас Инструментс Инкорпорейтед 0,01 0,00 1,90 15,53 0,9791 0,0477
VST / Компания Вистра. 0,01 9,36 1,81 80,48 0,9314 0,3642
DIS / Компания Уолта Диснея 0,01 0,00 1,80 25,65 0,9242 0,1157
CEG / Энергетическая корпорация Созвездие 0,01 13,54 1,76 81,90 0,9041 0,3574
C / Ситигруп Инк. 0,02 0,00 1,73 19,94 0,8903 0,0742
US61747C7074 / Фонды институциональной ликвидности Morgan Stanley Государственный портфель, институциональный класс 1,70 4 613,89 0,8724 0,8534
WMB / Компании Уильямс, Инк. 0,03 -28,19 1,68 -24,53 0,8636 -0,3940
NEE / СледующаяЭра Энерджи, Инк. 0,02 1,50 1,65 -0,66 0,8465 -0,0896
AXP / Американ Экспресс Компания 0,01 0,00 1,59 18,51 0,8198 0,0598
WDAY / Компания Workday, Inc. 0,01 -2,99 1,56 -0,26 0,7994 -0,0819
LNG / Шеньер Энерджи, Инк. 0,01 -26,95 1,49 -23,14 0,7635 -0,3281
MA / Мастеркард Инкорпорейтед 0,00 0,00 1,38 2,53 0,7076 -0,0510
EQIX / Эквиникс, Инк. 0,00 3,23 1,27 0,71 0,6542 -0,0598
META / Мета Платформы, Inc. 0,00 0,00 1,22 28,11 0,6260 0,0887
TSLA / Тесла, Инк. 0,00 5,52 1,22 29,39 0,6245 0,0938
CSX / Корпорация CSX 0,04 0,00 1,19 10,86 0,6138 0,0053
BAC / Банк Америки Корпорация 0,02 0,00 1,18 13,42 0,6044 0,0186
CMI / Камминс Инк. 0,00 0,00 1,16 4,50 0,5976 -0,0310
CSCO / Сиско Системс, Инк. 0,02 0,00 1,16 12,49 0,5973 0,0134
NOW / СервисНов, Инк. 0,00 0,00 1,16 29,14 0,5971 0,0889
VZ / Веризон Коммуникейшнс Инк. 0,03 -3,63 1,15 -8,09 0,5903 -0,1155
ACN / Аксенчер ПЛС 0,00 0,00 1,11 -4,22 0,5723 -0,0844
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,01 0,00 1,07 38,19 0,5507 0,1124
WEC / WEC Energy Group, Inc. 0,01 0,00 1,05 -4,36 0,5409 -0,0809
MRK / Мерк и Ко., Инк. 0,01 0,00 1,05 -11,86 0,5391 -0,1328
PANW / Пало-Альто Нетворкс, Инк. 0,01 0,00 1,04 19,89 0,5364 0,0448
AVGO / Бродком Инк. 0,00 0,00 1,02 64,62 0,5242 0,1742
TGT / Целевая корпорация 0,01 -4,84 0,97 -10,11 0,4984 -0,1106
PG / Компания Проктер энд Гэмбл 0,01 -14,86 0,96 -20,43 0,4926 -0,1876
PM / Филип Моррис Интернэшнл Инк. 0,00 0,00 0,87 14,85 0,4493 0,0189
JCI / Джонсон Контролс Интернэшнл ПЛС 0,01 0,00 0,87 31,77 0,4480 0,0745
XOM / Корпорация Эксон Мобил 0,01 -36,84 0,80 -42,81 0,4132 -0,3801
IBM / Международная корпорация бизнес-машин 0,00 0,00 0,79 18,55 0,4042 0,0294
VLO / Валеро Энергетическая Корпорация 0,01 -41,86 0,77 -40,87 0,3983 -0,3415
MCD / Корпорация Макдональдс 0,00 0,00 0,75 -6,46 0,3875 -0,0678
MO / Альтриа Групп, Инк. 0,01 0,00 0,74 -2,37 0,3812 -0,0477
DLR / Digital Realty Trust, Inc. 0,00 0,00 0,74 21,71 0,3808 0,0368
TRGP / Корпорация Тарга Ресурс 0,00 -23,64 0,73 -33,67 0,3758 -0,2471
GEN / Джен Диджитал Инк. 0,02 0,00 0,73 10,84 0,3733 0,0029
LOW / Компании Лоу, Инк. 0,00 -5,88 0,71 -10,48 0,3649 -0,0831
DGX / Квест Диагностика Инкорпорейтед 0,00 -8,98 0,68 -3,40 0,3509 -0,0482
D / Доминион Энерджи, Инк. 0,01 0,00 0,68 0,89 0,3486 -0,0315
CF / CF Industries Holdings, Inc. 0,01 0,00 0,66 17,79 0,3405 0,0226
IRM / Айрон Маунтин Инкорпорейтед 0,01 0,00 0,65 19,23 0,3348 0,0261
CVX / Корпорация Шеврон 0,00 -38,30 0,65 -47,22 0,3319 -0,3589
KR / Компания Крогер. 0,01 0,00 0,65 5,91 0,3318 -0,0123
MDT / Медтроник ПЛС 0,01 0,00 0,62 -2,99 0,3167 -0,0421
LIN / Линде ПЛС 0,00 0,00 0,61 0,66 0,3135 -0,0285
WELL / Велтауэр Инк. 0,00 54,90 0,61 55,64 0,3121 0,0914
QCOM / Компания КВАЛКОММ Инкорпорейтед 0,00 0,00 0,60 3,65 0,3070 -0,0185
ZS / Зскалер, Инк. 0,00 -5,00 0,60 50,51 0,3066 0,0824
OKLO / Окло Инк. 0,01 84,55 0,57 381,36 0,2921 0,2249
TLN / Тален Энергетическая Корпорация 0,00 44,44 0,57 110,78 0,2914 0,1392
PLD / Пролог, Инк. 0,01 -6,96 0,56 -12,46 0,2891 -0,0741
PAYX / Пейчекс, Инк. 0,00 0,00 0,56 -5,56 0,2878 -0,0477
MAS / Маско Корпорация 0,01 0,00 0,55 -7,45 0,2812 -0,0527
GOOG / Алфавит Инк. 0,00 0,00 0,54 13,66 0,2781 0,0089
CTVA / Кортева, ООО. 0,01 0,00 0,54 18,46 0,2771 0,0199
KO / Компания Кока-Кола 0,01 0,00 0,54 -1,29 0,2764 -0,0311
PSX / Филлипс 66 0,00 -5,49 0,51 -8,73 0,2637 -0,0537
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 0,00 0,48 -40,44 0,2485 -0,2101
PLTR / Палантир Технологии Инк. 0,00 0,00 0,48 61,69 0,2452 0,0784
LMT / Корпорация Локхид Мартин 0,00 25,00 0,46 29,69 0,2381 0,0362
MCHP / Микрочип Технология Инкорпорейтед 0,01 0,00 0,45 45,19 0,2333 0,0569
DD / Дюпон де Немур, Инк. 0,01 0,00 0,45 -8,25 0,2292 -0,0451
TMO / Термо Фишер Сайентифик Инк. 0,00 0,00 0,44 -18,63 0,2272 -0,0793
MS / Морган Стенли 0,00 0,00 0,42 20,57 0,2172 0,0195
ABT / Эбботт Лаборатории 0,00 0,00 0,42 2,43 0,2167 -0,0156
GLW / Корнинг Инкорпорейтед 0,01 0,00 0,42 14,75 0,2162 0,0093
FDX / Корпорация ФедЭкс 0,00 0,00 0,41 -6,62 0,2103 -0,0376
ADBE / Adobe Inc. 0,00 0,00 0,41 1,00 0,2088 -0,0187
CNC / Сентен Корпорейшн 0,01 0,00 0,40 -10,61 0,2037 -0,0467
CME / CME Group Inc. 0,00 0,00 0,39 3,76 0,1989 -0,0115
VRT / Вертив Холдингс Ко 0,00 0,00 0,39 78,24 0,1980 0,0756
FANG / Даймондбэк Энерджи, Инк. 0,00 0,00 0,36 -13,95 0,1872 -0,0522
CTSH / Корпорация когнитивных технологических решений 0,00 0,00 0,36 1,99 0,1845 -0,0143
EOG / ЭОГ Ресурс, Инк. 0,00 0,00 0,35 -6,74 0,1783 -0,0318
HUM / Компания Human Inc. 0,00 0,00 0,33 -7,56 0,1696 -0,0322
GEV / GE Вернова Инк. 0,00 50,00 0,32 159,84 0,1632 0,0942
CG / Карлайл Групп Инк. 0,01 0,00 0,31 17,87 0,1598 0,0109
ETR / Корпорация Энтерджи 0,00 0,00 0,31 -2,85 0,1581 -0,0206
RTX / Корпорация РТХ 0,00 0,00 0,31 10,07 0,1576 0,0005
PEP / ПепсиКо, Инк. 0,00 0,00 0,29 -11,85 0,1493 -0,0370
NTAP / НетАпп, Инк. 0,00 0,00 0,28 21,49 0,1424 0,0134
T / АТ&Т Инк. 0,01 0,00 0,27 2,24 0,1413 -0,0105
KKR / ККР и Ко. Инк. 0,00 37,93 0,27 59,28 0,1368 0,0420
DUK / Дюк Энерджи Корпорейшн 0,00 12,50 0,27 9,05 0,1365 -0,0013
UPS / Юнайтед Парсел Сервис, Инк. 0,00 0,00 0,26 -8,21 0,1323 -0,0262
GRMN / ООО "Гармин" 0,00 15,00 0,24 10,60 0,1234 0,0007
AEP / Американская электроэнергетическая компания, Inc. 0,00 0,00 0,23 -4,90 0,1200 -0,0189
KMI / Киндер Морган, Инк. 0,01 0,00 0,23 2,71 0,1171 -0,0078
BMY / Компания Бристол-Майерс Сквибб 0,00 0,00 0,21 -24,09 0,1071 -0,0480
SUI / Сан Сообщества, Инк. 0,00 -13,51 0,20 -14,77 0,1040 -0,0304
DELL / Делл Технологии Инк. 0,00 0,00 0,20 34,46 0,1023 0,0187
BKR / Компания Бейкер Хьюз 0,00 0,00 0,18 -12,50 0,0936 -0,0243
COP / КонокоФиллипс 0,00 0,00 0,18 -14,62 0,0935 -0,0268
TKO / ТКО Групп Холдингс, Инк. 0,00 0,00 0,16 18,98 0,0842 0,0065
SBUX / Корпорация Старбакс 0,00 0,16 0,0824 0,0824
WFC / Уэллс Фарго и компания 0,00 0,00 0,16 11,89 0,0824 0,0012
COIN / Coinbase Global, Inc. 0,00 0,00 0,16 103,90 0,0811 0,0373
UBER / Убер Технологии, Инк. 0,00 0,00 0,14 27,52 0,0719 0,0102
TSM / Тайваньская компания по производству полупроводников с ограниченной ответственностью - депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,00 0,00 0,14 36,36 0,0698 0,0136
DBRG / ДиджиталБридж Групп, Инк. 0,01 0,00 0,13 17,54 0,0692 0,0044
EIX / Эдисон Интернэшнл 0,00 0,00 0,13 -12,42 0,0690 -0,0176
TRNO / Корпорация Террено Риэлти 0,00 0,00 0,12 -11,45 0,0598 -0,0143
DOW / Компания Дау Инк. 0,00 0,00 0,11 -23,94 0,0556 -0,0250
NKE / НАЙК, Инк. 0,00 0,00 0,11 11,58 0,0548 0,0010
BAC.PRB / Bank of America Corporation — привилегированные акции 0,00 0,00 0,10 0,00 0,0512 -0,0051
MPC / Марафонская нефтяная корпорация 0,00 0,00 0,09 13,75 0,0470 0,0017
OKE / ОНЕОК, Инк. 0,00 0,00 0,09 -18,27 0,0441 -0,0148
AVAV / АэроВиронмент, Инк. 0,00 0,00 0,09 142,86 0,0439 0,0237
IDA / ИДАКОРП, Инк. 0,00 0,08 0,0415 0,0415
NRG / НРГ Энерджи, Инк. 0,00 0,00 0,08 70,21 0,0413 0,0143
PPL / Корпорация ППЛ 0,00 0,07 0,0348 0,0348
VICI / VICI Properties Inc. 0,00 0,00 0,07 0,00 0,0347 -0,0035
AM / Антеро Мидстрим Корпорейшн 0,00 0,00 0,06 3,70 0,0292 -0,0013
NUE / Корпорация Нукор 0,00 0,00 0,05 6,25 0,0266 -0,0006
AVB / AvalonBay Communities, Inc. 0,00 0,00 0,05 -5,66 0,0261 -0,0042
JPM.PRC / JPMorgan Chase & Co. — привилегированные акции 0,00 0,00 0,05 0,00 0,0259 -0,0024
BAC.PRK / Bank of America Corporation — привилегированные акции 0,00 0,00 0,05 0,00 0,0252 -0,0028
ITT / Компания ИТТ Инк. 0,00 0,00 0,05 23,68 0,0242 0,0023
PRS / Prudential Financial, Inc. – Корпоративные облигации/облигации 0,00 0,00 0,05 2,17 0,0242 -0,0020
VRTX / Вертекс Фармасьютикалс Инкорпорейтед 0,00 0,00 0,04 -8,33 0,0229 -0,0045
OXY / Западная нефтяная корпорация 0,00 0,00 0,04 -14,29 0,0216 -0,0063
BAC.PRN / Bank of America Corporation — привилегированные акции 0,00 0,00 0,04 -4,76 0,0209 -0,0029
BAC.PRS / Bank of America Corporation — привилегированные акции 0,00 0,00 0,04 -5,00 0,0200 -0,0026
MAA / Mid-America Apartment Communitys, Inc. 0,00 0,00 0,04 -9,76 0,0190 -0,0046
USB.PRS / US Bancorp — предпочтительные ценные бумаги 0,00 0,00 0,04 -5,26 0,0188 -0,0028
UGI / Корпорация ЮГИ 0,00 0,00 0,04 9,09 0,0187 0,0000
NVO / Novo Nordisk A/S - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,00 0,03 0,00 0,0177 -0,0019
ARM / Arm Holdings plc - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,00 0,03 52,38 0,0166 0,0046
AES / Корпорация AES 0,00 0,00 0,03 -16,22 0,0162 -0,0048
CAG / Конагра Брендс, Инк. 0,00 0,00 0,02 -24,14 0,0116 -0,0050
SRE / всегда 0,00 0,00 0,02 5,88 0,0097 -0,0003
WY / Компания Вейерхойзер 0,00 0,00 0,01 -14,29 0,0066 -0,0017
HPQ / HP Inc. 0,00 0,00 0,01 -7,69 0,0063 -0,0015
RNR.PRG / RenaissanceRe Holdings Ltd. - Привилегированные акции 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0012 -0,0001