Основная статистика
Стоимость портфеля $ 123 495 054
Текущие позиции 61
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания SpringVest Wealth Management LLC раскрыла общий объем активов в размере 61 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 123 495 054 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы SpringVest Wealth Management LLC: Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (US:VCIT) , Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.B) , SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Ultra-Short Bond ETF (US:VUSB) , and Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (US:VCSH) . Новые должности SpringVest Wealth Management LLC включают в себя Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Equity Market ETF (US:DFUS) , Harbor ETF Trust - Harbor Long-Term Growers ETF (US:WINN) , Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (US:VGIT) , Energy Transfer LP - Limited Partnership (US:ET) , and Emerson Electric Co. (US:EMR) .

SpringVest Wealth Management LLC – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,02 10,97 8,8829 0,7864
0,15 5,34 4,3229 0,7834
0,05 2,30 1,8615 0,6197
0,03 2,19 1,7748 0,3910
0,01 0,46 0,3687 0,3687
0,01 0,44 0,3535 0,3535
0,20 5,40 4,3764 0,2913
0,01 0,34 0,2779 0,2779
0,05 1,13 0,9176 0,2685
0,02 0,29 0,2337 0,2337
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,02 11,65 9,4305 -1,3504
0,26 21,25 17,2103 -1,0251
0,08 2,18 1,7667 -0,5828
0,00 0,31 0,2474 -0,5434
0,07 3,08 2,4954 -0,5261
0,02 0,59 0,4774 -0,3605
0,01 1,12 0,9032 -0,3126
0,03 3,58 2,8968 -0,2265
0,02 1,31 1,0583 -0,1487
0,01 0,92 0,7447 -0,1405
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-07-23 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
VCIT / Vanguard Scottsdale Funds — ETF среднесрочных корпоративных облигаций Vanguard 0,26 -4,72 21,25 -3,36 17,2103 -1,0251
BRK.B / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,02 -1,80 11,65 -10,43 9,4305 -1,3504
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,02 1,74 10,97 12,33 8,8829 0,7864
VUSB / Индексные фонды Vanguard Bond — ETF Vanguard Ultra-Short Bond Bond 0,19 3,53 9,50 3,54 7,6925 0,0857
VCSH / Vanguard Scottsdale Funds — ETF краткосрочных корпоративных облигаций Vanguard 0,11 0,45 8,67 1,17 7,0244 -0,0851
SCHV / Стратегический фонд Schwab – ETF Schwab US с большой капитализацией 0,20 5,37 5,40 9,70 4,3764 0,2913
DFAI / Dimensional ETF Trust - ETF для основного международного рынка акций Dimensional 0,15 12,97 5,34 25,04 4,3229 0,7834
DFCF / Dimensional ETF Trust - Dimensional Core ETF с фиксированным доходом 0,11 2,41 4,47 2,90 3,6166 0,0176
AEP / Американская электроэнергетическая компания, Inc. 0,03 0,01 3,58 -5,02 2,8968 -0,2265
DFAU / Dimensional ETF Trust - ETF основного рынка акций Dimensional США 0,07 -23,26 3,08 -15,45 2,4954 -0,5261
VTIP / Vanguard Malvern Funds — ETF краткосрочных ценных бумаг с защитой от инфляции Vanguard 0,06 1,52 2,77 2,25 2,2426 -0,0027
IVOO / Vanguard Admiral Funds — Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF 0,02 -2,03 2,36 4,20 1,9088 0,0332
DFSD / Dimensional ETF Trust – размерный краткосрочный ETF с фиксированным доходом 0,05 51,92 2,30 53,51 1,8615 0,6197
SHY / iShares Trust — ETF на казначейские облигации iShares на 1–3 года 0,03 31,12 2,19 31,35 1,7748 0,3910
SCHD / Стратегический фонд Schwab - Schwab US Dividend Equity ETF 0,08 -18,76 2,18 -23,01 1,7667 -0,5828
IJH / iShares Trust — iShares Core S&P ETF со средней капитализацией 0,03 -1,61 2,04 4,57 1,6493 0,0345
GLD / СПДР Золотой Траст 0,01 11,20 1,92 17,66 1,5543 0,2014
JHMM / Фонд Джона Хэнкока, торгуемый на бирже, - Многофакторный ETF со средней капитализацией Джона Хэнкока 0,02 -15,85 1,31 -10,24 1,0583 -0,1487
SCHB / Стратегический фонд Schwab - ETF Schwab для широкого рынка США 0,05 30,78 1,13 44,88 0,9176 0,2685
BIL / SPDR Series Trust – SPDR Bloomberg ETF казначейских векселей на 1–3 месяца 0,01 -23,93 1,12 -23,94 0,9032 -0,3126
AAPL / Apple Инк. 0,00 -3,92 0,99 -11,18 0,7976 -0,1227
DFAS / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Small Cap ETF 0,01 -19,22 0,92 -13,87 0,7447 -0,1405
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,00 4,44 0,92 22,76 0,7433 0,1236
DUHP / Dimensional ETF Trust - Высокодоходный ETF Dimensional в США 0,02 1,03 0,89 8,32 0,7172 0,0398
SCHG / Стратегический фонд Schwab - Schwab US Growth ETF 0,03 -8,13 0,79 7,17 0,6415 0,0286
IVV / iShares Trust — iShares Core S&P 500 ETF 0,00 -0,39 0,78 10,11 0,6349 0,0443
NVDA / Корпорация NVIDIA 0,00 1,77 0,73 48,57 0,5874 0,1820
SPSB / SPDR Series Trust – ETF краткосрочных корпоративных облигаций портфеля SPDR 0,02 1,25 0,72 1,54 0,5860 -0,0048
BSV / Индексные фонды Vanguard Bond — ETF краткосрочных облигаций Vanguard 0,01 1,88 0,65 2,53 0,5247 0,0002
VO / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Mid-Cap 0,00 2,88 0,61 11,88 0,4956 0,0415
CWI / Фонды индексных акций SPDR — SPDR MSCI ACWI ex-US ETF 0,02 -47,16 0,59 -41,68 0,4774 -0,3605
VIOG / Vanguard Admiral Funds — Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF 0,01 -23,40 0,58 -17,85 0,4705 -0,1157
DFAE / Dimensional ETF Trust - ETF для базового рынка акций Dimensional ETF 0,02 -3,39 0,57 8,13 0,4632 0,0242
VTV / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Value 0,00 0,00 0,56 2,93 0,4553 0,0021
DFNM / Dimensional ETF Trust - Размерный ETF национальных муниципальных облигаций 0,01 0,00 0,54 -0,37 0,4368 -0,0118
DLN / WisdomTree Trust - Дивидендный фонд WisdomTree США с большой капитализацией 0,01 0,00 0,54 3,66 0,4357 0,0046
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,00 -2,26 0,54 29,71 0,4350 0,0912
SPTM / SPDR Series Trust - SPDR Портфель S&P 1500 Composite Stock Market ETF 0,01 0,06 0,52 10,17 0,4212 0,0298
VTEB / Фонды муниципальных облигаций Vanguard — ETF облигаций Vanguard, освобожденных от налогов 0,01 -2,29 0,52 -3,36 0,4190 -0,0253
PHYS / Sprott Physical Gold Trust 0,02 0,07 0,49 5,59 0,3977 0,0115
VOO / Индексные фонды Vanguard — Vanguard S&P 500 ETF 0,00 10,10 0,48 22,22 0,3922 0,0632
DFAR / Dimensional ETF Trust - Dimensional ETF на недвижимость в США 0,02 2,80 0,48 1,49 0,3874 -0,0036
QLD / ProShares Trust - ProShares Ultra QQQ 0,00 0,02 0,47 32,68 0,3819 0,0870
DFUS / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Equity Market ETF 0,01 0,46 0,3687 0,3687
WINN / Harbour ETF Trust — ETF Harbour Long-Term Growers 0,01 0,44 0,3535 0,3535
MGK / Vanguard World Fund — ETF Vanguard Mega Cap Growth 0,00 0,00 0,41 18,73 0,3339 0,0458
VGIT / Vanguard Scottsdale Funds – Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF 0,01 0,34 0,2779 0,2779
VIG / Специализированные фонды Vanguard — ETF Vanguard с оценкой дивидендов 0,00 0,00 0,33 5,81 0,2664 0,0090
DUK / Дюк Энерджи Корпорейшн 0,00 -7,72 0,32 -10,70 0,2569 -0,0377
TLT / iShares Trust — ETF казначейских облигаций iShares со сроком погашения более 20 лет 0,00 -66,96 0,31 -68,00 0,2474 -0,5434
PM / Филип Моррис Интернэшнл Инк. 0,00 2,79 0,30 17,86 0,2410 0,0315
ET / Energy Transfer LP - Товарищество с ограниченной ответственностью 0,02 0,29 0,2337 0,2337
MGMT / Unified Series Trust — ETF Ballast малой/средней капитализации 0,01 0,00 0,27 2,24 0,2225 -0,0002
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 -5,18 0,27 9,64 0,2212 0,0141
VGK / Фонды индекса акций Vanguard International — Vanguard FTSE Europe ETF 0,00 -42,69 0,27 -36,85 0,2183 -0,1350
SSO / ProShares Trust — ProShares Ultra S&P500 0,00 0,22 0,26 18,39 0,2143 0,0288
CVX / Корпорация Шеврон 0,00 -2,73 0,26 -16,72 0,2103 -0,0484
VEU / Фонды индекса акций Vanguard International — Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 0,00 0,00 0,23 10,78 0,1834 0,0139
DFAC / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Core Equity 2 ETF 0,01 0,22 0,1761 0,1761
EMR / Эмерсон Электрик Ко. 0,00 0,21 0,1727 0,1727
COP / КонокоФиллипс 0,00 0,09 0,21 -14,69 0,1697 -0,0335
XOM / Корпорация Эксон Мобил 0,00 -100,00 0,00 0,0000