Основная статистика
Стоимость портфеля $ 861 454 073
Текущие позиции 33
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания XLSR — SPDR(R) SSGA ETF по ротации секторов США раскрыла общий объем активов в размере 33 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 861 454 073 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы XLSR - SPDR(R) SSGA US Sector Rotation ETF: The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund (US:XLK) , State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls (US:GVMXX) , The Select Sector SPDR Trust - The Health Care Select Sector SPDR Fund (US:XLV) , The Select Sector SPDR Trust - The Financial Select Sector SPDR Fund (US:XLF) , and The Select Sector SPDR Trust - The Consumer Staples Select Sector SPDR Fund (US:XLP) . Новые должности XLSR - SPDR(R) SSGA US Sector Rotation ETF включают в себя Meta Platforms, Inc. (US:META) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Apple Inc. (US:AAPL) , and Alphabet Inc. (US:GOOGL) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
112,93 112,93 15,0927 14,7560
0,84 112,64 15,0545 12,1108
0,82 66,56 8,8954 8,2550
0,04 27,61 3,6903 3,6903
0,17 27,45 3,6691 3,6691
0,05 26,13 3,4925 3,4925
0,11 22,03 2,9437 2,9437
0,11 18,84 2,5185 2,5185
0,08 14,56 1,9456 1,9456
0,06 14,22 1,9007 1,9007
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,52 131,05 17,5149 -20,4748
0,27 29,15 3,8964 -19,9234
2,52 2,52 0,3366 -18,9286
1,74 91,24 12,1938 -8,9397
0,17 14,77 1,9741 -3,6137
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-28 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
XLK / The Select Sector SPDR Trust - Фонд Technology Select Sector SPDR 0,52 -57,32 131,05 -47,66 17,5149 -20,4748
GVMXX / Институциональный инвестиционный фонд State Street - Институциональный инвестиционный фонд правительства США на денежном рынке State Street Premier Cls 112,93 4 383,21 112,93 4 384,75 15,0927 14,7560
XLV / Фонд SPDR для избранных секторов - Фонд SPDR для избранных секторов здравоохранения 0,84 528,91 112,64 480,59 15,0545 12,1108
XLF / The Select Sector SPDR Trust - Фонд SPDR для финансового сектора 1,74 -37,70 91,24 -34,50 12,1938 -8,9397
XLP / Фонд Select Sector SPDR - Фонд потребительских товаров Select Sector SPDR 0,82 1 490,48 66,56 1 477,16 8,8954 8,2550
XLY / The Select Sector SPDR Trust - Дискреционный потребительский фонд SPDR для избранных секторов 0,30 14,56 64,46 26,09 8,6156 0,8582
XLC / The Select Sector SPDR Trust - Фонд коммуникационных услуг Select Sector SPDR 0,27 -83,50 29,15 -81,43 3,8964 -19,9234
META / Мета Платформы, Inc. 0,04 27,61 3,6903 3,6903
NVDA / Корпорация NVIDIA 0,17 27,45 3,6691 3,6691
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,05 26,13 3,4925 3,4925
XLRE / The Select Sector SPDR Trust - Фонд Select Sector SPDR в сфере недвижимости 0,63 364,16 26,13 370,57 3,4918 0,7452
AAPL / Apple Инк. 0,11 22,03 2,9437 2,9437
GOOGL / Алфавит Инк. 0,11 18,84 2,5185 2,5185
XLI / The Select Sector SPDR Trust - Фонд SPDR для отдельных промышленных секторов 0,12 27,71 18,15 42,98 2,4264 0,5127
XLE / Фонд Select Sector SPDR - Фонд SPDR для избранного сектора энергетики 0,17 -55,81 14,77 -59,89 1,9741 -3,6137
GOOG / Алфавит Инк. 0,08 14,56 1,9456 1,9456
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,06 14,22 1,9007 1,9007
NFLX / Нетфликс, Инк. 0,01 9,01 1,2045 1,2045
AVGO / Бродком Инк. 0,03 8,35 1,1166 1,1166
WMT / Уолмарт Инк. 0,04 4,23 0,5658 0,5658
COST / Оптовая корпорация Costco 0,00 3,62 0,4838 0,4838
T / АТ&Т Инк. 0,11 3,25 0,4348 0,4348
GVMXX / Институциональный инвестиционный фонд State Street - Институциональный инвестиционный фонд правительства США на денежном рынке State Street Premier Cls 2,52 -98,02 2,52 -98,02 0,3366 -18,9286
PM / Филип Моррис Интернэшнл Инк. 0,01 2,45 0,3271 0,3271
DIS / Компания Уолта Диснея 0,02 2,05 0,2743 0,2743
TSLA / Тесла, Инк. 0,01 2,04 0,2729 0,2729
KO / Компания Кока-Кола 0,03 1,88 0,2509 0,2509
PG / Компания Проктер энд Гэмбл 0,01 1,86 0,2484 0,2484
VZ / Веризон Коммуникейшнс Инк. 0,03 1,38 0,1843 0,1843
TMUS / Т-Мобайл США, Инк. 0,00 0,69 0,0916 0,0916
XOM / Корпорация Эксон Мобил 0,00 0,11 0,0150 0,0150
AXON / Аксон Энтерпрайз, Инк. 0,00 0,06 0,0076 0,0076
RTX / Корпорация РТХ 0,00 0,03 0,0037 0,0037