Основная статистика
Стоимость портфеля $ 52 912 847
Текущие позиции 147
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания PRIV - SPDR SSGA Apollo IG Public & Private Credit ETF раскрыла общий объем активов в размере 147 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 52 912 847 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы PRIV - SPDR SSGA Apollo IG Public & Private Credit ETF: Freddie Mac Pool (US:US3133KL2T37) , Fannie Mae Pool (US:US3140XK2K51) , FN FS1374 (US:US3140XGQ449) , Fannie Mae Pool (US:US3140XGAS89) , and BANK 2022-BNK41 (US:US06540MBH79) . Новые должности PRIV - SPDR SSGA Apollo IG Public & Private Credit ETF включают в себя Freddie Mac Pool (US:US3133KL2T37) , Fannie Mae Pool (US:US3140XK2K51) , FN FS1374 (US:US3140XGQ449) , Fannie Mae Pool (US:US3140XGAS89) , and BANK 2022-BNK41 (US:US06540MBH79) .

PRIV - SPDR SSGA Apollo IG Public & Private Credit ETF – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
4,78 8,6648 8,6648
4,48 8,1177 8,1177
1,59 2,8798 2,8798
1,52 2,7553 2,7553
1,50 2,7225 2,7225
1,35 2,4470 2,4470
1,06 1,9257 1,9257
0,93 1,6947 1,6947
0,91 1,6455 1,6455
0,90 1,6268 1,6268
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
-0,06 -0,1084 -0,1084
-0,04 -0,0655 -0,0655
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-06-26 за отчетный период 2025-04-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
US3133KL2T37 / Фредди Мак Пул 4,78 8,6648 8,6648
US3140XK2K51 / Фанни Мэй Пул 4,48 8,1177 8,1177
US3140XGQ449 / ФН FS1374 1,59 2,8798 2,8798
U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810UG12) 1,52 2,7553 2,7553
AP GRANGE HOLDINGS / DBT (000000000) 1,50 2,7225 2,7225
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CMM00) 1,35 2,4470 2,4470
US3140XGAS89 / Фанни Мэй Пул 1,06 1,9257 1,9257
US06540MBH79 / БАНК 2022-БНК41 0,93 1,6947 1,6947
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CMH15) 0,91 1,6455 1,6455
US06539WBE57 / БАНК 2020-БНК25 0,90 1,6268 1,6268
RR 27 Ltd / ABS-CBDO (US78110VAN47) 0,75 1,3695 1,3695
MF1 2024-FL14 LLC / ABS-CBDO (US55416AAG40) 0,75 1,3539 1,3539
MF1 2024-FL16 / ABS-CBDO (US55287EAG26) 0,74 1,3503 1,3503
RR 12 Ltd / ABS-CBDO (US74989HAU68) 0,72 1,3073 1,3073
PK ALIFT Loan Funding 4 LP / ABS-O (US69381EAD58) 0,60 1,0799 1,0799
BA / Компания Boeing - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,53 0,9545 0,9545
Ascent Education Funding Trust 2024-A / ABS-O (US04362VAC90) 0,52 0,9379 0,9379
Wheels Fleet Lease Funding 1 LLC / ABS-O (US96328GBR74) 0,51 0,9335 0,9335
AGL / АГЛ Энерджи Лимитед 0,51 0,9311 0,9311
RCKT Mortgage Trust 2023-CES3 / ABS-MBS (US749407AC64) 0,51 0,9196 0,9196
US92539DAD03 / Реальный траст секьюритизации 2023-2 0,50 0,9136 0,9136
MFA 2025-NQM1 Trust / ABS-MBS (US55287JAD81) 0,50 0,9086 0,9086
AP ORYX HLDGS LLC / DBT (US03744AAA07) 0,50 0,9025 0,9025
WFC / Wells Fargo & Company - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,49 0,8955 0,8955
BCS / Barclays PLC – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,49 0,8804 0,8804
AP HERMES HLDGS I / DBT (000000000) 0,46 0,8403 0,8403
AP MAIA HLDGS I / DBT (000000000) 0,46 0,8289 0,8289
USB / US Bancorp - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,40 0,7277 0,7277
US80007RAE53 / Сэндс Чайна Лтд. 0,39 0,7140 0,7140
M1TB34 / M&T Bank Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,39 0,7061 0,7061
AVGO / Broadcom Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,36 0,6460 0,6460
US161175CP73 / ООО «CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING» SR SEC 1ST LEEN 6,65% 02-01-34 0,31 0,5634 0,5634
US573874AQ74 / Марвелл Технолоджи Инк. 0,31 0,5633 0,5633
XS1040508167 / Imperial Brands Finance plc. 0,31 0,5592 0,5592
US025537AX91 / Американская Электрическая Пауэр Ко Инк. 0,31 0,5579 0,5579
US595112CB74 / Микрон Технология Инк 0,31 0,5571 0,5571
ABBVD / AbbVie Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,31 0,5570 0,5570
PCG.PRD / Pacific Gas and Electric Company — привилегированные акции 0,30 0,5528 0,5528
MSBR34 / Morgan Stanley - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,30 0,5522 0,5522
Bank of America Corp / DBT (US06051GMM86) 0,30 0,5517 0,5517
Leidos Inc / DBT (US52532XAK19) 0,30 0,5479 0,5479
GPJA / Энергетическая компания Джорджии — приоритетная безопасность 0,30 0,5471 0,5471
A1JG34 / Артур Дж. Галлахер и компания - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,30 0,5462 0,5462
Glencore Funding LLC / DBT (US378272BU12) 0,30 0,5446 0,5446
IVW / Meta Platforms, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,30 0,5422 0,5422
FirstEnergy Transmission LLC / DBT (US33767BAG41) 0,30 0,5391 0,5391
US69352PAQ63 / PPL FUNDING CAPITAL INC. 0,29 0,5337 0,5337
US30161NAX93 / EXELON CORP SR НЕОБЕСПЕЧЕННЫЙ 30 апреля 4,05 0,29 0,5307 0,5307
US25156PBC68 / Дойче Телеком Интернэшнл Финанс Б.В. 0,28 0,5106 0,5106
US98138HAJ05 / Рабочий день Инк 0,28 0,5032 0,5032
US75513ECW93 / RTX CORP SR UNSEC 6,1% 15.03.34 0,27 0,4875 0,4875
US17136MAC64 / Черч и Дуайт Ко Инк. 0,26 0,4726 0,4726
US808513CD58 / Charles Schwab Corp. (The) 0,26 0,4701 0,4701
LLY / Eli Lilly and Company - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,26 0,4655 0,4655
US025932AP92 / Американская финансовая группа Inc/Огайо 0,26 0,4653 0,4653
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,25 0,4612 0,4612
UNH / UnitedHealth Group Incorporated — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,25 0,4612 0,4612
US031162DR88 / Амджен Инк 0,25 0,4582 0,4582
GS / Goldman Sachs Group, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,25 0,4581 0,4581
ANTX / AN2 Therapeutics, Inc. 0,25 0,4570 0,4570
V1RS34 / Verisk Analytics, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,25 0,4566 0,4566
US04287KAB70 / ООО «АРСЕНАЛ АИК ПАРЕНТ» 0,25 0,4563 0,4563
GILD / Gilead Sciences, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,25 0,4551 0,4551
AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust / DBT (US00774MBP95) 0,25 0,4543 0,4543
BP Capital Markets America Inc / DBT (US10373QCA67) 0,25 0,4536 0,4536
Antares CLO 2018-3 LTD / ABS-CBDO (US03665LAU70) 0,25 0,4514 0,4514
Golub Capital Partners Clo 38M Ltd / ABS-CBDO (US38172UAJ43) 0,25 0,4509 0,4509
US09261HAC16 / Частный кредитный фонд Blackstone 0,25 0,4496 0,4496
GMZB / Ally Financial Inc. — Привилегированные акции 0,25 0,4495 0,4495
US00206RMM15 / AT&T Inc. 0,25 0,4493 0,4493
US716973AE24 / Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd. 0,25 0,4476 0,4476
Daimler Truck Finance North America LLC / DBT (US233853BA77) 0,25 0,4472 0,4472
US69047QAC69 / Овинтив Инк 0,25 0,4469 0,4469
MF1 2025-FL17 LLC / ABS-CBDO (US55287HAJ95) 0,25 0,4461 0,4461
Enterprise Products Operating LLC / DBT (US29379VCF85) 0,25 0,4457 0,4457
PFP 2024-11 Ltd / ABS-CBDO (US69291WAG78) 0,24 0,4440 0,4440
F1AN34 / Diamondback Energy, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,24 0,4433 0,4433
US25389JAU07 / Digital Realty Trust LP 0,24 0,4363 0,4363
US007903BF39 / Advanced Micro Devices Inc. 0,24 0,4314 0,4314
O1KE34 / ONEOK, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,24 0,4307 0,4307
US29278NAQ60 / ЭНЕРГОПЕРЕДАЧА ОПЕРАЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ГУАР 05/30 3,75 0,24 0,4285 0,4285
Aptiv Swiss Holdings Ltd / DBT (US03837AAB61) 0,23 0,4241 0,4241
AP FIDES HLDGS I TRCH A 1 / DBT (000000000) 0,23 0,4236 0,4236
US36264FAM32 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. 0,23 0,4208 0,4208
US26441CBH79 / DUKE ENERGY CORP НОВИНКА 2,45% 01.06.2030 0,22 0,4074 0,4074
S1NP34 / Synopsys, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,22 0,4035 0,4035
US36267VAK98 / GE HealthCare Technologies Inc. 0,21 0,3805 0,3805
BATBC / Бритиш Американ Тобакко Бангладеш Компани Лимитед 0,21 0,3793 0,3793
US501889AF63 / ЛКК Корп 0,21 0,3744 0,3744
JBS USA LUX Sarl / JBS USA Food Co / JBS USA Foods Group / DBT (US472140AA00) 0,21 0,3743 0,3743
ARMT34 / ArcelorMittal SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,20 0,3719 0,3719
US46590XAL01 / JBS USA LUX SA/JBS USA Food Co./JBS USA Finance, Inc. 0,20 0,3687 0,3687
US023135AP19 / Amazon.com Inc. 0,20 0,3681 0,3681
PK Alift Loan Funding 3 LP / ABS-O (US69291VAE48) 0,20 0,3662 0,3662
ARCC / Арес Кэпитал Корпорейшн 0,20 0,3660 0,3660
W1MB34 / The Williams Companies, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,20 0,3658 0,3658
C1PB34 / Компания Кэмпбелла - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,20 0,3654 0,3654
GIB.A / Компания CGI Inc. 0,20 0,3645 0,3645
US037833EV87 / ЭППЛ ИНК 0,20 0,3628 0,3628
US035240AV25 / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. 0,19 0,3486 0,3486
US92343VCQ59 / Веризон Коммуникейшнс Инк. 0,19 0,3419 0,3419
US25746UDG13 / ДОМИНИОН ЭНЕРДЖИ ИНК. 0,19 0,3412 0,3412
US90265EAQ35 / Компания UDR Inc. 0,19 0,3404 0,3404
US29717PAU12 / Эссекс Портфолио LP 0,18 0,3354 0,3354
US832696AM09 / Компания JM Смакер 0,18 0,3328 0,3328
US37045VAH33 / Дженерал Моторс Ко 0,18 0,3323 0,3323
HCA Inc / DBT (US404119DA49) 0,18 0,3305 0,3305
US05329RAA14 / АвтоНация Инк 0,18 0,3260 0,3260
US253393AF94 / Спортивные товары Дика, Inc. 0,18 0,3183 0,3183
C1RR34 / Carrier Global Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,16 0,2860 0,2860
I1CE34 / Межконтинентальная биржа, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,16 0,2819 0,2819
L1NC34 / Lincoln National Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,15 0,2767 0,2767
ORCL / Корпорация Oracle – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,15 0,2759 0,2759
Mars Inc / DBT (US571676AY11) 0,15 0,2754 0,2754
T1OW34 / American Tower Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,15 0,2749 0,2749
I1RP34 / Trane Technologies plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,15 0,2742 0,2742
Mars Inc / DBT (US571676BA26) 0,15 0,2733 0,2733
US09247XAT81 / БлэкРок Инк 0,15 0,2719 0,2719
E1MN34 / Eastman Chemical Company – депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,15 0,2710 0,2710
HON / Honeywell International Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,15 0,2706 0,2706
US260543BC66 / Облигации Dow Chemical Co. 8,850% 15.09.21 0,15 0,2670 0,2670
ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,15 0,2659 0,2659
T-Mobile USA Inc / DBT (US87264ADM45) 0,14 0,2611 0,2611
N1TA34 / NetApp, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,14 0,2566 0,2566
US22003BAM81 / Корпоративный офис Properties LP 0,13 0,2360 0,2360
US674599ED34 / Оксидентал Петролеум Корп 0,10 0,1879 0,1879
Athene Global Funding / DBT (US04685A3Q28) 0,10 0,1856 0,1856
T1TW34 / Take-Two Interactive Software, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,10 0,1844 0,1844
Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc / DBT (US03523TBY38) 0,10 0,1830 0,1830
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,10 0,1830 0,1830
US126650DJ69 / CVS Health Corp. 0,10 0,1725 0,1725
US743315AW31 / Прогрессивная корпорация/The 0,09 0,1722 0,1722
US20030NBP50 / Комкаст Корп 0,09 0,1707 0,1707
US126650CM08 / CVS Health Corp. 0,09 0,1703 0,1703
US21871XAH26 / Корбридж Файненшл, Инк. 0,09 0,1669 0,1669
S1NP34 / Synopsys, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,08 0,1456 0,1456
S1NP34 / Synopsys, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,07 0,1226 0,1226
US74251VAT98 / Основная финансовая группа Inc. 0,05 0,0923 0,0923
METB34 / MetLife, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,05 0,0921 0,0921
Mars Inc / DBT (US571676BC81) 0,05 0,0894 0,0894
RIO TINTO FIN USA PLC / DBT (US76720AAV89) 0,04 0,0806 0,0806
US 2YR NOTE (CBT) JUN25 / DIR (000000000) 0,04 0,0766 0,0766
RIO TINTO FIN USA PLC / DBT (US76720AAW62) 0,04 0,0717 0,0717
RIO TINTO FIN USA PLC / DBT (US76720AAU07) 0,04 0,0637 0,0637
GVMXX / Институциональный инвестиционный фонд State Street - Институциональный инвестиционный фонд правительства США на денежном рынке State Street Premier Cls 0,01 0,01 0,0221 0,0221
AP GRANGE HOLDINGS SNR NOTE DEFERRED INTEREST / DBT (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
US ULTRA BOND CBT JUN25 / DIR (000000000) -0,04 -0,0655 -0,0655
US06747W8495 / Barclays Bank plc в Metlife, Inc. -0,06 -0,1084 -0,1084