RLY — SPDR SSGA Multi-Asset Real Return ETF Портфельные холдинги

Основная статистика

Стоимость портфеля	$ 551 170 645
Текущие позиции	12

Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания RLY — SPDR SSGA Multi-Asset Real Return ETF раскрыла общий объем активов в размере 12 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 551 170 645 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы RLY - SPDR SSGA Multi-Asset Real Return ETF: SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF (US:CERY) , SPDR Index Shares Funds - SPDR S&P Global Infrastructure ETF (US:GII) , SPDR Index Shares Funds - SPDR S&P Global Natural Resources ETF (US:GNR) , SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg 1-10 Year TIPS ETF (US:TIPX) , and State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls (US:GVMXX) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления

Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Акции (ММ)	Ценить (ММ$)	Портфолио %	ΔПортфель %
0,28	27,06	5,3769	4,8916
2,84	54,26	10,7840	2,1978
0,42	11,50	2,2856	2,0317
0,64	25,39	5,0464	1,1643
0,09	6,32	1,2560	1,0197
1,73	116,60	23,1715	0,6066

Максимальное снижение в этом квартале

Акции (ММ)	Ценить (ММ$)	Портфолио %	ΔПортфель %
0,03	2,51	0,4995	-4,3920
0,21	17,55	3,4869	-4,2958
1,94	105,06	20,8788	-1,4622
4,37	119,00	23,6487	-1,1873
0,26	17,72	3,5208	-0,5230
48,20	48,20	9,5791	-0,3408

13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-27 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. Требуется премиум-регистрация .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).

Безопасность	Акции (ММ)	ΔАкции (%)	ΔАкции (%)	Ценить (Млн долл. США)	портфолио (%)	ΔПортфолио (%)
CERY / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF	4,37	-0,03	119,00	-1,76	23,6487	-1,1873
GII / Фонды индексных акций SPDR — SPDR S&P Global Infrastructure ETF	1,73	-2,45	116,60	5,94	23,1715	0,6066
GNR / Фонды акций индекса SPDR - SPDR S&P Global Natural Resources ETF	1,94	-5,34	105,06	-3,58	20,8788	-1,4622
TIPX / SPDR Series Trust – SPDR Bloomberg TIPS ETF на 1–10 лет	2,84	29,92	54,26	29,58	10,7840	2,1978
GVMXX / Институциональный инвестиционный фонд State Street - Институциональный инвестиционный фонд правительства США на денежном рынке State Street Premier Cls	48,20	-0,37	48,20	-0,37	9,5791	-0,3408
RWR / SPDR Series Trust – SPDR Dow Jones REIT ETF	0,28	1 074,83	27,06	1 043,53	5,3769	4,8916
WIP / SPDR Series Trust — SPDR FTSE Международный ETF государственных облигаций с защитой от инфляции	0,64	26,11	25,39	34,11	5,0464	1,1643
XME / SPDR Series Trust — SPDR S&P Metals & Mining ETF	0,26	-25,18	17,72	-10,17	3,5208	-0,5230
XLE / Фонд Select Sector SPDR - Фонд SPDR для избранного сектора энергетики	0,21	-49,07	17,55	-53,78	3,4869	-4,2958
RWX / Фонды акций индекса SPDR - SPDR Dow Jones International Real Estate ETF	0,42	729,72	11,50	829,00	2,2856	2,0317
MOO / VanEck ETF Trust - VanEck Agribusiness ETF ETF	0,09	405,72	6,32	448,61	1,2560	1,0197
BIL / SPDR Series Trust – SPDR Bloomberg ETF казначейских векселей на 1–3 месяца	0,03	-89,47	2,51	-89,47	0,4995	-4,3920