Основная статистика
| Стоимость портфеля | $ 107 806 242 |
| Текущие позиции | 36 |
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)
Компания St. Nicholas Private Asset Management, Inc раскрыла общий объем активов в размере 36 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 107 806 242 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы St. Nicholas Private Asset Management, Inc: Apple Inc. (US:AAPL) , Mastercard Incorporated (US:MA) , RLI Corp. (US:RLI) , AbbVie Inc. (US:ABBV) , and The Home Depot, Inc. (US:HD) .
Наибольшее увеличение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,03 | 5,11 | 4,7378 | 1,4494 | |
| 0,01 | 4,48 | 4,1562 | 1,3679 | |
| 0,03 | 5,65 | 5,2388 | 1,0587 | |
| 0,00 | 3,14 | 2,9159 | 0,5400 | |
| 0,01 | 3,37 | 3,1286 | 0,5329 | |
| 0,00 | 1,91 | 1,7678 | 0,4138 | |
| 0,02 | 3,90 | 3,6177 | 0,4077 | |
| 0,01 | 1,96 | 1,8175 | 0,1535 | |
| 0,01 | 1,31 | 1,2161 | 0,1469 | |
| 0,01 | 2,10 | 1,9439 | 0,1417 |
Максимальное снижение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,06 | 11,55 | 10,7093 | -1,1030 | |
| 0,10 | 7,40 | 6,8651 | -0,9909 | |
| 0,04 | 6,82 | 6,3303 | -0,9117 | |
| 0,02 | 4,69 | 4,3538 | -0,4652 | |
| 0,06 | 2,49 | 2,3120 | -0,2511 | |
| 0,03 | 2,92 | 2,7055 | -0,2131 | |
| 0,01 | 1,66 | 1,5444 | -0,1693 | |
| 0,01 | 1,91 | 1,7734 | -0,1653 | |
| 0,03 | 4,80 | 4,4493 | -0,1577 | |
| 0,02 | 6,11 | 5,6707 | -0,1299 |
13F и отчетность фонда
Эта форма была отправлена 2025-08-12 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.
Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. 
.
| Безопасность | Тип | Средняя цена акции | Акции (ММ) |
ΔАкции (%) |
ΔАкции (%) |
Ценить (Млн долл. США) |
портфолио (%) |
ΔПортфолио (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL / Apple Инк. | 0,06 | 0,32 | 11,55 | -7,34 | 10,7093 | -1,1030 | |||
| MA / Мастеркард Инкорпорейтед | 0,02 | -1,18 | 9,84 | 1,31 | 9,1281 | -0,0803 | |||
| RLI / Компания РЛИ. | 0,10 | -0,66 | 7,40 | -10,69 | 6,8651 | -0,9909 | |||
| ABBV / Компания AbbVie Inc. | 0,04 | 0,84 | 6,82 | -10,67 | 6,3303 | -0,9117 | |||
| HD / Хоум Депо, Инк. | 0,02 | -0,13 | 6,11 | -0,08 | 5,6707 | -0,1299 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,03 | 11,08 | 5,65 | 28,08 | 5,2388 | 1,0587 | |||
| NVDA / Корпорация NVIDIA | 0,03 | 1,01 | 5,11 | 47,26 | 4,7378 | 1,4494 | |||
| ODFL / Олд Доминион Фрейт Лайн, Инк. | 0,03 | 0,62 | 4,80 | -1,30 | 4,4493 | -0,1577 | |||
| MCD / Корпорация Макдональдс | 0,02 | -1,28 | 4,69 | -7,67 | 4,3538 | -0,4652 | |||
| MSFT / Корпорация Майкрософт | 0,01 | 14,97 | 4,48 | 52,33 | 4,1562 | 1,3679 | |||
| GOOGL / Алфавит Инк. | 0,02 | 1,07 | 3,90 | 15,21 | 3,6177 | 0,4077 | |||
| VGT / Всемирный фонд Vanguard — ETF Vanguard Information Technology | 0,01 | 0,73 | 3,37 | 23,20 | 3,1286 | 0,5329 | |||
| BKNG / Букинг Холдингс Инк. | 0,00 | -0,18 | 3,14 | 25,42 | 2,9159 | 0,5400 | |||
| ORLY / О'Рейли Автомотив, Инк. | 0,03 | 1 405,86 | 2,92 | -5,26 | 2,7055 | -0,2131 | |||
| NSC / Норфолк Южная корпорация | 0,01 | 0,00 | 2,69 | 8,08 | 2,4954 | 0,1355 | |||
| COST / Оптовая корпорация Costco | 0,00 | 3,28 | 2,68 | 8,11 | 2,4866 | 0,1357 | |||
| PEG / Группа предприятий общественного обслуживания включена | 0,03 | 0,00 | 2,68 | 2,29 | 2,4823 | 0,0020 | |||
| VZ / Веризон Коммуникейшнс Инк. | 0,06 | -3,36 | 2,49 | -7,81 | 2,3120 | -0,2511 | |||
| RTX / Корпорация РТХ | 0,01 | 0,00 | 2,10 | 10,21 | 1,9439 | 0,1417 | |||
| PM / Филип Моррис Интернэшнл Инк. | 0,01 | -2,71 | 1,96 | 11,62 | 1,8175 | 0,1535 | |||
| PG / Компания Проктер энд Гэмбл | 0,01 | 0,00 | 1,91 | -6,55 | 1,7734 | -0,1653 | |||
| META / Мета Платформы, Inc. | 0,00 | 4,20 | 1,91 | 33,40 | 1,7678 | 0,4138 | |||
| JNJ / Джонсон и Джонсон | 0,01 | 0,00 | 1,66 | -7,91 | 1,5444 | -0,1693 | |||
| WCC / ВЕСКО Интернешнл, Инк. | 0,01 | -2,52 | 1,31 | 16,33 | 1,2161 | 0,1469 | |||
| XLU / Фонд Select Sector SPDR - Фонд Select Sector SPDR для коммунальных предприятий | 0,01 | 0,00 | 1,16 | 3,57 | 1,0771 | 0,0142 | |||
| SCHX / Стратегический фонд Schwab – ETF Schwab US с большой капитализацией | 0,04 | 0,29 | 1,06 | 11,04 | 0,9802 | 0,0777 | |||
| MIDD / Корпорация Миддлби | 0,01 | -3,92 | 1,02 | -8,90 | 0,9500 | -0,1165 | |||
| SHW / Компания Шервин-Вильямс | 0,00 | 2,86 | 0,83 | 1,22 | 0,7673 | -0,0080 | |||
| V / Виза Инк. | 0,00 | 0,00 | 0,63 | 1,29 | 0,5846 | -0,0052 | |||
| MRK / Мерк и Ко., Инк. | 0,01 | -0,02 | 0,42 | -11,81 | 0,3878 | -0,0617 | |||
| SCHW / Корпорация Чарльза Шваба | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 16,54 | 0,2818 | 0,0347 | |||
| MLM / Мартин Мариетта Материалс, Инк. | 0,00 | -0,20 | 0,27 | 14,83 | 0,2515 | 0,0272 | |||
| HON / Ханивелл Интернэшнл Инк. | 0,00 | 0,00 | 0,26 | 9,91 | 0,2372 | 0,0168 | |||
| COP / КонокоФиллипс | 0,00 | 0,00 | 0,25 | -14,48 | 0,2360 | -0,0463 | |||
| BIV / Индексные фонды облигаций Vanguard — ETF Vanguard Intermediate-Term Bond | 0,00 | -1,35 | 0,22 | 0,00 | 0,2051 | -0,0053 | |||
| MDLZ / Монделес Интернэшнл, Инк. | 0,00 | 0,00 | 0,21 | -0,47 | 0,1948 | -0,0055 | |||
| DEO / Diageo plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| SAIA / Сайя, ООО | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 |
