Основная статистика
Стоимость портфеля $ 58 303 114
Текущие позиции 35
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания MDCEX - Акции институционального класса дисконтированной стратегии закрытого фонда Матисса раскрыла общий объем активов в размере 35 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 58 303 114 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы MDCEX - Matisse Discounted Closed-End Fund Strategy Institutional Class Shares: Tetragon Financial Group Limited (US:TGONF) , Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I (US:FIGXX) , Pershing Square Holdings, Ltd. (US:PSHZF) , Destra Multi-Alternative Fund (US:DMA) , and The Taiwan Fund, Inc. (US:TWN) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,15 2,23 3,7900 2,2200
0,05 1,34 2,2800 2,0500
0,11 1,31 2,2300 1,8100
0,15 1,91 3,2400 1,6000
0,05 2,33 3,9500 1,0500
0,50 2,10 3,5500 0,7400
0,13 2,28 3,8700 0,2800
0,13 1,89 3,2100 0,1200
0,13 1,38 2,3400 0,1100
0,14 1,89 3,2100 0,0600
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
4,08 4,08 6,9300 -2,3800
0,07 0,96 1,6300 -1,3100
0,27 2,35 3,9800 -0,4300
0,21 2,10 3,5600 -0,3900
0,11 1,94 3,3000 -0,3800
0,24 2,09 3,5400 -0,3400
0,07 3,74 6,3400 -0,3100
0,38 1,98 3,3500 -0,2800
0,14 1,93 3,2700 -0,2800
0,08 0,84 1,4200 -0,2600
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-25 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
TGONF / Тетрагон Финансовая Группа Лимитед 0,32 0,00 5,16 13,35 8,7600 -0,0900
FIGXX / Fidelity Colchester Street Trust - Институциональные фонды денежного рынка Fidelity Государственный портфель класса I 4,08 -14,82 4,08 -14,83 6,9300 -2,3800
PSHZF / Першинг Сквер Холдингс, Лтд. 0,07 0,00 3,74 9,11 6,3400 -0,3100
DMA / Правый Многоальтернативный Фонд 0,27 0,00 2,35 3,21 3,9800 -0,4300
TWN / Тайваньский фонд, Inc. 0,05 15,56 2,33 55,96 3,9500 1,0500
MXF / Мексиканский фонд, Inc. 0,13 0,00 2,28 23,53 3,8700 0,2800
CHN / Китайский фонд, Inc. 0,15 138,54 2,23 176,70 3,7900 2,2200
TDF / Фонд Темплтона Дракона, Inc. 0,21 0,00 2,10 2,95 3,5600 -0,3900
NXDT / Диверсифицированный траст недвижимости NexPoint 0,50 32,40 2,10 44,88 3,5500 0,7400
HGLB / Глобальный распределительный фонд Хайленда 0,24 0,00 2,09 4,45 3,5400 -0,3400
TPNTF / Третья точка Инвесторс Лимитед 0,08 14,29 2,07 15,18 3,5100 0,0200
HFRO / Highland Funds I - Фонд возможностей и доходов Highland 0,38 5,56 1,98 5,56 3,3500 -0,2800
STEW / Фонд полного возврата СРЗ, Inc. 0,11 0,00 1,94 2,48 3,3000 -0,3800
CAF / Morgan Stanley China A Share Fund, Inc. 0,14 0,00 1,93 5,30 3,2700 -0,2800
CET / Центральная корпорация ценных бумаг 0,04 0,00 1,91 6,45 3,2500 -0,2400
KYN / Фонд энергетической инфраструктуры Кейна Андерсона, Inc. 0,15 93,74 1,91 181,00 3,2400 1,6000
NBXG / Neuberger Berman Next Generation Connectivity Fund Inc. 0,13 0,00 1,89 19,19 3,2100 0,1200
BXSY / Инвестиционный фонд Бексил 0,14 8,51 1,89 16,37 3,2100 0,0600
TEAF / Срочный фонд Ecofin для устойчивого и социального воздействия 0,14 0,00 1,71 7,80 2,9100 -0,1800
GLO / Фонд глобальных возможностей Клафа 0,31 -2,28 1,66 8,49 2,8200 -0,1500
EEA / Европейский фонд акций, Inc. 0,14 0,00 1,45 12,35 2,4500 -0,0500
MXE / Мексиканский фонд акций и доходов Inc. 0,13 0,00 1,38 20,07 2,3400 0,1100
KF / Корейский фонд, Inc. 0,05 739,14 1,34 1 038,14 2,2800 2,0500
GLV / Глобальный фонд дивидендов и доходов Clough 0,23 -0,17 1,32 3,68 2,2400 -0,2400
RGT / Ройс Глобал Траст, Инк. 0,11 434,06 1,31 513,55 2,2300 1,8100
RA / Brookfield Real Assets Income Fund Inc. 0,07 -37,33 0,96 -36,35 1,6300 -1,3100
DMB / Фонд инфраструктуры муниципальных облигаций BNY Mellon, Inc. 0,08 -0,22 0,84 -3,46 1,4200 -0,2600
GGZ / Глобальный фонд Gabelli для компаний малой и средней капитализации 0,04 0,00 0,53 11,13 0,9000 -0,0300
CEE / Фонд Центральной и Восточной Европы, Inc. 0,03 0,00 0,53 7,55 0,8900 -0,0600
GLQ / Глобальный фонд акций Клафа 0,05 0,00 0,38 13,10 0,6500 0,0000
GAM / Компания General American Investors, Inc. 0,01 0,00 0,30 11,65 0,5000 -0,0200
EMF / Фонд развивающихся рынков Темплтона 0,02 0,00 0,24 13,62 0,4100 0,0000
AEF / abrdn Emerging Markets ex-China Fund, Inc. 0,04 0,00 0,24 19,90 0,4100 0,0200
GRF / Фонд роста капитала Eagle, Inc. 0,01 28,10 0,07 29,41 0,1100 0,0100
PCK / Фонд муниципальных доходов PIMCO Калифорнии II 0,01 0,00 0,04 -4,76 0,0700 -0,0100