Основная статистика
Стоимость портфеля $ 39 962 561
Текущие позиции 10
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания NAVFX - Фонд ротации секторов без нагрузки раскрыла общий объем активов в размере 10 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 39 962 561 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы NAVFX - The Sector Rotation Fund No Load Shares: Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF (US:VGT) , Vanguard World Fund - Vanguard Communication Services ETF (US:VOX) , Vanguard World Fund - Vanguard Industrials ETF (US:VIS) , Vanguard World Fund - Vanguard Consumer Discretionary ETF (US:VCR) , and Vanguard World Fund - Vanguard Health Care ETF (US:VHT) . Новые должности NAVFX - The Sector Rotation Fund No Load Shares включают в себя ProShares Trust - ProShares UltraPro Short QQQ (US:SQQQ) , iShares Trust - iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (US:TLT) , .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,08 1,57 3,8900 3,8900
0,01 7,96 19,7800 1,9000
0,01 0,44 1,1000 1,0600
0,04 7,70 19,1300 0,7900
0,03 7,00 17,4000 0,4000
0,02 6,16 15,3100 0,1100
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,01 3,73 9,2600 -1,6500
1,61 1,61 4,0100 -1,6200
0,03 3,18 7,9100 -0,3000
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-25 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
VGT / Всемирный фонд Vanguard — ETF Vanguard Information Technology 0,01 0,00 7,96 22,30 19,7800 1,9000
VOX / Всемирный фонд Vanguard — ETF Vanguard Communication Services 0,04 0,00 7,70 15,26 19,1300 0,7900
VIS / Всемирный фонд Vanguard — ETF Vanguard Industrials 0,03 0,00 7,00 13,14 17,4000 0,4000
VCR / Vanguard World Fund — Дискреционный потребительский ETF Vanguard 0,02 0,00 6,16 11,31 15,3100 0,1100
VHT / Всемирный фонд Vanguard - ETF Vanguard Health Care 0,01 0,00 3,73 -6,17 9,2600 -1,6500
VFH / Vanguard World Fund — Vanguard Financials ETF 0,03 0,00 3,18 6,56 7,9100 -0,3000
US3161755042 / Казначейский портфель Fidelity 1,61 -21,33 1,61 -21,32 4,0100 -1,6200
SQQQ / ProShares Trust – ProShares UltraPro Short QQQ 0,08 1,57 3,8900 3,8900
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 0,00 0,62 10,38 1,5400 0,0000
TLT / iShares Trust — ETF казначейских облигаций iShares со сроком погашения более 20 лет 0,01 0,44 -70,22 1,1000 1,0600