Основная статистика
Стоимость портфеля $ 114 128 257
Текущие позиции 53
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания SIESX - Класс обслуживания государственных институциональных международных фондов акций раскрыла общий объем активов в размере 53 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 114 128 257 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы SIESX - State Street Institutional International Equity Fund Service Class: Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:NSRGY) , ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ASML) , Schneider Electric S.E. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SBGSY) , LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne (FR:MC) , and Roche Holding AG (US:RHHBF) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,03 2,20 1,9113 0,6462
0,00 3,73 3,2424 0,4102
0,01 3,63 3,1504 0,3683
0,03 4,36 3,7867 0,3302
0,01 2,08 1,8038 0,3113
0,07 1,99 1,7312 0,3113
0,02 4,11 3,5674 0,2896
0,06 2,93 2,5484 0,2814
0,07 2,12 1,8449 0,2715
0,01 2,51 2,1853 0,2285
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
-0,01 -0,0066 -1,2245
0,02 2,58 2,2408 -0,6150
0,05 2,74 2,3782 -0,5639
0,02 1,84 1,5989 -0,4515
0,27 2,70 2,3463 -0,3517
0,00 1,30 1,1336 -0,3482
0,02 1,29 1,1172 -0,3265
0,03 1,75 1,5169 -0,3230
0,07 2,28 1,9782 -0,2838
0,10 1,68 1,4614 -0,1952
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2022-02-25 за отчетный период 2021-12-31. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
NSRGY / Nestlé SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,03 -4,99 4,36 10,39 3,7867 0,3302
ASML / ASML Holding NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 -5,79 4,12 1,30 3,5814 0,0187
SBGSY / Schneider Electric SE - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 -6,81 4,11 9,70 3,5674 0,2896
MC / LVMH Moët Hennessy – Louis Vuitton, европейская компания 0,00 0,00 3,73 15,37 3,2424 0,4102
RHHBF / Рош Холдинг АГ 0,01 0,00 3,63 14,14 3,1504 0,3683
AZN / Астразенека ПЛС 0,03 7,05 3,34 4,34 2,9036 0,0992
NVS / Novartis AG - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,04 0,00 3,25 7,55 2,8216 0,1780
AIQUY / L'Air Liquide SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 0,00 3,09 8,79 2,6887 0,1986
IFNNF / Инфинеон Технологии АГ 0,06 0,00 2,93 13,29 2,5484 0,2814
DKILF / Дайкин Индастриз,Лтд. 0,01 -7,41 2,83 -3,54 2,4611 -0,1101
RCRUY / Recruit Holdings Co., Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,05 -17,97 2,74 -18,55 2,3782 -0,5639
AAGIY / AIA Group Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,27 0,00 2,70 -12,37 2,3463 -0,3517
ASHTF / Эштед Групп ПЛС 0,03 0,00 2,63 6,39 2,2854 0,1207
ASAZY / ASSA ABLOY AB (опубликовано) - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,08 0,00 2,59 5,11 2,2531 0,0928
BNP / БНП Париба С.А. 0,04 0,00 2,59 7,98 2,2466 0,1496
HOCPF / ХОЙА Корпорация 0,02 -17,18 2,58 -20,94 2,2408 -0,6150
DSM / Downing Strategic Micro-Cap Investment Trust PLC 0,01 0,00 2,51 12,53 2,1853 0,2285
INGA / ING Groep NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,17 0,00 2,36 -4,30 2,0512 -0,1085
MUFG / Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,43 0,00 2,33 -7,94 2,0249 -0,1923
LSEG / Группа Лондонской фондовой биржи plc 0,02 14,93 2,32 7,60 2,0189 0,1277
IDEXY / Textile Design Industry, SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,07 0,00 2,28 -11,85 1,9782 -0,2838
WRDLY / Worldline SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,04 41,24 2,26 3,20 1,9647 0,0466
SAP / SAP SE — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 0,00 2,22 4,97 1,9289 0,0773
GOB / Компания Сен-Гобен SA 0,03 45,69 2,20 52,29 1,9113 0,6462
SAFRF / Сафран СА 0,02 0,00 2,17 -3,26 1,8830 -0,0783
AXAHY / AXA SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,07 0,00 2,16 7,43 1,8728 0,1155
EQNR / Equinor ASA — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,08 0,00 2,14 5,01 1,8580 0,0755
BHP / BHP Group Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,07 0,00 2,12 18,15 1,8449 0,2715
DISPF / Дискотека Корпорация 0,01 11,48 2,08 21,77 1,8038 0,3113
KMTUF / ООО Комацу. 0,09 15,31 2,06 12,88 1,7908 0,1925
CLNX / Селлнекс Телеком, СА 0,03 16,09 2,03 9,36 1,7671 0,1391
UNVGY / Universal Music Group NV – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,07 16,80 1,99 22,89 1,7312 0,3113
TKOMY / Tokio Marine Holdings, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,03 0,00 1,92 3,83 1,6714 0,0489
MRAAY / Murata Manufacturing Co., Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 -12,81 1,84 -21,44 1,5989 -0,4515
7701 / Корпорация Шимадзу 0,04 0,00 1,83 -3,78 1,5917 -0,0749
SSDOY / Shiseido Company, Limited – депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,03 0,00 1,75 -16,90 1,5169 -0,3230
PUK / Prudential plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,10 0,00 1,68 -11,11 1,4614 -0,1952
DASTY / Dassault Systèmes SE – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,03 -14,02 1,57 -2,86 1,3603 -0,0509
ADDDF / Адидас АГ 0,01 21,76 1,56 11,55 1,3595 0,1309
KRYAY / Kerry Group plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 0,00 1,56 -4,23 1,3581 -0,0705
BAM.A / Брукфилд Эссет Менеджмент Инк. 0,03 0,00 1,56 12,84 1,3529 0,1452
VOD / Открытое общество с ограниченной ответственностью Vodafone Group – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,94 0,00 1,43 -0,14 1,2446 -0,0115
GVMXX / Институциональный инвестиционный фонд State Street - Институциональный инвестиционный фонд правительства США на денежном рынке State Street Premier Cls 1,43 21,72 1,43 21,72 1,2422 0,2138
TSM / Тайваньская компания по производству полупроводников с ограниченной ответственностью - депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,06 -16,10 1,39 -9,80 1,2083 -0,1419
FRCOY / Fast Retailing Co., Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,00 1,30 -22,93 1,1336 -0,3482
KAOCF / Как корпорация 0,02 0,00 1,30 -11,98 1,1310 -0,1634
HLBZF / Гейдельберг Материалы АГ 0,02 -14,01 1,29 -22,03 1,1172 -0,3265
SOMLY / СЕКОМ КО., ООО. - Депозитарная расписка (Обыкновенные акции) 0,01 0,00 1,01 -3,89 0,8799 -0,0425
GLPEY / Galp Energia, SGPS, SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,10 0,00 1,00 -14,77 0,8678 -0,1579
NJDCY / Nidec Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 0,00 0,95 6,77 0,8222 0,0462
FANUY / Fanuc Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,00 0,94 -3,29 0,8186 -0,0336
ITUB / Itaú Unibanco Holding SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,10 0,00 0,38 -28,76 0,3339 -0,1390
MSCI EAFE MAR22 / DE (000000000) -0,01 -100,67 -0,0066 -1,2245