Основная статистика
| Стоимость портфеля | $ 12 943 816 550 |
| Текущие позиции | 132 |
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)
Компания Фонд кредитования ценных бумаг State Street Navigator - Портфель кредитования ценными бумагами State Street Navigator II раскрыла общий объем активов в размере 132 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 12 943 816 550 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы State Street Navigator Securities Lending Trust - State Street Navigator Securities Lending Portfolio II: BARCLAYS BANK UK (GB:06744QU24) . Новые должности State Street Navigator Securities Lending Trust - State Street Navigator Securities Lending Portfolio II включают в себя BARCLAYS BANK UK (GB:06744QU24) .
Наибольшее увеличение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 901,00 | 6,8486 | 6,8486 | ||
| 450,00 | 3,4205 | 3,4205 | ||
| 274,26 | 2,0847 | 2,0847 | ||
| 205,00 | 1,5582 | 1,5582 | ||
| 200,00 | 1,5202 | 1,5202 | ||
| 200,00 | 1,5202 | 1,5202 | ||
| 200,00 | 1,5202 | 1,5202 | ||
| 200,00 | 1,5202 | 1,5202 | ||
| 200,00 | 1,5202 | 1,5202 | ||
| 184,77 | 1,4045 | 1,4045 |
Максимальное снижение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|
13F и отчетность фонда
Эта форма была отправлена 2025-08-28 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.
Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. 
.
28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
| Безопасность | Тип | Средняя цена акции | Акции (ММ) |
ΔАкции (%) |
ΔАкции (%) |
Ценить (Млн долл. США) |
портфолио (%) |
ΔПортфолио (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JPM / JPMorgan Chase & Co. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 901,00 | 6,8486 | 6,8486 | ||||||
| KBC BANK NV / STIV (000000000) | 450,00 | 3,4205 | 3,4205 | ||||||
| ABU DHABI INTERNATIONAL BANK I / STIV (000000000) | 274,26 | 2,0847 | 2,0847 | ||||||
| LANDESBANK BADEN / STIV (US51501Y3R10) | 205,00 | 1,5582 | 1,5582 | ||||||
| MIZUHO BANK, LTD. NEW YORK BRA / STIV (000000000) | 200,00 | 1,5202 | 1,5202 | ||||||
| ABN / ABN AMRO Bank NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 200,00 | 1,5202 | 1,5202 | ||||||
| US13607C3925 / Canadian Imperial Bank of Commerce, ELN (привязан к индексу S&P 500) | 200,00 | 1,5202 | 1,5202 | ||||||
| SVENSKA HANDELSBANKEN / STIV (000000000) | 200,00 | 1,5202 | 1,5202 | ||||||
| RYBD34 / Royal Bank of Canada - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 200,00 | 1,5202 | 1,5202 | ||||||
| Ionic Funding LLC / STIV (US46224KUB24) | 184,77 | 1,4045 | 1,4045 | ||||||
| ING BANK NV / STIV (000000000) | 175,00 | 1,3302 | 1,3302 | ||||||
| SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN / STIV (US83050YER71) | 175,00 | 1,3302 | 1,3302 | ||||||
| CBAPJ / Банк Содружества Австралии – привилегированные ценные бумаги | 160,00 | 0,00 | 1,2162 | 0,0186 | |||||
| SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN / STIV (US83050YEQ98) | 150,00 | 1,1402 | 1,1402 | ||||||
| ABN AMRO BANK N.V. / STIV (000000000) | 150,00 | 1,1402 | 1,1402 | ||||||
| ING BANK NV / STIV (000000000) | 150,00 | 1,1402 | 1,1402 | ||||||
| JETD / MAX Airlines -3X ETN с обратным кредитным плечом со сроком погашения 28 мая 2043 г. – Структурированный продукт | 149,60 | 1,1371 | 1,1371 | ||||||
| NORINCHUKIN BK NEW YORK / STIV (US65603A6V84) | 145,00 | 1,1022 | 1,1022 | ||||||
| US83370G5999 / Societe Generale SA, ELN (связано с индексом Nasdaq 100) | 130,00 | 0,9881 | 0,9881 | ||||||
| SHB A / Svenska Handelsbanken AB (опубликовано) | 130,00 | 0,9881 | 0,9881 | ||||||
| US83370G5999 / Societe Generale SA, ELN (связано с индексом Nasdaq 100) | 128,00 | 0,9729 | 0,9729 | ||||||
| Lloyds Bank PLC / STIV (US53943FXP51) | 126,25 | 1,12 | 0,9596 | 0,0252 | |||||
| MIZUHO BK LTD NEW YORK BRH INS / STIV (US60710TP215) | 125,00 | 0,9501 | 0,9501 | ||||||
| BANK OF AMERICA, N.A. / STIV (06054RBF8) | 125,00 | 0,9501 | 0,9501 | ||||||
| NATIXIS NY / STIV (US63873Q6R04) | 125,00 | 0,00 | 0,9501 | 0,0146 | |||||
| TORONTO DOMINION BK / STIV (US89115DHP42) | 125,00 | 0,00 | 0,9501 | 0,0146 | |||||
| Royal Bank of Canada/New York NY / STIV (US78015JE867) | 125,00 | 0,00 | 0,9501 | 0,0146 | |||||
| Sumitomo Mitsui Banking Corp/New York / STIV (US86565GKG46) | 123,50 | 0,00 | 0,9387 | 0,0144 | |||||
| DNB Bank ASA / STIV (US2332K0YA41) | 122,99 | 1,14 | 0,9348 | 0,0247 | |||||
| ANZ / АНЗ Групп Холдингс Лимитед | 122,76 | 1,14 | 0,9331 | 0,0247 | |||||
| LLOYDS BANK CORPORATE / STIV (US53947B3C26) | 118,00 | 0,00 | 0,8969 | 0,0138 | |||||
| CORP INV 4.47 / RA (000000000) | 115,00 | 0,8741 | 0,8741 | ||||||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 114,03 | 0,8668 | 0,8668 | ||||||
| CORP INV 4.4 / RA (000000000) | 111,00 | 0,8437 | 0,8437 | ||||||
| COOPERATIEVE CENTRALE / STIV (US21684XY677) | 108,00 | 0,00 | 0,8209 | 0,0126 | |||||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 105,00 | 0,7981 | 0,7981 | ||||||
| RYBD34 / Royal Bank of Canada - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 102,39 | 1,13 | 0,7783 | 0,0205 | |||||
| ING BANK NV / STIV (000000000) | 100,00 | 0,7601 | 0,7601 | ||||||
| NRW. BANK / STIV (000000000) | 100,00 | 0,7601 | 0,7601 | ||||||
| DNB Bank ASA / STIV (US2332K0U182) | 100,00 | 0,7601 | 0,7601 | ||||||
| SHB A / Svenska Handelsbanken AB (опубликовано) | 100,00 | 0,00 | 0,7601 | 0,0117 | |||||
| NORINCHUKIN BK NEW YORK / STIV (US65603A4Z17) | 100,00 | 0,7601 | 0,7601 | ||||||
| Credit Industriel et Commercial/New York / STIV (US22536WCL81) | 100,00 | 0,00 | 0,7601 | 0,0117 | |||||
| ABN AMRO BANK N.V. / STIV (000000000) | 100,00 | 0,7601 | 0,7601 | ||||||
| MUFG Bank Ltd/New York NY / STIV (US55381BET17) | 100,00 | 0,00 | 0,7601 | 0,0117 | |||||
| MUFG Bank Ltd/New York NY / STIV (US55381BHE11) | 100,00 | 0,7601 | 0,7601 | ||||||
| NORINCHUKIN BK NEW YORK / STIV (US65603A6U02) | 100,00 | 0,7601 | 0,7601 | ||||||
| CREDIT AGRICOLE CORP + INVT BK / STIV (US22536JDB89) | 100,00 | 0,00 | 0,7601 | 0,0117 | |||||
| BANQUE NATIONALE DU CANADA / STIV (000000000) | 100,00 | 0,7601 | 0,7601 | ||||||
| Mizuho Bank Ltd/New York NY / STIV (US60710TC338) | 100,00 | 0,00 | 0,7601 | 0,0117 | |||||
| SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN / STIV (000000000) | 100,00 | 0,7601 | 0,7601 | ||||||
| WBCPM / Westpac Banking Corporation — привилегированные акции | 100,00 | 0,00 | 0,7601 | 0,0117 | |||||
| US13607C3925 / Canadian Imperial Bank of Commerce, ELN (привязан к индексу S&P 500) | 100,00 | 0,00 | 0,7601 | 0,0117 | |||||
| 69033MD95 / ЗАРУБЕЖНЫЙ КИТАЙСКИЙ БАНКОВСКИЙ БАНК | 100,00 | 0,00 | 0,7601 | 0,0117 | |||||
| US06747W8495 / Barclays Bank plc в Metlife, Inc. | 100,00 | 0,00 | 0,7601 | 0,0117 | |||||
| JETD / MAX Airlines -3X ETN с обратным кредитным плечом со сроком погашения 28 мая 2043 г. – Структурированный продукт | 100,00 | 0,00 | 0,7601 | 0,0117 | |||||
| SCOTIA CAPITAL (USA) / RA (000000000) | 100,00 | 0,7601 | 0,7601 | ||||||
| Anglesea Funding LLC / STIV (US0347M2U209) | 99,99 | 0,7600 | 0,7600 | ||||||
| Anglesea Funding LLC / STIV (US0347M2U381) | 99,98 | 0,7599 | 0,7599 | ||||||
| ANZ / АНЗ Групп Холдингс Лимитед | 99,55 | 0,7567 | 0,7567 | ||||||
| AU3FN0029609 / ООО ААИ | 98,39 | 1,14 | 0,7479 | 0,0198 | |||||
| RYBD34 / Royal Bank of Canada - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 95,96 | 1,13 | 0,7294 | 0,0192 | |||||
| BNSB34 / Банк Новой Шотландии - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 90,50 | 0,00 | 0,6879 | 0,0105 | |||||
| Intrepid Funding Co LLC / STIV (US46125GAA58) | 90,25 | 0,6860 | 0,6860 | ||||||
| US06747W8495 / Barclays Bank plc в Metlife, Inc. | 90,00 | 0,00 | 0,6841 | 0,0105 | |||||
| US89233FHN15 / Тойота Мотор Кредит Корпорейшн | 90,00 | 0,00 | 0,6841 | 0,0105 | |||||
| TD.PFA / Банк Торонто-Доминион — приоритетная безопасность | 87,75 | 0,00 | 0,6670 | 0,0102 | |||||
| US86563VBG32 / Сумитомо Мицуи Траст Банк Лтд. | 87,71 | 0,6667 | 0,6667 | ||||||
| LANDESBANK BADEN / STIV (US51501Y3H38) | 87,50 | 0,6651 | 0,6651 | ||||||
| US55608PBS20 / Маккуори Банк Лтд. | 84,25 | 1,13 | 0,6404 | 0,0169 | |||||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 83,00 | 0,6309 | 0,6309 | ||||||
| Antalis SA / STIV (US03664AV709) | 82,87 | 0,6299 | 0,6299 | ||||||
| Wells Fargo Bank NA / STIV (US95001KTJ33) | 81,00 | 0,6157 | 0,6157 | ||||||
| Falcon Asset Funding LLC / STIV (US30608HBH75) | 80,00 | 80,00 | 0,6081 | 0,6081 | |||||
| Concord Minutemen Capital Co LLC / STIV (US2063C0U260) | 79,99 | 0,6080 | 0,6080 | ||||||
| Britannia Funding Co LLC / STIV (US11042LVM98) | 77,51 | 0,5892 | 0,5892 | ||||||
| Canadian Imperial Bank of Commerce/New York NY / STIV (US13606DAH52) | 76,00 | 0,00 | 0,5777 | 0,0089 | |||||
| Credit Industriel et Commercial/New York / STIV (US22536WJY30) | 75,00 | 0,00 | 0,5701 | 0,0087 | |||||
| Canadian Imperial Bank of Commerce/New York NY / STIV (US13606DEZ15) | 75,00 | 0,00 | 0,5701 | 0,0087 | |||||
| Sumitomo Mitsui Banking Corp/New York / STIV (US86565GNN69) | 75,00 | 0,5701 | 0,5701 | ||||||
| US06747W8495 / Barclays Bank plc в Metlife, Inc. | 75,00 | 0,5701 | 0,5701 | ||||||
| US06747W8495 / Barclays Bank plc в Metlife, Inc. | 75,00 | 0,00 | 0,5701 | 0,0087 | |||||
| Mackinac Funding Co LLC / STIV (US55458EV648) | 74,17 | 1,13 | 0,5638 | 0,0148 | |||||
| Aquitaine Funding Co LLC / STIV (US03843LU229) | 72,99 | 0,5548 | 0,5548 | ||||||
| Citibank NA / STIV (US17330QJF54) | 70,25 | 0,5340 | 0,5340 | ||||||
| TORONTO DOMINION BK / STIV (US89115DPT71) | 70,00 | 0,00 | 0,5321 | 0,0082 | |||||
| US89233FHN15 / Тойота Мотор Кредит Корпорейшн | 70,00 | 0,00 | 0,5321 | 0,0082 | |||||
| EQTY 4.73 / RA (000000000) | 70,00 | 0,5321 | 0,5321 | ||||||
| TORONTO DOMINION BK / STIV (US89115DPX83) | 70,00 | 0,00 | 0,5321 | 0,0082 | |||||
| US83370G5999 / Societe Generale SA, ELN (связано с индексом Nasdaq 100) | 69,00 | 0,5245 | 0,5245 | ||||||
| CREDIT AGRICOLE CORP + INVT BK / STIV (US22536JNF83) | 66,75 | 0,5074 | 0,5074 | ||||||
| Citibank NA / STIV (US17330QGW15) | 65,00 | 0,00 | 0,4941 | 0,0076 | |||||
| CREDIT INDL ET COML INSTL CTF / STIV (US22536WLP94) | 63,75 | 0,4846 | 0,4846 | ||||||
| BANCO SANTANDER S A N Y / STIV (US05973REM07) | 55,00 | 0,4181 | 0,4181 | ||||||
| CDP Financial Inc / STIV (US12509RU255) | 53,99 | 0,4104 | 0,4104 | ||||||
| ANZ / АНЗ Групп Холдингс Лимитед | 51,20 | 0,3892 | 0,3892 | ||||||
| US83370G5999 / Societe Generale SA, ELN (связано с индексом Nasdaq 100) | 51,00 | 0,3877 | 0,3877 | ||||||
| X5S8VL105 / Нордеа Банк АБП | 50,00 | 0,00 | 0,3801 | 0,0058 | |||||
| Collateralized Commercial Paper V Co LLC / STIV (US19423RJX89) | 50,00 | 0,00 | 0,3801 | 0,0058 | |||||
| ING US Funding LLC / STIV (US44988KLP20) | 50,00 | 0,00 | 0,3801 | 0,0058 | |||||
| EQTY 4.78 / RA (000000000) | 50,00 | 0,3801 | 0,3801 | ||||||
| EQTY 4.68 / RA (000000000) | 50,00 | 0,3801 | 0,3801 | ||||||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 50,00 | 0,3801 | 0,3801 | ||||||
| Aquitaine Funding Co LLC / STIV (US03843LU146) | 50,00 | 0,3801 | 0,3801 | ||||||
| EQTY 4.68 / RA (000000000) | 50,00 | 0,3801 | 0,3801 | ||||||
| CREDIT INDL ET COML INSTL CTF / STIV (US22536WKN55) | 50,00 | 0,00 | 0,3801 | 0,0058 | |||||
| Legacy Capital Co LLC / STIV (US52473GEP46) | 50,00 | 0,00 | 0,3801 | 0,0058 | |||||
| 06744QU24 / BARCLAYS BANK Великобритания | 49,99 | 0,3800 | 0,3800 | ||||||
| NAB / Национальный австралийский банк с ограниченной ответственностью | 49,99 | 0,3800 | 0,3800 | ||||||
| Washington Morgan Capital Co LLC / STIV (US93930LV835) | 49,77 | 1,14 | 0,3783 | 0,0100 | |||||
| SHB A / Svenska Handelsbanken AB (опубликовано) | 48,00 | 0,00 | 0,3649 | 0,0056 | |||||
| MTGE 4.4 / RA (000000000) | 46,75 | 0,3554 | 0,3554 | ||||||
| CORP INV 4.47 / RA (000000000) | 43,00 | 0,3268 | 0,3268 | ||||||
| Standard Chartered Bank/New York / STIV (US85324TZ827) | 41,44 | 0,3150 | 0,3150 | ||||||
| TRSY 4.39 / RA (000000000) | 40,00 | 0,3040 | 0,3040 | ||||||
| COOPERATIEVE CENTRALE / STIV (US21684XX844) | 40,00 | 0,00 | 0,3040 | 0,0047 | |||||
| EQTY 4.78 / RA (000000000) | 40,00 | 0,3040 | 0,3040 | ||||||
| ANZ / АНЗ Групп Холдингс Лимитед | 37,01 | 0,2813 | 0,2813 | ||||||
| SHB A / Svenska Handelsbanken AB (опубликовано) | 33,75 | 0,2565 | 0,2565 | ||||||
| SEB C / Skandinaviska Enskilda Banken AB (опубликовано) | 33,75 | 0,2565 | 0,2565 | ||||||
| CBAPJ / Банк Содружества Австралии – привилегированные ценные бумаги | 33,75 | 0,2565 | 0,2565 | ||||||
| NAB / Национальный австралийский банк с ограниченной ответственностью | 31,00 | 0,2356 | 0,2356 | ||||||
| WBCPM / Westpac Banking Corporation — привилегированные акции | 29,00 | 0,01 | 0,2204 | 0,0034 | |||||
| DNB Bank ASA / STIV (US2332K0XF47) | 24,68 | 0,1876 | 0,1876 | ||||||
| US13607C3925 / Canadian Imperial Bank of Commerce, ELN (привязан к индексу S&P 500) | 24,00 | 0,00 | 0,1824 | 0,0028 | |||||
| Britannia Funding Co LLC / STIV (US11042LVK33) | 20,87 | 0,1587 | 0,1587 | ||||||
| Wells Fargo Bank NA / STIV (US95001KTH76) | 20,00 | 0,1520 | 0,1520 | ||||||
| SHB A / Svenska Handelsbanken AB (опубликовано) | 16,23 | 1,14 | 0,1234 | 0,0033 | |||||
| MTGE 4.4 / RA (000000000) | 10,00 | 0,0760 | 0,0760 | ||||||
| MTGE 4.4 / RA (000000000) | 9,00 | 0,0684 | 0,0684 | ||||||
| TRSY 4.39 / RA (000000000) | 5,00 | 0,0380 | 0,0380 | ||||||
| MTGE 4.4 / RA (000000000) | 5,00 | 0,0380 | 0,0380 |
