Основная статистика
Стоимость портфеля $ 409 896 360
Текущие позиции 51
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Фонд частной инфраструктуры StepStone раскрыла общий объем активов в размере 51 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 409 896 360 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы StepStone Private Infrastructure Fund: Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I (US:FIGXX) . Новые должности StepStone Private Infrastructure Fund включают в себя Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I (US:FIGXX) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
34,16 6,1428 6,1428
22,00 3,9555 3,9555
16,93 3,0439 3,0439
13,60 2,4455 2,4455
12,39 2,2279 2,2279
12,31 2,2142 2,2142
11,16 2,0061 2,0061
10,81 1,9445 1,9445
10,81 1,9445 1,9445
10,13 1,8215 1,8215
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
81,26 14,6135 -6,0273
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-29 за отчетный период 2025-06-30. Этот инвестор не раскрыл ценные бумаги, учитываемые в акциях, поэтому столбцы, относящиеся к акциям, в таблице ниже опущены. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
FIGXX / Fidelity Colchester Street Trust - Институциональные фонды денежного рынка Fidelity Государственный портфель класса I 81,26 0,81 14,6135 -6,0273
Global Infrastructure Partners IV-C, L.P. / (999999999) 34,16 6,1428 6,1428
MML Keystone SCSp / (999999999) 22,00 3,9555 3,9555
KKR Dino Co-Invest L.P. / (999999999) 16,93 3,0439 3,0439
EQT Active Core Infrastructure Co-Investment (G) SCSP / (999999999) 13,60 2,4455 2,4455
Verrus, LLC / ABS-CBDO (999999999) 12,39 2,2279 2,2279
Blue Road Capital PV II, L.P. / (999999999) 12,31 2,2142 2,2142
KKR Global Infrastructure Investors IV (EUR) SCSp / (999999999) 11,16 2,0061 2,0061
EQT Infrastructure V (No.1) EUR SCSp / (999999999) 10,81 1,9445 1,9445
EQT Infrastructure V (No.1) EUR SCSp / (999999999) 10,81 1,9445 1,9445
KKR Global Infrastructure Investors IV (USD) SCSp / (999999999) 10,13 1,8215 1,8215
KKR Global Infrastructure Investors IV (USD) SCSp / (999999999) 10,13 1,8215 1,8215
EQT Infrastructure IV (No.2) USD SCSp / (999999999) 9,17 1,6499 1,6499
Strategic Value Spurs A, L.P. / (999999999) 9,12 1,6405 1,6405
Macquarie European Infrastructure Fund 6 SCSp / (999999999) 8,86 1,5939 1,5939
KKR Global Infrastructure Investors III EEA (EUR) SCSp / (999999999) 6,40 1,1503 1,1503
KKR Global Infrastructure Investors III EEA (EUR) SCSp / (999999999) 6,40 1,1503 1,1503
Oak Hill Digital Opportunities Partners (TE 892), L.P. / (999999999) 6,32 1,1362 1,1362
InfraVia European Fund V FPCI / (999999999) 6,07 1,0914 1,0914
ECP V (California Co-Invest), LP / (999999999) 6,01 1,0817 1,0817
DIF Core Infrastructure Fund II SCSp / (999999999) 5,87 1,0561 1,0561
ARDIAN Infrastructure Fund IV S.C.A., SICAR / (999999999) 5,82 1,0458 1,0458
Compass European Infrastructure SCSp / (999999999) 5,65 1,0167 1,0167
InfraVia European Fund III SCSp / (999999999) 5,48 0,9846 0,9846
GIP Pegasus Fund, L.P. / (999999999) 5,44 0,9774 0,9774
KKR Devonshire Co-Invest L.P. / (999999999) 5,43 0,9772 0,9772
Daiwa ICP Infrastructure Investments 2 L.P. / (999999999) 5,39 0,9702 0,9702
DIF Infrastructure VI SCSp / (999999999) 5,20 0,9354 0,9354
ARDIAN Infrastructure Fund V S.C.A., SICAR / (999999999) 5,15 0,9265 0,9265
NIC Battery Acquisition LP / (999999999) 5,14 0,9244 0,9244
KKR Optics Co-Invest Blocker L.P. / (999999999) 4,81 0,8659 0,8659
InfraVia European Fund IV FPCI / (999999999) 4,62 0,8306 0,8306
Pan-European Infrastructure III, SCSp / (999999999) 4,61 0,8284 0,8284
Stonepeak Ace (Co-Invest) Holdings (CYM) LP / (999999999) 4,45 0,7995 0,7995
Buckeye Co-Invest II, LP / (999999999) 4,44 0,7986 0,7986
Brookfield Infrastructure Fund IV (ER) SCSP / (999999999) 4,41 0,7930 0,7930
InfraVia European Fund III FPCI / (999999999) 4,30 0,7735 0,7735
Global Infrastructure Partners III-C, L.P. / (999999999) 3,28 0,5891 0,5891
Pan-European Infrastructure II, S.C.S. / (999999999) 3,18 0,5723 0,5723
Sandbrook rPlus Co-Invest II LP / (999999999) 3,11 0,5585 0,5585
InstarAGF Essential Infrastructure Fund LP / (999999999) 2,81 0,5057 0,5057
iCON Infrastructure Partners III, L.P. / (999999999) 2,06 0,3697 0,3697
Brookfield Infrastructure Fund III-A, L.P. / (999999999) 1,91 0,3437 0,3437
Global Energy & Power Infrastructure Fund II, L.P. / (999999999) 1,08 0,1935 0,1935
Stonepeak Infrastructure Fund LP / (999999999) 0,78 0,1399 0,1399
KKR Global Infrastructure Investors II (EEA) L.P. / (999999999) 0,46 0,0821 0,0821
EQT Infrastructure Fund III (No.1) SCSp / (999999999) 0,41 0,0737 0,0737
Stonepeak Infrastructure Fund II LP / (999999999) 0,23 0,0409 0,0409
Brookfield Americas Infrastructure Fund, L.P. / (999999999) 0,18 0,0321 0,0321
EQT Infrastructure Fund II (No.1) SCSp / (999999999) 0,18 0,0315 0,0315
Antin Infrastructure Partners II LP / (999999999) 0,00 0,0002 0,0002