Основная статистика
Стоимость портфеля $ 172 215 000
Текущие позиции 165
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Стивенс Первые принципы Инвестиционные консультанты раскрыла общий объем активов в размере 165 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 172 215 000 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Stevens First Principles Investment Advisors: CSX Corporation (US:CSX) , PayPal Holdings, Inc. (US:PYPL) , Western Asset Inflation-Linked Income Fund (US:WIA) , Norfolk Southern Corporation (US:NSC) , and Church & Dwight Co., Inc. (US:CHD) . Новые должности Stevens First Principles Investment Advisors включают в себя Luckin Coffee Inc. (US:LK) , Hexcel Corporation (US:HXL) , Corteva, Inc. (US:CTVA) , OUTFRONT Media Inc. (US:OUT) , and Salesforce, Inc. (US:CRM) .

Стивенс Первые принципы Инвестиционные консультанты – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,85 9,54 5,5407 5,5407
0,04 5,60 3,2529 3,2529
0,03 3,75 2,1787 2,1787
0,04 2,87 1,6688 1,6688
0,14 2,65 1,5370 1,5370
0,25 2,49 1,4482 1,4482
0,06 2,37 1,3756 1,3756
0,02 1,93 1,1224 0,9771
0,09 4,30 2,4992 0,8074
0,01 1,22 0,7073 0,7073
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,09 10,79 6,2637 -3,4017
0,00 0,00 -2,0056
0,00 0,00 0,0012 -1,5560
0,00 0,00 -1,0123
0,02 1,33 0,7729 -0,9189
0,00 0,00 -0,4746
0,12 4,89 2,8401 -0,2535
0,00 0,00 -0,1876
0,05 3,76 2,1856 -0,1618
0,24 6,33 3,6774 -0,1016
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2019-07-22 за отчетный период 2019-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
CSX / Корпорация CSX 0,14 -0,18 11,06 3,23 6,4199 0,0422
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,09 -39,71 10,79 -33,54 6,2637 -3,4017
WIA / Западный фонд доходов, связанных с инфляцией активов 0,85 -4,58 9,54 -0,49 5,5407 5,5407
NSC / Норфолк Южная корпорация 0,04 -0,04 7,60 6,63 4,4108 0,1685
CHD / Черч и Дуайт Ко., Инк. 0,10 0,00 7,19 2,57 4,1739 0,0007
WY / Компания Вейерхойзер 0,24 -0,05 6,33 -0,20 3,6774 -0,1016
NEE / СледующаяЭра Энерджи, Инк. 0,03 -0,31 6,23 5,65 3,6170 0,1060
SYY / Сиско Корпорация 0,08 -0,30 5,65 5,63 3,2796 0,0956
GLD / СПДР Золотой Траст 0,04 106,99 5,60 125,98 3,2529 3,2529
NUV / Муниципальный фонд Нувина, Inc. 0,55 -2,03 5,60 -0,27 3,2517 -0,0919
PCH / ПотлачДелтик Корпорейшн 0,13 0,22 5,14 3,36 2,9823 0,0233
T / АТ&Т Инк. 0,15 0,04 4,95 6,89 2,8726 0,1167
ADM / Компания Арчер-Дэниэлс-Мидленд 0,12 -0,47 4,89 -5,85 2,8401 -0,2535
WRB / Корпорация WR Беркли 0,07 49,47 4,46 16,32 2,5904 0,3067
DOW / Компания Дау Инк. 0,09 63,78 4,30 51,50 2,4992 0,8074
BDX / Бектон, Дикинсон и компания 0,02 -0,05 4,12 0,86 2,3924 -0,0402
/ Всего SA 0,07 34,63 3,98 34,97 2,3105 0,5550
XOM / Корпорация Эксон Мобил 0,05 0,69 3,76 -4,52 2,1856 -0,1618
ESLT / ООО "Элбит Системс" 0,03 -0,32 3,75 15,52 2,1787 2,1787
ALL / Олстейт Корпорейшн 0,03 -0,36 3,51 7,59 2,0405 0,0956
CSCO / Сиско Системс, Инк. 0,06 -0,42 3,41 0,95 1,9783 -0,0314
GILD / Галаад Сайенс, Инк. 0,04 7,98 2,98 12,22 1,7327 0,1493
D / Доминион Энерджи, Инк. 0,04 0,19 2,87 1,05 1,6688 1,6688
LK / Лукин Кофе Инк. 0,14 2,65 1,5370 1,5370
VIAB / Виаком, Инк. 0,09 19,04 2,57 26,64 1,4906 0,2835
MWA / Мюллер Уотер Продактс, Инк. 0,25 0,17 2,49 -2,00 1,4482 1,4482
US40416M1053 / Компания Hd Supply Inc. 0,06 36,75 2,37 27,09 1,3756 1,3756
RYN / Районир Инк. 0,08 0,30 2,32 -3,61 1,3477 -0,0862
MOG.A / Муг Инк. 0,02 0,00 2,29 7,66 1,3303 0,0631
ETN / Итон Корпорейшн ПЛС 0,02 667,11 1,93 692,21 1,1224 0,9771
CVS / Корпорация здравоохранения CVS 0,03 24,65 1,70 25,96 0,9889 0,1838
AGCO / Корпорация АГКО 0,02 -0,45 1,64 10,98 0,9506 0,0722
GSK / GSK plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,04 -2,10 1,58 -6,22 0,9198 -0,0860
PFE / Пфайзер Инк. 0,03 0,32 1,51 2,37 0,8780 -0,0016
GD / Корпорация Дженерал Дайнемикс 0,01 0,53 1,38 8,01 0,7984 0,0404
XYL / Ксилем Инк. 0,02 0,00 1,36 5,84 0,7897 0,0245
DOW / Компания Дау Инк. 0,02 -66,74 1,33 -53,15 0,7729 -0,9189
TXT / Текстрон Инк. 0,02 213,75 1,27 228,42 0,7380 0,5076
CYBR / КиберАрк Программное обеспечение, ООО 0,01 -0,26 1,22 7,12 0,7073 0,7073
KAMN / Каман Корпорация 0,02 -0,12 1,09 8,85 0,6358 0,0368
AAPL / Apple Инк. 0,01 -7,64 1,09 -3,71 0,6323 -0,0411
RDS.B / Shell Plc - АДР 0,01 1,86 0,76 4,70 0,4396 0,0090
HXL / Корпорация Хексель 0,01 0,67 0,3879 0,3879
META / Мета Платформы, Inc. 0,00 0,63 0,58 16,57 0,3391 0,0408
RSG / Республика Сервисез, Инк. 0,01 -0,45 0,58 7,45 0,3350 0,0153
EW / Эдвардс Лайфсайенсс Корпорейшн 0,00 0,00 0,53 -3,47 0,3066 -0,0191
CTVA / Кортева, ООО. 0,02 0,52 0,3043 0,3043
RGLD / Роял Голд, Инк. 0,01 0,00 0,51 12,53 0,2973 0,2973
SXT / Корпорация «Чувственные технологии» 0,01 0,00 0,48 8,39 0,2776 0,0150
SEB / Приморская корпорация 0,00 0,00 0,43 -3,40 0,2474 -0,0152
PEP / ПепсиКо, Инк. 0,00 0,00 0,42 7,14 0,2439 0,0105
BSX / Бостонская научная корпорация 0,01 1,02 0,34 13,00 0,1968 0,0182
VICSX / Vanguard Scottsdale Funds - Индексный фонд корпоративных облигаций Vanguard IT Admiral 0,00 0,00 0,32 3,56 0,1858 0,0018
EXP / Игл Материалы Инк. 0,00 -2,17 0,31 7,56 0,1817 0,1817
TR / Тутси Ролл Индастриз, Инк. 0,01 2,96 0,30 2,03 0,1754 -0,0009
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,00 7,38 0,30 21,81 0,1719 0,0272
VBMFX / Индексные фонды Vanguard Bond - Индексный фонд Vanguard Bond Total Bond Market Index Fund 0,00 0,00 0,29 2,51 0,1661 0,1661
MRK / Мерк и Ко., Инк. 0,00 -9,16 0,25 -8,30 0,1475 -0,0175
AON / Аон ПЛС 0,00 0,00 0,24 13,02 0,1411 0,0131
VEEV / Веева Системс Инк. 0,00 -4,55 0,22 22,10 0,1283 0,1283
KMB / Корпорация Кимберли-Кларк 0,00 81,25 0,21 7,58 0,1237 0,0058
DIS / Компания Уолта Диснея 0,00 2,52 0,20 28,93 0,1190 0,0244
HON / Ханивелл Интернэшнл Инк. 0,00 1,71 0,20 11,93 0,1144 0,0096
PPL / Корпорация ППЛ 0,01 0,00 0,19 -2,05 0,1109 -0,0052
UNP / Юнион Пасифик Корпорейшн 0,00 0,00 0,19 1,09 0,1080 -0,0016
BF.B / Корпорация Браун-Форман 0,00 0,00 0,18 4,62 0,1051 0,0021
BMY / Компания Бристол-Майерс Сквибб 0,00 -4,70 0,18 -9,64 0,1034 -0,0140
MLP / Maui Land & Pineapple Company, Inc. 0,02 0,00 0,17 -9,79 0,1016 0,1016
NFLX / Нетфликс, Инк. 0,00 2,44 0,15 5,48 0,0894 0,0025
IJR / iShares Trust — iShares Core S&P ETF малой капитализации 0,00 -5,51 0,15 -3,90 0,0859 -0,0058
SBUX / Корпорация Старбакс 0,00 0,00 0,14 13,49 0,0830 0,0080
CIZN / Гражданская холдинговая компания 0,01 0,00 0,14 -5,56 0,0790 -0,0068
HDV / iShares Trust — iShares Core ETF с высокими дивидендами 0,00 0,00 0,11 1,89 0,0627 -0,0004
USFD / Американская продовольственная холдинговая корпорация. 0,00 14,26 0,10 17,98 0,0610 0,0080
CKX / CKX Lands, Inc. 0,01 0,00 0,10 -2,83 0,0598 -0,0033
SMG / Компания Scotts Miracle-Gro 0,00 0,00 0,10 24,69 0,0586 0,0104
WAFD / ВаФд, Инк. 0,00 0,00 0,10 21,95 0,0581 0,0581
PII / Поларис Инк. 0,00 16,48 0,10 25,97 0,0563 0,0563
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 11,11 0,10 18,75 0,0552 0,0075
VZ / Веризон Коммуникейшнс Инк. 0,00 9,57 0,08 5,00 0,0488 0,0011
AUBN / Обернская национальная корпорация, Inc. 0,00 19,43 0,08 1,20 0,0488 -0,0006
LMNR / Компания Лимонейра 0,00 0,00 0,08 -15,31 0,0482 -0,0102
ADX / Адамс Диверсифицированный фонд акций, Inc. 0,01 -8,08 0,08 -1,27 0,0453 -0,0018
ODC / Американская корпорация Oil-Dri 0,00 0,00 0,07 9,23 0,0412 0,0412
OUT / АУТФРОНТ Медиа Инк. 0,00 0,07 0,0395 0,0395
LBRDA / Корпорация Liberty Broadband 0,00 0,00 0,07 11,48 0,0395 0,0032
AMGN / Амджен Инк. 0,00 0,00 0,07 -2,94 0,0383 -0,0022
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 0,00 0,06 3,23 0,0372 0,0002
KSU / Канзас-Сити Южный 0,00 0,00 0,06 5,00 0,0366 0,0366
ALK / Аляска Эйр Груп, Инк. 0,00 0,00 0,06 13,46 0,0343 0,0343
PG / Компания Проктер энд Гэмбл 0,00 -25,33 0,06 -21,13 0,0325 -0,0098
TIP / iShares Trust - iShares TIPS Bond ETF 0,00 -2,04 0,06 0,00 0,0319 -0,0008
INTC / Корпорация Интел 0,00 0,00 0,05 -10,00 0,0314 -0,0044
TRN / Тринити Индастриз, Инк. 0,00 0,00 0,05 -4,17 0,0267 -0,0019
VTR / Продажи, ООО 0,00 0,00 0,04 7,14 0,0261 0,0011
CB / Чабб Лимитед 0,00 0,00 0,04 5,00 0,0244 0,0006
HD / Хоум Депо, Инк. 0,00 10,56 0,04 17,14 0,0238 0,0030
BRK.B / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,00 0,00 0,04 5,56 0,0221 0,0006
SLFYF / Sun Life Financial, Inc. — 4,75% PRF бессрочные канадские доллары 25 — класс A Ser 1 0,00 0,00 0,04 8,57 0,0221 0,0221
SMBC / Южный Миссури Банкорп, Инк. 0,00 0,00 0,04 12,90 0,0203 0,0203
J / Джейкобс Солюшнс Инк. 0,00 -29,73 0,03 -21,43 0,0192 0,0192
TMO / Термо Фишер Сайентифик Инк. 0,00 0,00 0,03 6,67 0,0186 0,0007
GRC / Компания Горман-Рупп 0,00 0,00 0,03 -3,45 0,0163 -0,0010
ACA / Аркоза, Инк. 0,00 0,00 0,03 22,73 0,0157 0,0157
SDY / SPDR Series Trust — SPDR S&P Dividend ETF 0,00 0,00 0,03 0,00 0,0157 -0,0004
BZUN / Baozun Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,00 0,03 23,81 0,0151 0,0151
FE / Компания «Первая Энергия» 0,00 0,00 0,03 0,00 0,0145 -0,0004
AA / Корпорация Алкоа 0,00 0,00 0,02 -15,38 0,0128 0,0128
EXC / Экселон Корпорейшн 0,00 0,00 0,02 -4,35 0,0128 -0,0009
RDS.A / Shell Plc – АДР (представляющие обыкновенные акции – класс А) 0,00 0,00 0,02 4,76 0,0128 0,0003
GOOGL / Алфавит Инк. 0,00 66,67 0,02 57,14 0,0128 0,0044
SIRI / Сириус XM Holdings Inc. 0,00 0,00 0,02 0,00 0,0116 -0,0003
SHY / iShares Trust — ETF на казначейские облигации iShares на 1–3 года 0,00 0,00 0,02 0,00 0,0099 -0,0003
PMBC / Тихоокеанский торговый банк 0,00 0,00 0,02 13,33 0,0099 0,0099
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 126,79 0,01 133,33 0,0081 0,0046
GOOG / Алфавит Инк. 0,00 -52,00 0,01 -55,17 0,0075 -0,0097
AFL / Афлак Инкорпорейтед 0,00 0,00 0,01 8,33 0,0075 0,0004
NAC / Фонд муниципальных доходов качества Нувин Калифорния 0,00 0,00 0,01 9,09 0,0070 0,0004
ABBV / Компания AbbVie Inc. 0,00 0,00 0,01 -7,69 0,0070 -0,0008
AAL / Американская авиакомпания Group Inc. 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0064 -0,0002
TSLA / Тесла, Инк. 0,00 -32,84 0,01 -47,37 0,0058 -0,0055
UPS / Юнайтед Парсел Сервис, Инк. 0,00 0,00 0,01 -9,09 0,0058 -0,0007
V / Виза Инк. 0,00 266,67 0,01 400,00 0,0058 0,0046
BGCP / BGC Partners Inc – Класс А 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0046 0,0046
LMT / Корпорация Локхид Мартин 0,00 0,00 0,01 16,67 0,0041 0,0005
AEP / Американская электроэнергетическая компания, Inc. 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0041 0,0041
SNY / Санофи - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,00 0,01 -12,50 0,0041 0,0041
KO / Компания Кока-Кола 0,00 56,10 0,01 75,00 0,0041 0,0017
MCD / Корпорация Макдональдс 0,00 50,00 0,01 100,00 0,0035 0,0017
NMRK / Ньюмарк Групп, Инк. 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0035 0,0035
RTN / Компания Рэйтеон. 0,00 48,00 0,01 20,00 0,0035 0,0005
BAC / Банк Америки Корпорация 0,00 0,01 0,0035 0,0035
C / Ситигруп Инк. 0,00 102,78 0,01 150,00 0,0029 0,0017
PCI / PGIM ETF Trust — ETF корпоративных облигаций PGIM сроком на 5–10 лет 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0029 0,0029
ADBE / Adobe Inc. 0,00 -98,62 0,01 -93,59 0,0029 -0,0433
PRU / Пруденциал Файнэншл, Инк. 0,00 0,00 0,01 25,00 0,0029 0,0005
AZN / AstraZeneca PLC – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0029 0,0029
AXP / Американ Экспресс Компания 0,00 0,00 0,0023 0,0023
DG / Генеральная корпорация доллара 0,00 0,00 0,0023 0,0023
CVX / Корпорация Шеврон 0,00 -87,01 0,00 -87,10 0,0023 -0,0161
COP / КонокоФиллипс 0,00 0,00 0,0023 0,0023
REZI / Резидео Технологии, Инк. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0023 0,0023
BA / Компания Боинг 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0023 -0,0001
LLY / Эли Лилли и компания 0,00 0,00 0,0023 0,0023
BABA / Alibaba Group Holding Limited — депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,00 73,33 0,00 33,33 0,0023 0,0023
CRM / Сейлфорс, Инк. 0,00 0,00 0,0017 0,0017
OXY / Западная нефтяная корпорация 0,00 0,00 0,00 -25,00 0,0017 -0,0006
VFINX / Индексные фонды Vanguard — Индексный фонд Vanguard Index Trust 500 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0017 0,0017
TGT / Целевая корпорация 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0017 -0,0000
MDT / Медтроник ПЛС 0,00 0,00 0,0017 0,0017
ABT / Эбботт Лаборатории 0,00 0,00 0,0017 0,0017
GTX / Гарретт Моушен Инк. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0012 0,0012
RYAM / Rayonier Advanced Materials Inc. 0,00 -66,46 0,00 -81,82 0,0012 -0,0054
SHOO / Стивен Мэдден, ООО 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0012 -0,0000
CMCSA / Комкаст Корпорейшн 0,00 0,00 0,0012 0,0012
NVDA / Корпорация NVIDIA 0,00 -99,90 0,00 -99,92 0,0012 -1,5560
ITW / Иллинойсский инструментальный завод, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0012 -0,0000
L / Корпорация Лёвс 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0012 0,0012
PANW / Пало-Альто Нетворкс, Инк. 0,00 0,00 0,0012 0,0012
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0006 -0,0000
PLAY / Dave & Buster's Entertainment, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0006 0,0006
NOK / Nokia Oyj - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,00 0,0006 0,0006
ASIX / АдванСикс Инк. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0006 0,0006
SLB / Шлюмберже Лимитед 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0006 -0,0000
TTD / Торговый Деск, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0006 0,0006
DHI / Д-Р Хортон, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,0056
GRUB / Just Eat Takeaway.com NV – ADR (новинка) 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000
DGX / Квест Диагностика Инкорпорейтед 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0304
PAHC / Корпорация здоровья животных Фибро 0,00 -100,00 0,00 -100,00 0,0000
LGF.A / Lions Gate Entertainment Corp. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,4746
ZTS / Зоэтис Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1876
LRCX / Лам Исследовательская Корпорация 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0214
FTNT / Фортинет, Инк. 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000
NVTA / Инвита Корпорейшн 0,00 0,00 0,0000 0,0000
ABB / ООО АББ - АДР 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,0123
JNJ / Джонсон и Джонсон 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0161